差旅费报销管理制度(1)
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内强管理 团队为先 外创品牌 客户至上 公司差旅费报销管理制度
1。0 目 的：为控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2。0 适用范围：本制度适用于公司全体因公出差人员。
3.0 报销内容：差旅费包括出差期间的乘坐车、飞机、出租车等的交通费、住宿费、伙食费以及其他。
4.0全体人员出差报销标准及规定
4.1 部门经理，后勤人员等临时出差住宿、伙食费用报销标准：（元/天）
标准
级别 一级城市 二级城市 三级城市 四级城市
住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食
总经理
品牌经理 280 50 180 45 160 40 120 40
部门经理
中层经理 260 50 160 45 120 40 100 40
后勤人员
销售顾问 220 50 120 45 100 40 100 40 内强管理 团队为先 外创品牌 客户至上 说明：
1) 可以提供住宿的不报销住宿补助；
2) 伙食费用按报销标准以补助形式执行，不用发票;
3) 一级城市经济特区、省会城市、直辖市或沿海发达城市;
4) 二级城市指重点旅游城市或大型城市；
5) 三级城市指地州等中等城市(遵义、楚雄等）；
6) 四级城市指一般的县市级城市；
7) 一天连续周转几个城市的，其伙食按照同级别最高标准报销；
4。1.1 报销城市级别的划分
4。1。1。1 一级城市
北京、上海、天津、广州、等沿海、经济特区、直辖市地区；
4.1.1。2 二级城市
大理、丽江、西双版纳、遵义、六盘水等重点旅游城市及大型城市;
4。1.1。3 三级城市
芒市、楚雄、都匀、凯里、安顺、铜仁、兴义、思茅、建水、景洪、红河、瑞丽、个旧、昭通、宣威、玉溪、文山、曲靖、景洪、保沧、临河、德宏、怒江、迪庆、毕节
4.1.1.4 四级城市
勐腊等各县、乡镇执行此标准
说明：以上没有列出的城市，可以参根据消费水平参照同等城市执行。
4。1。2住宿费
4.1.2。1 出差人员的住宿费实行限额凭正式发票报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见上页附表，超出部分由个人自己负担。
4.1.2.2 双人出差,住宿按单人出差一个人的报销标准报销,以级别高的出差人员的标准为准。
4.1。2。3 出差天数可按其住宿收据参照住宿天数计算，不足一天按一天计算，在公司驻地不能计算住宿天数. 内强管理 团队为先 外创品牌 客户至上 4。1。2。4 有厂家，合作单位等指定住宿地点(以正式通知为准）的，按制定酒店收费标准进行报销。
4。1.3伙食费
4.1.3。1 出差人员的伙食费，不分在途和住勤.超过12小时的视为出差一天补贴，不足12小时的不予补贴。
4。1.3。2 如遇招待客人,招待费用按公司招待费有关规定进行报销（格式见附表)，一同就餐的公司员工不再报销伙食费。出差人员原则上不得接受客户宴请，如接受宴请的不再报销当天伙食补助。
4。3交通费用
4.3。1 各部门经理及以下人员不允许乘坐飞机；如遇特殊情况或紧急事务，报总经理备案后，方可乘坐飞机,乘坐飞机一律购买经济舱，机票费给予全额报销，否则按硬卧报销,其余差额自行承担；
4。3.2 乘坐火车自晚上8时至次日早晨7时之间在车上过夜6小时以上的或超过600公里以外出差，允许乘硬卧.
4.3.3部门经理等主管级人员临时出差，市内交通在时间和条件允许的情况下，尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等交通工具,如乘坐出租车，则每个城市每次不得超过100元,其他员工不超过60元，并必须取得对应城市的正规出租车票据方可报销，如有票据遗失，破损无法确认，或票据不对应等情况，则不予报销；
4。3.4若出现特殊情况，报销时附特殊情况说明，单独向总经理申请。
4.3。5 除出租车外,其他市内交通工具实报实销.
5.0要求及注意事项
5.1 公司员工参加各种研讨会、培训会或展会时，须到相关部门办理相关手续方可出差。回来后,会议或培训通知附差费后一并报销,如没有书面通知取消各种补助.会议统一安排食宿的可凭会议通知证明按票据据实报销并取消以上各类补助；没有统一安排的按以上标准执行。
5。2 出差人员在差旅费报销中有弄虚作假行为的，一经发现,除追缴全部报销费用外,视情节轻重，报公司总经理，并对其处于相关金额3倍的罚款。
5.3 报销各种费用时，要求凭票据报销的,必须以实际票据为准,按规定格式分类,粘内强管理 团队为先 外创品牌 客户至上 贴整齐,填写清楚，按照报销标准执行。报销期限以五个工作日为准，如有故意拖欠不及时报销的，每天收取原暂支金额5%的滞纳金。
5。4 差旅费其他报销规定与本规定相抵触，按此报销规定执行。
6。0 管理职能
财务部负责关本规定的解释与审核执行。
6。1 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请借款单”(附后)，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，“出差申请借款单”应由部门经理、品牌经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请借款单”。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。“出差申请借款单”由财务部留存，并作为部门费用考核依据.如要借款,根据“出差申请借款单"确定借款金额。经财务经理（1000元以上需经总经理）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
6.2 差旅费报销程序：经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单"，并再票据后面附事由、时间、线路等说明后交部门负责人、品牌经理审核签字,再交财务部审核签字，按《费用报销程序》予以报销(品牌经理出差费用须经总经理审核签字).
6.3差旅费报销原则:
6.3.1 旅途期间，在非工作地不许滞留，财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
6.3。2 自带交通工具出差的，出差期间不发交通补贴.
7。0此规定自颁布日起开始执行，最终解释权归行政人事部所有。
出差申请借款单
出差人 预计日期
事由 主要出差地点
借款金额 随同人员
备注
申请人： 批准人（部门经理)： 会计： 品牌经理：
