财务管理制度与表格范本

财务制度模板表第一章总则第一条为了加强财务管理，规范经济资金运作，保障财务安全，提高单位经济效益，根据国家有关法律法规以及上级部门的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内所有涉及财务管理的活动，具体财务工作由单位财务部门负责组织实施。

第三条所有涉及财务操作或资金管理的人员必须遵守本制度，不得私自挪用公款、虚报冒领、徇私舞弊等行为。

第四条财务部门要定期对本制度进行修订和完善，确保其适应单位财务工作的需求。

第五条单位领导要加强对财务工作的监督和管理，确保财务制度得到严格执行。

第二章财务管理与控制第六条单位应建立健全财务管理制度，包括资金管理、会计核算、财务监督等方面的规定。

第七条财务管理部门要负责单位财务活动的日常管理和监督，做到收支合理、账目清晰。

第八条单位应当对所有涉及财务支出与收入的活动进行预算编制，并根据预算进行监督和控制。

第九条单位财务部门要对涉及资金流动的活动进行核查和审计，发现问题及时报告领导。

第十条单位财务部门要定期向单位领导汇报财务情况和工作进展，接受领导的指导和监督。

第三章资金管理第十一条单位应当建立资金管理制度，确保单位资金的使用符合规定并得到合理利用。

第十二条资金管理部门要对资金流动进行跟踪和监控，确保资金安全和流动性。

第十三条单位不得私自挪用公款或用于非法用途，一经查实，责任人应当追究法律责任。

第十四条单位应当建立预算管理制度，对财务支出和收入进行合理调控，避免资金浪费和滥用。

第十五条单位领导应当对资金管理工作进行定期检查和评估，确保财务工作的规范运行。

第四章会计核算与报表第十六条单位应当建立健全会计核算制度，确保财务数据的准确性和及时性。

第十七条会计部门要按照国家会计准则对财务数据进行核算，编制经审计的年度财务报表。

第十八条财务报表必须真实、完整、准确地反映单位的财务状况和经营业绩，不得作虚假记载。

第十九条单位财务部门要定期向单位领导汇报会计核算情况，接受领导的审查和监督。

财务管理制度模板一、总则第一条为加强企业财务工作的管理，实现企业良好的经济效益和社会效益，使企业利润最大化，特制订此制度。

第二条企业管理制度的制定权、修订权、解释权和财务检查监督权在企业总部，所有子公司财务人员的任命权在企业总部，有关财务事项的审批权在企业总部。

第三条本制度适合于企业所有部门在办理财会事务时所遇到的所有情况。

二、财务工作管理第四条会计年度自公历1月1日起至12月31日。

第五条财务人员应真实、准确、完整的填写会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

会计电算化所体现的会计数据必须与纸质会计账簿相符。

第六条财务人员在填写记账凭证时，必须根据已审核的原始凭证进行填写；财务人员根据记账凭证录入账簿时，须在记账凭证上签字。

第七条财务人员对企业实行会计监督。

费用报销前，财务人员必须对予以报销的原始凭证进行审核，对于不真实、不合法的原始凭证，不予报销；不完整的原始凭证，予以退回，要求整改。

第八条会计应根据账簿记录情况，每月定期的编制会计报表，签名盖章后，送达相关部门。

第九条财务工作人员应当建立内部稽核制度，做好内部审计，定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符；如发现不相符时，应及时以书面形式报告财务经理，请求查明原因，做出处理。

第十条出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

第十一条财务审计每季度进行一次，审计人员根据审计事项进行审计，并做好审计报告，报送总经理。

第十二条财务人员离职或调动，必须做好财务交接手续，填写交接表；办理交接手续时，由部门经理以上人员进行监交，交接人和监交人都必须在交接表1/ 25上签字。

三、支票管理第十三条支票由出纳人员或总经理指定的财务人员保管。

第十四条支票领用时，需填写《支票领用单》，由总经理审核签字，并在支票领用登记录上签字备档。

第十五条出纳人员和指定财务人员应将支票按批准金额封头，加盖财务专用章，填写日期，用途，并登记支票号码备档。

费用报销制度一、总则第一条为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二条根据公司实际工作情况，暂定报销日为每周五，请提前将报销单据准备好。

第三条本制度适用于公司全体员工。

二、借款管理规定及流程第四条临时借款管理制度（一）因开展工作需要，预计费用支出金额大于300元，可提前申请临时借款；借款时需按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，同意后方可借款并由财务部付款；（二）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款；（三）借款销账规定：借款销账应以借据为依据，据实报销，否则财务部有权拒绝销账；原则上借款后应在5个工作日内，办理销账手续。

（四）借款未还者原则上不得再次借款及报销其他费用，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款单样式借款单资金性质：日期：借款流程说明：（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：借款人签字--财务经理签字--总经理审批--交出纳领款。

三、日常费用报销制度第六条日常费用主要包括日常办公用品费用、水电费、固定电话费、物业费、业务招待费、教研费用等。

第七条费用报销的一般规定：（一）报销人必须取得相应的合法票据。

（二）填写报销单应注意：严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

1.办公费、固定电话费报销制度及流程（1）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用有公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

（2）报销流程A.购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况编制购置预算，并按规定审批权限审批后，同意后方可购置。

B.报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序批报。

审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借款。

企业的财务制度范本表第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，明确公司财务管理机构及其职责，维护公司财务稳定，保障公司财务安全，根据《公司法》、《财务会计制度》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有金融业务管理部门、财务部门及全体员工，具体负责执行公司财务管理各项制度，并由公司内部审计等部门对执行情况进行检查与监督。

第三条公司财务管理的目标是保障公司财务安全，提高财务效率，实现公司经济目标。

公司财务管理的原则是合法合规、规范透明、诚实信用、严格控制、综合治理。

第四条公司财务管理工作要坚持财务、税务、风险管理、内控等各方面的协调配合，不断提高财务管理水平。

第五条公司各级财务负责人要忠实履行职责，保守公司财产秘密，绝对忠实地为公司服务，维护公司的利益。

第二章财务管理机构第六条公司设立财务管理部门，全权负责公司的财务管理工作。

财务管理部门主要包括财务部门和会计部门。

第七条财务部门主要职责包括：起草制定公司财务管理制度和政策，直接负责公司的资金管理、征税管理、风险管理等工作。

第八条会计部门主要职责包括：负责公司的财务会计工作，编制财务报表，合规合法填报财务报表。

第九条公司财务管理部门按照公司的组织机构以及工作需要，可以设置相应的财务管理岗位、财务专业岗位、财务科室等。

第十条公司应当设立内部审计部门或者聘请专业的内部审计机构，加强公司内部监督，确保公司财务管理制度的执行。

第三章财务管理制度第十一条公司财务管理制度主要包括：资金管理制度、会计核算制度、税务管理制度、风险管理制度、内部控制制度等。

第十二条资金管理制度主要规定公司的资金运作方式、资金监管、资金使用等事项。

包括资金的预算、资金的收款、资金的支出、资金的结算等。

第十三条会计核算制度主要规定公司的会计核算方法、会计核算程序、会计核算报告等事项。

包括会计凭证的登记、会计账簿的填报、财务报表的编制等。

第十四条税务管理制度主要规定公司的税务筹划、税务申报、税费支付等事项。

财务制度及报销制度表模板一、财务制度1.1 财务管理目标公司财务管理的目标是保障公司资金的安全性和效益，提供持续的财务支持，为公司的发展提供稳定的财务环境。

1.2 财务管理机构及职责财务管理机构由董事会、财务部门和内部审计部门组成。

各部门的职责如下：（1）董事会：负责监督公司的财务管理工作，审批公司的财务预算和重大财务决策。

（2）财务部门：负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务报告等。

（3）内部审计部门：负责对公司的财务管理工作进行审计，发现和解决财务管理中的问题。

1.3 财务管理原则（1）合法合规：财务管理必须遵守国家法律法规和公司规章制度，保证财务活动的合法合规。

（2）独立性：财务管理机构必须独立于其他部门，独立行使职责，确保财务信息的真实性和客观性。

（3）透明度：财务管理必须做到透明，及时公开财务信息，接受各方监督。

1.4 财务管理流程（1）预算编制：根据公司的经营计划，编制年度预算，包括资金预算、费用预算、收入预算等。

（2）资金管理：定期对公司的资金进行管理和监控，保证资金的安全和有效利用。

（3）会计核算：按照国家会计准则和公司规定，对公司的业务进行会计核算，编制财务报表。

（4）财务报告：每月对公司的财务状况进行报告，向董事会和股东说明。

1.5 财务管理制度公司建立了严格的财务管理制度，包括收支管理制度、资金管理制度、会计核算制度、财务报告制度等，保证财务管理的规范和有效性。

二、报销制度2.1 报销管理目标公司报销管理的目标是规范、高效地管理公司的报销行为，保障公司的财务利益。

2.2 报销管理机构及职责报销管理机构由财务部门和行政部门共同组成。

各部门的职责如下：（1）财务部门：负责审核和审批报销单据，进行报销记录和会计核算。

（2）行政部门：负责管理公司的各项费用支出，协助财务部门进行报销管理。

2.3 报销管理原则公司报销管理必须遵循以下原则：（1）依据规定：报销必须符合公司的报销规定和标准，理性、合理地报销费用。

财务制度登记备案表模板单位名称：___________统一社会信用代码：___________单位地址：___________联系电话：___________财务负责人：___________编制人：___________制定日期：___________一、制度名称：财务管理制度二、制定依据：《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国财政法》等相关法律法规和《财务管理制度规定》。

三、制度目的：明确财务管理的责任、权限、程序和技术，规范和加强财务管理工作，保证资金的安全、合法、有效的运用。

四、财务管理范围及内容：1. 财务管理的范围覆盖单位的全面经济活动，包括资金、票据、账务及其他财务业务。

2. 财务管理的内容包括：资金管理、票据管理、账户管理、报表编制、会计核算、审计备案等。

五、责任分工：1. 财务负责人负责全面组织、指导和监督单位财务管理工作。

2. 财务人员负责具体执行财务管理工作，保证财务工作的规范、有序和正确。

3. 相关部门负责配合财务管理工作，确保相关业务的顺利进行。

六、财务管理程序：1. 资金管理：严格执行资金管理制度，确保资金的安全和合法使用。

2. 票据管理：规范票据的收付、使用和登记，确保票据的真实性和合法性。

3. 账户管理：定期做好账户的核对、清理和备份工作，保证账户的准确性和完整性。

4. 报表编制：按照会计准则编制财务报表，及时、准确、完整地报送给相关部门。

5. 会计核算：做好会计记录和核算工作，确保会计数据的真实和可靠。

6. 审计备案：定期开展内部审计工作，报送审计备案报告。

七、保密措施：财务管理信息属于机密信息，相关人员必须严格遵守保密规定，确保信息的安全和保密。

八、监督检查：建立监督检查制度，定期对财务管理工作进行检查和评估，确保财务制度的有效实施。

九、违纪处罚：对违反财务管理制度的行为，依法依规给予相应处罚。

十、其他事项：本财务管理制度经单位领导审定，自制定日起正式执行，并不断完善和更新。

财务管理制度与报销制度表财务管理制度1. 财务预算和核算1.1 要求各部门和项目进行预算编制，审核，调整和执行。

1.2 要求财务部门每月进行核算工作，及时掌握各项收支情况。

2. 资金管理2.1 要求在公司设立专门的财务账户，实现各项资金的统一管理。

2.2 要求各部门进行经费支出计划和财务管理，遵守合理的资金使用标准。

3. 费用管理3.1 要求各部门对费用进行核算，确定费用预算范围，并对费用进行审批和报销。

3.2 要求公司内部通过技术手段，对各项费用进行分控，确保每项费用都能够得到有效控制管理。

4. 财务审计4.1 要求公司每年进行一次财务审计，确保公司各项财务活动的合法性和准确性。

4.2 要求公司定期进行内部审核，建立健全的财务审批和审核制度。

报销制度1. 报销范围1.1 公司规定的业务范围内的费用可以进行报销。

1.2 公司规定的规模以内的费用可以进行报销。

2. 报销流程2.1 报销者需要填写《费用报销申请表》，并经上级领导审批。

2.2 报销者需要上传相关凭证，以便公司进行审核。

2.3 报销者所报销的费用必须符合公司规定，否则不能报销。

3. 报销标准3.1 公司规定相应的报销标准和费用范围，并定期进行调整。

3.2 合理且符合公司规定的费用可以得到全额报销。

4. 报销审核4.1 公司设立专门的费用审核部门，对费用进行审核和审批。

4.2 公司进行内部审核和对外公开财务报告，确保费用使用合理合法并且得到公正审核。

以上是财务管理制度与报销制度的相关内容，希望能够在公司的各项经济活动中做好财务管理，规范报销流程，保证公司经济事务的健康有序发展。

同合俱乐部财务管理制度总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。

财务管理细则一、财务工作岗位职责（一）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（二）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

二、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的原始单据逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。

作到日清月结，帐实相符。

3、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。

4、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

三、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。

3、支票的使用必须填写“支票领用单”（附表一），由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。

4、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。

四、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。

财务管理制度规范表格范文财务管理制度规范表格范文第一章：总则第一条为了加强企业财务管理，规范企业财务活动，提高财务效益，制定本制度。

第二条本制度适用于全体员工，包括财务部门和其他部门的员工。

第三条本制度是企业财务管理的基本准则，各级职工必须严格遵守。

第四条财务管理的核心目标是保障企业资金的安全，合理利用资金，增加企业收入，降低企业成本。

第二章：财务管理的组织体系第五条企业设立财务部门，负责全面领导、协调、管理全企业的财务工作。

第六条财务部门应设立负责人，负责制定和实施财务管理制度。

第七条财务部门应设立财务人员，负责具体财务工作的执行。

第八条财务部门与其他部门之间应建立良好的协作关系，密切合作，共同达成企业财务管理的目标。

第三章：财务管理的职责和权限第九条财务部门负责企业的资金筹集、使用、分配和监督。

第十条财务部门负责编制企业的财务预算和财务报表，及时向上级报送相关财务信息。

第十一条财务部门负责与银行和其他金融机构的合作，维护企业的金融安全。

第十二条财务部门对企业内部的财务活动进行监督和检查，确保财务管理的合法、规范、公正。

第四章：财务管理的具体措施第十三条企业应建立健全的内部控制制度，确保资金的安全和有效使用。

第十四条企业应严格执行财务预算，合理规划资金的使用。

第十五条企业应建立完善的财务核算体系，及时、准确地记录和反映企业的财务状况和经营成果。

第十六条企业应建立风险管理制度，防范和化解各类风险，保障企业的财务安全。

第五章：财务管理的违规行为和处理措施第十七条以下行为属于财务管理违规行为：（一）未经批准私自挪用公款；（二）虚报财务数据，夸大企业收入或减少企业成本；（三）滥用职权，违规接受他人财物；（四）故意隐瞒企业财务信息，对外误导；（五）其他侵害企业财务利益的行为。

第十八条财务管理违规行为的处理措施如下：（一）责令整改；（二）通报批评；（三）给予警告或记过处分；（四）给予严重警告、记大过或降职处分；（五）给予开除处分。

财务规章制度(含表格)财务规章制度是指企业为规范企业财务管理，保证企业财经活动的安全、有序进行，而制定的有关财务管理的规章制度。

在企业日常经营管理过程中，财务规章制度起着重要的作用，不仅可以规范企业，保证企业财政的安全，而且还可以为企业决策提供准确、真实的基础数据支撑。

本文将围绕财务规章制度展开，包括制度目的、内容、制定原则，以及财务规章制度的具体表格。

一、制度目的1.规范会计核算行为，保证会计核算的准确性和真实性。

2.规范财务管理行为，实现集中管理和分权管理相结合。

3.保证企业资金的合理运作，防范和控制风险，保证资金的安全性和流动性。

二、制度内容1.会计核算制度1.1 费用管理制度1.2 收入管理制度1.3 资产管理制度1.4 债务管理制度1.5 税收管理制度2.财务管理制度2.1 资金管理制度2.2 预算管理制度2.3 投资管理制度2.4 资本管理制度2.5 财务报告制度三、制定原则1.遵守国家相关法律法规，保证财务规章制度的合法性。

2.实行集中管理和分权管理相结合的原则，保证财务管理的效率和灵活性。

3.制度制定应符合实用性、规范性和可操作性原则，具有可操作性和实施性。

四、财务规章制度表格1.日常会计处理的收支单据2.会计科目明细表3.收入收据4.费用支出单据5.固定资产清单6.账户流水账7.小额备用金日报表8.产生费用责任部门明细表以上表格是日常财务管理中常见的表格，企业可以根据需求进行参考和制定。

综上所述，财务规章制度是企业进行财务管理的基础和保障，其制定和执行不仅能规范企业财务管理行为，提高企业财务管理水平，而且能保证企业的资金安全和资金流动的正常性，为企业健康发展提供有力保障。