金蝶EAS用户手册指南

最新金蝶用户手册指南

此手册针对金蝶新用户进行全面的指导。

030凭证处理

会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。

030010凭证新增

在金蝶主控台界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖凭证处理〗®〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍：

功能 说明

新增 新增一张空白凭证。

暂存 对凭证进行临时保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不需要在账簿、报表中体现。

提交 用于保存录入的凭证内容。

复制并新新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。 增

凭证合并 将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。

删除 提交状态的凭证可以删除。

附件 对单张凭证附件进行管理。附件的增删改受参数：允许随时修改凭证附件的限制。参数设置为否，则只能改变暂存和提交状态的凭证附件。

打印 打印凭证。

打印预览 预览凭证效果。

第一 显示第一张凭证。

前一 显示当前凭证前一张凭证。

后一 显示当前凭证下一张凭证。

最后 显示最后一张凭证。

上查单据 联查生成此机制凭证的其他业务系统的单据。

数量/外币 当会计科目要进行数量金额核算或外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入。单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额或币别、原币金额和汇率即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等，如不相等，系统会提示是否继续。

登账设置 设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。

现金流量 点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。

凭证处理 此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。

审核后移 对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。

定位审核 输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。

退出当前 退出凭证填制状态。

录入凭证：

若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：

温馨提示：

对于录入凭证时汇率引入原则，可以通过设置总账参数“凭证汇率与汇率生效日期的关系”，参数值为“相近原则”与“相同原则”，默认为“相近原则”。当参数设置为“相同原则”时，若对应汇率表对应汇率值的生效日期与记账日期或业务日期不同时，则会给以信息提示。

030010010常用功能键

[F1]

按[F1]系统会自动打开金蝶联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶系统的内容。

[F7]

将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。

将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。

[F11]

按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格]

在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。

[=]

光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。

[上箭头键] 光标在辅助账行，使用“上箭头键”，将光标移动到分录行。

[F12]

按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。

030010020记账凭证主要字段说明

字段 说明

记账日期 缺省值取系统当前日期。允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。

业务日期 缺省值取系统当前日期，允许用户自行修改，支持直接录入日期数值。

凭证类型 此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。

参考信息 缺省为空，可由用户自行编辑。

会计期间 缺省为凭证日期所属期间，不允许用户修改。

凭证号 由系统自动生成。 附件数 缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。

摘要栏 对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

科目栏 可以直接录入科目编码，也可以按[F7]键（或点击科目栏位左边的放大镜按钮），进入会计科目表，在科目表可以选择所要录入的科目，单击【选择】，或者双击该科目即可完成科目的选择；若选择的科目挂有辅助账，则在分录行下方会出现辅助账行供输入，若没有，则不会出现辅助账行。

金额栏 金额分为借方金额和贷方金额两栏，只有当科目栏中选择了科目内容才能进行金额录入，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。

报告币金额栏 分为报告币借方金额和报告币贷方金额两栏，缺省均为空，当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；允许用户修改系统自动计算得出的数值。系统提供检验“原币金额”与“折合报告币汇率”的乘积是否与报告币金额相等、“本位币金额”与“折合报告币汇率” 的乘积是否与报告币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续，用户可选择“是”或“否”；金额小数位数精确值取自总账系统基础资料的币别设置处的核算精度。该列只有在系统参数“启用报告货币”设置为是时，则该列显示。

合计 系统会把凭证中的借贷方发生额分别进行汇总反映在此栏。

030010030分录行及辅助账行列宽设置

在分录/辅助账编辑框内点击右键，选择“分录/辅助账列宽设置”，弹出列宽设置界面：

通过此界面可以根据凭证录入的需要设置分录行及辅助账行的列宽。

030020凭证查询

凭证查询提供了十分丰富的凭证处理功能。

在凭证-条件查询窗口中有以下的功能：

新建

单击【】将重新创建查询条件。

保存 单击【】将设置完的查询条件方案保存在系统，已保存成功的设置方案会显示在窗口左边空白处。

另存

单击【】将设置完的查询条件方案另存到别的地方，已保存成功的设置方案会显示在窗口左边空白处。

删除

单击【】可删除已经设置并保存好的查询条件方案。

下拉选择框

定义查询方案的级别。

用户级：是指定义的查询方案只有定义者才可使用，任意实体财务组织均可使用。

组织级：是指定义的查询方案只能在所定义的财务组织使用。

用户组织级：是指定义的查询方案只有定义者在所定义的财务组织才可使用。

030020010条件查询

在金蝶主界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖凭证处理〗®〖凭证查询〗，进入到“凭证-条件查询”界面：

在条件签页中的各项参数属性说明：

数据项 说明

按期间查询 选择按期间查询，则输入会计期间范围，可跨年跨期查询。

按日期查询 选择按日期查询，则输入记账日期范围，可跨年跨期查询。

会计科目 查询凭证时会计科目的起止范围。

币别 在这个选项中可以选择不同币别。 已审核 若选择此项，则在查询时，只包括已审核的凭证。

未审核 若选择此项，则在查询时，只包括未审核的凭证。

全部 全部凭证，包括已经审核与未审核的所有凭证。

已过账 若选择此项，则在查询时，只包括已过账的凭证。

未过账 若选择此项，则在查询时，只包括未过账的凭证。

全部 若选择此项，则在查询时，包括已过账、未过账的所有凭证。

已复核 若选择此项，则在查询时，只包括已复核的凭证。

未复核 若选择此项，则在查询时，只包括未复核的凭证。

全部 若选择此项，则在查询时，包括已复核、未复核的所有凭证。

按凭证查询 当选择此选项时，凭证序时簿是基础一张一张凭证的形式展示。

按分录查询 当选择此选项时，凭证序时簿是基于分录行进行的展示的。

高级 在“高级”页签中有三个选项供使用者选择，如果选择，可以在下面的中进行核算项目的选择，查询出包含所设置核算项目的凭证。

自定义

在“自定义”页签中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在栏中时可以按[F7]查看科目代码。如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗®〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗®〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗®〖全部清除〗清除所有过滤条件。设定好过滤条件公式后，选择、和三选项之一，、和三选项之一，按凭证、按分录二项之一。

排序

如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的列表中选择该字段，在中段的中左键单击相对应的□，显示时，表示该条件已选中，系统将按选中的字段排序查询。最后在右段的中选或。

030020020序时簿界面

设置完过滤条件后，单击【确定】，进入“凭证序时簿”界面，如图：

新增凭证 在“凭证序时簿”界面，单击〖文件〗菜单的〖新增凭证〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[]，会自动打开“新增凭证”界面，具体操作见新增凭证。

查看凭证

首先选择需要查看的凭证，单击〖查看〗菜单的〖查看凭证〗，或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[]，或左键双击便可打开并查看所选凭证的内容。

修改凭证

可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗®〖修改凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅凭证新增一节。

删除凭证

对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进行删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证，选择菜单〖编辑〗®〖删除凭证〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[]，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。

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