01 系统上线前准备工作
- 格式:doc
- 大小:517.00 KB
- 文档页数:8
系统公共基础资料
1.会计科目:
建议有资产减值损失科目下设置下列科目,如图所示:
其他应收款与其他应付款科目下的二级科目单位是指哪些单位,是否指销售客户和供应商么?需要财务部给出明确解释。
建议:其他应收款科目做一下调整,把二级科目备用金调整为一级科目,其他应收款二级科目单位删掉,用核算项目“单位“来表示。这样便于应收管理系统设置。同样其他应付款科目同样做相应调整。
“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款“科目属性需要调整,如下图:
以上科目属性里的“科目受控系统“字段值选择:应收应付。
2、客户属性
要进行信用管理,首先必须在客户属性设置中选择进行信用管理,如下图所示:
对需要进行信用管理的客户进行设置,在“是否进行信用管理“后面的方框中打”√“。不需要进行信用管理的客户可以不进行此设置。该设置可以通过批改进行批量设置。
应收应付管理模块
一、应收管理系统参数设置
选择【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参数】,进入应收系统参数设置界面,共分九项设置分类,用户需要分别详细的设置。
在“基本信息”项下,设置会计期间里的启用年份:2014,启用会计期间:4;当前年份:2014;当前会计期间:4。
在“坏账计提方法“项下,需要客户财务部提供并确定下列信息:
⑴坏账损失科目:
⑵坏账准备科目:
⑶备抵法下具体选用哪一个方法计算应收项目坏账准备?
选择销货百分比法,则需要提供并确定销售收入科目与坏损失百分比;
选择应收账款百分比法,则需要提供计提坏账科目及余额方向,计提比率(%);
选择账龄分析法与个别认定法联用,则需要提供账龄分组及账龄。
在“科目设置“项下,设置单据类型科目及应收票据科目和应交税金科目、核算项目类别。请参照上图设置。
在“单据控制“项下,设置单据控制相关参数。请参照上图设置。
在“合同控制“项下,不用进行设置。
在“核销控制“项下,请参照上图进行设置。为了让使用者了解核销真正的含议与数据的准确性,先不建议用户设置审核后自动核销。
在“凭证处理“项下,请参照上图进行设置。
在“期末处理“项下,请参照上图设置。
“其他设置“项不用理会。
二、应收管理系统基础资料与管理
选择【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】→【收款条件】,参照下图并结合自己实际情况进行设置。
另外,请财务人员提供所有与应收应付业务、预付预收业务及其他应收应付业务相关的凭证模板,比如:采购原材料,借:原材料
应交税费-应交增税(进项)
贷:应付账款(辅助核算:供应商)
信用管理
客户按下面格式提供相关客户信用资料:
建议用户先用EXECEL准备上述相关信息,别直接往系统录入,确定无误后再统一录入系统。