项目采购计划编制流程

影子工厂实验报告

开课实验室： 2012年03月 22 日

学院 经济管理学院 班级 09404082 姓名 闫佳丽 成绩

课程

名称 影子工厂实习 实验项目

名 称 采购计划编制 指导教师 王念新

教师评语

教师签名：

年 月 日

一、实验原理

当技术系统产品设计完成或生产系统主生产计划下达后，物资系统从技术或生产系统接受制造物料和装配物料需求数据，开始进行采购计划的编制。对于在技术、生产系统所涉及的物料消耗资料之外的零星物料消耗需求或在没有应用技术、生产系统时，可以通过零星物料需求录入功能进行资料的录入和补充。

根据物资代码表中初始化设置的采购订货提前期、安全库存、采购经济批量、物资余额表中当前库存、可用库存表中的可用库存、物资消耗清单中的需求数量、需求时间、物资系统配置中设置的计划时间跨度等信息，进行MRP计算，计算出各项物资的最优采购数量和采购时间，形成粗采购计划。计划编制人员可以根据企业生产实际情况对粗采购计划进行微调，使其更加灵活的满足企业生产实际并有效的控制库存。调整完成后的计划经过审核形成正式的采购计划指导采购。

由于企业生产需要的物资一般都要上万种，甚至于几十万种，所以手工状态下的采购计划编制只能对少数关重物资凭借个人经验，参考少量其他信息进行，计划编制的科学性、准确性和计划编制的效率非常低，采用计算机处理后，充分发挥计算机对大数据量处理计算的优越性，采用科学的算法快速准确的编制采购计划，大大提高计划编制的科学性、准确性和工作效率。

二、实验步骤及过程原始记录(数据、图表等)

实验步骤 :

1. 制造物料需求清单

l 〉进入

启动教学系统一物资管理子系统 , 以 “计划甲 ”( 缩写 jhj) 登录 , 登录年月为 2004年3 月。进入系统后选择[ 计划]→[制造物料需求清单]菜单项或者在图“计划管理功能结构” 中单击“制造物料需求清单”图标 , 系统弹出 “ 物资需求计划清单”窗口 ,见下图

政府采购⼯作流程

1、编制和批准部门采购预算

采购程序的第⼀步是解决采购项⽬的确⽴问题。采购项⽬确⽴的

⽅式是编制预算和批准预算。

采购⼈（部门或单位）在编制下⼀财政年度部门预算时，应当将

该财政年度政府采购的项⽬及资⾦预算列出，编制部门采购预算。政府采购预算与部门预算按规定程序统⼀上报、审核、汇

总、批复。（年初部门预算安排政府采购资⾦）

2、填报采购计划、落实采购资⾦

采购⼈采购纳⼊政府采购范围内的⼯程、货物和服务时，应填报《柏乡县⾏政事业单位政府采购计划表》（以下简称政府采购

计划表），报主管业务股室审核并落实采购资⾦（审核的主要内容包括：采购项⽬是否列⼊年度部门采购预算；采购⾦额是否

超过年度预算或追加预算和上级专项拨款，是否有分拆项⽬以规避公开招标采购⽅式的嫌疑），采购项⽬较多或配置、参数复

杂的要附政府采购清单。

3、采购⽅式审批及预算评审

落实资⾦后采购⼈凭《政府采购计划表》、采购清单和资⾦来源

证明等资料到政府采购办核准采购⽅式。财政投资⼯程的同时报送该项⽬批⽂及⼯程施⼯预算，并持施⼯图及⼯程预算交财政

评审部门进⾏预算审核。

为发挥集中采购优势，各学区及县直学校应于⽉底前上报主管部门次⽉的采购计划，由主管部门审核并连同本级采购计划⼀并

汇总，于当⽉10⽇前持资⾦来源证明等资料到采购办核准采购⽅式后实⾏部门集中采购。

采购项⽬达到公开招标数额标准的，必须采⽤公开招标⽅式。采购⼈或采购代理机构拟采⽤⾮公开招标⽅式招标采购的，应向

政府采购办提出申请，说明理由，经政府采购办审查后，报局长批准⽅可实施。

4、采购代理选择

采购⼈凭核准的《政府采购计划表》及⼯程预算审核结论书委托政府集中采购机构或省级以上⼈民政府财政部门认定的社会中

介机构进⾏采购。社会招投标代理机构必须具备两个条件：⼀是有省以上有关部门授予的招投标代理资质；⼆是获得省级以上

财政部门登记备案资格。社会招投标代理机构需向政府采购办公室出具政府采购业务代理资质并备案。

√√√√√

低风险一般控制事前控制

中风险重要控制事中控制

高风险关键控制事后控制

战

略经

营报

告合

规资

产

安

全控制等级

（K/C）控制类型

(P/D/C)

T01确保建立物资设备采购年度

计划的相关管理规范，保障

物资设备采购年度计划编制

有章可循。R0

1未建立健全企业物资设备年度采购计划的相

关管理规范，可能导致企业物资设备年度采

购计划的编制工作缺乏科学、合理的操作依

据。√低风险应用指引采购业务第四条:

企业应当结合实际情况，全面梳理

采购业务流程，完善采购业务相关

管理制度，统筹安排采购计划，明

确请购、审批、购买、验收、付款

、采购后评估等环节的职责和审批

权限，按照规定的审批权限和程序

办理采购业务，建立价格监督机

制，定期检查和评价采购过程中的

薄弱环节，采取有效控制措施，确

保物资采购满足企业生产经营需要

。C00昆明勘测设计研究院制定并发布了《昆明勘测设计研究院有限公司设

备物资采购管理办法》（昆设资产发〔2013〕10号），对物资设备采

购年度计划编制程序及关键控制方式进行了规范。一般控制事前控制

C01使用部门主任审核本部门年度采购计划，关注计划内容是否完整、时

间安排是否合理，计划是否满足物资设备需求，审核无误后提交资产

管理部经办人。一般控制事中控制

C02资产管理部主任审核《年度采购计划》，主要关注计划的完整性、采

购方式的可操作性及合规性、物资设备规格参数的准确性及适用性等

内容，审核通过后签字确认。重要控制事中控制

T03确保企业物质设备采购年度

计划编制的相关文件资料得

到及时、完整的保存。R0

3如果企业物质设备采购年度计划编制的相关

文件未得到及时、有效的归档，可能导致资

料的遗失、毁损，影响企业标准的重复使用

。√低风险C03资产管理部设备管理科经办人负责将物资设备采购年度计划编制相关

资料归档备查。一般控制事后控制风险类别一级流程编号：MEM一级流程名称：物质设备管理

二级流程编号：MEM.01二级流程名称：采购管理

三级流程编号：MEM.01.01三级流程名称：物质设备年度采购计划编制流程

如何规范采购流程

采购流程的规范化非常重要，可以帮助企业提高采购效率、降低采购成本，确保采购过程中的合规性和透明度。下面是一套规范采购流程的建议，供参考。

一、制定采购策略

2.采购计划：根据项目需求和采购目标，制定详细的采购计划，包括采购时间、数量、价格、供应商等要素。

3.供应商评估：建立供应商评估体系，对供应商进行评估和筛选，综合考虑供应商的信誉、质量、价格、服务等因素。

二、编制采购文件

1.编制采购需求说明书：明确采购项目的具体需求，包括技术规格、质量要求、交付时间等。必要时可以预先进行市场调研，了解现有市场上的供应情况。

2.编制招标文件或询价文件：根据采购目标和采购需求，编制符合法律法规和企业规定的招标文件或询价文件。

三、公开招标或询价

1.公告采购信息：按照法定程序和公司内部规定，对采购项目进行公告，公示采购信息，吸引潜在供应商竞标或报价。

2.接收投标或报价文件：按照招标文件或询价文件的规定，接收潜在供应商的投标或报价文件。 3.评标或比价：按照采购文件的要求，组织评标委员会对供应商的投标或报价文件进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。

四、谈判与合同签订

1.与中标供应商进行谈判：与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权责，商定具体的交付细节、质量标准、支付方式等。

2.签订合同：根据谈判结果，制定正式的采购合同，明确双方的权益和责任。合同应明确约定履行期限、履行地点、违约责任等。

五、履行合同及结算

1.监督供应商履约：对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

2.验收与质量控制：按照合同约定对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合要求。

3.结算与支付：根据合同约定完成验收后，及时结算并支付给供应商。

六、采购信息管理

1.建立采购档案：对每个采购项目建立相应的档案，记录采购过程中的文件、合同、履约情况等信息，以备审计和查询。

2.采购数据分析：定期对采购数据进行分析，了解采购成本、供应商绩效、采购效率等指标，并进行管理决策。