金蝶eas财务系统操作手册

⾦蝶eas财务系统操作⼿册

EAS操作⼿册

【最新资料，WORD⽂档，可编辑修改】

⾦蝶EAS财务系统操作⼿册

说明：对于EAS系统的操作在本⼿册中不能够⼀⼀列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

第⼀篇 系统登陆

第⼀章 ⾦蝶EAS 系统登陆1.1 安装客户端

步骤：点击【安装程序】?【程序】?设置【⾦蝶EAS 服务器连接设置】?桌⾯出现【⾦蝶EAS 客户端】登陆界⾯?双击登陆

提⽰：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现⽹页形式登陆；集团暂⽤第⼀种。.

第⼆章 系统界⾯介绍

说明：进⼊EAS 系统后，系统共分为三个界⾯。

第⼀步：⾸先在【数据中⼼】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】

第⼆步：在【⽤户名】中录⼊⾃⼰的名字。

第四步：点击【登陆】进⼊系统。

第四步：在【密码】中录⼊⾃⼰的已经设定的密码。

界⾯⼀：【系统】主要在这⾥“切换组织”进⾏帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前⽤户进⾏密码的设置及修改。

第三章 切换组织及修改密码

步骤：切换帐套

说明：如需要切换到其他的单位进⾏对帐务的处理，直接选择【系统】?【切换组织】在这⾥切换帐套，如需要进⾏对密码的修改，在这⾥选择【修改密码】，然后录⼊新密码。

界⾯⼆：【功能菜单】主要在这⾥选择⽤户⽇常应⽤的明细功能，例如：凭证新增、查询。

界⾯三：【功能界⾯】这⾥分为三部分，最左⾯主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常⽤功能列表。

第⼆篇 总账系统

第⼀章 总账系统初始化处理

第⼀节 初始化的流程

第⼆节 系统设置1、系统模块启⽤

步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。

步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。

初始化流程系统设置

基础资料设置 初始数据录⼊ 结束初始化EAS 系统设置：双击【系统状态控制】进

⼊进⾏系统设置。

在这⾥选择帐套启⽤的

期间，选择完期间后，点

击左上⾓【保存】。

注：根据公司需求，选择模块启⽤期间。2、参数设置

步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【参数设置】双击进⼊。

双击【参数设置】进⼊进

⾏参数设置。2．1 财务会计参数设置

步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【参数设置】?【财务会计】双击进⼊。

主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公

共参数中对总账影响的2个参数。

参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改⼈、使⽤后是否可以修改等内容。

如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制⽅式”将出现以下界⾯来完成该举例：某个参数，默认参数值为

“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁⽌下级擅⾃修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统⼀修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。

具体参数设置：详见《EAS 总账参数设置》 1、会计科⽬查询

步骤：操作路径【功能菜单】?【基础数据管理】?【主数据】->【会计科⽬】2、会计科⽬分配

步骤：操作路径【功能菜单】?【基础数据管理】?【主数据】?【会计科⽬】进⾏逐级分配

注：科⽬分配尽量进⾏逐级进⾏分配，避免分配层级不明确

双击【财务会计】进⼊进⾏财务相关参数设置。

选择下级财务组织及在未

分配科⽬中勾选，点击分配

说明：在下级财务组织未引⽤该科⽬的情况下，在已分配科⽬中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科⽬3、会计科⽬新增

步骤：操作路径【会计】?【基础数据管理】?【主数据】->【会计科⽬】双击会计科⽬

情况1：打上勾的，下级财务组织可以进⾏增加下级明细，出现如下提⽰：表明未选择科⽬下科⽬类别（例如资产类、资产负债类等科⽬类型）

情况2：未打勾且为灰⾊，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制

注：集团对控制科⽬，需要增加明细时，集团需将上级科⽬上的允许公司增加下级科⽬，打上勾；再进⾏增加。切记增加完成后，将勾去掉。

第三节基础资料编码详见《EAS-ZL-003静态数据编码⽅案》

说明：基础资料编码为集团统⼀的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在⼤家应⽤时，务必要按此编码进⾏对基础资料的编排。

第四节基础资料设置

基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使⽤的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，⼀旦不全或错误将会导致系统⽆法使⽤。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。

客户设置

举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科⽬下⾯的明细，根据要求，⽬前按照公司进⾏归类！

步骤：选择【功能菜单】?【基础数据管理】?【客户】。双击进⼊。

第三步：根据基础资料编码规则，在这⾥录⼊

步骤：选择【选择客户类型】?【新增】?【录⼊编码】?【录⼊名称】?【核准】?【保存】。

步骤：选择【选择客户类型】?【选择对应客户】?【核准】

第四步：在这⾥录⼊客户的名称。

第六步：客户的基

本信息录⼊完成

在这⾥增加【客户】

第五步：客户的基本信息录⼊完成

⽤⿏标选择客户，然后在

右上⾓选择“核准”。对

客户进⾏核准。

注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择⼀个客户进⾏核准，也可选择多个客户进⾏批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。

财务属性设置

将基础资料的客户选择公司核算客户操作

步骤：选择【选择客户类型】?【选择对应客户】双击?界⾯上的【财务资料】?【修改】?【保存】

第三步：点击保

第⼀步：

点击修改

第⼆步：

选择对应

财务属性，可以直接在凭证新增时，进⾏客户维护

下级财务组织没有该客户，则

需要进⾏维护

必填项维护后，点击保存，出现如下

信息提⽰，财务核算客户添加成功，

后核准

说明：基础资料必须进⾏核准；新增保存后，点击上⼀个客户；如果核准出现灰⾊，点击修改再核准即可。举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科⽬下⾯的明细，根据要求，将供应商分为4S供应商和赵龙重⼯供应商，由集团统⼀维护供应商信息。

第⼆步：点击【新增】，

增加供应商

第⼀步：⽤⿏标选

择，供应商对应供

应商类别

第五步：点击【保存】。

第三步：根据基础

资料编码规则录

⼊【编码】，例如：ZL+简称第四步：录⼊具体供应商

【名称】。

步骤：选择【选择供应商类型】?【选择对应供应商】?【核准】

。

选择对应供应商

明细，核准。

注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择⼀个供应商进⾏核准，也可选择多个供应商进⾏批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使⽤的。财务属性设置同客户！

职员设置

举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备⽤⾦】科⽬下⾯的明细，以辅助帐进⾏核算。

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【职员】点击进⼊，录⼊明细。

双击【职员】进⼊，新增

举例：对于【银⾏帐户】来讲，应可以理解为【银⾏存款/其他货币资⾦】科⽬下⾯的明细，以辅助帐进⾏核算。

银⾏帐户设1、⾦融机构维护

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【⾦融机构】点击进⼊，录⼊明细。

注意：上级机构维护，需选择对应银⾏⼤类，如果是维护银⾏⼤类，则该项不⽤进⾏维护，待该银⾏⼤类下增加具体开户银⾏时，银⾏⼤类将在左侧⾦融机构下显⽰。

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【银⾏帐户】点击进⼊，录⼊明细。

在这⾥增加“银⾏存款”

下⾯的明细。（双击）

注意：录⼊的银⾏帐户明细，每⼀套帐都要有⼀个独⽴的银⾏存款帐户，⽽每个公司之间的银⾏帐户是相对独⽴的。互相不能查看对⽅的银⾏帐户情况。

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【银⾏帐户】点击进⼊，录⼊明细。步骤：选择【新增】?【银⾏帐户】进⾏录⼊基础信息。

建议：银⾏帐户录⼊完成后，请别忘记点击保存。1、 新增核算项⽬

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【核算项⽬】双击进⼊。

⾃定义核算第⼀步：点击“新增”银⾏帐户。

第⼆步：根据基础资料编码规则录⼊银⾏帐户编码。

第三步：录⼊真实的银⾏帐户。

第四步：录⼊真实的帐户地址名称+银⾏帐号后4位。

第六步：选择“银⾏存

第七步：选择“⽤途”即可。

第五步：选择【⾦融机构】，在箭头所指处，选择“显

说明：下级财务组织可以各⾃新增核算项⽬，下级维护，全局共享。2、新增辅助账类型

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【辅助账类型】双击进⼊。

说明：根据系统默认的核算项⽬及⾃定义的核算项⽬，建⽴辅助账类型，进⾏会计核算。

注：如果⾃定义辅助类型，下级组织建⽴的辅助类型如果系统提⽰已存在，说明某公司已建⽴该辅助类

型，则只需“引⽤”即可3、⾃定义核算项⽬维护

说明：⾃定义核算项⽬是EAS系统设置的⼀些特殊的项⽬资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运⽤⾯⾮常⼴泛。⾃定义核算项⽬与会计科⽬连⽤其功能类似明细科⽬，但弥补了明细会计科⽬设置过多不利运⾏等缺陷。⾃定义核算项⽬还是EAS⼦系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于⼦定义核算项⽬的类别，可以进⾏浏览、修改、增加、删除等操作，已发⽣业务的⾃定义核算项⽬，系统提⽰不允许修改和删除。

说明：⾃定义核算项⽬维护同客户、供应商在这⾥增加“⾃定义核算项⽬”下⾯的明细。（双击）

第五节 初始数据录⼊和结束初始化

当各项资料输⼊完毕后，要输⼊启⽤账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录⼊。

注意：初始数据录⼊⼯作可以和⽇常单据录⼊⼯作同时进⾏，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进⾏了期末处理，必须先反期末处理到账套启⽤期间后才能进⾏反初始化操作。

步骤：点击【功能菜单】?【财务会计】?【总帐】?【初始化】?【科⽬初始余额录⼊或辅助帐科⽬初始余额录⼊】

注意：初始化数据录⼊分为科⽬初始余额录⼊和辅助帐科⽬初始化余额录⼊两部分，辅助帐初始化录⼊要先于科⽬初始化余额录⼊。、

注意：录⼊完成所有辅助帐初始化余额后，全部结束初始化，将辅助帐余额

引⼊科⽬初始化余额表中。

说明：辅助帐初始化余额录⼊完成后，进⾏对⽆辅助帐的科⽬进⾏初始化余额录⼊。

录⼊初始数据 先辅助帐科⽬初始余额录⼊，后科⽬初始余额录⼊。

辅助帐科⽬初始化余额录⼊

科⽬初始化余额录⼊

先辅助帐科⽬初始余额录⼊，后科⽬初始余额录⼊。