出纳现金盘点表模板
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现金盘点表格式现金盘点表格式标题:现金盘点表1. 盘点单位:填写盘点单位名称。
2. 盘点日期:填写盘点的日期。
3. 盘点地点:填写盘点的地点。
现金类别面值张数小计金额--------------------------------------100元 XX XXX XXXX50元 XX XXX XXXX20元 XX XXX XXXX10元 XX XXX XXXX5元 XX XXX XXXX1元 XX XXX XXXX5角 XX XXX XXXX1角 XX XXX XXXX--------------------------------------总计金额:XXXX现金类别:列出所有现金的类别,如100元、50元、20元、10元、5元、1元、5角、1角等。
面值:填写每个现金类别的面值,如100元、50元等。
张数:填写每个现金类别的张数。
小计金额:将面值乘以张数得到的小计金额。
分隔线:在现金类别、面值、张数和小计金额之间插入分隔线,以区分不同的栏位。
总计金额:每个现金类别的小计金额求和得到的总计金额。
盘点步骤:1. 将现金按面值和类别分类。
2. 按照现金类别记录每个面值的张数。
3. 计算每个现金类别的小计金额。
4. 将各个现金类别的小计金额相加,得到总计金额。
注意事项:1. 在盘点现金时,要确保准确性和可信度,避免错误和遗漏。
2. 盘点现金应由至少两人进行,一人负责记录,一人负责核对。
3. 在记录现金数量时,要按照面值和类别仔细核对,确保每个面值的张数准确无误。
4. 在填写盘点表时,要注意表格的格式和规范,保持整洁和易读性。
以上是现金盘点表的格式和步骤,希望对你有所帮助。
在进行现金盘点时,务必严格按照规定的步骤进行,确保准确无误的记录和统计现金数量。
项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库(张)
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员:会计主管人员:监盘人:检查日期:
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。