交际应酬费报销明细表

姓 名：职 位：部 门：时间金额小计金额
项目报销标准
51020252025人数
天数
餐费金额
小计金额
项目
报销标准实际报销人数天数
住宿金额
小计金额
话费标准
人数
天数
小计金额
时 间金额小计金额
部门代码
出差人名
出差费用：
签名确认备注备注
中餐备注申请人： 部门负责人： 财务审核人：外出公干/报销明细表
其
它
住
宿
费
用通讯费用
餐费明细
中山市鑫海五金制品有限公司
外出原因地点：
返回时间： 年 月 日 时 分车
费
明
细
终点起点费用明细表：
交通工具出发时间： 年 月 日 时 分 ￥ -
主管级经理级备注晚餐总计费用额(大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分
早餐
备注5元/天员工级费用分摊汇总：
明细。

公务员出差报销标准公务员出差报销标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。

一．费用报销的种类及补贴标准：1. 车费报销：市内车票15元2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3. 住宿费：70元/宿；4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。

二．业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较1/4远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。

从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。

否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。

三．费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

差旅费、交际应酬费报销的管理规定第一条、目的：为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规范报销行为，现结合公司的具体情况，特制定管理规定。

第二条、适用范围：本制度适用于福建欧品建筑材料科技有限公司所有的员工.第三条、内容及要求：（一）差旅费报销规定1、纳入差旅费制度管理的业务活动范围差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用,下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

特别说明：对于因项目合作等产生的非公司员工的差旅费不属于本规定的范围。

2、差旅活动管理制度的具体规定（1）出差申请报批程序：申请人应出差前填写“出差申请单”后由总经理审批,审批后即可出差。

如有需要预借款，应按规定填写“借款申请单”,办理完手续后到财务部借款.（2）出差人延出差返回后，须填写“出差报告”，作为“差旅费报销的附件”，并在7个工作日内，按规定审批流程进行报销，报销有效期最迟不得超过下月15日(例如10月1日—30日出差的，需于11月15日之前报销)，逾期费用由申请者自行承担。

（3）机票、车票统一由公司财务订购，无特殊情况不得自行订票。

若有特殊情况需自行订购时,须有总经理同意，方可自行订票。

出差须有计划性，应提前3天填写出差申请单,经上级领导批准后，交由财务订购,所订机票的票价须按最低折扣订购。

申请人不可随意退票或改签，因退票或改签所产生的手续费由申请人自行承担。

（4）当实际出差行程同出差行程不一致时，须“差旅费报销单”上做出变更说明，否则不予报销。

经公司总经理批准，趁出差之便回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间的费用一律不予报销。

（5）凡参加会议、展览、培训等活动，如组织单位已集中提供宿舍、餐饮的，并且其提供的住宿、餐饮的费用已包含在会议、展览、培训等活动费用中，不可再报销住宿费、餐饮费。

如未全程提供，对于未提供部分，按标准给予报销。

（6）出差期间若产生交际应酬费，须单独报销，不可同差旅费合并报销。

会议费报销明细表
（本单需保持一页，如文字较多，请缩小字体或另附页，另附页需同第一页一样签字盖章齐全。

）
北京大学会议费报销单
填写日期：年月日单位名称（加盖公章）：
项目负责人签字：财务主管签字：报销经办人签字：
注：
1.国内业务会议综合定额标准为750元/人/天，其中住宿费500元，伙食费150元，其他费用100元。

2.国内管理会议综合定额标准为600元/人/天，其中住宿费390元，伙食费130元，其他费用80元。

3.在华举办国际会议综合定额标准为1200元/人/天，其中住宿费700元，伙食费200，其他费用300元。

4.会议费综合定额开支的住宿费、伙食费、其他费用，在同时发生住宿、用餐的情况下，标准可以打通使用。

不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行，住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行，伙食费不能调剂使用。

5.使用财政专项经费、科研经费和其他专项经费举办会议，需经项目负责人签字同意。

6.会议借款和报销应按经审批的会议费预算执行。

如实际支出超出预算，须在会议费报销单的特殊事。

交际应酬费开支制度第1条审批1、交际应酬费的开支范围包括：宴请、体检、观光、文体娱乐、礼品等。

2、交际应酬费开支实行事先审批制，最终审批权为公司总经理。

3、交际应酬费在发生前凭“交际应酬费审批书”审批，审批书中要明确费用发生对象的单位、姓名、职务、事由以及陪客人员等，交际应酬费不得先开支后审批。

4、出差期间发生交际应酬费用要在“出差预算书”中事先审批，并注明客人的基本情况和费用发生项目等。

出差返回后及时补办“交际应酬费审批书”，随差旅费一并报销。

5、对待重要团组来访，业务部门要做出接待日程安排和全部费用预算，并按宴请、观光、礼品等项目详细列示审批。

6、交际应酬费超预算部分必须重新审批，并注明预算金额、实际超支金额、超支理由等，财务部凭批准的交际应酬费审批书在审批范围内报销。

7、对公司的供货厂家原则上不批复任何交际应酬费用。

8、交际应酬费从实际发生之日起三天内报销完毕，否则每逾期一天扣款30元。

第2条宴请1、公司来访客人按具体情况分甲、乙、丙三级，甲级为重要有用户和处级以上政府或部门人员；乙级为一般用户和科级以上政府或部门人员；丙级为一般工作人员。

2、每批客人来访除总经理宴请外，业务部门宴请不超过两次，即接风一次、送行一次，其余按客饭招待。

3、宴请标准一次最高宴请标准（元）来客人数甲级乙级丙级1—2 400 200 1003—5 750 350 1506—8 1200 650 2609以上1400 800 3204、客饭的最高标准为中餐和晚餐各20元、早餐5元。

5、宴请陪客人数不得超过来客人数，用客饭招待客人不设陪餐。

第3条礼品1、第一次来访的重要客人，可视需要赠送相应级别的礼品或公司自备的纪念品。

2、礼品的最高标准为甲级600元、乙级260元、丙级100元。

3、礼品或公司自备的纪念品凭交际应酬费审批书购买或领用。

4、所有部门全年实际发生交际费用不得超过全年预算，超支部分各部门自付。

如财务部擅自报销，和罚报销人及财务负责人全月奖金。

交际费用财务制度一、总则为规范公司内部员工的交际费用报销管理，提高财务管理效率，保障公司财产安全，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。

三、费用报销范围1. 交际费用是指公司员工在开展业务活动和维护客户关系过程中发生的各类招待、应酬、商务活动等费用支出。

2. 公司员工在执行公务期间产生的与业务相关的交际费用，应当按照公司相关规定合理报销。

四、费用报销流程1. 员工在执行公务期间产生的交际费用，需填写交际费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期、用途等内容。

2. 员工应当扫描或拍照对应费用发票，并将原始发票归档保存。

3. 经费用报销申请表审核通过后，由报销人将申请表和发票交给财务部门进行报销。

4. 财务部门对费用报销进行审核，符合规定的费用将按照公司相关规定予以报销。

五、费用标准管理1. 公司将根据业务需求和实际情况设定交际费用标准，员工在报销交际费用时需在标准范围内合理报销。

2. 若员工在执行公务中产生的交际费用超出公司规定标准，须经相关主管领导审批后方可报销。

3. 财务部门应当对交际费用支出进行定期检查和审计，确保费用报销符合公司相关规定和政策。

六、费用报销规范1. 员工在执行公务中产生的交际费用必须真实有效，并与业务活动相关。

2. 员工在报销交际费用时，必须提交完整的费用明细和相关发票，并确保信息准确无误。

3. 财务部门应当对费用报销申请进行严格审核，对不符合规定的费用予以退回，必要时追究相关责任。

七、责任追究1. 若员工在报销交际费用过程中存在违规行为，财务部门将按公司相关规定追究责任。

2. 对于故意虚报交际费用的员工，公司将根据严重程度给予相应处罚，包括但不限于警告、扣减奖金、停止报销资格等处理。

八、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，适用于公司所有员工。

2. 公司有权对本制度进行修订并公布，修订后的制度同样适用于公司所有员工。

以上为公司交际费用财务制度，希望在执行过程中各位员工严格遵守相关规定，做到诚实守信，合理利用公款，共同维护公司的财务安全和形象。

差旅费报销暂行规定为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制定本规定。

第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。

第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

第四条因公出差办理流程1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1；维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2；展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。

出差时预计有交际应酬费用（含宴请费）的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。

特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修（护）报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。

并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。

《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。

第一章总则第一条为规范企业交际应酬行为，合理控制交际应酬费用，提高资金使用效益，维护企业形象，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条交际应酬费用是指公司在业务往来、商务洽谈、客户维护、员工培训、企业文化活动等过程中发生的合理费用。

第二章交际应酬费用的审批与报销第四条交际应酬费用支出需遵循以下原则：1. 合法性：交际应酬费用必须符合国家法律法规及公司规章制度；2. 合理性：费用支出应与业务需求、经济效益相匹配；3. 公开透明：费用支出应公开透明，接受监督检查。

第五条交际应酬费用报销流程：1. 部门负责人根据实际需求，提出交际应酬费用申请，经部门经理审核；2. 公司财务部门对申请进行审核，确保费用合理合法；3. 费用审批通过后，由报销人填写《交际应酬费用报销单》，附上相关票据；4. 经财务部门审核无误后，予以报销。

第三章交际应酬费用的管理与控制第六条交际应酬费用预算：1. 公司根据年度经营目标、业务发展需要，制定年度交际应酬费用预算；2. 各部门根据预算，合理分配交际应酬费用；3. 年度预算执行过程中，如遇特殊情况，需经公司领导批准后方可调整。

第七条交际应酬费用支出控制：1. 交际应酬活动应尽量选择经济实惠的场所，避免奢华浪费；2. 严格控制宴请、娱乐等费用，合理分配费用；3. 交际应酬活动结束后，需及时统计费用支出，并报财务部门审核。

第四章监督与检查第八条公司设立专门的监督检查小组，负责对交际应酬费用使用情况进行监督检查。

第九条监督检查小组对以下内容进行检查：1. 交际应酬费用支出是否符合本制度规定；2. 费用报销程序是否规范；3. 费用预算执行情况。

第五章违规处理第十条对违反本制度规定，滥用交际应酬费用的，公司视情节轻重给予以下处理：1. 警告、通报批评；2. 退还违规费用；3. 降低绩效工资；4. 解除劳动合同。

春节拜访领导报销明细表一、引言在中国，春节是最重要的传统节日之一。

在春节期间，人们通常会回家与家人团聚，互相拜访亲朋好友。

对于企业来说，春节也是一个重要的时刻，因为这是一个展示对员工关怀和感激之情的机会。

在春节期间，一些企业会组织员工拜访领导，并报销相关费用。

本文将详细探讨春节拜访领导报销明细表的编写。

二、报销明细表的目的报销明细表是用来记录春节拜访领导的相关费用，以便企业进行报销。

它能够提供一份清晰的明细，包括拜访的日期、地点、费用项目等，以便企业对拜访活动进行核对和审批。

三、报销明细表的格式和内容3.1 格式报销明细表应采用表格的形式，以便清晰地呈现各项费用的详细信息。

表格的列可以包括：日期、地点、人员、交通费、餐费、礼品费等。

3.2 内容报销明细表应包括以下内容： 1. 日期：记录拜访领导的具体日期，包括年、月、日。

2. 地点：记录拜访领导的具体地点，可以是领导的办公室、家中等。

3. 人员：记录参与拜访的人员名单，包括员工姓名及其职位。

4. 交通费：记录参与拜访所产生的交通费用，包括车费、火车票等。

5. 餐费：记录拜访期间的餐费，包括在餐馆就餐或送礼等。

6. 礼品费：记录拜访期间购买的礼品费用，用于赠送给领导或其他相关人员。

四、报销明细表的编写步骤4.1 确定报销明细表的格式在编写报销明细表之前，需要确定表格的格式，包括列的数量和名称。

可以根据实际情况进行调整，以满足报销需求。

4.2 收集相关信息在拜访领导之前，需要提前收集相关信息，包括拜访日期、地点、参与人员等。

这些信息将用于填写报销明细表。

4.3 填写报销明细表根据收集到的信息，填写报销明细表。

确保每一项费用都有清晰的记录，包括金额和具体用途。

4.4 核对和审批填写完成后，需要对报销明细表进行核对和审批。

核对时应仔细检查每一项费用是否准确无误，审批时应确保报销符合公司的相关政策和规定。

五、示例报销明细表日期地点人员交通费餐费礼品费2022年1月25日公司办公室张三（职位：经理）、李四（职位：主管）100元200元300元2022年1月26日领导家中张三（职位：经理）、王五（职位：员工）50元150元200元六、总结春节拜访领导报销明细表是一份用于记录拜访领导相关费用的重要文件。