华茂股份：2011年年度报告

安徽华茂纺织股份有限公司

2011年年度报告

二○一二年四月二十五日

华茂股份 2011年年度报告

1证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号:2012-016

安徽华茂纺织股份有限公司

2011年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年4月25日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过

了公司2011年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确

性、完整性无异议。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见

的审计报告。

公司法定代表人董事长詹灵芝女士、总经理王功著先生、副总经理兼财务

负责人和财务总监左志鹏先生、会计机构负责人王章宏先生声明：保证年度报

告中财务报告的真实、完整。

华茂股份 2011年年度报告

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目 录

第 一 章 公司基本情况简介………………………………………………3

第 二 章 会计数据和业务数据摘要………………………………………5

第 三 章 股本变动及股东情况……………………………………………8

第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………13

第 五 章 公司治理结构……………………………………………………18

第 六 章 内部控制…………………………………………………………23

第 七 章 股东大会情况简介………………………………………………25

第 八 章 董事会报告………………………………………………………26

第 九 章 监事会报告………………………………………………………42

第 十 章 重要事项…………………………………………………………45

第十一章 财务报告…………………………………………………………54

第十二章 备查文件目录……………………………………………………146

华茂股份 2011年年度报告

3第一章 公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司

公司法定英文名称：ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED

英文名称缩写：HUAMAO SHARE

（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华茂股份

股票代码：000850

（三）公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路80号

公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路80号

邮政编码：246018

公司国际互联网网址：http://www.chinahuamao.net

电子信箱：aqfz＠mail.hf.ah.cn

（四）公司法定代表人：詹灵芝

（五）公司董事会秘书：左志鹏

联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

联系电话：（0556）5919818

传 真：（0556）5919819

电子信箱：zzp9818@126.com

董事会证券事务代表：张建良

联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

联系电话：（0556）5919891

传 真：（0556）5919900

电子信箱：hmgfzjb@126.com

（六）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室

（七）其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998年7月10日

公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：340000000025385

公司税务登记号码：34080325922242X

公司组织机构代码：70493749-1

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4 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

办公地址：北京市西城区西直门南大街2号2105

签字会计师：李友菊、胡新荣

（八）公司历史沿革

1、公司设立及发行上市情况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖

政秘［1998］83号文件批准，由安徽华茂集团有限公司（原安徽省安庆纺织厂）作为独家发

起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立的股份有限公

司。经证监会证监发字［1998］169号、证监发字［1998］170号文批准，公司于1998年6

月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股）。1998年7月5

日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为

17,000万元。经深交所深证发［1998］251号文审核同意，公司股票于1998年10月7日在

深交所上市交易。上市时公司总股本为17,000万股，其中流通股5,000万股。

2、上市后历次注册变更情况

⑴ 2001年3月，公司实施增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股

1,500万股，股本增至18,500万股。

⑵ 2001年4月，公司实施2000年度资本公积金转增股本方案，即向全体股东按每10

股转增1.837837股，股本增至218,999,984股。

⑶ 2001年5月，经2001年5月21日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过《章

程修正案》，扩大经营范围，增加“棉花收购”。

⑷ 2002年4月19日，公司实施2001年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，股本

增至350,399,974股。

⑸ 2003年4月23日，公司实施2002年度资本公积金转增股本方案，共计转增股本

105,119,992元，股本增至455,519,966股。

⑹ 2004年7月30日至8月12日，公司实施2003年度配股方案，股本增至492,454,017

股。

⑺ 2004年10月，公司实施2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按

每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，公司股本增至629,110,006

股。

⑻ 2006年1月12日，公司完成股权分置改革，每持有10股流通股获得非流通股股东

支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份。公司股本总额无

变动，仍为629,110,006股。

⑼ 2011年3月4日，公司实施2010年度权益分派方案，以2010年末公司总股本

629,110,006股为基数，向全体股东每10股送红股3股，以资本公积金向全体股东每10股

转增2股，公司股本总额增至943,665,009股。

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5⑽ 2011年8月31日，经2011年8月31日召开的公司2011年第一次临时股东大会审

议通过，公司营业执照注册号由原3400001300157升位为340000000025385；经营范围删去

“棉花收购”，增加“投资管理”。

截至2011年12月31日，公司股份总量为943,665,009股，控股股东为安徽华茂集团有

限公司，持股比例为46.40%。

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年

营业总收入（元） 2,433,491,562.861,955,781,331.4224.43% 1,580,731,845.46

营业利润（元） 379,576,224.91438,325,555.15-13.40% 75,121,237.59

利润总额（元） 395,879,664.46468,582,242.70-15.52% 79,338,310.19

归属于上市公司股东的净

利润（元） 304,797,338.74360,031,662.58-15.34% 71,096,647.56

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润

（元） 11,981,512.61114,603,040.33-89.55% 38,783,663.38

经营活动产生的现金流量

净额（元） 6,475,287.19-113,766,019.01-94.31% 317,131,202.59

2011年末 2010年末 本年末比上年末增减

（％） 2009年末

资产总额（元） 6,346,887,510.246,906,546,855.17-8.10% 3,732,578,061.88

负债总额（元） 3,875,752,939.132,935,371,764.5632.04% 2,097,857,922.48

归属于上市公司股东的所

有者权益（元） 2,370,162,789.633,880,826,769.51-38.93% 1,603,133,540.86

总股本（股） 943,665,009.00629,110,006.0050.00% 629,110,006.00

二、主要财务指标

2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年

基本每股收益（元/股） 0.3230.57-43.33% 0.113

稀释每股收益（元/股） 0.3230.57-43.33% 0.113