供应商对账流程图

超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。

（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。

每月8号集中发放30天账期对账单。

[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。

[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。

二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。

30天账期：每月17号收发票。

2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。

联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。

2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。

3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。

4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。

5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。

6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。

7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。

收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。

三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。

厂商请款须知敬启者：为使各供应厂商能迅速请领货款，敬请各厂商依下述流程对账、开票、送票请款：一、明确本公司的付款条件和付款方式1、付款条件（依据“市场推广服务协议书”约定）①账期：付款天数②结账方式：月结和日结两种方式●月结：每月1号至月末所有收货的货款起算日均为次月1日●日结：每次收货的货款起算日为收货的当日2、货款到期日的计算：货款到期日= 货款起算日+ 账期3、付款日：每月10号和25号两次。

凡货款到期日在每月10号（含）之前者，均于当月10号付款；凡货款到期日在11-25号（含）者，于当月25号付款，依次类推。

4、付款方式：网上银行、电汇、支票、银行汇票、银行承兑汇票。

二、厂商送货并进行网上对账1、本公司采购经理与厂商谈判确认后，须提交厂商“厂商往来须知”。

厂商必须清楚了解其中有关本“厂商请款须知”的各项条款。

2、厂商依分店订单要求的时间、品种和数量正常送货（专柜厂商依合同约定的品牌、品项配送）。

当厂商确认最近一个账期的应收货款之起算日已到时，即可开始在网上与本公司进行对账，具体方法和步骤如下：①进入网页，厂商对账人员录入用户账号、密码和验证码，登陆“时代超市网上对账系统”。

新厂商第一次登陆用户账号为厂商代码，密码由采购经理提供，厂商第一次进入时必须且只能修改用户账号和密码（不能进行其他操作），退出后重新登陆才可正常使用该系统。

②厂商对账人员选中“对账信息→商家对帐”模块，选择最近一次“所属账期”，点击“GO”后，系统便自动罗列出“先依店别号由小到大、后依实际交货期先后顺序”排列的本账期期间所有订单，具体订单要素包括店号/店别、档期、订单编号、验收单号、收货日、付款日、订单类型和含税金额。

③在“含税金额”栏，退货订单金额、调成本订单金额和专柜货款金额均自动显示本公司系统金额；厂商对账人员只需逐笔输入每一订单按本公司实际收货数量和确认单价（其中促销订单必须按促销单价）计算而得的含税货款金额，待全部录入完成后，选择“检查金额后进入下一步”并点击“确定”可能出现两种情况：●当厂商对账人员录入的该账期所有订单合计含税金额与本公司MIS系统合计含税金额的差异率在千分之二之（含）时，则系统自动以孰小为准确认对账金额，并直接进入输入发票界面。

对账流程图备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。

未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付；2. 对账单的对账期间为：上月26号至本月25号；3. 对账单传递至我司的日期为：每月26号至28号，特殊情况截至29号；4. 对账范围（依据）为：各供应商以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算在内）；5. 完成对账时间：每月的最后一天完成对账，特殊情况顺延至下月2号；6. 对账单的收发方式：供应商根据我司规定的对账单格式提供电子版对账单，并通过邮件同时发至和邮箱；7. 对账单格式如附件所示，各供应商根据附件格式，填入相应内容，对账期间的发货明细必须详细列明，尤其是必须填写每月的已付款金额、未付款金额、已开票金额、未开票金额、累计未付款金额（是指截至对账月份25日，累计未付金额，包括到期和未到期未付金额）、累计已开票金额、累计未开票金额；8. 对于发生的只有金额没有数量的相应款项如供应商返利和供应商客诉扣款等，我们在供应商对账单的模板中有加入一行或是多行列明扣款说明和扣款金额（通常只要一行就OK）；9. 对账过程中发现的问题统一由财务部负责与供应商沟通。

我司会以电子邮件的形式回复各供应商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志。

如双方通过邮件难以核对清楚，供应商可提供书面资料到我司，我司会安排和供应商进一步核对；10. 对账单经双方确认无误后，各供应商将正确无误的对账单打印出来，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司（和，传真号码：8），如果方便的话可直接将加盖公章或财务章的正确对账单原件送到我司资材部（收件人：时玲娟），我司收到对账单后将签字确认并签章，如供应商有需要此对账单的，我司可回传此单。

浙江英特来光电科技有限公司财务部2012-3-2。

1.目的对了保证对账的准确性、明确岗位职责，进一步规物资对账流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

2.围适用于本公司采购部、管理部、财务部。

3.责任单位品质部为本规定之监督单位，采购部为本规定之管理执行单位。

本规定经经理批准后予以实施，管理部负责解释和监督管理。

4.相关表单《订购单》《对账单》《物品/材料/外协送货&验收单》《不良通知单》《采购封账明细》5 .对账流程6 . 对账程序1.对账1.1询问采购经理封账截止时间，制作封账明细。

1.2把《送货&验收单》依据该物品的《订购单》下单容统一确认，再与该《订购单》的复印件钉在一起。

1.3依据该物品的《不良通知单》把扣款金额统计出来。

1.4制作《对账单》，分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上（PO号、金额在订单明细中筛选）。

1.5将该供应商《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。

1.6编写对账单号。

1.6将做好的《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。

1.7《封账明细》详看封账明细表单。

1.8 对账编号详细请看《采购编号规则》。

2采购经理审核2.1采购经理依据《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。

2.2审核确认后签字，由采购交到出纳进行再次审核，如不准确，返回通知采购重新对账。

3出纳确认3.1出纳对采购上交的《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。

3.3审核准确后签字并将《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。

3.4确认无误后将《封账明细》交总经理进行核准签字。

如不准确通知采购经理。

3.5总经理签字后，将对账单据在返回给采购。

4总经理核准对账明细4.1总经理对出纳上交的《封账明细》进行核准，核对准确签字。

1.目的对了保证对账的准确性、明确岗位职责，进一步规物资对账流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

2.围适用于本公司采购部、管理部、财务部。

3.责任单位品质部为本规定之监督单位，采购部为本规定之管理执行单位。

本规定经经理批准后予以实施，管理部负责解释和监督管理。

4.相关表单《订购单》《对账单》《物品/材料/外协送货&验收单》《不良通知单》《采购封账明细》5 .对账流程6 . 对账程序1.对账1.1询问采购经理封账截止时间，制作封账明细。

1.2把《送货&验收单》依据该物品的《订购单》下单容统一确认，再与该《订购单》的复印件钉在一起。

1.3依据该物品的《不良通知单》把扣款金额统计出来。

1.4制作《对账单》，分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上（PO号、金额在订单明细中筛选）。

1.5将该供应商《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。

1.6编写对账单号。

1.6将做好的《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。

1.7《封账明细》详看封账明细表单。

1.8 对账编号详细请看《采购编号规则》。

2采购经理审核2.1采购经理依据《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。

2.2审核确认后签字，由采购交到出纳进行再次审核，如不准确，返回通知采购重新对账。

3出纳确认3.1出纳对采购上交的《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。

3.3审核准确后签字并将《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。

3.4确认无误后将《封账明细》交总经理进行核准签字。

如不准确通知采购经理。

3.5总经理签字后，将对账单据在返回给采购。

4总经理核准对账明细4.1总经理对出纳上交的《封账明细》进行核准，核对准确签字。

对账流程图如供给商有需要此对账单的，我司署名确认并签章后可回传本月26-28 日时期供给商供给对账单对账时期为（上月26 日至本月 25 日）对账依照：以上月 26 号至本月 25 号时期经我司人员签收的送货单为依照（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此时期内的送货都不计算）资材部初查对账单，供给初核件（有改正的话，需供给改正后的或是已经详尽标明错误的初核件给义乌财务部）财务对初核件进行复核（财务部反应复核信息给供给商）各供给商依据两方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司对账单定稿后实时将对账单以电子邮件或传真形式答复各供给商，答复中会注明“查对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标记资材和财务依据反应信息确立 OK版的对账单，财务负责归档，并以此件作为付款和入账依照达成对账时间：每个月的最后一天，特别状况顺延至下月 2 号备注：1.对账单原件为我司安排付款的独一有效凭据，请各供给商实时正确地办理对账免得影响安排付款。

未进行对账或未按我司规定对账的供给商相应货款暂缓支付；2.对账单的对账时期为：上月 26 号至本月 25 号；3.对账单传达至我司的日期为：每个月 26 号至 28 号，特别状况截止29 号；4.对账范围（依照）为：各供给商以上月26 号至本月25 号时期经我司人员签收的送货单为依照（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此时期内的送货都不计算在内）；5.达成对账时间：每个月的最后一天达成对账，特别状况顺延至下月 2 号；6.对账单的收发方式：7.对账单格式如附件所示，各供给商依据附件格式，填入相应内容，对账时期的发货明细一定详尽列明，特别是一定填写每个月的已付款金额、未付款金额、已开票金额、未开票金额、累计未付款金额（是指截止对账月份 25 日，累计未付金额，包含到期和未到期未付金额）、累计已开票金额、累计未开票金额；8.关于发生的只有金额没有数目的相应款项如供给商返利和供给商客诉扣款等，我们在供给商对账单的模板中有加入一行或是多队列明扣款说明和扣款金额（往常只需一行就 OK）；9.对账过程中发现的问题一致由财务部负责与供给商交流。

供应商对账流程图
一、对账流程如下:
↓
↓
↓
注：1、请供应商拿号码牌排队对账（丢失号码牌者需赔偿工本费3元）。

2、对账单据离窗前，请确认所有单据、金额有误的请及时提出，否则离窗后一概不负责。

3、供应商入库单、退货单、更正补救单，若日期为同一天，按单据编号排列，以此类推，对账
日前3天单据不结款，当天的入库单据不能对账。

二、入库单结算联丢失处理方法：
遗失方须持公司委托书、公函或证明书、及该批货物的原始送货单，法人代表的身份证复印件及营业执照复印件等相关资料（均需盖公章）到财务部核实是否有此单据及
签名并确认是否已结算。

委托书上必须声明不会产生二次结款。

若发现二次结款时，愿
无条件接受我司相关条例的处罚。

至采购经理办递交。

经采购经理同意签字确认予以结
算。

遗失方持资料到财务部对账。

财务部按相关流程给予办理，无需再次打入库单。

（罚
款金额：单据金额200元以下200元，200元以上800元）。

友情提示：每次结款前请供应商将自己联系方式写在第一张入库单上。

供应商财务对账工作流程图模板分享—迅捷流程图供应商财务对账工作流程图的主要内容包括了财务应付账单，还有很多其他重要的操作，这都对于对账来说是非常重要的，有一套完整的体系会让操作更加简洁方便，那还有哪些操作呢？下面和大家一起分享供应商财务对账工作流程图模板，以及怎样利用在线工具编辑流程图的操作方法。

供应商财务对账工作流程图
点击下方链接可以进行在线编辑使用
/#R91dc2653c8fe82f362dceae3e24b8fd5
1.点击链接会进入迅捷流程图在线编辑面板中，这时可以看到完整的流程图模板展现在编辑面板中心。

2.在左面工具栏里面有很多基础的流程图的图形，我们知道在制作流程图时不同的图形代表不同的意思，所以需要添加就可以将图形拖拽至面板中需要的位置。

3.双击新添加的流程图图形，可以对里面的内容进行修改，这时在右面会出现一个工具栏可以对文本里面的字样字体以及排列方式进行编辑。

4.在上方栏目里面有插入操作，是可以将链接以及图片插入到文本框里面的操作方法，这样可以丰富思维导图的内容。

5.在编辑栏目里面可以选择节点，就是将不同节点进行筛选出来进行分层级检查，这样会提升流程图的精细度。

6.这时一份完整的流程图就制作完成了，在上面栏目里面选择文件选项之后选择导出选项，然后选择导出格式就可以将制作完成的流程图导出使用。

上面就是供应商对账工作流程图的模板，以及在线编辑流程图的操作方法，有需要使用该模板的朋友可以点击下方链接进行在线编辑使用
/#R91dc2653c8fe82f362dceae3e24b8fd5。