2020年(BPM业务流程管理)业务流程图完成

（BPM业务流程管理)商品零售业务流程电信终端商品零售业务流程一、业务流程适用范围1、所涉及的业务范围电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。

2、所涉及的部门范围责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。

3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。

二、目标1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程；2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全；3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险；4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；三、风险1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。

2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。

验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。

3、相关工作岗位不履行职责。

四、相关会计科目主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款五、流程描述1采购1.1采购申请的提出物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。

协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。

1.2《购销协议》的审批、签订1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。

报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。

帐期采购时可提前口头或书面报告。

大型促销活动时与合作单位签订“合同”。

合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。

代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。

（BPM业务流程管理)业务流程图培训课件图2.3 业务流程图2 数据流程图(DFD图)数据流程图是一种能全面描述信息系统逻辑模型的主要工具，它可以用少数几种符号综合的反映出信息在系统中的流动、处理、和存储情况。

这个模型不涉及硬件、软件、数据结构与文件组织，它与对系统的物理描述无关，只是用一种图形及与此相关的注释来表示系统的逻辑功能，即所开发的系统在管理信息处理方面要做什么。

因此，数据流程图是系统分析人员与用户进行交流的有效手段，也是所有后续工作，如系统设计的主要依据之一。

数据流程图由四种基本成分组成：①外部项：指本系统之外的人或单位，它们和本系统有信息传递关系。

②加工：描述系统对信息进行处理的逻辑功能。

③数据存储：逻辑意义上的数据存储环节。

即系统信息处理功能需要的，不考虑存储物理介质和技术手段的数据存储环节。

④数据流：表示流动着的数据，可以是一个数据，也可以是一组数据。

它们的符号表示如下：图3.1 数据流程图图例此外，为了规范化系统开发流程，有必要给数据流程图上的每个元素编上相应的编号，并在编号之前冠以大写字母，以此来区分不同的元素。

F……数据流D……数据存储P……加工S……外部项根据上一章对学生宿舍管理的业务流程图的描述，从系统的科学性、管理的合理性、实际营运的可行性角度出发，采用结构化的分析方法，自顶向下对系统进行分解，导出了学生宿舍管理系统的系统关联图、系统顶层图和系统一层图。

3.1.1 系统关联图本系统管理的核心模块是水电费管理和房间管理，在此基础上，所涉及到的外部实体有三个：学生、管理员；涉及到的数据流有六个：住宿协议、个人交费单、水电费单、发票、退房单、结余清单。

确定了整个系统的外部实体和数据流后，把整个系统作为一个加工环节，由此绘制出学生宿舍管理系统的关联图。

如下页图3.2所示：F3:为了确定系统主要信息的处理功能，还要将系统进一步分解成：登记、交费、水电费管理、房间管理、退房。

再确定每个加工的输入和输出的数据流以及与这些加工的有关的数据存储。

（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。

2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。

3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。

4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。

采购管理第一节采购业务概述采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。

速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。

从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。

速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：一.“采购收货单生成出入仓单”流程模式在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单一►开单一出入仓单。

具体流程如下：------ ＞数据自动回填说明：1.用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单工【采购订单】也可通过手工制作。

如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

2.采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单工系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。

3.如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。

同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单14.等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单工【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。

－－泰戈尔
预算编制流程
借款流程
费用报销流程
采购报销流程
应收帐款管理及催收流程
盘点流程
会计核算流程
货物销售流程
客户资信管理流程
物资采购流程图
物资入库流程图
废旧物资处理流程
应付材料款项支付流程
物资出库流程图
海绵铁出厂成本流程
4号磨铁精粉出厂成本流程
铁精粉出厂成本流程
工程物资入库流程
固定资产购置流程图。

（BPM业务流程管理)业务流程及操作供应链系统业务流程及操作手册供应链系统单据中选择基础资料（供应商、客户、物料、仓库等）都可以按F7快捷键进行获取。

所有的单据录入完毕都需要进行保存审核，没有审核的单据不参加成本核算，而且不能与其他单据进行关联操作。

所有单据录入完毕保存之后要对单据进行操作（比如：修改、删除、审核、反审核等，在单据维护界面点右键或者点编辑菜单下相应按钮即可）都是在对应的单据序时簿中进行。

在单据序时簿界面选择多条连续记录为shift键，多条不连续记录为ctrl键。

所有的核算功能都包括在存货核算模块中，成本核算可以在月底一次性做。

存货核算系统生成的凭证必须在存货核算下的凭证管理里面进行修改删除。

成本核算步骤：第一步：入库核算――购入库核算(核算外购入库单成本)第二步：出库核算――料出库核算（核算生产领料单成本）第三步：自制入库核算（粉、粒、片，分步骤做）具体操作步骤1.通过仓存管理――领料发货――生产领料汇总表，查看生产领用材料的金额，分摊生产领用的共耗部分（备品备件、包装、辅料等），及工资、水电等。

2.手工算出粉的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粉的成本，并进行核算（核算粉产成品入库单的成本）3.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粉的成本（核算涉及到粉的出库的成本）4.手工算出粒的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粒的成本，并进行核算（核算粒的产成品入库单的成本）5.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粒的成本（核算涉及到粒的出库的成本）6.手工算出片的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入片的成本，并进行核算（核算片的产成品入库单的成本）第四步：产成品出库核算（核算销售出库成本）特殊业务处理丛外单位购买产成品自己更换包装：因为是丛其他单位采购的所以应该录入“外购入库”，更换用的包装属于单位自己的而且不能计入本单位生产的产品成本里所以录入“其他出库”里做库费用处理。

（BPM业务流程管理)开发手册第 1 章简介1.1. 目标读者这个开发指南是为了给有经验的开发者看的，这样就可以获得jBPM的完全的灵活性。

在这个开发文档中提及的特性可能当前不会被支持到。

请自行使用。

1.2. 概述第 2 章孵化器解释了最终会放到用户手册中的功能，它们会成为支持的一部分。

要注意孵化器中的功能还没有确保稳定。

（比如这里可能主要的语法或实现在下一个版本中被改变）。

第 3 章BPMN 2.0介绍如何在jBPM中使用BPMN 2.0流程语言。

第 5 章流程虚拟机到第 9 章高级图形执行解释了jBPM的核心，流程虚拟机（PVM），活动和事件监听器是如何建立在它上面的。

第 10 章配置到第 18 章Signavio web建模器解释了jBPM框架的高级用法。

1.3. 源代码和WIKIjBPM的源代码可以在我们的SVN获得：https:///repos/jbpm/jbpm4/这里有一篇关于如何构建源代码的wiki：http:///maven2/org/jbpm/jbpm4/1.5. 依赖库如果你想在自己的项目中安装或部署jBPM，现在也比以前方便了很多：只需要把正确的jar放到系统的classpath下。

我们还没有清理maven pom文件中的依赖描述。

所以我们还不能给出lib 目录下，你需要包含到应用中的，jar 的最小集合。

（参考Jira issue JBPM-2556 然后进行投票，如果你希望让我们知道这些问题对你优先级很高）。

依赖库的版本放在lib，是我们测试过的。

所以我们推荐你使用lib目录下的依赖版本。

为了在这方面帮助你，这里有一个jPDL当前所用的maven依赖的列表：jboss的idm依赖在org.jboss.identity.idm:*部分，可以忽略，包含org.hibernate:hibernate-entitymanager这个列表应该已经让你开始选择一个子集，而不是从${jbpm.home}/lib目录下包含所有依赖库。

优品（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.29：贷款划转确认图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程流程图：图9.2：进口信用证业务流程（1） （5） （12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3） （8） （9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

（BPM业务流程管理)公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程表请假流程表出差流程图部门总监或总经理专项档案管理流程相关部门相关领导重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导行政管理中心公文（发文）管理流程相关领导行政管理中心相关部门招聘管理流程财务总监审核不合格不同意合格财务管理流程费用报销管理流程相关部门按财务规范填写和粘贴票据通过否通过资产购置管理流程相关部门通过 小型资产 大型资产 通过通过大型资产 通过资产调用管理流程相关部门通过资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门财务部否通过 通过财务部资金流出管理流程相关部门项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部选定供应商（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导工程管理部/运营拓展部注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。

工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部相关部门工程管理部相关领导工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部质量缺陷单位工程竣工验收管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。