三亚市平头哥十一郎半导体公司财务部工作范围及管理的措施

财务部工作范围及管理的措施财务作为公司的一个重要部门，财务管理是公司重要的组成部分，如何做好管理，如何完善各项财务制度，确实是一个不容忽视的问题，如何在业务过程中做到规范化，程序化就要采取一系列的管理措施。

一、财务主要工作范围：1. 负责管理，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核监督费用发生及报销手续是否符合公司规定。

2.负责销售楼款收款工作，销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款明细，并督促销售部门及时催交楼款。

复核销售提成，及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

3.建立财产，物资的定期清查盘点制度4. 建立工程价款结算及催收制度5.随时检查各项财务制度执行情况，发现违反财务制度的要及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

6.编制公司收支计划，及时报送给领导7.与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；8.负责员工工资发放工作9.完成领导交办的其他工作二、管理的措施（一）要建立健全各项财务制度，严格按制度执行1.财务报销制度2.采购员制度3.仓库保管制度4.财务管理制度（二）明确各岗位职责范围，工作内容及工作标准（三）建立结算资金管理制度1.全面及时准确进行核算，及时把信息反馈给领导2.管好公司各项资金3.负责实施和监督财务制度的执行4.负责对公司仓库管理，对仓库进行盘点，严格收、存、发手续，做到账实相符。

（四）建立存货管理制度1.财务应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程管理部门验收及采购员签字确认，内容是否和票据内容一致。

2.财务在审核材料采购资金使用申请单时，审核材料入库单，发票是带有相符并签名，在支付材料时，一律按材料支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款后，才可支付，缺一环节，财务有权拒付。

3.建立存货的实物管理制度，明确存货的采购、收发、领退管理及相关手续4.对盘盈，盘亏，报损的设备，材料应查明原因，分清责任（五）建立施工管理制度1.工程款支付原则上必须经公司总经理批准方可付款，（若经理不在可电话沟通，等领导回来马上让领导补签。

企划部部门职责、岗位设置及绩效考核一、部门职责直属：院长1、根据集团所属各公司性质进行市场调研，提出集团公司发展规划及战略。

下属公司的目标战略策划制订、研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施；2、修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；制定并执行公司的品牌策略，负责公司产品推广，管理公司品牌运用情况。

3、策划实施集团公司及所属产业行业市场研究工作，对集团或下属公司新建立的项目进行市场调研，负责开展市场信息收集、同行业信息收集、相关资源供给行情信息收集、国家法律法规固定收集、竞争企业信息搜集，及协助开展客户满意度调查工作；并研究、分析、报告；4、协助销售公司完成各种产品的整体营销策划和具体实施方案，对各公司制定的营销策略体系、销售宏观政策、行销计划进行报批并监督实施；对子公司产品生命周期、品牌建设进行研究和管理；对子公司促销费用及广告费用进行费用审核；负责对销售数据的分析、总结、归档、备案等综合管理；并对以上活动进行跟踪和反馈。

5、负责公司整体宣传工作，包括制定年度各项宣传计划、预算编制、媒体采购及实施方案，对集团及各子公司做出整体或相应的企划宣传和广告发布，统一组织、协调企业的公关业务。

定期组织、评估，撰写公关活动效果评估报告，提出改进措施。

6、根据企业发展战略要求，编制企业文化建设规划、组织企业文化调研和分析；制订企业文化推进计划、设计企业文化推进方案；企业文化建设活动的策划组织实施和管理；企业文化建设的改进；搜集公司内外部建议，评估企业文化建设现状；监督、指导公司内部宣传册的制作和发行工作；构建企业文化传播平台，搭建企业文化传播体系。

7、配合公司相关部门进行产品包装，专利包装及其他相关策划行为8、领导安排的其他工作二、人员设置及岗位职责经理1人、市场情报信息主管2人、文案及企划专员1人、平面设计主管1人企划部经理 1人直接上级：院长或市场主管岗位职责1、主持企划部日常管理工作。

目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章企业公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

一、目的与意义为加强我公司财务重点部位的安全管理，确保财务资产安全，保障公司正常运营，特制定本制度。

本制度旨在明确财务重点部位的安全责任，规范财务重点部位的管理行为，预防和减少安全事故的发生。

二、适用范围本制度适用于我公司所有财务重点部位，包括但不限于财务室、财务档案室、财务用品仓库、财务系统服务器等。

三、安全责任1. 财务部门负责人为财务重点部位安全管理的第一责任人，对财务重点部位的安全工作全面负责。

2. 财务部门全体员工应严格遵守本制度，积极配合安全管理工作。

3. 各部门应相互配合，共同维护财务重点部位的安全。

四、安全管理措施1. 财务室（1）安装防盗门窗，确保门窗完好无损。

（2）配备保险柜，并妥善保管钥匙，定期更换锁芯。

（3）现金存放过夜不得超过规定限额，特殊情况需经财务部门负责人审批。

（4）财务印章、支票等重要物品应分开保管，并由专人负责。

（5）财务室内部装修应采用防火、防烟材料，并定期进行消防检查。

2. 财务档案室（1）档案室应安装防盗门窗，确保档案安全。

（2）档案柜应采用防火、防盗材料，并定期检查。

（3）档案室内部应保持通风、干燥，防止档案霉变。

（4）档案借阅需办理相关手续，并按时归还。

3. 财务用品仓库（1）仓库应安装防盗门窗，确保物品安全。

（2）仓库内物品应分类存放，并定期检查，防止过期、变质。

（3）仓库内不得存放易燃、易爆物品，确保消防安全。

4. 财务系统服务器（1）服务器应放置在安全、稳定的场所，确保供电、网络畅通。

（2）服务器应定期进行安全检查，防止病毒、黑客攻击。

（3）服务器操作人员应严格遵守操作规程，确保系统安全稳定运行。

五、安全教育与培训1. 财务部门应定期开展安全教育活动，提高员工安全意识。

2. 对新入职员工进行安全培训，使其了解财务重点部位的安全管理制度。

3. 定期组织安全演练，提高员工应对突发事件的能力。

六、监督检查1. 财务部门应定期对财务重点部位的安全管理情况进行自查。

财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：总经理下属部门：财务、出纳；部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。

建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5．负责按规定进行成本核算。

定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。

全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。

同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8．负责固定资产及专项基金的管理。

会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9．负责流动资金的管理。

会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。

同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10.负责公司产品成本的核算工作。

制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。

制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。

**平头哥芯片人事管理计划1人事筹备一、员工的招聘（一）本的用工以招聘为主，招聘人员可分为合同工和临时工。

(二)招聘人员必须按拟定的用工条件、要求（如个人素质、管理能力、工种、业务和知识水平等)，严格挑选，并经过相关部门面试认可.二、招聘原则（一）因事设职，因岗择人;(二)先店内,后店外；先本市，后外地；(三）公开招聘平等竞争，择优录用.三、招聘条件（一）学历要求:1、前厅、公关营销、收银一线人员须具有高中以上学历.２、一般服务员须具有初中以上学历。

3、特殊岗位须具有相应的等级职称。

４、国家规定必须持证上岗的岗位，须有相应的资格证书。

(二）年龄要求：1、一线管理人员35岁以下。

２、一般服务员1８-——２8岁.3、后勤员工可放宽至50岁。

4、如特殊岗位聘用离退休人员年龄可适当放宽。

（三）身体要求:１、健康、无传染性疾病,五端正、反映灵敏、无不良嗜好、双眼视力良好。

2、身高：男1。

60米-—１。

8０米女:1．50米—-1．70米。

3、无犯罪记录。

四、招聘管理程序(一)用工部门根据本部门已定人员XX及经营管理情况,部门经理有权向办公室提出用人申请，并随文附上录用人员条件标准。

用工部门必须提前十五天至一个月作好本部门的用工招聘计划，及时向办公室提出详细的用人申请报告。

（二）办公室按**部的人员已定XX，对所有用工申请进行审核。

如用工部门提出的用人申请超编，办公室则应视情况呈总经理审批。

办公室一般自接到部门提出的用人申请之日起一个星期内给用人部门做出必要的答复。

（三)招聘工作必须坚持“任人唯贤”的原则，实行公开招聘、内部推荐或由部门内部转调的形式进行招聘，用工部门也可以采取此形式向办公室推荐有关合适人选。

(四)按本人事管理要求及用工部门需要，办公室酌情安排有关部门对应聘人员实行文化和专业技能考核，并**用工部门对应聘人员进行面试.（五)招聘部门主管以上管理人员，必须由总经理亲自面试并签批后方可录用.招聘部门主管以下员工,由办公室与用工部门联合进行面试，并写出面试意见,合格后择优录取,办公室按规定办理有关聘用手续。

N01财务部岗位职责财务部是一个企业的核心部门之一，负责管理和监督公司的财务活动，确保公司的财务运营正常顺利。

财务部的员工需要具备扎实的财务知识和技能，严谨的工作态度，以及良好的团队合作能力。

下面是财务部岗位的一般职责和要求，希望可以帮助有志于从事财务行业的人员更好地了解财务部的工作内容和岗位要求。

一、核心职责：1.负责公司的日常财务核算工作，包括制定财务报表、填制资产负债表和利润表等；2.负责公司的财务预算和预测工作，根据公司的经营情况和战略规划，编制财务预算和预测报告；3.负责公司的财务管理工作，包括资金运营、资金结构管理、投资决策等；4.参与公司的财务风险管理工作，帮助公司规避各种财务风险，并提出有效的应对策略；5.参与公司的财务审计工作，协助内外部审计工作，确保公司的财务活动合规、透明；6.协助制定公司的财务政策和制度，确保公司的财务管理制度规范健全；7.参与公司的财务项目管理工作，确保项目的资金合理流转和使用；8.协助公司负责人完成其他财务相关工作，确保公司的各项财务活动顺利开展。

二、任职要求：1.本科以上学历，金融、财务管理等相关专业，具有财务、会计专业技能和知识；2.具有较强的财务分析和数据处理能力，熟练操作财务软件和办公软件；3.具有严谨细致的工作态度，良好的职业操守，责任心强；4.具有团队合作精神，良好的沟通能力和协调能力；5.具有较强的学习能力和适应能力，能够适应快节奏的工作环境和各种挑战。

以上是财务部岗位的一般职责和要求，希望能对有志于从事财务行业的人员提供一定的参考和帮助。

财务部是一个企业的重要部门，只有拥有专业的财务团队，才能帮助企业做好财务管理工作，确保企业的健康发展和长期稳定。

希望有志于从事财务行业的人员可以努力提升自己的专业技能和素质，为企业的发展贡献自己的力量。

篇一：财务部门职能职责财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责：(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

第一章总则第一条为加强半导体项目财务管理工作，确保项目资金合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合半导体项目实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司半导体项目，包括项目立项、实施、验收等各个阶段。

第三条半导体项目财务管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格遵守国家法律法规、公司财务管理制度和相关政策。

（二）真实性：财务数据真实、准确、完整，不得虚构、隐瞒或篡改。

（三）合理性：经费支出合理，符合项目实际需求。

（四）预算控制：严格按照项目预算执行，确保资金合理分配。

（五）权责一致：明确项目负责人、财务人员等相关人员的职责，确保权责分明。

第二章机构与职责第四条设立半导体项目财务管理部门，负责项目财务管理工作。

第五条财务管理部门的主要职责：（一）负责编制半导体项目财务预算，并提交相关部门审批。

（二）负责项目资金筹集、使用和监管。

（三）负责项目财务核算、报表编制和财务分析。

（四）负责项目财务风险防控和内部审计。

（五）负责项目验收、结算和决算。

第六条项目负责人负责项目财务管理工作的总体协调和监督。

第三章资金管理第七条项目资金管理应遵循以下规定：（一）资金筹集：根据项目需求，通过银行贷款、自筹资金等方式筹集项目资金。

（二）资金使用：严格按照项目预算执行，确保资金合理使用。

（三）资金监管：建立健全资金监管制度，定期对资金使用情况进行检查和审计。

（四）资金结算：项目完成后，及时进行结算，确保项目资金安全。

第四章财务核算与报表第八条财务核算应遵循以下规定：（一）财务核算必须以实际发生业务为依据，确保数据真实、准确。

（二）财务核算必须按照国家统一的会计制度进行。

（三）财务核算必须定期进行，确保财务信息及时、完整。

第九条财务报表编制应遵循以下规定：（一）财务报表应真实、准确、完整地反映项目财务状况。

（二）财务报表应按照国家统一的会计制度进行编制。

（三）财务报表应定期报送，确保财务信息及时、完整。

杭州平头哥十一郎（shiyilang）智能芯片否审批是开始②汇总、编制人力需求规划①提出人员需求计划停止招聘③编制招聘计划采取招聘方式发布招聘信息④筛选简历⑤面试中高层管理人一般职员审批员审核做出录用决定⑥发出录用通知办理录用手续结束✧与招聘网站联系公司高层杭州平头哥十一郎（shiyilang）智能芯片行政部各职能部门开始①新员工报到应聘的部门岗位②办理手续③岗前培训行政部所在部门员工试用④试用期考核审批转正申请结束员工转正工作管理流程管理层行政部门用人部门新进员工开始①新员工试用②提出转正申请③试用期考核审批审批是④予以转正正式聘用转正否是⑤办理相关事宜继续试用延长试用期辞退结束否第三条：调动制度及流程1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政人事部求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向行政人事部提出用工申请，由行政人事部负责调配或招聘。

3、公司员工持行政人事部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。

调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

人员调动流程调职员工行政部开始调出部门不通过调入部门不通过总经理不通过提出申请提出方案调动通知审核审核审批通过人事调动通知人事调动交接表工作交接报到员工调动审批表结束人事调动通知第四条：离职制度及流程1、试用人员辞退，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政人事部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应行政人事部说明辞退原因。

3、合同期内员工主动辞职的，普通员工提前一个月办理离职申请开始行政部审核经理审核下发离职通知单劳动关系处理部门审核审核办理离职手续③工作交接资料用品交接①离职申请④财务款项交割工资福利结算领取工资⑤离职面谈正式离职结束第二部分人事档案管理人事档案管理流程入职者填写“职位申请表”职位申请表审批交缴相入职者交缴各类证件复印件证明、个人相关资料关资料清点资料行政部办理入职手续入职者填写“员工档案卡”整理入职者人事资料入职当天计算机录入人事资料入职三天内原始人事资料存档登记表员工档案卡定期整理查/借阅复印申请单申请单申请申请审批登记审批登记表查/借阅人复印人。