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第一章总则第一条为加强洗浴集团的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障集团经济活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于洗浴集团及其下属所有子公司、分支机构及关联企业的财务管理工作。
第三条洗浴集团财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报；（三）完整性：全面反映集团经济活动，确保财务信息的完整性；（四）及时性：及时处理财务事项，确保财务报告的及时性；（五）效益性：优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章财务组织架构第四条洗浴集团设立财务部，负责集团财务管理工作。
财务部下设会计部、审计部、资金部等部门，各部门职责明确，分工合作。
第五条财务部负责人对集团财务管理工作全面负责，定期向集团领导汇报财务状况，提出财务管理工作建议。
第三章财务管理制度第六条财务核算制度（一）财务核算以权责发生制为基础，实行会计分期核算；（二）严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整；（三）建立健全会计档案管理制度，妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料。
第七条资金管理制度（一）加强资金管理，确保资金安全；（二）严格执行国家有关现金管理制度，合理使用现金；（三）加强银行账户管理，规范资金收支；（四）严格控制对外投资，确保投资收益。
第八条成本费用管理制度（一）加强成本费用控制，提高成本效益；（二）严格执行成本费用预算，对预算执行情况进行监控；（三）定期分析成本费用构成，找出成本费用节约潜力。
第九条收入管理制度（一）规范收入确认，确保收入真实、准确；（二）加强收入核算，及时核算收入；（三）严格执行税收政策，依法纳税。
第十条财务报告制度（一）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（二）财务报表应真实、准确、完整地反映集团财务状况和经营成果；（三）财务报表经审计后，及时报送集团领导及有关部门。
洗浴中心的财务制度一、总则为规范洗浴中心的财务管理，保障财务资金的安全和合理利用，特制定本财务制度。
二、财务部门设置1. 洗浴中心设立财务部门，负责全面负责洗浴中心的财务管理工作，包括资金的流动、会计核算、财务报表的编制等。
2. 财务部门设置财务管理员，具体负责日常财务工作的开展以及财务数据的统计、分析等工作。
3. 财务部门必须建立健全的内部控制机制和财务管理体系，确保财务活动的合法性和准确性。
三、财务预算1. 每年度开始前，财务部门应根据洗浴中心的经营情况和发展需求，编制年度财务预算计划。
2. 财务预算包括收入预算、支出预算、利润预算等主要内容，制定合理的财务预算计划，确保洗浴中心的财务活动有序开展。
3. 财务部门应及时更新财务预算，根据实际经营情况进行调整和优化，确保财务目标的实现。
四、资金管理1. 财务部门要建立定期监测资金流动状况的机制，及时了解洗浴中心资金的进出情况。
2. 资金管理要遵循“先进先出”的原则，合理安排资金使用，确保资金的安全和有效利用。
3. 财务部门要建立资金监管制度，加强对资金的监督和审核，防范和阻止任何形式的财务风险。
五、会计核算1. 财务部门要按照国家相关法律法规和会计准则，规范进行会计核算工作。
2. 财务部门要建立完善的会计档案管理制度，对会计凭证、账簿、财务报表等进行定期检查和归档。
3. 财务部门要及时编制财务报表，按规定时间提交给上级主管部门和领导，确保财务数据的准确性和及时性。
六、审计监督1. 洗浴中心应定期组织内外部审计，对财务活动进行全面检查和监督。
2. 财务部门要积极配合内外部审计工作，提供必要的财务数据和资料，并及时整改存在的问题。
3. 财务部门要建立审计整改制度，确保审计问题得到及时整改和解决。
七、财务制度的执行1. 财务部门要严格执行本财务制度的各项规定，确保财务管理工作的顺利进行。
2. 财务部门要建立健全的绩效考核机制，对财务人员的工作进行考核和激励，促进工作效率和质量的提高。
第一章总则第一条为了加强洗浴会所的财务管理，规范财务行为，保障会所资产的安全与完整，提高经济效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本会所实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本会所所有财务活动，包括收入、支出、资金管理、成本控制等方面。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，执行国家财务会计制度。
（二）真实性原则：如实反映财务状况，不得虚报、隐瞒、伪造。
（三）完整性原则：全面反映财务活动，确保财务信息的完整。
（四）及时性原则：及时处理财务事项，确保财务信息真实、准确。
第二章财务收支管理第四条洗浴会所的财务收支必须纳入账目管理，建立健全项目明细账目及总账目。
第五条所有收入必须进入明细账，不得私设小金库。
收入包括但不限于门票收入、消费收入、租赁收入等。
第六条所有支出必须按照国家财务会计制度进行审批，严禁擅自列支。
第七条收入和支出应当及时核对，确保账目准确无误。
第八条前台收银和管帐不允许同一人兼任，确保财务安全。
第九条收银和管帐每月3日前详细核对上月收入，双方签字认可。
第十条具备条件的会所每天应向管理处财务室上缴前一天的收入，不具备条件的会所须在每周一向公司财务部或属管理处财务上缴上周收入。
第三章资金管理第十一条会所所需物品的采购，须按公司有关财务规定、配送制度的程序办理。
第十二条特殊情况需支付营业款时，公司直属会所须经商业管理部经理批示，管理处管理的会所需经管理处主任批示。
第十三条收入不得存放于宿舍或家中，严禁将会所收入与私人钱物混放。
第四章成本控制第十四条会所应建立健全成本核算制度，加强成本控制。
第十五条会所应定期进行成本分析，查找成本控制中的不足，采取有效措施降低成本。
第十六条会所应加强能源管理，降低能源消耗。
第五章票据管理第十七条各会所自商业管理部领取的各种票据、门票、消费卡应建立账目并根据实际收入销账。
第十八条严禁将各种有价票、卡赠送亲朋好友。
第六章顾客消费管理第十九条顾客消费完毕，必须将顾客消费单的顾客联交顾客，不得存留。
洗浴中心财务管理制度范文洗浴中心财务管理制度范文第一章总则第一条为规范洗浴中心的财务管理，加强资金监管，确保资金安全和合理使用，制定本制度。
第二条洗浴中心财务管理遵循依法、规范、透明、效益的原则，遵循财务制度、会计准则和相关法律法规。
第三条所有管理人员和财务人员应认真履行职责，确保本制度的落实和遵守。
第四条洗浴中心应建立健全财务管理制度，包括资金管理、收支管理、出纳管理、费用管理和报销等方面。
第二章资金管理第五条洗浴中心应建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理使用。
第六条洗浴中心每年设立预算，并按照预算进行资金计划和安排。
第七条洗浴中心财务部门对每笔资金进行认真核实，并经相关部门审核后，进行支付。
第八条洗浴中心财务部门应定期对资金进行盘点和核对，确保账目准确。
第九条洗浴中心对资金的存放应进行管理，确保资金安全。
第三章收支管理第十条洗浴中心应建立健全收支管理制度，确保收支的合法和透明。
第十一条洗浴中心财务部门应及时记录和归集收入，并按照规定进行存款。
第十二条洗浴中心所有的支出必须按照规定程序进行，核实并与相关凭证相符。
第十三条洗浴中心应建立严格的审批制度，对所有支出进行审核和复核。
第十四条洗浴中心应定期进行收支汇总和分析，及时发现和解决问题。
第四章出纳管理第十五条洗浴中心应建立健全出纳管理制度，确保资金的操作安全和准确。
第十六条出纳人员应具备相关资格和经验，并经过洗浴中心聘用。
第十七条出纳人员应认真履行出纳职责，按照规定进行资金的收付。
第十八条出纳人员应进行资金的核对和记录，并确保账目准确。
第十九条出纳人员应将资金妥善保管，并按规定存放。
第二十条出纳人员应遵守洗浴中心的财务管理制度，不得擅自使用洗浴中心的资金。
第五章费用管理和报销第二十一条洗浴中心应建立健全费用管理和报销制度，确保费用的合理和安全。
第二十二条洗浴中心应设立费用预算，严格控制费用开支。
第二十三条洗浴中心所有费用必须有合法凭证，并经审核和批准后方可报销。
一、总则为了规范洗浴会所的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障会所的合法经营和健康发展，特制定本制度。
二、财务管理的原则1. 遵循国家财务会计制度及相关法律法规；2. 保障资金安全，合理使用；3. 严格审批，规范流程；4. 加强内部控制，防范财务风险；5. 透明公开，接受监督。
三、财务组织架构1. 财务部负责会所的财务管理、会计核算、资金管理等工作；2. 财务部设部长一名，副部长一名，会计若干名；3. 财务部下设预算管理、成本管理、税务管理、资金管理等部门。
四、财务管理内容1. 预算管理（1）编制年度预算，包括收入预算、支出预算、资金预算等；（2）严格执行预算，对预算执行情况进行跟踪分析，及时调整；（3）定期对预算执行情况进行汇总，向上级领导汇报。
2. 成本管理（1）制定成本控制措施，降低成本；（2）对各项成本进行核算，分析成本构成，找出成本节约点；（3）加强对成本的控制，确保成本合理。
3. 税务管理（1）依法纳税，确保会所税务合规；（2）合理避税，降低税务负担；（3）做好税务申报、缴纳等工作。
4. 资金管理（1）制定资金管理制度，确保资金安全；（2）合理调配资金，提高资金使用效益；（3）加强资金监督，防范资金风险。
五、财务审批流程1. 日常开支审批（1）小额开支，由部门负责人审批；（2）大额开支，由财务部审核后，报总经理审批。
2. 资金审批（1）资金调拨，由财务部审批；（2）大额资金支出，由财务部审核后，报总经理审批。
六、财务报告与监督1. 财务部每月编制财务报表，向总经理汇报；2. 财务部每年编制年度财务报告，向董事会汇报；3. 财务部接受内部审计和外部审计的监督；4. 财务部定期对财务管理制度进行修订和完善。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由财务部负责解释；3. 本制度如有未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
洗浴会所财务管理制度旨在规范财务行为，提高资金使用效益，确保会所的合法经营和健康发展。
洗浴中心财务管理规章制度第一章总则第一条为规范洗浴中心财务管理，维护企业的财务安全，提高财务管理水平，制定本规章制度。
第二条洗浴中心财务管理遵循“依法合规、规范有序、科学高效、诚实守信”的原则。
第三条洗浴中心所有相关部门和人员必须严格遵守本规章制度，严格执行财务管理程序，确保财务安全。
第二章财务管理机构第四条洗浴中心设置财务部门，负责公司财务管理工作。
第五条财务部门主要职责包括：制定公司财务管理制度、编制年度预算、日常财务核算、财务监督审计等。
第六条财务部门负责人由公司领导任命，具有财务管理经验和相关专业背景。
第三章财务核算第七条洗浴中心财务核算按照会计准则进行，确保财务数据真实准确。
第八条每月底，财务部门应当完成对当月财务数据的核算工作，编制相关财务报表。
第九条财务部门负责编制年度预算，根据预算进行支出核算。
第十条财务部门应当及时报送财务报表给公司领导，做好财务数据的分析和解释工作。
第四章资金管理第十一条洗浴中心应当建立完善的资金管理制度，确保现金流畅。
第十二条洗浴中心资金应当存放在银行账户，并及时办理资金的划拨和调拨手续。
第十三条财务部门应当对资金流向进行监控，及时发现并解决资金问题。
第五章结算管理第十四条洗浴中心应当建立完善的供应商结算管理制度，确保供应商款项及时结清。
第十五条洗浴中心应当定期对供应商款项进行核对和清账，并及时与供应商进行结算。
第十六条洗浴中心应当建立客户预付款管理制度，确保客户预付款的安全和正确处理。
第六章财务监督第十七条洗浴中心应当建立财务监督体系，加强对财务部门的监督和检查。
第十八条公司领导应当定期进行对财务部门的考核评估，对违规行为进行处理。
第十九条公司应当及时发现和纠正财务管理中存在的问题，确保财务安全。
第七章附则第二十条本规章制度自颁布之日起执行，如有变动，由财务部门负责修改并报领导审批。
第二十一条对于不遵守本规章制度的行为，公司领导有权进行相应处理。
以上就是关于洗浴中心财务管理规章制度的内容，希望所有相关人员严格遵守，确保财务安全和公司正常运营。
某某大型浴场前厅部、洗浴部内部管理规范（内参）前厅部管管理规范一、前厅部各岗位人员职责规范（一）前厅经理职责规范：●检查大厅内各区域的设施、设备、清洁卫生、环境卫生和工作人员的仪容仪表，发现问题及时报修或报告上级。
重要问题直接报告总经理。
●处理客人投诉，做好投诉记录，定期统计投诉涉及的问题、部门，报告总经理。
●接待VIP客人。
客人到达前，准备好登记卡、VIP专用钥匙，客人到达，陪同客人办理登记手续，事后交柜台接待员。
●编制每日抵离店VIP名单，熟记客人姓名，落实接待细节，为每一位离店VIP客人送行。
●配合总台接待员做好客人安置工作。
●当班接听电话，接待前来问询、查询的客人，做好值班记录。
●每天巡视前厅各部位的工作，处理异常情况、不安全因素和不受欢迎的客人，必要时按紧急情况处理突发事件。
●随时注意前厅环境卫生、环境美化，督导有关人员及时整理，确保为客人留下美好的“第一印象”，产生良好的形象吸引力。
●负责沟通前厅与浴区、休闲厅、按摩区、餐饮、客房、工程、财务等各部门的关系，保持工作协调，处理可能出现的矛盾与纠纷。
●重视员工培训，提高员工素质，培养员工实际操作能力、应变能力，养成现代洗浴意识。
●完成上级领导交办的其它工作。
（二）门童职责规范：●按照服务规程迎送客人，保证拉门和拉车门服务。
●维护洗浴出入车辆秩序，保证上、下车客人车位和车道畅通。
●阻挡衣冠不整者进入洗浴，并应立即与值班保安人员或前厅经理联系，妥善处理。
●保持岗位周围的环境整洁，发现脏物应及时清除。
●下雨天，为客人提供雨具及存放保管服务。
（三）收银员职责规范：●熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐。
●按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。
●交接班时要认真盘点单据，为上个班次留下的单据做好纪录，做到无遗漏。
●认真打扫收银台卫生，物品摆放整齐有序。
●要认真保管好各种单据，在为每一张单据签字盖章时，必须仔细检查单据内容，遇有单据有改，涂抹时必须问清原因，并向当班经理汇报。
洗浴行业财务管理制度范文洗浴行业财务管理制度范文第一章总则第一条为了规范洗浴行业的财务管理，提高财务管理水平，保证企业的经济效益和财务稳定，制定本制度。
第二条所有从事洗浴行业经营的企事业单位，均需遵守本制度。
第三条洗浴行业财务管理实行财务会计制度，即通过财务会计实现对企业经济业务的记录和核算。
第四条洗浴行业财务管理设有财务部门，负责组织和实施财务管理工作。
第五条洗浴行业财务管理应遵守国家有关财务管理法律法规，严格遵循会计准则，确保财务报告的真实、准确、及时。
第六条洗浴行业财务管理应加强内部控制，健全财务风险防控体系，减少财务风险。
第二章财务收支管理第七条洗浴行业企事业单位应建立健全财务收支管理制度，按照收支的来源和去向进行科目分类和管理。
第八条洗浴行业财务收入主要包括营业收入、投资收益、其他业务收入等，财务支出主要包括经营成本、业务支出、税金及附加等。
第九条洗浴行业企事业单位收入来源应有明确的合同、票据或其他相关文件，且必须是合法合规的。
第十条洗浴行业企事业单位的财务支出必须经过审批程序，并有相应的合同、票据或其他付款凭证。
第十一条洗浴行业财务收入的核算应及时、准确地登记入账，财务支出的支付应及时、准确地登记出账。
第十二条洗浴行业财务部门应按照预算编制和执行相关规定，做好预算管理工作。
第三章财务会计核算第十三条洗浴行业企事业单位应根据会计制度和会计准则开展财务会计核算工作。
第十四条洗浴行业企事业单位应按照会计制度编制会计账簿和报表，确保财务信息真实、准确、完整、可比。
第十五条洗浴行业企事业单位应定期进行会计平衡调整，确保经济业务的合理、规范、有序。
第十六条洗浴行业企事业单位应及时填制和上报财务报表，确保报表的内容和形式符合规定，财务信息完整、准确。
第十七条洗浴行业企事业单位应定期进行财务会计复核和审计，确保财务会计核算的准确性和合规性。
第十八条洗浴行业企事业单位应定期进行财务会计资产盘点，确保资产清晰、完好、安全。
洗浴会所财务管理制度范文洗浴会所财务管理制度第一章总则第一条为规范洗浴会所的财务管理，提高财务管理效率和透明度，做到合法合规，有效节约，制定本制度。
第二条本制度适用于洗浴会所的财务管理，具体包括财务收支、资金使用、会计核算、财务报告等内容。
第三条洗浴会所财务管理应遵循以下原则：合法合规、规范运作、事前审批、分工协作、实时监控、透明公开。
第四条洗浴会所应设立专门的财务管理部门或委托专业机构进行财务管理，确保财务工作专业化、规范化。
第五条洗浴会所应建立完善的财务管理制度和相关内控制度，明确责任和权限，健全监督机制。
第二章财务收支管理第六条洗浴会所财务收支管理应遵循以下原则：收支合理、开支审慎、收入安全、费用适度。
第七条洗浴会所应建立健全财务收支预算制度，按照年度、季度、月度等进行科学合理的预算编制。
第八条洗浴会所收入主要来源包括会员费、费用收入、餐饮收入等，应根据实际情况制定明确的收费标准。
第九条洗浴会所收入应按照合同约定、发票报销等程序进行收款确认和入帐，确保收入的合法性和真实性。
第十条洗浴会所支出应按照预算和实际需求进行审慎控制，避免盲目增加开支和浪费现象的发生。
第十一条洗浴会所支出应按照财务管理制度和相关内控制度进行事前审批和备案，确保支出的合理性和合规性。
第十二条洗浴会所财务应建立健全财务稽核制度，定期对财务收支进行核对和审核，确保财务资金的安全和合理使用。
第三章资金使用管理第十三条洗浴会所应建立资金预算和监督制度，按照合理用量、控制在预算范围内的原则使用资金。
第十四条洗浴会所应建立日常资金管理制度，确保资金安全、流动性和合理利用。
第十五条洗浴会所资金使用应按照财务预算和事务需要进行支出，要遵循优先保证员工工资福利和正常运行的原则。
第十六条洗浴会所应制定合理的资金使用准则，严禁挪用、私用、套取公款等行为的发生。
第十七条洗浴会所应建立健全资金监管和审计制度，对资金的使用情况进行定期检查和内部审计，保证资金使用合规性。
第一章总则第一条为加强本洗浴中心的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的合法性、合规性和有效性，保障企业财产的安全和完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本洗浴中心所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债、所有者权益等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预算管理原则：坚持预算控制，合理编制和执行财务预算。
2. 法规政策原则：严格执行国家财务会计法规和政策。
3. 安全保密原则：确保财务信息的安全和保密。
4. 实事求是原则：如实反映财务状况，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章财务组织架构与职责第四条洗浴中心设立财务部，负责全面负责本中心的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行财务预算，监督预算执行情况。
2. 负责财务核算、报告和分析，确保财务数据的真实、准确、完整。
3. 负责收入、支出、成本、费用等日常财务管理。
4. 负责资产管理、负债管理、所有者权益管理等。
5. 负责财务内部控制，防范财务风险。
6. 负责财务信息的保密工作。
第三章财务核算与报告第六条财务核算应按照国家财务会计制度的规定，采用权责发生制，保证财务信息的真实、准确、完整。
第七条财务报告应定期编制，包括月度、季度、年度财务报表和财务分析报告。
第八条财务报告应向中心管理层、股东、监管部门等提供，并及时公开。
第四章收入管理第九条收入管理应遵循以下原则：1. 收入确认原则：收入实现时确认，遵循权责发生制。
2. 收入计量原则：按照实际发生额计量收入。
第十条收入的核算和管理包括：1. 收入的确认、计量和报告。
2. 收入的日常管理，包括销售收入的核算、销售折扣的处理等。
3. 收入的审计和监督。
第五章支出管理第十一条支出管理应遵循以下原则：1. 支出合理原则：支出应合理、合规，符合国家财务会计制度。
2. 支出节约原则：厉行节约，反对浪费。
第十二条支出的核算和管理包括：1. 支出的确认、计量和报告。
2. 支出的日常管理，包括采购、付款、报销等。
XX洗浴公司财务部内部管理规范（内参）XX洗浴公司财务部内部管理规范（内参）一、财务部各岗位人员职责规范（一）财务部经理职责规范：●在董事会和总经理领导下认真贯彻执行国这经济政策、财经制度和财经纪律，研究制定洗浴管理责任制和洗浴内部财务、资金、财产、收入、成本、利润、经济预算、经济活动分析等各项管理制度，并组织贯彻实施。
●参加洗浴经营战略、发展规划、经营方针和基本建设、企业改造、信贷投资、技术改造等重要决策的研究工作，从经济角度拟定决策方案、分析其可行性。
为领导提供客观依据，当好经济参谋。
●主持洗浴和行部门年度预算，做好预测分析，审核预算指标，搞好综合平衡。
报总经理和上级主管部门审批确定后，编制洗浴预算方案，协助总经理向各部门下达计划指标，明确各级各部门经济管理任务。
●负责财务部日常管理工作。
全面组织洗浴及各部门经济核算和经济活动分析。
审核财务收入报表和每月财务决算表、资金平衡表及上报国家和上级主管部门的有关报表、专题报告等，并签章或会签，保证不发生差错。
●督导检查洗浴及各部门各项经营计划、财务收支和信贷计划、经济合同的执行情况和完成结果，控制计划发展，分析存在问题，及时提出改进措施。
重要问题直接向总经理汇报，研究解决方法。
●研究制定洗浴增收节支、开源节流的管理制度和各种方案，督导各部门采取各项措施扩大销售、降低成本费用开支，不断提高经济效益。
●贯彻洗浴目标管理等各项制度，审核利润报告和工资福利及资金分配方案，报总经理审批后，组织具体落实，保证员工福利待遇，充分调动各级员工的积极性。
●负责财务部各级主管人员的配备、考核、晋升和奖罚。
做好部门日常事务工作的组织和调配，定期向总经理和上级主管部门汇报工作，接受上级主管部门的监督和检查。
（二）现金出纳员职责规范：●负责全洗浴现金和转帐票据的收付工作，当天收入的现金和转帐票据，要在当天下午4时前送存银行，不得积压。
●电脑记载现金日记和银行存款帐，按记帐规定结出每天借贷发生额、累计总收入和当天余额。
做到日清日结。
●根据现金管理制度，负责现金、银行收支的结算，认真做好现金和各种票据的收付保管工作。
●负责现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。
报销时认真审核发票的品种、规格、数量、单价、金额、印章，按洗浴签字程序经有关领导签字后方可付款。
●负责职工工资及福利现金发放，按工资核算编制的工资报表做好准备，准确发放。
（三）电脑操作员职责规范：●严格按操作规程操作电脑，及时输入并打印各种统计报表，准确登记帐户，确保数据准确，无违章操作行为。
●维护电脑设备，保持清洁，发现机器异常，及时上报。
●做好资料存档上作，按时完成上级分派的各项任务。
（四）采购员职责规范：●根据经理分配的采购任务具体择商、报价并上报。
●依据有效急购申请单、支票领用单取得付款票据，并实施购买。
●办理提货、交验、入库手续，并将帐目报会计人员。
●配合库房对进购物品严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。
●保存采购工作的原始记录，对曾经合作的客户应掌握并贸存其单位名称、地址、电话、联系人及经营项目、基本价位等。
●开展市场调查研究，不断开发货源渠道，推荐优新产品，提供市场信息，提出降低成本的合理化建议并付诸实施。
●完成车辆定期保养、维修和检查，保证良好运营状态，完成提货运输任务。
（五）库管员职责规范：●每月按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单位、单价、规格、月用量、库存量、申购量等内容。
●严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续。
●根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
●物品入库后要马上入帐，准确登记。
●物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。
如有特殊情况，需有关领导签字批准。
发货时按出库单办理出库手续，削减帐卡。
●做好月盘点工作，做到物卡相符，帐物相符，帐帐相符。
●主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。
二、采购业务管理与规定：（一）采购管理原则：●洗浴及各部门所购物品原则上应由采购统一购买，其他部门仅有参与监督和建议权，一般无直接采购权。
●采购人员在工作过程中应以洗浴利益为重，遵循社会主义商业道德，遵纪守法，相互配合，相互监督，把好进货质量及价格关。
（二）采购申请审批●职工食堂申购单：只需部门经理签准即可采购。
●物料月报申购表：各部门需要的物料用品需要在完成报价、主管审批后，上报部门，由部门经理汇同财务经理研讨通过，再报总经理审阅认可方为有效。
●非计划内大宗物品，需由使用部门上报请购呈批件，经有关领导签批后，方可购买。
非计划内零星物品（如急需维修零件），可由使用部门开具白条，加盖公章，并经本部门经理认可方为有效。
●所有采购项目经审批有效后，方可实施采购。
（三）采购业务实施●采购人员收到自己分管的采购单后，要认真归纳，分类修理并着手查询有关信息。
●按照申购单要求，尽快寻到三家以上客户，进行业务洽谈，经过筛选，择优确定报价并上报有关领导。
●根据核准报价实施采购，并协助库房把好进货关。
●办理入库手续，审核客户填写的进货清单，检查帐、物、票是否相符，填写费用报销单后报财务部门报帐。
●持有效支票领用单或费用报销单为客户结帐。
（一）采购单使用规定●采购单在部门请购基础上，经采购部、财务部和总经理批准后，形成购货、订货依据。
各部门及库房凡是批量采购，当均按此程序办理。
如实际进货时与采购单批准内容、数量和价格不符，验收人员应以批准的采购单为依据。
●无论是直拨使用或库存物品，送货单位均应将货物直接送到验收组，验收人员应根据经过批准的采购单内容与发票验收，并开入库单。
●直拨使用原料必须先验收，后转送使用部门。
●送货单位送货前，应事先与验收人员联系，保证货到后有人验收。
●特殊紧急情况下货物购买，可在部门经理签字后先进货，再补上审批手续。
三、库房管理制度与规定（一）入库验收：接到购进物料，要根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格、质量，验收合格后按部门规定入帐，清单一式三联，分别留存根，交客户，报部门。
（二）库存管理：办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要损失。
（三）出库管理：各部门在领用物品时，要填写“领料单”并请该部门经理批准，方可到库房领取。
保管人员在发放物品时，应按“领料单”所列品种、规格、数量、逐项核准，开具出库单后逐项点发，不得替代，不得更改单据上任何数字，物品出库后要相应减掉帐目数字，以保证帐物相符。
（四）库房盘点：每月按规定时间进行盘点，盘点工作应由保管员、记帐员及库房员同时进行，严格按照帐目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经主管审核后上报部门，如盘点与实际库存相符，主管人员应签暑作实，如出现误差，要经调查落实后书面报告上级领导。
（二）仓库保管人员由各部门根据仓库管理工作量的大小、部门定员情况指定专人专职负责。
物品、食品出入库管理工作和帐务管理工作必须由二人共同负责，管物不管帐、管帐不管物，不能因工作量小而由一人同时兼任。
（三）仓库管理人员应对所管物品、食品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项内容进行造册、登记。
（四）仓库帐薄的记帐原则是：简单、清楚、及时、准确。
为便于记帐和便于查找，应按总帐、分类帐的记帐顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品，按不同日期依次进行出入库登记。
（五）仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放，码放时应做到定位、定架、定号一目了然，易于盘库，易于清点。
（六）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明：种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容，出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品、食品通过标签清楚的反映出库存情况。
（七）仓库保管员应对所管物品、食品的完好负责。
对于易腐、易碎、易变质、有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的食品、物品的保管现状。
凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
四、物品出库管理程序●各部门从库房领用物品，必须由使用单位人员填写“物品申领单”，经部门主管签字，方可领用。
●部门领用物品，本部门库房物品不足，需到其它库房领用，必须填写“内部物品调拨单”，由主管人员签字，方可发放。
●库房管理员接到领料单，先核查部门所领物品是否属于该部门计划物品，如属计划外物品，必须先报财务部经理批准，才能发货。
●出库货物当面点清，不得弄虚作假，不许白条出库。
五、出纳工作程序●现金与收据清点。
每天收到前厅交来的现金，先拆封、清点现金额，与已开出的正式收款，订金收款，银钱收据和支票逐笔核对，经审核无误后，按财务部规定，记录现金帐和支票、信用卡等帐目。
●请示财务部经理，按规定填制银行帐户送款单，安排人员将现金、支票、信用卡等送入银行。
●根据送交银行的全部现金、支票、信用卡和财务部应收帐、会计转来的“当天支出报表”，编制“每日银行报表”一式两份，一份附所有存入银行的送款单转财务部收入会计，一份留档备查。
每天下班前，清点备用金和下午收到的各项现金。
