总账明细账封面模版

总页号：N
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二级科目 某科目
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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二级科目 某科目
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
总页号：N
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二级科目 投资人
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
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实收资本
年
凭证借方 摘要Biblioteka √贷方月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
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表
单位盖章 册
日 复核 姓名 盖章 职别 记账 姓名 盖章
交出 印花税票 日 盖章
表
总页号：N
1
二级科目 某公司
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
账簿启用登记表
单位名称 账簿名称 账簿编号 账簿页码 启用日期 负责人 经管人员 职别 姓名 盖章 职别 年 月 年 总 本账簿共计 日 至 年 主办会计 姓名 盖章 职别 册 第 页 月 日 复核 册
接管 职别 姓名 年 月 日 盖章 年
交出 月
交接记录
目
科目 应收账款-某公司1 其他应收账款-二级某科目 应付账款-某公司2 应付账款-某公司3 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税 应交税费-应交地方教育附加 应交税费-应交个人所得税 编号 起讫页数

金
额
百十万千百十元角分
√
08年 凭证 月 日 号数
库 区
物资（材料）明细帐
架
层 最高储备
最
位
层量
低
存放地点
名编 号 称
总页 页数
计量单位
摘要
借
方
贷
方
结
存
数量
单价 （元）
金
额
百十万千百十元角分
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数量
单价 （元）
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百十万千百十元角分
√
数量
单价 （元）
金
额
百十万千百十元角分
√
08年 凭证 月 日 号数
名编 号 称
总页 页数
计量单位
摘要
借
方
贷
方
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存
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单价 （元）
金
额
百十万千百十元角分
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数量
单价 （元）
金
额
百十万千百十元角分
√
数量
单价 （元）
金
额
百十万千百十元角分
√
08年 凭证 月 日 号数
库 区
物资（材料）明细帐
架
层 最高储备
最
位
层量
低
存放地点
名编 号 称
总页 页数
计量单位
摘要
借
方
贷
方
结
存
数量
08年 凭证 月 日 号数
12 3 4 5 6 7 8 9
10
库 区
物资（材料）明细帐
架
层 最高储备
最
位
层量
低
存放地点
名编 号 称

总账格式（三栏式）：
总 账
会计科目及编号名称： 年 记账 凭证 月 日 号数 摘要 页数 借 方 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 借 或 千 百十元角分贷百十万 贷 方 余 额
余 额 万 千 百 十 元 角 分
余 额 万 千 百 十 元 角 分
余 额 千 百 十 元 角 分
结 存 数量单价 金 额 百 十 万 千 百 十 元 角 分
明细账
单位： 发 出
金 额 金 额 数量单价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百十万千百十元角分
借方贷方多栏式明细账格式：（以增值税为例）
应交税金（增值税）
记账 凭证 月 日 号数 年
借
摘要 页数 万
方
已 交 税 额 分万千百十元角分万 合 计
合 计 进 项 税 额 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角
应交税金（增值税） 明细账
借 余 额 合 计 销 项 税 额 进 项 税 额 转 出 或 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 贷 万 千 百 十 元 角 分
贷
方
千
余 额 千 百 十 元 角 分
摘要
三栏式明细账格式：（应收账款为例）
应Байду номын сангаас账款
年 记账 凭证 月 日 号数 摘要 页数 百 十 借 方
明细账
贷 方 千 借 或 百十元角分贷百十万 余 额
万 千 百 十 元 角 分 百 十 万
数量金额式明细账格式：（原材料为例）
原材料
存货仓名： 记账 凭证 月 日 号数 年 规格： 收 入 摘要 页数 数量 单价
现金日记账
年 记账 凭证 月 日 号数 摘要 对方 页 科目 数 百 借 方 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 贷 方 借 或 千百十元角分贷百十 余 额