海信电器2020年一季度经营成果报告

海信家电2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为120,293.76万元，与2019年上半年的110,894.67万元相比有所增长，增长8.48%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为1,624,223.13万元，与2019年上半年的1,509,102.87万元相比有所增长，增长7.63%。

2020年上半年销售费用为292,900.83万元，与2019年上半年的262,488.35万元相比有较大增长，增长11.59%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2020年上半年管理费用为31,489.33万元，与2019年上半年的24,100.41万元相比有较大增长，增长30.66%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.49%，与2019年上半年的1.27%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

本期财务费用为-7,044.45万元。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。

与2019年上半年相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海信家电2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为216,462.02万元。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析海信家电2020年上半年的营业利润率为5.24%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

海信电器2020年一季度财务分析综合报告海信电器2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为13,019.25万元，与2019年一季度的6,757.25万元相比有较大增长，增长92.67%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为569,120.66万元，与2019年一季度的649,798.46万元相比有较大幅度下降，下降12.42%。

2020年一季度销售费用为52,876.25万元，与2019年一季度的63,877.91万元相比有较大幅度下降，下降17.22%。

2020年一季度在销售费用下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但营业利润却有所增长，企业销售活动的效率有所提高，但要注意营业收入下降所带来的不利影响。

2020年一季度管理费用为11,126.98万元，与2019年一季度的11,891.99万元相比有较大幅度下降，下降6.43%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为1.65%，与2019年一季度的1.56%相比变化不大。

企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。

本期财务费用为-1,587.34万元。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海信电器2020年一季度是有现金支付能力的。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析海信电器2020年一季度的营业利润率为2.13%，总资产报酬率为1.63%，净资产收益率为2.48%，成本费用利润率为2.05%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,923,345.01万元，经营资产的收益率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

海信电器2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
海信电器2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为951,862.49万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为40.14%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过638,212.03万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供1,185,928.93万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

海信家电2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为120,293.76万元，与2019年上半年的110,894.67万元相比有所增长，增长8.48%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年上半年营业利润为110,544.22万元，与2019年上半年的105,304.35万元相比有所增长，增长4.98%。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。

二、成本费用分析海信家电2020年上半年成本费用总额为1,954,980.97万元，其中：营业成本为1,624,223.13万元，占成本总额的83.08%；销售费用为292,900.83万元，占成本总额的14.98%；管理费用为31,489.33万元，占成本总额的1.61%；财务费用为-7,044.45万元，占成本总额的-0.36%；营业税金及附加为13,412.13万元，占成本总额的0.69%。

2020年上半年销售费用为292,900.83万元，与2019年上半年的262,488.35万元相比有较大增长，增长11.59%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2020年上半年管理费用为31,489.33万元，与2019年上半年的24,100.41万元相比有较大增长，增长30.66%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.49%，与2019年上半年的1.27%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

三、资产结构分析海信家电2020年上半年资产总额为3,667,957万元，其中流动资产为2,672,283.93万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的25.03%、18.94%和13.39%。

海信电器2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为56,328.64万元，与2019年上半年的13,024.8万元相比成倍增长，增长3.32倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为1,311,061.51万元，与2019年上半年的1,272,157.36万元相比有所增长，增长3.06%。

2020年上半年销售费用为138,204.49万元，与2019年上半年的143,662.09万元相比有所下降，下降3.8%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。

2020年上半年管理费用为26,493.01万元，与2019年上半年的25,152.86万元相比有较大增长，增长5.33%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.67%，与2019年上半年的1.67%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。

本期财务费用为-1,410.85万元。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2019年上半年相比，资产结构没有明显的变化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海信电器2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为1,155,937.4万元。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析海信电器2020年上半年的营业利润率为3.58%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

海信家电集团股份有限公司2020年第一季度报告正文证券代码：000921 证券简称：海信家电公告编号：2020-029 海信家电集团股份有限公司2020年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤业国、主管会计工作负责人陈晓鲁及会计机构负责人(会计主管人员)梁红桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

海信家电2020年一季度财务分析综合报告海信家电2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为14,229.7万元，与2019年一季度的49,622.95万元相比有较大幅度下降，下降71.32%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为602,694.64万元，与2019年一季度的696,735.03万元相比有较大幅度下降，下降13.5%。

2020年一季度销售费用为108,766.74万元，与2019年一季度的111,223.13万元相比有所下降，下降2.21%。

2020年一季度在销售费用下降的同时营业收入却出现了更大幅度的下降，并引起营业利润的下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售战略或销售力量。

2020年一季度管理费用为16,794.36万元，与2019年一季度的12,262.88万元相比有较大增长，增长36.95%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为2.21%，与2019年一季度的1.41%相比有所提高，提高0.8个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

本期财务费用为-4,333.72万元。

三、资产结构分析与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，海信家电2020年一季度是有现金支付能力的。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

内部资料，妥善保管第1 页共3 页。