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成本费用预算表模板

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第五章

成本费用测算

序号 费用名称 价格构成 人数 月费用（元） 年费用（元） 有关说明

一 工资福利等费用

1 项目

经理工资 最低工资XX元+社保等XX元 每月XX元/人

岗位补贴XX元

2 区域主管工资 最低工资XX元+社保等XX元 每月XX元元/人 岗位补贴XX元

3 班长工资 最低工资XX元+社保等XX元 每月XX元/人 岗位补贴XX元

4 机动及调配员工资 最低工资XX元+社保等XX元 每人每月XX元/人 岗位补贴XX元

5 保洁员

工资 最低工资XX元+社保等XX元 每人每月XX元/人 岗位补贴XX元

6 司机及助理工资 最低工资XX元+社保等XX元 每人每月XX元/人 岗位补贴XX元

7 加班工资

二 员工服装费 每人每月XX元/人

小计

三 固定资产折旧

1 人货车 按10年折旧

2 机扫车

清洗车 按6年折旧

3 洒水车

按6年折旧

4 垃圾清运车 按6年折旧

四 车辆设备和清扫工具费用

二、XX市道路保洁服务项目人员安排（XX）

（一）管理人员XX人

1、项目经理X人

负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。

2、区域主管X人

负责每天管辖区域内的保洁监督

3、带班及值班班长X人 1 燃油费

XX辆车年度用油费 平均每辆XX元/月

2 修理费及车辆保险费 XX辆车年度保险及修理费用 平均每辆XX元/月

3 工具、设备维修等费用 保洁工具（撮箕、扫把、铁铲、垃圾手推车、垃圾塑料袋、铲刀、毛巾）小金额维修备件等 XX元/月人均

4 道路冲洗费 按道路总面积的1%计算 道路总面积约XX万平方米

5 劳动保护费 雨衣、雨鞋、手套等 XX元/月人均

五 管理费用

（按以上合计费用10%）

六 合理利润

（按以上合计费用5%）

七 税金 地税=合计费用×7%

国税=地税×25%

总计成本费用

1、每月每平方清扫成本 道路总面积约XX万平方米

2、每年每平方清扫成本 （二）保洁人员X人

1、贵安大道道路X人，

2、东二环道路X人

3、北四号路X人

武当山路X人

4、机动及其他岗位人员X人。

（三）作业车辆司机及助理：X人

五、作业车辆及设备投入计划及管理

1、作业车辆

（1）高压清洗车（总质量 8 吨及以上）X台；

（2）洗扫车（总质量 8 吨及以上）X台；

（3）后装式压缩垃圾车（总质量 3 吨）X 台；

（4）小型沟臂式垃圾车X 台（含配箱 50 个）；

（5）洒水（总质量 8 吨及以上）X 台；

（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 X辆，

巡查电动摩托车 X 辆；

（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 X 辆；

2、物资装备

（1）分类垃圾箱（桶）XX个

▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。 ▲东二环道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

▲北四号路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

▲武当山路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

（2）保洁工具

根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。

（3）服装

▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。

▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各X套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。

（3）办公用品:办公桌椅 X套，会议桌椅 X 全套，电脑X台，复印机 X台，传真机 X 部，电话 X 部，资料柜X 组。

（4）有效区域的无线对讲机 X部等设备。

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成本费用预算表

成本费用预算表

编制单位：金额单位：元

项 目上年实际本年 预算增减额增减率（%）备 注

栏 次12345

合 计

一、主营业务成本

…

二、经营费用（营业费用）

…

三、管理费用

…

四、财务费用

（一）利息支出

1.长期借款利息支出

…

2.短期借款利息支出

…

（二）利息收入（以“—”号填列）

（三）汇兑损益（收益以“—”号填列）（四）手续费表内公式：3栏=（2-1）栏；4栏=（3÷1）栏×100%；合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式：主营业务成本、经营费用（营业费用）、管理费用、财务费用各项合计数应等于国资企预02表相应指标。成本费用预算表

年度

成本费用预算表1

成本费用预算表1

编制单位： 金额项 目项目1项目2合计增减率（%）栏 次1234合 计一、主营业务成本成品成本450/件300件135,000配件成本100/套300套30,000包装费50/件300件15,000二、经营费用（营业费用）上海--FBA美西海运整柜20GP/2450040GP/2950040HQ/3050018-22天关税代垫费7,500.000.05广告费100/天300天30,000.00手续费WF卡汇损 1%-2.5%P卡汇损 1%+2%5,000.00平台佣金15%/笔客单价$20057,600.00平台费$39.99/月10个月2,500.00挑选和包装4.03300件7,700.00重量处理$1.34+$0.39/磅25磅/件17,500.00月储存费1-9月 $17.5/CBM10-12月 $23/CBM18,000.003个月库存放置服务费$1.3+$0.2/磅10,000.00三、管理费用培训费3,0003-5次差旅费3,0003-5次办公费用10,000主管工资试用期6000，两月转正800092,000美工工资试用期4000，两月转正500058,000专员1工资试用期3000，两月转正400046,000专员2工资试用期3000，两月转正400046,000…四、财务费用（一）利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…（二）利息收入（以“—”号填列）成本费用预算表 年度（三）汇兑损益（收益以“—”号填列）（四）手续费表内公式：3栏=（2-1）栏；4栏=（3÷1）栏×100%；合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式：主营业务成本、经营费用（营业费用）、管理费用、财务费用各项合计数应等于国资企预02表相应指标。金额单位：元备 注5包括基本运费，文档费，拖车费，报关费和送货费申报价值$25000首重5磅首重5磅02表相应指标。

成本费用预算表模板

成本费用预算表模板

编制单位： 金额单位：元项 目上年实际本年 预算增减额增减率（%）备 注

栏 次12345合 计

一、主营业务成本

…

二、经营费用（营业费用）

…

三、管理费用

…

四、财务费用（一）利息支出1.长期借款利息支出

…

2.短期借款利息支出

…

（二）利息收入（以“—”号填列）

（三）汇兑损益（收益以“—”号填列）

（四）手续费表内公式：3栏=（2-1）栏；4栏=（3÷1）栏×100%；合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式：主营业务成本、经营费用（营业费用）、管理费用、财务费用各项合计数应成本费用预算表

年度元 注

固定行小计之和。计数应等于国资企预02表相应指标。

成本费用预算表 2

成本费用预算表 2

编制单位： 项 目上年实际本年 预算增减额增减率（%）

栏 次1.002.003合 计

一、收入30729563.8936780000.006050436.1119.69%

二、营业税金1775457.932249240.00473782.0726.69%

四、主营业务成本21334466.7025746000.004411533.3020.68%

五、经营费用（营业费用）7741587.769265852.221524264.4619.69%

办公费500243.83598738.3498494.5119.69%

交通费122439.74146547.2724107.5319.69%

业务招待费94572.02113192.5918620.5719.69%

房租500433.72598965.6298531.9019.69%

工资4832467.025783945.96951478.9419.69%

社保276482.21330919.6254437.4119.69%

邮电及通讯费100349.13120107.1719758.0419.69%

水电及物业费103942.89124408.5220465.6319.69%

差旅费65151.0077978.7812827.7819.69%

福利费58775.7070348.2211572.5219.69%

广告费8870.0010616.441746.4419.69%

会务费278830.00333729.6854899.6819.69%

装修费564440.10675574.41111134.3119.69%

折旧费33185.4039719.376533.9719.69%

劳务服务费201405.00241060.2439655.2419.69%

固定资产193083.00231099.6938016.6919.69%

六、管理费用34129.9940849.956719.9619.69%