金蝶K系统委外加工核算流程(终审稿)

金碟K3-E R P-委外加工操作流程(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March海能有限公司财务软件：金碟ERP软件金碟模块：采购管理-委外加工管理制作人：王宏制作时期：2010年11月4日委外加工操作流程1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入（双击）】【新增委外加工出库单】双击界面如下：新增委外加工出库单2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入（双击）】新增委外加工入库单界面如下：3、进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。

如下图所示。

双击界面如下：过滤及筛选图1图2图3委外加工入库与出库单对等核销界面：图4委外加工入库核销操作界面图5另外：还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。

4、期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。

路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。

双击打开【委外加工入库单】，录入加工费，如下图所示。

图1图2图3在暂估加工费界面，【单位材料】和【加工单价】字段，均可手工维护。

我们只需要维护【加工单价】即可。

5、结账到下期，录入采购发票和费用发票单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推，生成购货发票】图1图2费用发票：单击【供应链】【采购管理】，新增费用发票。

图16、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽，进行委外加工入库核算单击【供应链】【结算】【采购发票】查询，选择对应的发票单击勾稽，打开【采购发票勾稽】界面。

一、新增加委外加工出库单，注意合同号，事业部以及加工单位的选择，填写数量，成
本金额月底会通过材料出库核算得出。

二、实际委外加工入库以后，在软件处录入委外加工入库单。

应注意：加工单位、合同号、事业部应该与委外加工出库单一致。

但物料应和出库单区分开。

数量等根据实际入库情况如实填写。

还应填写加工费，以及税额等信息。

三、委外加工入库核算，在存货核算——入库核算——系统提供了委外加工入库核算。

通过审核的委外加工入库单会出现在核算窗口中
系统提供核销材料费功能，
用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息，确认过程通过“核销”操作完成。

单击核销按钮，系统会自动筛选出委外加工入库单对应加工单位的出库单。

用户可通过
手工核销掉出库数量，在委外出库单行处找到本次核销数量列进行填写。

核销完毕以后可以根据委外加工出库凭证和委外加工入库生成相应凭证。

金蝶KIS专业版业务管理之委外管理金蝶KIS专业版业务管理之委外管理你知道什么是委外管理吗？你对金蝶KIS专业版委外管理了解吗？下面是店铺为大家带来的关于金蝶KIS专业版业务管理之委外管理的知识，欢迎阅读。

委外加工单1、委外加工单是委外管理模块的核心单据（1）下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。

2、可以根据销售订单下推委外加工单（1）只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产（2）下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单（3）下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分（4）表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开3、相关数据是根据下游单据的信息进行反写的4、可以手工关闭和反关闭委外采购建议1、可以根据委外加工单和销售订单生成2、销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单3、其它功能同生产采购建议委外发料单1、蓝字单据必须关联委外加工单生成2、红字单据必须关联蓝字委外发料单生成3、委外产品原材料成本依据委外产品入库单1、蓝字单据必须关联委外加工单生成2、红字单据必须关联蓝字委外发料单生成3、可选择多个委外加工单同时入库4、发料不足的入库给予提示委外加工费用单1、以关联了委外加工单的'委外产品入库单为依据（1）产品入库单已审核（2）可同时选多个相同供应商的委外入库单2、委外加工费两种录入方法（1）由委外加工单自动带入（2）可以手工录入，以最后录入金额为准3、归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款4、红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用5、一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本委外成本核算介绍1、首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。

2、然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。

3、采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料4、发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本5、当月完工回厂的产品按其BOM所需材料进行材料成本核算6、结转完工产品成本，即材料成本与加工费用之和7、最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异委外管理亮点1、以委外加工单为核心，下游单据紧密关联。

K/3 ERP体系委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本组成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员经由过程存货核算体系委外加工入库核算界面核销功效从核销的委外加工出库单获得材料成本,经由过程加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额.假如没有加工费发票则须要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中.K/3 ERP体系中委外加工核算具体操纵流程：1．假如委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步调进行处理：1) 在存货核算体系中完成外购入库核算（倾销发票已到）或估价入库核算（倾销发票未到）;2) 经由过程物流治理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算盘算出委外加工发出材料的材料成本.2．假如委外加工出库单上的物料是克己的,按以下步调进行处理：1) 完成克己产品或半成品等的临盆成本盘算,并在存货核算体系中克己入库核算中录入临盆成本,录入完成保管后按对象栏上的“核算” 按扭完成克己入库核算;2) 经由过程物流治理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算盘算出委外加工发出产品的材料成本.3．并在物流治理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按对象栏上的“核销”按扭,体系将主动调出统一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据（包含委外入库单和出库单）,并在操纵界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数目,录入完成后用鼠标点击对象栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算.4．若有委外加工费发票,则在倾销治理－＞结算－＞倾销发票－录入界面上,营业类型栏选择“委外加工入库”,然后联系关系委外加工入库单生成倾销发票,审核并钩稽.5．如无委外加工费发票,则须要人工暂估和分派加工费,并在物流治理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏平分派并录入加工费.6．完成了材料成本和加工费成本的录入操纵后,在物流治理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按对象栏上的“分派”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算.7．经由过程物流治理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算从新盘算一遍所有物料的出库成本.8．在物流治理－＞存货核算－＞凭证治理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证,完成全部委外加工的财务核算工作.。

K/3 ERP系统委中加工核算过程之阳早格格创做工业企业收出资料委派其余企业举止加工，加工完毕后产死了另一种物料，它的成原形成是由委中收出资料的成原加上加工费的总战，应由财务人员通过存货核算系统委中加工进库核算界里核销功能从核销的委中加工出库单赢得资料成原，通过加工费收票取进库单的钩稽赢得加工费金额.如果不加工费收票则需要人为久估加工费，并输进到委中加工进库单上的加工费栏中.K/3 ERP系统中委中加工核算简直支配过程：1．如果委中加工出库单上的物料是中买的，按以下步调举止处理：1) 正在存货核算系统中完毕中买进库核算（采购收票已到）或者估价进库核算（采购收票已到）；2) 通过物流管造－＞存货核算－＞出库核算－＞资料出库核算估计出委中加工收出资料的资料成原.2．如果委中加工出库单上的物料是自造的，按以下步调举止处理：1) 完毕自造产品或者半废品等的死产成原估计，并正在存货核算系统中自造进库核算中录进死产成原，录进完毕保存后按工具栏上的“核算” 按扭完毕自造进库核算；2) 通过物流管造－＞存货核算－＞出库核算－＞产废品出库核算估计出委中加工收出产品的资料成原.3．并正在物流管造－＞存货核算－＞进库核算－＞委中进库核算界里上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出共一单位的委中加工进库单战委中加工出库单，选中原月份已加工完毕的票据（包罗委中进库单战出库单），并正在支配界里下半部分的委中加工出库单上录进原次核销的数量，录进完毕后用鼠标面打工具栏上的“核销”按扭，完毕资料成原的核算.4．如有委中加工费收票，则正在采购管造－＞结算－＞采购收票－录进界里上，交易典型栏采用“委中加工进库”，而后闭联委中加工进库单死成采购收票，考查并钩稽.5．如无委中加工费收票，则需要人为久估战调配加工费，并正在物流管造－＞存货核算－＞进库核算－＞委中进库核算界里上正在加工费栏中调配并录进加工费.6．完毕了资料成原战加工费成原的录进支配后，正在物流管造－＞存货核算－＞进库核算－＞委中进库核算界里上按工具栏上的“调配”战“核算”按扭完毕委中加工进库成原的核算.7．通过物流管造－＞存货核算－＞出库核算－＞资料出库核算战产废品出库核算沉新估计一遍所有物料的出库成原.8．正在物流管造－＞存货核算－＞凭据管造－＞死成凭据界里上死成委中加工收出战委中加工进库的记账凭据，完毕所有委中加工的财务核算处事.。

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
•
本文档适用于供应链采购管理系统。

• 当完成本文档学习之后，您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。

背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并 收取加工费的业务。

本章主要站在委托方的立场，分析委外加工基本业务标准流程，此处的 标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品，并收到对方开具的加工费发票的业务。

功能介绍
委外加工产品的实际成本，包括材料费和加工费两部分；其中委外加工入库材料费是 通过与委外加工出库单进行核销确认；委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算 来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。

委外加工业务本标准业务总体流程如表-1：
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料，发出A委外加工料100 个，加工完成收回A产品60 个，其余的仍在加工中，材料与产品的用量比是1：1，加工单价为5元，发生运输费用120 元，正辉公司的具体操作如下：
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时，在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单，如。

委外加工入库核算业务一、K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本,通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1.如果委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步骤进行处理:1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理->存货核算->出库核算->材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

注:首先确定购回的材料成本,材产成本的确定需要先做外购入库核算和材料出库核算来确定。

2.如果委外加工出库单上的物料是自制的,按以下步骤进行处理:1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算,并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本,录入完成保存后按工具栏上的“核算”按扭完成自制入库核算;算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3.并在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单),并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量,录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算。

4.如有委外加工费发票,则在采购管理->结算->采购发票-录入界面上,业务类型栏选择“委外加工入库”,然后关联委外加工入库单生成采购发票,审核并钩稽。

5.如无委外加工费发票,则需要人工暂估和分配加工费,并在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

1、委外加工流程说明2、业务操作说明(1)委外加工价格档案建立A、描述委外加工的产品的成本包含两部分：a)一部分是材料成本，即委外发出的材料费用；这部分需要通过委外加工产品的BOM进行核算；b)另一部分是加工成本，即委外加工商帮忙加工的费用；这部分可以参照采购价格，于价格档案中建立价格体系；B、工作职责研发：确定委外加工件规格尺寸，并提供『BOM』（或『配方表』）；采购：根据研发提供的资料，寻找合适的加工厂商，并将委外加工单价提供财务录入系统；财务：根据委外经办提供的报价单，录入系统；C、作业目的：建立统一的委外加工价格体系平台，在加工价格有效期内，委外经办开单可以直接引用已审核生效的价格，避免人工输入出错；且，将不同委外加工厂商的历史加工价保存下来，系统可以做价格趋势分析及成本比较；D、系统作业流程路径：【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】单据录入说明：➢录入报价单时，单据类型必须更改为『委外加工单价』(2)委外BOM建立A、描述BOM 即物料生产清单，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。

每个委外加工件，都需要建立对应BOM，以作为物料规划、物料管控及成本核算的依据；B、工作职责研发：每当新增或变更委外加工件时，提供新增的或变更后的『BOM』（或『配方表』）给财务统一录入K/3系统；财务：将『委外件组成清单』（或『配方表』）录入K/3系统；C、作业目的BOM是标准化生产的重要依据，也是销售报价、委外加工用料及成本核算不可缺少的凭据；建立统一的BOM信息平台，有利于公司内部标准化作业：a)对销售来讲，有BOM作为依据，避免销售估价偏差过大；b)对委外加工来讲，有BOM作为依据，可以有效控制加工商材料耗用状况，避免发料过多造成浪费，也避免发料不足造成供货短缺；c)对成本管控来讲，有BOM作为依据，可以合理控制用料成本，也能对标准用料之外的耗用，进行分析改善。

委外加工入库核算业务一、K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程：1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理：1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

注：首先确定购回的材料成本，材产成本的确定需要先做外购入库核算和材料出库核算来确定。

2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理：1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算”按扭完成自制入库核算；算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。

4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。

5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。

1、委外加工流程说明2、业务操作说明(1)委外加工价格档案建立A、描述委外加工的产品的成本包含两部分：a)一部分是材料成本，即委外发出的材料费用；这部分需要通过委外加工产品的BOM进行核算；b)另一部分是加工成本，即委外加工商帮忙加工的费用；这部分可以参照采购价格，于价格档案中建立价格体系；B、工作职责研发：确定委外加工件规格尺寸，并提供『BOM』（或『配方表』）；采购：根据研发提供的资料，寻找合适的加工厂商，并将委外加工单价提供财务录入系统；财务：根据委外经办提供的报价单，录入系统；C、作业目的：建立统一的委外加工价格体系平台，在加工价格有效期内，委外经办开单可以直接引用已审核生效的价格，避免人工输入出错；且，将不同委外加工厂商的历史加工价保存下来，系统可以做价格趋势分析及成本比较；D、系统作业流程路径：【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】单据录入说明：录入报价单时，单据类型必须更改为『委外加工单价』(2)委外BOM建立A、描述BOM 即物料生产清单，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。

每个委外加工件，都需要建立对应BOM，以作为物料规划、物料管控及成本核算的依据；B、工作职责研发：每当新增或变更委外加工件时，提供新增的或变更后的『BOM』（或『配方表』）给财务统一录入K/3系统；财务：将『委外件组成清单』（或『配方表』）录入K/3系统；C、作业目的BOM是标准化生产的重要依据，也是销售报价、委外加工用料及成本核算不可缺少的凭据；建立统一的BOM信息平台，有利于公司内部标准化作业：a)对销售来讲，有BOM作为依据，避免销售估价偏差过大；b)对委外加工来讲，有BOM作为依据，可以有效控制加工商材料耗用状况，避免发料过多造成浪费，也避免发料不足造成供货短缺；c)对成本管控来讲，有BOM作为依据，可以合理控制用料成本，也能对标准用料之外的耗用，进行分析改善。

仓库金蝶K操作流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。

金蝶k3系统委外加工核算流程K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1( 如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理: 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

2( 如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理: 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算;2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3( 并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单)，并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。

4( 如有委外加工费发票，则在采购管理,,结算,,采购发票,录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。

5( 如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

( 完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理,,存货核算,6 ,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。

1-ERP-KINGDEE-WISE-K3-3-5-订单生产MTO带委外流程5.6.4.4.4.产品检验申请单.............................................................. ................................................................ .......304.4.5.产品检验单.............................................................. ................................................................ ...............304.4.6.仓存管理.............................................................. ................................................................ ...................31计划管理.............................................................. ................................................................ ...........................................315.1.产品预测.............................................................. ................................................................ ...............................315.2.预测冲销.............................................................. ................................................................ ...............................315.3.主生产计划.............................................................. ................................................................ ...........................325.3.1.计划展望期维护.............................................................. .......................................................................325.3.2.计划方案维护.............................................................. ................................................................ ...........335.3.3.主生产计划MPS计算.............................................................. .. (33)5.3.4.MPS维护.............................................................. ................................................................ ...................355.4.粗能力需求计划.............................................................. ................................................................ ...................365.5.物料需求计划.............................................................. ................................................................ .......................375.5.1.计划展望期维护.............................................................. ................................................................ .......375.5.2.MRP计划方案维护.............................................................. ................................................................ ...375.5.3.MRP计算.............................................................. ................................................................ ...................375.5.4.MRP维................................................................ ...................385.6.细能力需求计划.............................................................. ................................................................ ...................40生产管理.............................................................. ................................................................ ...........................................406.1.生产任务管理.............................................................. ................................................................ .......................426.1.1.生产任务单.............................................................. ................................................................ ...............426.1.2.生产投料单.............................................................. ................................................................ ...............426.1.3.生产领料单.............................................................. ................................................................ ...............436.1.4.任务单汇报.............................................................. ................................................................ ...............436.1.5.产品检验申请单.....................................................................446.1.6.生产入库.............................................................. ................................................................ ...................446.1.7.委托加工领料.............................................................. ................................................................ ...........456.1.8.按物料清单及工艺流程重复以上生产步骤.............................................................. ...........................456.2.重复生产计划.............................................................. ................................................................ .......................476.3.车间作业管理.............................................................. ................................................................ .......................486.4.财务会计.............................................................. ................................................................ ...............................496.5.应收款管理.............................................................. ................................................................ ...........................496.5.1.发票.............................................................. ................................................................ ...........................496.5.2.收款................................................................ .......................506.6.应付款管理.............................................................. ................................................................ ...........................516.6.1.发票.............................................................. ................................................................ ...........................536.6.2.付款单.............................................................. ................................................................ .......................536.6.3.其他应付款.............................................................. ................................................................ ...............556.7.附录.............................................................. ................................................................ .......................................556.7.1.跟踪.............................................................. ................................................................ ...........................556.7.2.套打.............................................................. ................................................................ ...........................556.7.3.固定资产.................................................................................566.7.4.条码.............................................................. ................................................................ ...........................566.7.5.管理会计.............................................................. ................................................................ ...................566.7.6.财务.............................................................. ................................................................ ...........................56[金蝶操作手册系列]3/56[BSD]3)重复建立如下物料4)模拟BOM、工序、工艺流程5)模拟报价检查建立模拟物料、模拟工序、模拟工艺流程、模拟物料清单，填入所需数据模拟计算所需时间以及成本；[金蝶操作手册系列]7/56[BSD]3.6.检验项目检验项目【供应链-质量管理-检验项目-19060/19661检验项目新增/维护】4.供应链4.1.销售管理销售管理4.1.1.新增销售合同1)以1101/销售主管登录，进入【供应链-销售管理-销售合同-15008销售合同新增】[金蝶操作手册系列]12/56[BSD]4.1.2.销售合同维护1)以1101/销售主管登录，进入【供应链-销售管理-销售合同-15009销售合同维护】2)审核流程4.1.3.销售订单1)以1101/销售主管登录，进入【供应链-销售管理-销售合同-15009销售合同维护】2)在过滤条件，选择产品明细3)选择明细-下推销售订单下推-销售订单选择明细下推[金蝶操作手册系列]14/56[BSD]4)填入相关信息、保存5)审核流程经过采购生产委外质检入库等流程[金蝶操作手册系列]15/56[BSD]4.1.4.销售发货单销售发货单[供应链-销售管理-销售订单-销售订单维护15017]，下推，销售发货单保存、审核4.1.5.销售出库单[供应链-销售管理-销售订单-销售订单维护15017]，下推，不可[供应链-销售管理-发货通知-发货通知单维护15025]，下推，销售出库，录入发货仓库，数量，发货日期，人员等，保存，审核[金蝶操作手册系列]16/56[BSD]4.1.6.销售发票[供应链-销售管理-销售订单-销售订单维护15017]，下推，销售发票(如增税专用，普票普通)4.1.7.勾稽[供应链-销售管理-销售发票-销售发票维护]，选择发票，做勾稽[金蝶操作手册系列]17/56[BSD]4.2.采购管理4.2.1.采购申请单[供应链-采购管理-采购申请-采购申请单维护14008]通过编辑、复制、合并，整理进行审核、下推-生成采购订单、审核4.2.2.采购订单[供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护14010][金蝶操作手册系列]18/56[BSD]如果需要进行质量管理，则[供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护14010]，下推，生成来料检验申请单4.2.3.收料通知单[供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护14010]，下推，生成收料通知单(!当物料属性的质量管理为免检才可以,抽检不能下推!;质量管理模块没有下推收料通知单和采购入库)4.2.4.外购入库[供应链-采购管理-收料通知-收料通知单维护14015]下推,生成外购入库单,保存、审核[金蝶操作手册系列]19/56[BSD]。