erp业务流程

ERP业务流程测试方案

项目名称：ERP项目实施

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ERP项目实施

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ERP项目实施

第 3 页 共 14 页 一、系统测试概要

系统测试是对业务解决方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务解决方案中不妥之处也要做出调整。总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。

二、测试范围

测试地点：****有限公司

测试模块：总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、质量管理、存货核算、需求规划、物料清单、生产订单。

测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。

三、测试方式

根据解决方案的要求首先进行系统初始工作，然后录入典型业务数据模拟运行，并进行期末处理和各种帐簿、报表查询输出。测试方案是根据解决方案制定的，对于每个测试点，列出了测试的大致步骤，但不是具体的操作手册，具体测试时应参照使用手册、初始化流程和业务流程进行测试。

ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”，计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。7、供应商名称档案:增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案. 三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单)两类.由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）.4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单"修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单"、“检验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。6、来票:提供增值税专用发票;临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部.财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理.7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款.8、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单"退货。9、月结:财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账,并进行月结。

第 1 页 共 4 页 服装ERP流程

1 服装ERP主要业务功能及业务流程

目前最优秀的ERP实现如下十大功能及十大标准业务流程：

1.服装设计开发功能

设计管理→市场预测→图稿设计→样衣物料采购→生产→验证及评审→更正→确认

板房管理→样款管理→样板出入库单→样板库存总账

工艺管理→物料表→尺寸规格表、工艺图、工艺路线及标准工时/成本、工艺标准及说明、检验标准、分扎方式、成本归集标识

设计BOM→物料表→单耗表→配色表→成本表→自动生产BOM→输出完整的BOM表

2.产品管理

款号管理→颜色资料→尺码资料→颜色组→尺码组→部件组→款号管理

成品管理→成品资料→装箱规格单→入库单→出库单→成品台账→成品盘点→成品调整→库存分析

3.销售订单管理

客户档案、客户关系、客户服务→订单预测→订单评审→合同评审→合同签订→生产通知 第 2 页 共 4 页 服装ERP流程

2 客户资料→客户信用→客户价格→客户交货地址→客户结算期→客户类别

销售订单→销售配货单→装箱单→销售发货单→出库单→应收款

销售发票→收款单→核销单→应收账款→应收帐龄→帐龄分析

4、生产计划管理

资料期→款式计划→设计样板计划→工艺流程计划→IE测试计划→工时工价计划

备料期→中期计划→备料计划→面料计划→小样批色→大样批色→对办

生产计划→备料计划→齐料期→裁剪计划→班组状况→缝制计划→包装计划→入库计划

产能评估（设备/人员/效率）→订单综合评审→高级生产排期：生产单位及外包计划

erp中采购业务的流程

在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：

1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。

2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。

3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。

4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。

5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。

6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。

7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。

8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。

总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。