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用友U8＋V12。
0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计———总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加.3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"界面有一个“作废”,先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
总费用支出明细表表格-范文模板及概述示例1:总费用支出明细表表格费用类别金额说明办公用品1000元包括文具、打印纸等租金5000元办公场地租赁费员工工资8000元包括基本工资与各项福利水电费1000元办公用水和电费差旅费3000元出差期间的交通和住宿费宣传费2000元市场推广和广告费用维护费用1500元办公设备的维修和保养费培训费用2500元员工培训和教育费用其他费用1000元其他日常开支以上是我撰写的总费用支出明细表表格，记录了不同类别的支出金额和说明。
这个表格可以帮助企业或个人了解自己的费用构成，从而有效管理和控制支出。
同时，它也可以作为一个核算和报告工具，方便与他人共享和分析。
在撰写这篇文章时，我们可以根据具体情况对表格内容进行补充和调整，以满足需要。
示例2:总费用支出明细表表格费用项目金额说明____________________________雇员工资5000 包括基本工资和津贴租金费用2000 所租办公空间的租金费用水电费500 办公室的水电费用设备维护费用800 维护和修理办公设备的费用印刷品费用300 公司文具和名片的印刷费用市场推广费用1500 广告和促销的费用差旅费用1200 员工出差期间的交通和住宿费用培训费用600 员工参加培训课程的费用员工福利1000 包括员工医疗保险和员工奖金其他支出400 其他非经常性费用____________________________总费用支出12200 所有费用项目的总额以上是我们公司的总费用支出明细表表格。
该表格列出了不同费用项目的金额和说明。
在这个表格中，我们可以清楚地看到每个费用项目的金额以及费用的详细说明。
首先是雇员工资，包括员工的基本工资和津贴。
这是公司最大的费用项目之一，因为我们需要支付良好的薪资来吸引和留住优秀的员工。
其次是租金费用，这是我们公司在所租办公空间的租金费用。
这是我们每个月必须支付的固定费用之一。
水电费是办公室每月的水电费用。
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5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开业务导航-经典树形—财务会计-—-总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）,凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表.确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核).4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核"，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
关联方往来核算制度一、简介关联方交易是指存在影响企业经营及财务状况的其他企业与企业之间的经济合作关系。
关联方交易往往存在交易定价、收付款、借贷、资产转移等方面的交易往来，需要采用合适的核算制度进行处理。
二、核算范围关联方往来核算制度应当包括以下范围：1. 关联企业之间的账户往来关联企业之间的账户往来主要包括货款结算、服务费用结算等。
2. 与关联方的资产转移与关联方的资产转移主要包括房产出售、土地租赁以及其他固定资产的转移等。
3. 向关联方授信或借贷向关联方授信或借贷主要包括贷款、担保、融资租赁等。
三、核算方法1. 相关数据汇总首先，需要对企业与其关联方之间的往来数据进行统计，并进行汇总。
2. 对往来交易定价进行检查在进行往来交易时，需要建立市场定价标准，对于价格的设置要合理、透明，确保公平竞争。
3. 确认交易必要性核算制度应该对关联方交易必要性进行审查，确保交易是有必要性的、符合企业经营原则的。
4. 识别未公开交易一些企业可能利用关联方交易进行不公开交易，合规核算制度应当能够识别并纳入核算范围。
5. 建立关联方往来账户建立关联方往来账户，对各类往来信息及时注册，确保根据《财务报告核销办法》要求能够通过财税平台进行填报。
6. 制作关联方交易报表关联方交易报表应当包括：关联方往来明细表、关联方资产转移表、关联方财务状况表等。
四、注意事项1. 精准分析关联方往来核算制度需要精准分析，应该根据不同交易项目、交易对象的特征进行合理识别和分类。
2. 与关联方沟通企业与关联方应该加强沟通，交换财务信息，确保所有往来交易记录及时准确。
3. 不得偏离市场定价企业应该依托市场定价，不得擅自定价。
五、总结通过采用合适的关联方往来核算制度，能够合理规范企业与关联方之间的往来交易，提高企业经营风险管理能力，避免可能发生的经贸纠纷。
同时，关联方往来核算制度能够有效提高财务报表的真实性和可靠性，保证企业的健康发展。
往来清理责任落实台账明细表一、引言往来清理责任落实台账明细表是一种重要的财务管理工具，用于记录和追踪企业与往来单位之间的交易和责任落实情况。
本文将从以下几个方面对往来清理责任落实台账明细表进行探讨：定义、作用、编制流程、重要性以及注意事项。
二、定义往来清理责任落实台账明细表是指记录企业与往来单位之间交易和责任落实情况的一种台账。
它包括往来单位的基本信息、交易明细、责任归属、清理进度等内容，用于监控和管理往来单位的付款、收款、应收、应付等事项。
三、作用往来清理责任落实台账明细表在企业的财务管理中起到了重要的作用：1. 交易监控通过往来清理责任落实台账明细表，企业可以清晰地了解与往来单位之间的交易情况，包括交易金额、交易时间、交易对象等。
这有助于企业及时发现和解决交易异常情况，确保交易的准确性和合规性。
2. 责任落实往来清理责任落实台账明细表可以记录和追踪往来单位的责任归属情况。
通过明确责任归属，企业可以确保往来单位按时履行应付款项或者收取应收款项的责任，并及时采取相应的措施，确保企业的权益得到保障。
3. 清理进度管理往来清理责任落实台账明细表可以帮助企业管理清理进度。
企业可以根据台账中记录的清理情况，制定相应的清理计划和措施，确保清理工作的顺利进行。
同时，台账中的清理进度也可以作为考核指标，对相关责任人进行绩效评估。
四、编制流程编制往来清理责任落实台账明细表需要经过以下几个步骤：1. 确定台账结构根据企业的实际情况，确定往来清理责任落实台账明细表的结构和内容。
一般包括往来单位的基本信息、交易明细、责任归属、清理进度等内容。
2. 收集信息收集与往来单位之间的交易和责任落实相关的信息，包括交易凭证、往来单位的付款通知、收款凭证等。
确保信息的准确性和完整性。
3. 录入数据将收集到的信息录入往来清理责任落实台账明细表中。
要求录入准确、规范，确保数据的一致性和可读性。
4. 审核核对对录入的数据进行审核核对，确保数据的准确性和完整性。
