公司项目部财务管理制度

一、总则为加强甲方项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）甲方项目部设立财务部，负责项目部财务管理工作。

（2）财务部应配备会计、出纳等岗位，各岗位人员应具备相应的专业知识和职业素质。

2. 财务核算制度（1）财务核算应遵循国家有关财务会计制度的规定，按照权责发生制原则进行。

（2）财务核算应做到真实、准确、完整、及时，确保财务报表的真实性。

3. 收入管理（1）收入管理应遵循国家有关税收政策，依法纳税。

（2）项目部收入应及时入账，不得隐瞒、截留、挪用。

4. 支出管理（1）支出管理应遵循国家有关财务会计制度的规定，合理控制支出。

（2）支出必须经过审批，严禁擅自开支。

5. 资金管理（1）资金管理应遵循国家有关现金管理的规定，确保资金安全。

（2）项目部资金收支应及时进行核算，做到日清月结。

6. 会计凭证管理（1）会计凭证应按照国家有关财务会计制度的规定进行编制。

（2）会计凭证应真实、完整、合法，不得伪造、变造。

7. 财务报表管理（1）财务报表应按照国家有关财务会计制度的规定编制。

（2）财务报表应真实、准确、完整，及时报送。

8. 财务监督（1）项目部应建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督检查。

（2）项目部应定期对财务工作进行检查，发现问题及时整改。

三、财务责任1. 财务人员应严格遵守国家有关财务会计制度的规定，履行岗位职责。

2. 财务人员应加强财务管理，提高财务管理水平。

3. 财务人员应保守商业秘密，不得泄露财务信息。

四、附则1. 本制度由甲方项目部财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。

项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。

二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。

三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。

2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。

3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。

4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。

四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。

2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。

3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。

4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。

五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。

2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。

3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。

4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。

六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。

2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。

3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。

七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。

2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。

第一章总则第一条为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于项目部所有财务活动，包括项目预算、收入、支出、成本、资金管理、税务处理等。

第三条项目部财务管理应遵循国家法律法规、公司财务管理制度以及项目合同约定，坚持公开、透明、规范、高效的原则。

第二章财务组织架构第四条项目部设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。

第五条财务管理部门设置财务负责人，负责财务部门的全面工作，并对财务负责人负责。

第六条财务管理部门下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务工作顺利进行。

第三章预算管理第七条项目部应根据项目合同、工程量清单及市场价格等因素，编制项目预算。

第八条项目预算应包括项目成本、税费、利润等，经项目经理批准后执行。

第九条项目预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经项目经理审批，并报公司财务部门备案。

第四章收入管理第十条项目部收入包括合同收入、其他收入等。

第十一条合同收入应根据合同约定及时确认，并按照规定进行核算。

第十二条其他收入应按照国家税收政策及相关规定进行核算，并及时申报纳税。

第五章支出管理第十三条项目部支出包括直接费用、间接费用等。

第十四条直接费用应根据合同约定和实际发生情况，按照规定进行核算。

第十五条间接费用应合理分摊，不得虚列、多列、提前列支。

第十六条支出报销需提供合法、有效的原始凭证，经项目负责人审批后，由财务部门进行审核、支付。

第六章成本管理第十七条项目部应建立健全成本核算制度，对项目成本进行有效控制。

第十八条成本核算应按照国家相关标准和规定进行，确保成本核算的真实、准确。

第十九条项目部应定期对成本进行分析，查找成本节约潜力，提高成本效益。

第七章资金管理第二十条项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。

第二十一条资金收支应严格按照国家规定和公司财务管理制度执行，不得违规使用资金。

第二十二条资金调拨需经项目经理批准，并报公司财务部门备案。

项目部财务管理制度一、总则为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高财务管理效率，保障项目部财务安全，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

二、财务管理组织架构1.项目部设立财务管理部门，由财务总监负责。

财务总监直接向项目部总经理汇报。

2.财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等职务。

财务主管负责财务管理具体事务，会计负责财务会计工作，出纳负责资金管理。

三、财务管理职责1.财务总监负责项目部财务管理全面工作，包括策划、组织、指导、监督和检查。

2.财务主管负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、风险控制等。

3.会计负责项目部财务会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。

4.出纳负责项目部资金的收付、结算、银行存取款等工作。

四、财务管理制度1.收支管理（1）项目部所有收支必须通过银行流水帐或收付款凭证记录。

（2）严格执行财务审批制度，未经批准，不得随意挪用款项。

（3）所有业务款项须经过审批程序后再支付，未经审批的支出一律不报销。

2.资金管理（1）项目部财务资金分为经营资金和项目资金，由财务部门进行管理。

（2）经营资金要求在企业账户内按期上交，不得挪作他用。

（3）项目资金由项目财务负责人进行管理，必须按照项目计划进行使用，并及时进行资金结算。

3.会计核算（1）会计核算要求按照国家财务会计准则进行。

（2）财务会计报表须经过财务总监审批后方可发布。

（3）定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。

4.税务管理（1）严格按照国家税收政策进行纳税申报，确保及时纳税。

（2）定期进行税务风险评估，确保项目部税务合规。

五、财务管理内部控制1. 财务内部审计设立财务内部审计部门，对项目部财务运作进行审计检查，保证财务管理合规。

2. 财务风险控制设立财务风险控制岗位，负责项目部财务风险的识别、预警和控制。

3. 财务监督建立财务监督机制，对项目部财务管理工作进行监督检查，保证财务管理规范。

4. 财务信息安全建立财务信息安全保障措施，确保财务信息的安全和保密。

项目部财务管理制度为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。

第一章财务开支管理一、财务开支计划项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。

财务按以下顺序进行开支。

1、计划工程进度用材料款。

2、计划工程进度用机械设备租赁费。

3、劳务施工队的工资。

4、项目部管理人员的工资。

二、财务开支管理项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。

财务人员完善财务手续。

1、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知公司财务人员办理汇款或开具支票。

2、机械设备租赁费：按照项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。

3、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》相关支付条款，劳务班组凭《部门劳务用工签证单(结算联)》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《部门劳务用工签证单(结算联)》存根进行核实，并为施工队作好工资发放表。

由办公室、现场施工员或相关管理人员和财务到工地监督发放工资。

4、备用金：申领人必须填写《借支单》，由项目经理签字后到财务领款。

备用金实行定额标准：办公室人员为2000元，采购员为10000元，驾驶员为1000元。

报销时财务人员应督促做到借支一次，报销一次，做到一次一清。

按照项目部工人就餐人数每人每天10元的标准，每10天借支和报销一次。

5、项目部管理人员的工资：每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部，由总部统一造表，财务审核。

第二章报销制度一、严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人在报销单背面必须加时间、地点、用款原因说明。

工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。

第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。

第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。

项目财务管理制度范本一、总则为加强公司项目财务管理，规范项目经济活动，提高企业效益，保证财务安全，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全部项目的财务管理工作。

三、财务管理职责1.项目负责人应负责项目财务的规划、掌控和监督，并确保财务活动的合规性。

2.项目财务管理人员应具备相关专业知识，负责项目财务核算、报表编制、账务处理等工作。

3.项目成员应搭配财务管理人员完成财务相关工作，并按要求供应财务信息。

四、项目预算编制1.项目财务管理人员应依据项目需求和预期目标，订立项目预算。

2.项目预算应包含项目费用、投资计划、预期收益等内容，并经项目负责人审批后执行。

3.项目预算在项目启动前需报送财务部门进行审批。

五、项目费用掌控1.项目经理应依据项目预算，对项目费用进行严格掌控，确保不超出预算范围。

2.项目成员需提前申请费用使用，并依照规定的程序进行报销。

3.项目财务管理人员应定期对项目费用进行监督检查，及时发现和矫正超支行为。

六、项目收款管理1.项目财务管理人员应定期跟踪项目收款情况，并及时与客户沟通，催赶付款。

2.收到款项后，财务管理人员应及时核对并入账，确保款项及时到账。

七、项目资金管理1.项目资金应专款专用，并依照财务部门的要求存放、使用和结算。

2.项目财务管理人员应建立健全的资金管理制度，确保项目资金的安全性和稳定性。

3.未使用的项目资金应按规定的程序退回财务部门。

八、项目财务报告1.项目财务管理人员应依照规定的时间和格式编制财务报告，并及时向项目负责人和财务部门提交。

2.财务报告应包含项目收支情况、财务分析、风险评估等内容，以便项目负责人和决策者了解项目财务情形。

九、财务审计1.定期对项目财务进行内外部审计，确保财务情形真实、准确。

2.外部审计由独立审计机构进行，内部审计由公司内部审计部门负责。

3.审计结果应及时向项目负责人和财务部门报告，并及时整改发现的问题。

十、附则1.违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，情节严重的可追究法律责任。

工程项目部财务部制度一、总则1. 工程项目部财务部制度是为了规范财务管理活动，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理效率，防范财务风险，促进项目的健康发展。

2. 财务部门应遵守国家有关财经法规，结合企业实际情况，制定本制度。

3. 财务部门的主要职责包括资金管理、成本控制、会计核算、财务分析与决策支持等。

二、组织架构与职责1. 财务部门应设立相应的岗位，明确各岗位职责，包括但不限于财务经理、会计、出纳等。

2. 财务经理负责全面领导财务部门的工作，制定财务计划和预算，组织实施财务管理制度。

3. 会计负责日常账务处理、编制财务报表、进行财务分析等。

4. 出纳负责现金收付、银行存款的管理以及票据的签发和保管。

三、资金管理1. 财务部门应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。

2. 所有资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。

3. 对于大额资金支付，需经过严格的审批流程，确保资金使用的合理性和合法性。

4. 定期对资金状况进行分析，优化资金结构，提高资金使用效率。

四、成本控制1. 财务部门应协助项目管理团队制定合理的成本预算，并进行成本控制。

2. 定期对项目成本进行审计，分析成本偏差，提出成本节约的建议。

3. 建立健全的成本核算体系，确保成本数据的准确性。

五、会计核算与报告1. 财务部门应按照国家会计准则和企业的会计政策进行会计核算。

2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策支持。

3. 对会计记录进行定期的内部审计，确保其真实性和合规性。

六、内部控制与风险管理1. 建立健全内部控制体系，包括内部审计、风险评估和监控机制。

2. 定期对财务活动进行风险评估，及时发现并处理潜在的财务风险。

3. 对于违反财务管理制度的行为，应采取相应的纠正措施，并追究相关人员的责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。

三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。

四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。

五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。

六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。

七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。

八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。

项目部财务制度及流程一、制度概述为规范项目部财务管理工作，提高资金利用效率，确保财务资金安全及合规性，特制定以下财务制度及流程。

二、项目部财务管理组织架构1. 项目部财务管理组织架构如下：（1）财务部门：负责项目部财务管理工作的具体执行；（2）项目经理：负责项目部财务管理工作的总体监督和管理。

2. 财务部门职责分工如下：（1）财务主管：负责财务管理工作的具体执行和监督；（2）财务人员：负责日常财务收支及账务管理。

三、财务流程1. 财务收支管理流程：（1）项目部申请资金：项目部根据实际经营需要向财务部门提出资金使用申请；（2）财务部门审核资金使用申请：财务部门根据资金使用情况和项目经理意见，审核资金使用申请是否符合规定；（3）财务部门发放资金：确认资金使用申请合规后，财务部门发放资金给项目部；（4）项目部使用资金：项目部根据资金使用要求，使用资金进行各项经营活动。

2. 财务账务管理流程：（1）日常收支记录：项目部财务人员负责记录项目部日常收支情况；（2）账务核对：定期对账务进行核对，确保账务记录准确无误；（3）财务报表编制：每月底财务人员编制财务报表，提交项目经理审批；（4）财务报表审核：项目经理对财务报表进行审核，确认无误后提交财务主管审批。

四、财务控制措施1. 预算控制：项目部每年制定年度预算，对各项经营活动进行预算控制，确保资金利用合理。

2. 费用审批制度：设立费用审批制度，对各项费用进行审批管理，防止资金浪费。

3. 内部审计：定期进行内部审计，查漏补缺，提高财务管理水平。

4. 资金监管：加强资金监管，严格控制资金流向，确保财务资金安全。

五、财务制度的执行与整改1. 财务人员需严格执行财务制度，不得私自挪用或篡改账目。

2. 财务部门负责对财务制度的整改和落实情况进行定期检查和汇报。

以上就是项目部财务制度及流程的相关内容，希望能够确保项目部的财务管理工作的有效性和规范性。