2总账管理系统初始化(1)

三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域

③开证行根据开证申请书的内容，向卖方 （受益人）开出信用证，并发往（寄交） 卖方所在地银行或代理行（统称通知行）。
④通知行核对密押或印鉴无误后，将信用 证通知（交与）受益人。
⑤受益人审核信用证与合同相符后，按信 用证规定装运货物，并备齐各种货运单据， 开出汇票。
⑥在信用证有效期和交单期内，交给银行 （通常为当地银行，即议付行）议付。议 付行按信用证条款审核单据无误后，按照 汇票金额扣除利息，把货款垫付给受益人。
有效地点（Expiry Place） 四.信用证申请人（Applicant） 五.信用证受益人（Beneficiary) 六.信用证号码（Documentary Credit Number）
七.信用证币别和金额（Currency Code Amount） 八.信用证货物描述（Description of goods and/or
4．指定会计科目
！请注意：
1．已经使用过的末级会计科目不能再修改。 2．非末级会计科目的编码不能修改或删除。 3．已有数据的会计科目，应先将该科目及其
下级科目余额清零后，再修改或删除。 4．被封存的科目在制单时不可以使用。 5．只有末级科目才能设置汇总打印，且只能
汇总到该科目本身或其上级科目。 6．只有处于修改状态才能设置汇总打印和封
（二）信用证的性质与特点
1．单据买卖 2．独立文件 3．银行信用
二、信用证的类型及主要内容
● 信用证的类型： *按照开立形式划分：
1/ 信开信用证； 2/ 电开信用证 （1）普通电传开证
（2）SWIFT信用证
*按照其他标准划分
1/ 可撤销和不可撤销信用证 2/ 即期和远期信用证或假远期信用证 3/ 跟单和光票信用证 4/ 保兑和不保兑信用证 5/ 可转让和不可转让信用证 6/ 议付和不可议付信用证

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总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。

总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。

下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。

一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。

2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。

在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。

合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。

3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。

这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。

4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。

在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。

5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。

二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。

1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。

凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。

3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。

这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。

4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。