金蝶云产品手册

系统操作手册-报表密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月28日系统操作手册-总账系统操作手册-总账 (2)1 总账管理 .................................................. 错误!未定义书签。

1.1 操作规程 (4)目录1系统参数.................................................. 错误!未定义书签。

1.1报表参数设置 (4)1.2功能概要 (5)1.3 报表数据授权 (5)1.4 功能概要 (7)2 编制报表模板 (7)2.1 新建报表模板 (7)2.2 功能概要 (15)3 编制报表 (16)3.1 新建报表 (16)3.2 功能概要 (19)1整体流程2系统参数2.1报表参数设置1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】2.2功能概要1.选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2.选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3报表数据授权1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4功能概要1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。

如：有报表新增权限，但不具备A报表模板的权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板3编制报表模板3.1新建报表模板1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮3.左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装4.安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】5.鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（系统提供了4报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）7.点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功”8.若需要编辑取数来源，可以进行以下操作如下图所示，系统预置的存货的取数公式为：=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce删除点击【编辑】下的【报表函数】，选择Acct函数，点击【确定】科目编码选择“1401 至 1409”，取数类型选择“ Y 期末余额”，年度、开始、结束期间都选择“0”（代表当期），点【确定】便可得到如下公式：=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0")9.点击【开始】下的【保存】按钮。

金蝶云星空系统操作手册-报表 V2.0系统操作手册-总账1.总账管理1.1 操作规程总账管理是财务管理的核心，它涉及到公司的财务决策和财务报告。

在进行总账管理时，需要遵循以下操作规程：1.1.1 登录系统在进行总账管理前，需要先登录系统。

登录系统的用户名和密码需要经过严格的保密措施，确保系统的安全性。

1.1.2 创建总账科目在进行总账管理时，需要先创建总账科目。

总账科目是公司财务管理的基础，它涉及到公司的各项收支和资产负债表。

1.1.3 记账凭证录入记账凭证是总账管理的重要组成部分，它记录了公司的各项收支情况。

在进行记账凭证录入时，需要注意凭证的编号、日期、科目、金额等信息的准确性。

1.1.4 月末结账月末结账是总账管理的重要环节，它涉及到公司的财务决策和财务报告。

在进行月末结账时，需要对各项收支进行汇总，确保财务报告的准确性。

系统操作手册-报表本手册主要介绍了总账管理的操作规程，帮助用户更好地进行财务管理。

同时，还介绍了相关的报表操作，帮助用户更好地进行财务报告。

在使用本系统时，需要遵循相关的操作规程，确保系统的安全性和准确性。

系统参数报表参数设置功能概要报表数据授权编制报表模板新建报表模板功能概要编制报表新建报表功能概要以上是本文的章节目录，但是由于格式错误，需要进行修正。

报表参数设置报表参数设置是报表系统中非常重要的一部分，它能够帮助用户快速、准确地获取所需的数据信息。

在进行报表参数设置时，用户需要注意以下几点：1.参数名称的定义应该准确、明确，便于用户理解和使用。

2.参数类型的选择应该根据实际需要进行，避免产生不必要的麻烦。

3.参数值的设定应该符合系统要求，不要出现错误或者超出范围的情况。

功能概要报表数据授权报表数据授权是指对报表系统中的数据进行授权管理，确保用户只能访问到自己有权限的数据信息。

在进行报表数据授权时，用户需要注意以下几点：1.数据权限的定义应该准确、明确，便于用户理解和使用。

金蝶云星空系统操作手册-多单位 V11. 简介本操作手册旨在提供金蝶云星空系统的操作指南，特别针对多单位使用。

以下是系统的基本信息和操作步骤。

2. 系统概述金蝶云星空系统是一套针对多单位企业管理的云平台。

它提供了多种功能，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理等。

3. 系统登录要登录金蝶云星空系统，请按照以下步骤进行：1. 打开系统登录页面。

2. 输入用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 系统主页系统主页是您进入系统后所看到的页面。

它列出了系统中的不同模块和功能。

您可以根据需要点击相应的模块，进入相应的功能界面。

5. 模块功能金蝶云星空系统包含多个模块，每个模块都提供了不同的功能。

以下是一些常用模块及其功能：- 财务管理：用于管理企业的财务数据，包括会计凭证、报表等。

- 人力资源管理：用于管理企业的员工信息、薪资等。

- 供应链管理：用于管理企业的采购、库存、销售等。

- 客户关系管理：用于管理企业的客户信息、销售机会等。

6. 操作步骤下面是一些常用操作的步骤示例：- 在财务管理模块中，点击“会计凭证”菜单，然后点击“新增凭证”按钮，填写相关信息，保存凭证。

- 在人力资源管理模块中，点击“员工信息”菜单，然后点击“新增员工”按钮，输入员工信息，保存员工记录。

- 在供应链管理模块中，点击“采购管理”菜单，然后点击“新增采购订单”按钮，填写采购信息，保存订单。

请根据具体需求，在操作手册中添加更多详细的步骤说明和操作示例。

7. 常见问题解答在使用金蝶云星空系统时，可能会遇到一些常见问题。

以下是一些常见问题的解答：- 问题：如何修改已保存的会计凭证？答案：在财务管理模块中，找到相应的会计凭证，点击编辑按钮进行修改。

8. 联系我们如果您在使用金蝶云星空系统时遇到问题，可以随时联系我们的客户支持团队。

联系方式如下：-以上是金蝶云星空系统操作手册-多单位 V1.0的简要内容。

请按照具体需求进行补充和修改，确保内容准确和详尽。

金蝶云星空操作手册出纳简介金蝶云星空是一款经过专业开发的财务管理系统，提供了包括出纳在内的财务管理功能。

本操作手册致力于帮助出纳人员熟悉和正确使用金蝶云星空系统。

本手册包含了系统的基本操作指南以及常见问题的解答，供用户参考。

登录系统在使用金蝶云星空之前，您需要登录系统。

请按照以下步骤进行登录：1.打开浏览器，并输入系统的网址（例如：kingdee）。

2.在登录页面中输入您的用户名和密码。

3.单击“登录”按钮。

主界面登录成功后，您将看到金蝶云星空的主界面。

主界面由菜单栏、工具栏、数据窗口以及状态栏组成。

您可以在菜单栏中选择不同的功能模块，通过工具栏执行常用操作，查看和编辑数据。

财务管理金蝶云星空的财务管理模块可以助您管理公司的财务事务。

在出纳的角色下，您可以执行以下操作：1.日常收支登记：记录公司的日常收入和支出情况，包括现金收款、银行存款、现金支付、银行转账等。

2.凭证管理：管理公司的凭证信息，包括凭证录入、凭证修改、凭证复核等。

3.银行对账：对公司在银行的存款进行对账，与银行账单进行核对，确保账目的一致性。

4.报表：根据需要财务报表，如现金流量表、利润表、资产负债表等。

操作步骤下面将介绍一些常见的操作步骤，以帮助您快速上手金蝶云星空出纳功能。

1. 日常收支登记1.在菜单栏中选择“财务管理”模块。

2.在财务管理模块中选择“日常收支登记”功能。

3.在数据窗口中“新建”按钮，进入新建收支登记界面。

4.输入收支信息，包括收支日期、摘要、金额等。

“保存”按钮，保存收支信息。

2. 凭证管理1.在菜单栏中选择“财务管理”模块。

2.在财务管理模块中选择“凭证管理”功能。

3.在数据窗口中选择需要修改的凭证，“编辑”按钮，进入凭证编辑界面。

4.修改凭证信息，如凭证日期、摘要、借贷方等。

“保存”按钮，保存修改后的凭证。

3. 银行对账1.在菜单栏中选择“财务管理”模块。

2.在财务管理模块中选择“银行对账”功能。

3.在数据窗口中选择需要对账的银行账户。

密级：★高★版本：金蝶云启用多组织操作手册XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年 5月17日文档控制更改记录日期作者版本更改参考湛剑高丽审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1 、多组织应用架构 . .................................................... 错误 ! 未定义书签。

2 、启用多组织 . ........................................................ 错误 ! 未定义书签。

3 、建组织机构 . ........................................................ 错误 ! 未定义书签。

组织机构列表 . ........................................................ 错误 !未定义书签。

增组织机构 . ......................................................... 错误 !未定义书签。

4 隶属关系 . ........................................................... 错误 ! 未定义书签。

5 织业务关系 . ......................................................... 错误 ! 未定义书签。

6 础资料控制策略 . ..................................................... 错误 ! 未定义书签。

基础资料控制类型 . .................................................... 错误! 未定义书签。

基础资料控制策略 . .................................................... 错误! 未定义书签。

山东文件编号：001受控状态：有限公司金蝶云星空操作说明书版本号：V1.2拟制：韩德平校对：韩德平版本修订记录变更日期变更模块变更事项版本号变更人备注2020.04.12 费用报销员工财务信息维护V1.2 韩德平条款2.5 2020.04.18 销售出库销售退货、退款处理方法V1.2 韩德平条款3.5金蝶云星空操作说明书一、功能菜单入口1.1、功能菜单入口示例1.2、工作流查询方法1.2.1、表单列表查询1.2.2 表单界面查询点击不同的功能可以查看到相应的数据及表单操作说明：上查：查询于此表单相对应的上一级单据下查：查询于此表单相对应的下一级单据工作流成图：当前单据的审批流程节点信息全流程跟踪：与此表单相关联的所有节点单据1.2.3、全流程跟踪点击各节点可以查看相应单据1.3、单据附件的上传（以付款申请单进行示例）单据界面选择选项、附件，打开附件管理界面点新增、选择需要上传的文件后进行保存，完成附件的上传作业二、基础资料管理2.1、客户管理2.1.1、客户新增根据单据的提示将信息进行填写完整，客户银行账务信息填写在银行信息页签，审核后根据实际交易组织进行分配分配完成后务必看一下审核状态，状态为暂存时说明信息未填写完整有漏填项，可直接在界面进行提交、审核，根据报错信息进行填写或返回客户的创建组织进行完善信息，后提交审核，注：审核状态为非审核状态的在对应业务组织将看不到客户信息2.1.2、客户对应关系管理（既是客户又是供应商）未建立客户供应商的对应关系，财务核算时报错信息如上基础资料属性为客户基础资料属性为供应商建立客户与供应商的对应关系方法如下在客户的创建组织（新增客户时的组织）下将单据反审核，找到“相关”页签，点击放大镜引出供应商选择界面，选择对应的供应商信息后返回数据单据审核后完成客户与对应商关系的建立，已经分配到相关业务组织的，的不需要重复分配，系统会自动同步信息注：以上示例所建立客户与供应商对应关系，系在测试环境下进行演示，在正式环境中并未建立，有业务发生时需自行在正式环境下创建2.2、物料管理注：物料的添加必须在集团总部账套下进行作业，分配到业务公司物料编码务必按编码规则进行编排，各层级分明，原材料名称必须根据原材料的实际名称填写完（有国标的按国标），不能以用途命名基本页签的控制项，在新增物料时根据业务类型进行勾选，如需要在生产加工过程中使用的需要勾选允许生产套件选项为是时即为套件父项，此选项为我司发材料建父项时使用注：设置时需谨慎，一旦选择将前台将无法修改物料信息完成后根据实际业务组织进行分配注：分配完成后要看一下分配后的审核状态，非审核状态的单据在相应业务组织将不显示2.3、供应商管理模式：供应商需在集团总部下建立分配到所需业务组织入口单据，根据单据提供的信息进行填写完整客户银行账户信息在财务信息也签下进行填写信息填写完整后，进行业务需求进行分配到相应业务组织业务组织将不显示2.4、辅助订单号根据示例找到入口单据操作步骤依次为供应链、订单编号、新增编号、名称填写一致（同为新的订单编号），提交、审核后生效2.5、员工银行账户信息维护根据图示找到入口单据通过搜索条件找到需要维护的员工信息反审核后，在银行信息页签补入相关信息，保存提交审核三、销售订单3.1、销售订单新增3.1.1、标准产品无库时存销售订单下单方式3.1.2、标准产品有库时存销售订单下单方式界面完善订单信息，提交订单后触发销售订单审批流程3.1.3、材料销售订单下单方式产品类型选择套件子项选择对应的发材料产品，返回数据至销售订单界面返回界面后选择产品后，点击套件展开如下图根据订单要求调整单据，保存提交后触发销售订单审批流程注：1.订单总余额为订单总额扣减掉客户定金的总额，2.明细信息中的金额为纯货款的金额即单据头货款总金额会自动写入要与各种费用（如运费等进行拆分）3.含税单价即为产品单价，右税点时在税率栏键入税率，无责为空即可，发材料的含税单价只填写父项即可4.切记发材料订单先填写父项物料数量后再修改子项物料数量有除货款外的费用需在标题中的费用页签中进行分条逐项键入，信息同步到单据头费用总金额中，提交后触发订单审批流注：订单完成后，可参照单据头的货款总金额、订单总金额、费用总金额进行参考，校验订单输入的准确性3.2订单变更3.2.1、订单信息变更在订单没有下游单据时（有关联单据的需要删除），可以通过反审核进行修改即可，有下游单据产生后需要通过订单变更的方式进行，同一个物料编码变更参数进行正常作业即可，不同编码的产品不能通过删除行、新增行的方式进行作业（单据行能删除与添加，但不会反写到销售订单中）1.变更类型为删除时，变更单生效后原订单不会再体现删除后的物料（有关联单据的需要删除），不能操作时根据提示的逻辑关系去处理2. 终止同于在原先订单的操作，现在可以直接在订单变更单中操作 ，会携带到原订单中3.修改操作与原先一致（产品排产、入库、发货后订单不支持变更） 保存提交后触发订单变更审批流3.2.2、订单费用信息变更费用信息的变更因后台反写插件函数异常，暂未解决，在没有下游单据时可以直接到订单信息中的费用页签进行修改，点保存即可，信息会同步到单据头，无需再次进行审核，有关联单据的需要删除后进行变更3.3、款项处理3.3.1、货款定金、余款的收取销售订单通过审核后下推收款单，目标组织切换到收货款的组织注：公司收、付款目前实行代收代付的方式进行（目前私户、微信支付宝等统一收款组织为“山东勇士智能科技发展有限公司”，公户收款为对应的各子公司）根据收到定金的实际信息填写对应字段，结算方式、金额、银行账户等信息填入到单据体明细页签中的字段中，修改实收金额为所收定金的金额，特别注意源单明细中的实收金额也要改为所收定金的金额，保存提交触发收款单审批流，收余款时重复上述操作3.3.2、费用收取费用的收取由销售订单下推应收单（目标组织不要切换，默认即可）费用的收取由销售订单下推应收单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应收单无审批流，制单人自己审核）审核后下推收款单根据实际业务进行填写单据即可，提交单据触发收款审批流 3.3.3、费用收取支付由应收单下推应付单应付单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应付单无审批流，制单人自己审核）下推付款申请单应付单中的费用信息，付给不同供应商时，可分次，多次下推付款申请单付给不同的供应商，单据提交触发付款申请审批流，部门负责人审批后可打印出付款申请单，带相关凭证，去财务进行实体付款3.4、预收款收取及订单处理3.4.1、现金、银行转账、支付宝、微信等非票据类收取的款项新增收款单，单据体收款用途选择预收款，其余信息按实际发生的业务进行填写点击关联单号调出预收款单，返回数据后关联单据，完善相关信息注：预收款的客户必须与销售订单的客户一致，否则无法关联3.4.2、票据类收取的款项根据图示找到入口单据（应收票据的录入由财务完成）根据收款的用途填写上述内容信息，付款单位类型为客户（信息一定要填准确，否则会影响到销售订单款项的核销）审核后会自动生成收款单收款单的收款用途修改成预收款销售订单单据信息填完后，在收款计划，点击关联单据号一栏会自动带出应收票据的信息（如果为空则为应收票据的信息填写错误），根据实际情况完善单据即可3.5、发货通知单根据图示内容找到入口单据发货通知单界面选单，单据来源为销售订单单界面根据单据的内容填写完整相应的发货信息，提价单据后触发发货通知单审批流程3.5、销售出库根据图示找到入口单据销售出库选单，单据来源为发货通知单据至销售出库单界面返回数据后，启用批号管理的，系统会匹配出所有满足发货通知单要求的数据，根据实际的发货需求，修改单据，审核后完成产品的出库作业3.5、销售退货3.5.1货物退回处理由销售出库单下推销售退货单根据实际业务需求将单据填写完整，触发退货审批流程3.5.2货款回退销售退货单审核后会自动生成应收单，将含税单价等信息改成应退款的金额（改完后核对表头的价税合计），将此单据审核。

系统操作手册-总账系统操作手册-总账 ............................................................................................................................ 1 1 总账管理 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。

系统操作手册-报表密级：★高★ 版本：1.0 XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日1.1操作规程 (3)目录1系统参数 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.1报表参数设置 (3)1.2功能概要 (4)1.3报表数据授权 (4)1.4功能概要 (5)2编制报表模板 (6)2.1新建报表模板 (6)2.2功能概要 (13)3编制报表 (14)3.1新建报表 (14)3.2功能概要 (17)1整体流程2系统参数2.1报表参数设置1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】2.2 功能概要1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4功能概要1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。

金蝶云星空管理手册金蝶云星空是一款集ERP、CRM、HR、财务、供应链等多种管理模块于一体的云端管理系统。

旨在为企业提供一站式的全方位管理解决方案，帮助企业实现信息化、智能化管理，提升企业运营效率。

以下是关于金蝶云星空的管理手册：第一章金蝶云星空概述1.1 产品简介金蝶云星空是一款基于云端技术的企业管理系统。

其覆盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等多个领域，通过云端部署和使用，帮助企业降低信息化成本，提升管理效率。

1.2 功能特点金蝶云星空拥有多项先进的功能特点，包括但不限于智能分析报表、流程自动化、移动办公、多维度管理分析等。

这些功能特点能够有效帮助企业实现精细化管理、数据智能化应用，提升管理决策的准确性和效率。

第二章金蝶云星空管理2.1 系统安装与部署在使用金蝶云星空之前，首先需要对系统进行安装与部署。

详细的安装与部署流程可以参考官方文档，确保系统能够正常运行，并满足企业的实际需求。

2.2 用户权限管理在金蝶云星空系统中，对用户权限的合理管理显得尤为重要。

管理员需要根据员工的职责和需求，合理划分用户权限，以确保信息安全和管理的规范性。

2.3 数据备份与恢复对企业数据进行定期备份，并建立完善的备份恢复机制，能够有效避免数据丢失和系统故障对企业造成的不利影响。

金蝶云星空管理者需要重视数据备份工作，并保证数据的安全可靠。

第三章金蝶云星空应用3.1 财务管理通过金蝶云星空的财务管理模块，企业能够实现全面的财务核算、成本控制、税务管理等功能，帮助企业合规经营，保持财务稳健。

3.2 人力资源管理金蝶云星空的人力资源管理模块能够帮助企业实现员工档案管理、薪酬福利管理、绩效考核等，提升人力资源的管理效率和质量。

3.3 供应链管理通过金蝶云星空的供应链管理模块，企业能够实现全面的供应链规划、采购管理、库存管理等功能，帮助企业提高供应链的灵活性和效率。

3.4 客户关系管理金蝶云星空的客户关系管理模块能够帮助企业建立客户档案、进行客户跟进、实现客户投诉管理等功能，提升企业客户关系的管理和服务质量。

金蝶云星空系统操作手册金蝶云星空系统是一款企业级云计算平台软件，集成了企业级应用、平台服务与大数据分析等能力。

其应用范围广泛，可以为不同行业的企业提供一整套互联网+解决方案。

在使用金蝶云星空系统之前，需要先了解其操作手册，以便更好地掌握系统的使用方法和技巧。

本文将为您介绍金蝶云星空系统操作手册的主要内容。

一、系统登录在系统登录界面，输入正确的账号和密码，即可进入系统。

如果是首次登录系统，需要先修改初始密码。

二、菜单栏介绍在系统主页面上方，有一排菜单栏，包含了系统的各个功能模块。

以下是对菜单栏部分的功能介绍：1.首页系统的主要运行情况可以在首页上查看到，包括系统公告、信息通知、操作指南等。

2.流程引擎流程引擎是金蝶云星空系统中非常重要的一个功能模块。

在这里可以创建各类流程，比如请假审批、报销审批等。

流程引擎支持多种类型的流程，方便企业内部各个业务部门之间的协作。

3.CRMCRM是客户关系管理的缩写，是金蝶云星空系统中的一个关键功能模块。

通过CRM，企业可以管理客户信息，并与客户建立良好的沟通和互动，不断提升客户满意度。

4.资产管理资产管理模块用于对企业的固定资产进行管理。

在这里可以对固定资产进行登记、入库、结算等操作，使企业能够更好地运用资源，提高效益。

5.报表中心报表中心是一个非常重要的统计分析模块，它可以帮助企业了解各项经营指标的情况，包括财务、人力资源等方面。

通过这个模块，企业可以快速、准确地统计各类数据，对企业的经营决策提供有力支持。

6.消息中心消息中心是金蝶云星空系统中的一项重要的通知功能。

在这里可以浏览和管理系统发送的各种消息通知，包括系统公告、流程节点提醒、任务提醒等。

7.账户中心账户中心是个人用户和企业用户管理账户信息的地方，主要包含账户信息、密码修改、订阅定制等功能。

三、流程引擎操作指南金蝶云星空系统中的流程引擎功能非常丰富，支持多种类型的流程。

以下是流程引擎的五个核心功能：1.流程设计在流程引擎中，可以通过流程设计功能创建包含各类节点和流程线的流程图。

金蝶云销售管理操作手册目录 (1)目录 (2)1. 销售管理系统 (4)1.1业务流程图 (4)1.1.1 标准销售 (4)1.1.2 跨组织销售 (5)2.基础设置 (5)2.1参数设置（重要） (5)2.1.1系统参数 (5)2.1.2 单据类型参数 (6)2.2 物料设置（重要） (7)2.2.1 基本控制 (7)2.2.2 销售控制 (7)2.3 客户资料（重要） (8)2.3.1 基本信息维护 (8)2.3.2 客户资料分配 (9)2.4 销售员、销售组（重要） (9)2.5 可销设置（可选） (10)2.6 客户物料对照表（可选） (10)2.7 单据类型与业务流程（重要） (11)3.初始化工作 (12)4.日常业务处理 (13)4.1 销售报价 (13)4.2 销售订单 (14)4.2.1 填制订单 (14)4.2.2交货控制 (14)4.2.3订单预收 (14)4.3 订单变更 (15)4.3.1 销售订单变更单 (15)4.4 发货通知单 (15)4.5 销售出库 (16)4.6 销售退货 (16)4.6.1 根据出库处理退货 (16)4.6.2根据原订单处理退货 (17)4.6.3无源单退货 (17)5.常用功能及业务处理 (17)5.1 销售价格管理 (17)5.2 销售折扣管理 (17)5.3 销售锁库与预留 (18)5.4 跨组织销售 (18)5.5 寄售业务 (18)5.6 客户多方交易 (19)5.7 服务类物料销售 (20)6.报表查询 (20)6.1 销售订单执行明细表 (20)6.2 销售订单执行汇总表 (20)6.3 销售毛利润表 (21)6.4 销售排名表 (21)1. 销售管理系统1.1业务流程图1.1.1 标准销售1.1.2 跨组织销售2.基础设置2.1参数设置2.1.1系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。

K2641⾦蝶云系统操作⼿册-采购管理V1.0⾦蝶云采购管理操作⼿册⽬录 (1)1. 采购管理系统 (4)1.1采购管理概述 (4)1.2业务流程图 (4)1.2.1 标准采购 (4)1.2.2 采购退料 (5)1.2.3 跨组织采购 (5)2.基础设置 (6)2.1参数设置 (6)2.1.1系统参数 (6)2.1.2 单据类型参数 (6)2.2物料设置 (7)2.2.1 基本控制 (7)2.2.2 采购控制 (8)2.3 供应商资料 (9)2.3.1 基本信息维护 (9)2.3.2 供应商资料分配 (9)2.4 采购员与采购组 (10)2.5 货源清单 (11)2.6 单据类型与业务流程 (12)3.初始化 (13)3.1 期初采购⼊库单 (13)3.2 期初采购退料单 (14)4.⽇常业务处理 (14)4.1 采购申请单 (14)4.2 采购订单 (15)4.2.1 编制订单 (15)4.2.2 交货控制 (16)4.2.3 采购订单预付 (16)4.3 采购订单变更 (17)4.4 收料通知单 (17)4.5 采购⼊库单 (18)4.6 采购退料单 (18)4.6.1 退料申请单 (18)4.6.2 采购退料单 (19)4.7 VMI采购业务 (20)4.7.1 整体业务流程 (20)4.7.2 批量创建消耗汇总 (20)4.7.3 消耗汇总表 (21)4.7.4 物权转移单 (21)4.8 配额下单 (22)4.8.1 货源清单 (22)4.8.2 配额下单 (22)5.常⽤功能及业务处理 (23)5.1 采购价格管理 (23)5.2 采购折扣管理 (23)5.3 采购调价管理 (24)5.4 跨组织采购 (24)6.报表查询 (25)6.1 采购订单执⾏明细表 (25)6.2 采购业务汇总表 (26)6.3 采购订单全程跟踪 (27)6.4 采购⼊库结算汇总表 (27)6.5 预计供应量查询 (28)6.6 订单到货及时率查询报表 (28)1.采购管理系统1.1采购管理概述采购是指企业在⼀定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业⽣产及经营活动正常开展的⼀项企业经营活动。

金蝶金选成功服务产品说明书金蝶软件（中国）有限公司一、云运维服务（基础版）云运维服务（基础版）是为客户提供的企业级IT运维监控平台，包括实时监控及告警、环境巡检、数据库巡检和业务巡检优化等一系列云服务。

1、服务内容（1）监控及告警：针对主机、应用、数据库、网络端口等提供实时监控和总览功能，并对异常情况触发告警消息推送及通知；（2）环境巡检：面向EAS系统的巡检服务，通过工具对系统健康状况进行检查和评估，并生成完整报告对系统环境中存在的问题提供优化建议；（3）数据库巡检：自动/手动执行内置的数据库巡检项，获取数据库详细状况，通过巡检报告查看巡检结果；（4）业务巡检：针对星空系统的业务数据运行情况进行检测，对异常错误进行检查、修复的功能，或由专家诊断提供解决方案参考和建议。

2、服务交付服务开通后，用户按文档说明或者手册进行部署，即可通过访问客户成功云（https://）使用云运维功能。

二、云运维服务（标准版）云运维服务（标准版）是为客户提供的企业级IT运维监控平台，包括实时监控及告警、环境巡检、数据库巡检和业务巡检优化等一系列云服务。

1、服务内容（1）监控及告警：针对主机、应用、数据库、网络端口等提供实时监控和概览功能，可对异常情况触发告警消息推送及通知，还可关联运维工单系统，生成工单并记录异常处理过程；（2）环境巡检：面向EAS系统的云巡检服务，通过工具对系统健康状况进行检查和评估，并生成完整报告对系统环境中存在的问题提供优化建议；（3）数据库巡检：对数据库定期内置的数据库巡检项，获取数据库详细状况，通过巡检报告查看巡检结果；（4）业务巡检：针对星空系统的业务数据运行情况进行检测，对异常错误进行检查、修复的功能，或由专家诊断提供解决方案参考和建议。

2、服务交付服务开通后，用户按文档说明或者手册进行部署，其中：（1）环境巡检、业务巡检功能：通过访问客户成功云（https://）使用；（2）监控告警、数据库巡检等功能：通过在客户提供的环境部署本地私有监控系统使用。

金蝶云星空操作手册金蝶云星空操作手册一、系统概述金蝶云星空是一款基于云计算和大数据技术的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业优化业务流程，提高管理效率。

该系统涵盖了企业管理的各个方面，包括财务、采购、销售、库存、人力资源等。

本操作手册将详细介绍如何使用金蝶云星空进行日常操作和管理。

二、操作指南1、登录系统打开浏览器，输入金蝶云星空的官方网址，点击“登录”按钮。

在登录界面，输入账号和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

2、基础设置在系统主界面，可以进行基础设置。

包括：公司名称、单位信息、部门信息、人员信息等。

这些信息是企业基础数据的重要组成部分，对于后续的业务操作和管理非常重要。

3、采购管理采购管理模块是金蝶云星空中的一个重要模块，用于管理企业的采购业务。

包括：采购订单、采购收货、采购退货等功能。

通过该模块，企业可以轻松管理供应商、采购订单、收货及退货等流程。

4、销售管理销售管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的销售业务。

包括：销售订单、销售出库、销售退货等功能。

通过该模块，企业可以轻松管理客户、销售订单、出库及退货等流程。

5、库存管理库存管理模块是金蝶云星空中的核心模块之一，用于管理企业的库存业务。

包括：库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。

通过该模块，企业可以实时掌握库存情况，进行库存调整和盘点等操作。

6、财务管理财务管理模块是金蝶云星空中的另一个核心模块，用于管理企业的财务业务。

包括：总账、报表、资金管理等功能。

通过该模块，企业可以进行账务处理、报表生成、资金管理等操作。

7、人力资源管理人力资源管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的人力资源。

包括：人员信息管理、薪资管理、绩效考核等功能。

通过该模块，企业可以方便地管理员工信息、薪资和绩效考核等数据。

三、注意事项1、在进行任何操作之前，必须仔细阅读操作指南和流程图，确保理解每个步骤的含义和操作方法。

2、确保输入的数据准确无误，避免因输入错误而导致不必要的麻烦和损失。

金蝶云星空管理手册金蝶云星空是一款专业的企业管理软件，其功能强大、灵活性高，能够为企业提供全面的管理解决方案，包括财务、人力资源、供应链管理等多个方面。

为了更好地帮助企业用户正确使用金蝶云星空，我们制作了以下管理手册，以便用户能够更好地了解和使用金蝶云星空软件。

第一部分金蝶云星空概述1. 产品概述金蝶云星空是一款面向企业管理的云端软件，涵盖企业财务、人力资源、供应链管理等多个方面。

其特点是功能强大、灵活性高，能够满足不同规模企业的管理需求。

2. 系统架构金蝶云星空采用云端架构，用户可以通过网络随时随地访问系统，无需安装额外的硬件设备。

3. 主要功能金蝶云星空涵盖了财务管理、人事管理、供应链管理、企业报表等多个功能模块，能够为企业提供全面的管理解决方案。

第二部分金蝶云星空的基本操作1. 登录系统用户通过浏览器输入登录网址，并使用自己的账号密码登录系统。

2. 主界面介绍系统主界面包括快捷菜单、功能模块入口、常用功能区域等，用户可以根据自己的需要进行个性化定制。

3. 功能模块操作用户可以通过点击相应的功能模块入口，进入到对应的功能操作界面，进行数据录入、查询、分析等操作。

第三部分金蝶云星空的具体功能介绍1. 财务管理包括总账、应收账款、应付账款、固定资产等模块，能够帮助企业实现全面的财务管理，包括凭证录入、报表查询、财务分析等。

2. 人事管理包括员工档案、薪酬管理、考勤管理等模块，能够帮助企业实现全面的人力资源管理，包括员工信息录入、薪资计算、考勤统计等。

3. 供应链管理包括采购管理、销售管理、库存管理等模块，能够帮助企业实现全面的供应链管理，包括采购订单的生成、销售订单的跟踪、库存盘点等。

第四部分金蝶云星空的高级功能介绍1. 高级报表定制用户可以根据自己的需求，对系统内的数据进行灵活的报表定制，满足企业的特定报表需求。

2. 工作流程管理用户可以通过系统设置工作流程，对企业内部的各项业务流程进行规范化、自动化管理。

山东文件编号：001受控状态：有限公司金蝶云星空操作说明书版本号：V1.2拟制：韩德平校对：韩德平版本修订记录变更日期变更模块变更事项版本号变更人备注2020.04.12 费用报销员工财务信息维护V1.2 韩德平条款2.5 2020.04.18 销售出库销售退货、退款处理方法V1.2 韩德平条款3.5金蝶云星空操作说明书一、功能菜单入口1.1、功能菜单入口示例1.2、工作流查询方法1.2.1、表单列表查询1.2.2 表单界面查询点击不同的功能可以查看到相应的数据及表单操作说明：上查：查询于此表单相对应的上一级单据下查：查询于此表单相对应的下一级单据工作流成图：当前单据的审批流程节点信息全流程跟踪：与此表单相关联的所有节点单据1.2.3、全流程跟踪点击各节点可以查看相应单据1.3、单据附件的上传（以付款申请单进行示例）单据界面选择选项、附件，打开附件管理界面点新增、选择需要上传的文件后进行保存，完成附件的上传作业二、基础资料管理2.1、客户管理2.1.1、客户新增根据单据的提示将信息进行填写完整，客户银行账务信息填写在银行信息页签，审核后根据实际交易组织进行分配分配完成后务必看一下审核状态，状态为暂存时说明信息未填写完整有漏填项，可直接在界面进行提交、审核，根据报错信息进行填写或返回客户的创建组织进行完善信息，后提交审核，注：审核状态为非审核状态的在对应业务组织将看不到客户信息2.1.2、客户对应关系管理（既是客户又是供应商）未建立客户供应商的对应关系，财务核算时报错信息如上基础资料属性为客户基础资料属性为供应商建立客户与供应商的对应关系方法如下在客户的创建组织（新增客户时的组织）下将单据反审核，找到“相关”页签，点击放大镜引出供应商选择界面，选择对应的供应商信息后返回数据单据审核后完成客户与对应商关系的建立，已经分配到相关业务组织的，的不需要重复分配，系统会自动同步信息注：以上示例所建立客户与供应商对应关系，系在测试环境下进行演示，在正式环境中并未建立，有业务发生时需自行在正式环境下创建2.2、物料管理注：物料的添加必须在集团总部账套下进行作业，分配到业务公司物料编码务必按编码规则进行编排，各层级分明，原材料名称必须根据原材料的实际名称填写完（有国标的按国标），不能以用途命名基本页签的控制项，在新增物料时根据业务类型进行勾选，如需要在生产加工过程中使用的需要勾选允许生产套件选项为是时即为套件父项，此选项为我司发材料建父项时使用注：设置时需谨慎，一旦选择将前台将无法修改物料信息完成后根据实际业务组织进行分配注：分配完成后要看一下分配后的审核状态，非审核状态的单据在相应业务组织将不显示2.3、供应商管理模式：供应商需在集团总部下建立分配到所需业务组织入口单据，根据单据提供的信息进行填写完整客户银行账户信息在财务信息也签下进行填写信息填写完整后，进行业务需求进行分配到相应业务组织业务组织将不显示2.4、辅助订单号根据示例找到入口单据操作步骤依次为供应链、订单编号、新增编号、名称填写一致（同为新的订单编号），提交、审核后生效2.5、员工银行账户信息维护根据图示找到入口单据通过搜索条件找到需要维护的员工信息反审核后，在银行信息页签补入相关信息，保存提交审核三、销售订单3.1、销售订单新增3.1.1、标准产品无库时存销售订单下单方式3.1.2、标准产品有库时存销售订单下单方式界面完善订单信息，提交订单后触发销售订单审批流程3.1.3、材料销售订单下单方式产品类型选择套件子项选择对应的发材料产品，返回数据至销售订单界面返回界面后选择产品后，点击套件展开如下图根据订单要求调整单据，保存提交后触发销售订单审批流程注：1.订单总余额为订单总额扣减掉客户定金的总额，2.明细信息中的金额为纯货款的金额即单据头货款总金额会自动写入要与各种费用（如运费等进行拆分）3.含税单价即为产品单价，右税点时在税率栏键入税率，无责为空即可，发材料的含税单价只填写父项即可4.切记发材料订单先填写父项物料数量后再修改子项物料数量有除货款外的费用需在标题中的费用页签中进行分条逐项键入，信息同步到单据头费用总金额中，提交后触发订单审批流注：订单完成后，可参照单据头的货款总金额、订单总金额、费用总金额进行参考，校验订单输入的准确性3.2订单变更3.2.1、订单信息变更在订单没有下游单据时（有关联单据的需要删除），可以通过反审核进行修改即可，有下游单据产生后需要通过订单变更的方式进行，同一个物料编码变更参数进行正常作业即可，不同编码的产品不能通过删除行、新增行的方式进行作业（单据行能删除与添加，但不会反写到销售订单中）1.变更类型为删除时，变更单生效后原订单不会再体现删除后的物料（有关联单据的需要删除），不能操作时根据提示的逻辑关系去处理2. 终止同于在原先订单的操作，现在可以直接在订单变更单中操作 ，会携带到原订单中3.修改操作与原先一致（产品排产、入库、发货后订单不支持变更） 保存提交后触发订单变更审批流3.2.2、订单费用信息变更费用信息的变更因后台反写插件函数异常，暂未解决，在没有下游单据时可以直接到订单信息中的费用页签进行修改，点保存即可，信息会同步到单据头，无需再次进行审核，有关联单据的需要删除后进行变更3.3、款项处理3.3.1、货款定金、余款的收取销售订单通过审核后下推收款单，目标组织切换到收货款的组织注：公司收、付款目前实行代收代付的方式进行（目前私户、微信支付宝等统一收款组织为“山东勇士智能科技发展有限公司”，公户收款为对应的各子公司）根据收到定金的实际信息填写对应字段，结算方式、金额、银行账户等信息填入到单据体明细页签中的字段中，修改实收金额为所收定金的金额，特别注意源单明细中的实收金额也要改为所收定金的金额，保存提交触发收款单审批流，收余款时重复上述操作3.3.2、费用收取费用的收取由销售订单下推应收单（目标组织不要切换，默认即可）费用的收取由销售订单下推应收单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应收单无审批流，制单人自己审核）审核后下推收款单根据实际业务进行填写单据即可，提交单据触发收款审批流 3.3.3、费用收取支付由应收单下推应付单应付单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应付单无审批流，制单人自己审核）下推付款申请单应付单中的费用信息，付给不同供应商时，可分次，多次下推付款申请单付给不同的供应商，单据提交触发付款申请审批流，部门负责人审批后可打印出付款申请单，带相关凭证，去财务进行实体付款3.4、预收款收取及订单处理3.4.1、现金、银行转账、支付宝、微信等非票据类收取的款项新增收款单，单据体收款用途选择预收款，其余信息按实际发生的业务进行填写点击关联单号调出预收款单，返回数据后关联单据，完善相关信息注：预收款的客户必须与销售订单的客户一致，否则无法关联3.4.2、票据类收取的款项根据图示找到入口单据（应收票据的录入由财务完成）根据收款的用途填写上述内容信息，付款单位类型为客户（信息一定要填准确，否则会影响到销售订单款项的核销）审核后会自动生成收款单收款单的收款用途修改成预收款销售订单单据信息填完后，在收款计划，点击关联单据号一栏会自动带出应收票据的信息（如果为空则为应收票据的信息填写错误），根据实际情况完善单据即可3.5、发货通知单根据图示内容找到入口单据发货通知单界面选单，单据来源为销售订单单界面根据单据的内容填写完整相应的发货信息，提价单据后触发发货通知单审批流程3.5、销售出库根据图示找到入口单据销售出库选单，单据来源为发货通知单据至销售出库单界面返回数据后，启用批号管理的，系统会匹配出所有满足发货通知单要求的数据，根据实际的发货需求，修改单据，审核后完成产品的出库作业3.5、销售退货3.5.1货物退回处理由销售出库单下推销售退货单根据实际业务需求将单据填写完整，触发退货审批流程3.5.2货款回退销售退货单审核后会自动生成应收单，将含税单价等信息改成应退款的金额（改完后核对表头的价税合计），将此单据审核。

金蝶云星空操作手册金蝶云星空是一款基于云计算技术的企业管理软件，具有易用性、高度自动化、灵活性强等特点，并被广泛应用于各行各业的企业管理中。

为了更好地使用金蝶云星空，下面提供一份操作手册，希望对您有所帮助。

一、登录和注册1.打开金蝶云星空登录页面；2.输入用户名和密码或使用第三方应用账号登录；3.如果是第一次使用，需要注册一个新账号。

二、基础设置1.安装并打开金蝶云星空客户端；2.进入基础设置页面，对于企业基本信息进行填写；3.对于税务信息、财务信息和工资信息等需要进行完善。

三、会计处理1.开始会计处理，输入会计期间；2.将对应的账户和科目录入系统，并设置初始值；3.进行日常会计处理，以及期末结转和汇总等操作。

四、财务报表1.选择需要生成的财务报表；2.根据需要配置报表的内容和格式；3.生成报表并进行导出、打印、校验等操作。

五、订阅付费1.选择需要订阅的服务；2.确认并支付订阅费用；3.等待服务生效并开始使用。

六、数据备份1.进行数据备份前需要先关闭软件，防止数据损坏；2.选择需要备份的数据，可以备份到本地或云端；3.进行加密并设置备份周期和方式。

七、数据恢复1.选择需要恢复的备份数据；2.进行解密并选择恢复位置；3.等待恢复完成并进行验证。

八、问题处理1.如果遇到问题需要及时反馈给技术支持；2.提供详细的问题描述和操作步骤，以便技术支持快速定位问题；3.跟踪问题处理进度，及时催促解决。

总之，金蝶云星空是一款功能强大的企业管理软件，拥有用户友好的界面和操作方法，能够帮助企业有效地进行会计处理、财务报表生成和数据备份和恢复等操作。

希望此操作手册能帮助您更好地使用金蝶云星空。

库存管理操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年2月26日文档控制更改记录分发目录第一章：库存管理系统................... 错. 误!未定义书签：基础设置工作１．设置系统参数：在系统参数中确定使用库存业务时需要进行的相关控制。

1) 更新库存方式：确定更新即时库存的时机；2) 库存异常控制策略：确定库存异常情况的控制策略；3) 批号、有效期、序列号管理：确定批号、有效期出库策略，确定是否启用序列号；4) 业务组数据隔离：确定是否根据业务组进行数据隔离。

２．基础资料的设置：是使用库存业务的前提。

1) 物料：确定物料的库存计量单位，是否启用批号、有效期、序列号、辅助属性管理，确定最大、最小、安全库存量、再订货点，确定周期盘点策略；2) 3)仓库：确定仓库基本属性，是否启用仓位管理，负库存控制，是否参与MRP 计算，是否允许锁库等；仓位值集：确定所有仓库的划分纬度和各纬度的设置值；4) 库存状态：确定各库存状态类型的参数值；5) 辅助属性：确定辅助属性，辅助属性来源，辅助属性值，辅助属性值组合。

：初始化工作１．启用库存组织：确定库存组织的启用日期，一般设为初始库存盘点结束日期；２．录入初始库存：录入各库存组织各仓库的物料的初始库存；３．结束初始化：库存组织结束初始化，结束初始化前可录入正常的库存业务，需要注意，未录入初始库存，正常的出库业务会产生负库存。

三：日常处理１．入库业务：主要包括：采购入库、受托加工材料入库、其他入库；受托材料入库选择客户、物料编码，维护入库数量、仓库，仓库可设置为客户仓，也可以是普通仓其他入库其他入库单，选择货主类型，默认是业务组织；供应商和部门必须选择其中一个，维护物料编码、数量和仓库；库；受托材料入库的货主是客户。

２．出库业务：主要包括：销售出库、其他出库；其它出库其他出库有5 种出库类型，货主类型默认是业务组织，维护明细行物料编码、数量、仓库。