用友T6的年结流程
1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年。选好后点确定。
2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”；
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转；
4、 点确认。
5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转。
6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
⽤友U8【U8年结】开账结转如何操作？
常见问题：
Ｑ：开账结转的步骤是什么？A：
1）做好账套备份
2）新建新年度会计期间 （可省略）
3）上年12⽉总账结账
4）⽤新年度1⽉登陆软件，点击总账-期初余额界⾯的开账按钮
5）开账完毕再点击结转按钮
6）结转完毕后进⾏试算、对账，如果都平衡说明年结基本完成。
Ｑ：如何新建新年度会计期间？A：
1）⼿⼯新建，到基础设置-基本信息-会计期间中点增加，⼿⼯增加新年度会计期间
2）系统⾃动新建：除出纳模块外，其他任⼀模块12⽉结账，系统都会⾃动新建新年度会计期间。
Ｑ：20年业务还未完成，总账⽆法结账，可以做新年度的凭证吗？A：可以。按下述步骤操作。
1）⼿⼯新建新年度会计期间。
2）⽤新年度1⽉登陆软件，到期初余额界⾯点击开账按钮。
3）开账完成后即可在新年度填制凭证了。但是注意，凭证不能记账。
4）上年业务完成后再对总账结账，总账结账后再到新年度的期初余额界⾯点击结转按钮即可。
注意：开账后、结转前请不要随意调整基础档案，如科⽬档案、客户档案等，以免造成数据结转异常。同时操作前请务必做好账套备份。
(完整)用友ERP—U8 年结手册
用友ERP—U8 年结手册
一、年结概述
1. U8 年结业务介绍
U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作.通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年
业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年,在新年
度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中
未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年,做为下一年业务开展的起始。在进行年度结
转之前,会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作,只做为备查使用。
在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详
细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策,因此需要用户紧密参与期间的过程，
根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训,进行
周密的业务作业计划与部署,确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。
为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下，进行周密的业务作业部署。
2。 U8 年结工作一般流程
U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。对于涉及业务广泛的年
结工作，一般还建议做提前预年结工作。各项工作简要说明如下：
预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。一般在本年度业务还未结束,在测试环境中进行模拟年结过程,提前检查和测试。期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录.
年结前准备工作:即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的12 月月结等。
年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。
采购（进口）业务流程
一、原料采购流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。
2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
注：PMC采购再生料走原料采购流程。
二、原料进口流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。
三、需检验采购材料业务流程
1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。
3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
