excel模版资产负债表及利润表模板

资产负债表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企01表编制单位: 单：元资　产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：　货币资金　短期借款　交易性金融　交易性金融负债　应收票据　应付票据　应收账款　应付账款　预付款项　预收款项　应收利息　应付职工薪酬　应收股利　应交税费　其他应收款　应付利息　存货　应付股利　一年内到期　其他应付款　其他流动资　一年内到期的非流动资产合计　其他流动负债非流动资产：流动负债合计　可供出售金非流动负债：　持有至到期　长期借款　长期应收款　应付债券　长期股权投　长期应付款　投资性房地　专项应付款　固定资产　预计负债　在建工程　递延所得税负债　工程物资　其他非流动负债　固定资产清非流动负债合计　生产性生物负债合计　油气资产所有者权益（或股　无形资产　实收资本（或股　开发支出　资本公积　商誉　减：库存股　长期待摊费　盈余公积　递延所得税　未分配利润　其他非流动所有者权益（或股非流动资产合资产总计负债和所有者权益利润表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企02表编制单位: 单位: 元项目本期金额`上期金额一、营业收入　减：营业成本　营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列）投资收益（损失以“—”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资受益二、营业利润（亏损以“—”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列）科目汇总表年月日期初余额本期发生期末余额科目名称借方贷方借方贷方借方贷方现金银行存款应收帐款预付帐款其它应收款固定资产应付帐款其它应付款应付工资应付福利费预收帐款预提费用应交税金长期应付款本年利润利润分配主营营业收入营业外收入主营营业成本营业费用管理费用财务费用营业外支出税金及附加合计。

资产负债表
编制单位： 项目 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收利息 应收账款 预付账款 其它应收款 应收补贴款 存货 待摊费用 长期债权投资 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 工程物资及在建工 程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 递延税款: 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初数 年 期末数 月 日 项目 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 长期负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 股东权益： 实收资本(或股本) 减:已归还投资 25 26 27 28 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 54 55 56 57 58 59 60 行 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 年初数
单
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递延税款借项 资产总计
29 30 -ห้องสมุดไป่ตู้
所有者权益(或股东权 61 益)合计 负债和所有者权益(或股 62 东权益)总计
-
单位：元 期末数

利润及利润分配表（非金融类）
编制单位:XX公司
项目
一、主营业务收入 其中：出口产品（商品）销售收入 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 减：（一）主营业务成本 其中：出口产品（商品）销售成本 （二）主营业务税金及附加 三、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 减：（一）营业费用 （二）管理费用 （三）财务费用 其中：利息支出（减利息收入） 汇兑损失（减汇兑收益） 四、营业利润（亏损以“-”号填写列） 加：（一）投资收益（亏损以“一”号填列） （二）补贴收入 （三）营业外收入 减：营业外支出 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 *少数股东损益 加：* 未确认的投资损失（以“+）号填列） 六、净利润（净亏损以”-“号填列） 加：年初未分配利润 注：表中带*科目为合并会计报表专用
上年数
本年数
-
七、可供分配的利润
1,198,493.90
553,331.31
13,615,765.01 12,297,901.72
9,295,720.65 8,257,761.31
减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金
22,164.04 1,295,699.25
7,940.12 1,030,019.22
提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资
152,053.86 779,906.22 5,242.47
107,709.32 八、可供投资者分配的利润 713,567.89 13,359.56
减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利
1,198,493.90
553,331.31
800,000.00

109
其他货 币资金
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111
短期投 资
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应收票
121
据
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应收账
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122
款
125
坏账准 备
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预付账
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126
款
127
应收出 口退税
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128
应收补 贴款
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其他应
129
收款
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内部往
130
来
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递延资
185
产
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186
开办费
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待处理
流动资
#VALUE!
191
产损益
待处理
固定资
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192
产损益
待转销
汇兑损
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195
益
短期借
201
款
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应付票
203
据
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204
应付账 款
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206
预收账 款
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209
代销商 品款
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