会计出纳交接表模板

出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2015年月日二、具体业务的移交1.库存现金：年月日盘点余额为元，借支单张元（借支人员确认表见附表1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（现金均为元，银行均为元，总账上面的银行存款及现金合计与资产负债表上面当期的货币资金余额相符（为元）。

（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。

）；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2015年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本，账本上余额为。

2.本年度银行存款日记账本，账本上余额为。

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为、、、、、、、）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为、、、、、、、）；5.空白收据本（号至号）；6.未兑现银行支票张，金额元（号码分别为、、、）。

四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。

）1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4.支票购买证本；5.银行开户许可证：（公司名称，许可证号码开户银行名称）。

6.电子回单柜IC卡个；五、印鉴1.公司财务印章一枚，名称：；2.私章一枚，名称。

六、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。

）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。

出纳工作交接清单
原出纳员,因辞职，财务处已决定将出纳工作移交给接管，现办理如下交接：
一、交接日期: 年月日
二、具体业务交接：
1。

库存现金：年月日日账面余额元，实存相符，月记账余额与总账相符.
2.银行存款余额：年月日账面余额元，与银行对账单核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1.工行空白现金支票张（号至号）；
2。

工行空白转账支票张（号至号）；
3.农商行空白转账支票张（号至号）;
4.农商行空白电汇凭证一本;
5.电子版现金日记账、银行存款日记账及其它电子资料；
6.农商行进账单份；
四、印鉴：
1.公司财务专用章一枚；
2.公司法人章一枚;
五、其他物品:
1.密码器一个及密码器使用密码；
2。

公司会计通用章一盒；
3.网上银行U盾一个及U盾密码；
4。

保险柜钥匙、开锁工具及密码；
5.办公桌钥匙及办公室钥匙；
6。

出纳专用的U盘一个；
7。

公司财智账户卡一张;
8。

公司天然气缴费卡一张;
9.行政部登记在出纳名下的所有办公物品及其它使用中的所有办公物品；
六、以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一份,存档一份。

移交人（签名盖章)：
接管人（签名盖章）：
监交人(签名盖章）：。

会计、出纳移交工作明细表
原出纳、会计人员因个人原因，公司已决定将出纳、会计工作移交新接管人接管，现办理如下交接:
一、具体业务交接：
1、资金余额
2、物品交接清单
三、会计部分：
1、年月至月总账（纸质1明细账（纸质）、银行日记账、现金
日记账、记账凭证、资产负债表、利润表。

2、年月科目余额表至末级。

3、年月至月税务申报表，增值税纳税申报表、个人所得税纳税
申报表。

企业所得税申报表。

4、年至年企业所得税汇算清缴报表三、电子密码：
1、各银行登陆账号及密码：
①、
②、
2、个人所得税系统账号及申报密码：
3、电子税务局登陆账号及密码：
4、进项勾选系统登陆账号及密码：
5、进项勾选系统申报确认密码：
6、社保系统登陆账号及密码：
7、保险柜密码：
四、移交内容包括并不限于以上会计资料，本移交清册仅为本公司接收的相
关资料。

其他会计资料由会计主体单位自行交接，妥善保管。

五、以上交接事项均经交接双方确认无误。

请交接人按相关法律法规妥善保管会计资料。

六、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。

交接人：接收人：监交人：
交接日期：。

2022出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2022年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2022年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2022年月日前的出纳责任事项由负责；2022年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2022年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。

做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。

2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。

二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。

2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。

3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。

4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。

三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。

2. 利润表：[具体月份报表若干份]。

3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。

四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。

2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。

3. 税务登记证副本及相关涉税资料。

五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。

2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。

3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。

六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。

2. 无形资产清单及相关证书。

七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。

2. 其他与财务相关的合同协议。

八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。

2. 用户名、密码及操作手册。

九、其他资料1. 会计档案保管清册。

2. 未处理完的财务事项说明。

3. 财务印章（如有）。

交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

**有限公司
出纳员工作交接表
移交原出纳员张三，因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管。

现办理如下交接：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具体业务的移交
1．库存现金:03月14日账面余额零元，实存相符;
2．银行存款：余额** 万元.
三、移交的电子表格、资料及文件
1．本年度现金日记账电子表格一份;
2．本年度银行存款电子表格一份；
3。

空白支票＊张（支票号：＊＊——-—-—-＊*）
4．购票本1本；
5．机构信用证一份;
6．开户许可证一份；
7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1 张；
9。

收据1本（NO.0212672至NO.0212699）;
10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3 个。

四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚.
五、“＊*有限公司"建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。

六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年03月14 日起的出纳工作由李四负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份
移交人:
接管人：
监交人：
＊*有限公司财务处
2016年03月14日。

会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。

会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估入库明细账本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年月日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。

移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

出纳工作交接清单
移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

出纳工作交接清单模板以下是一个出纳工作交接清单模板作为参考：
1. 资金账户信息
- 银行账号及开户行
- 现金账户余额
- 支票账户余额
- 其他资金账户及余额
2. 重要文件和记录
- 银行对账单
- 凭证记录
- 支票簿
- 现金出纳日记账
- 财务报表和年度审计文件
- 付款和收款凭证
3. 收入和支出记录
- 未核对的银行存款记录
- 未核对的现金存款记录
- 未处理的支票和现金支出请求
- 发票和收据
4. 定期任务和责任
- 月度银行对账
- 月度现金对账
- 编制和提交财务报表
- 处理员工报销和差旅费用
- 处理供应商和客户的付款请求
5. 系统和软件访问
- 财务管理软件
- 银行网银系统
- 公司内部财务系统
6. 其他事项
- 重要联系人信息（银行联系人、财务部门负责人等）
- 存档文件和资料位置
请根据具体情况进行调整和自定义，确保交接过程顺利进行。

同时，确保新出纳人员对这些任务和责任有充分的了解和培训。

会计⼯作进⾏交接的时候，是需要填写交接表清单的。

以下是店铺精⼼推荐的.会计⼯作交接表模板，⼀起来学习下吧! 出纳员⼯作交接书移交原出纳员朱xx，因⼯作调动，财务处已决定将出纳⼯作移交给⾦xx接管。

现办理如下交接： (⼀)交接⽇期： 199x年x⽉x⽇ (⼆)具体业务的移交： 1、库存现⾦：x⽉x⽇帐⾯余额xx元，实存相符，⽉记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对⽆误。

3、银⾏存款余额xxx万元，经编制“银⾏存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、⽂件： 1.本年度现⾦⽇记帐⼀本。

2.本年度银⾏存款⽇记帐⼆本。

3.空⽩现⾦⽀票xx张(xx号⾄xx号)。

5.托收承付登记簿⼀本。

6.付款委托书⼀本。

7.信汇登记簿⼀本。

8.⾦库暂存物品细表⼀份，与实物核对相符。

9.银⾏对帐单1⼀10⽉份10本。

10⽉份未达帐项说明⼀份。

(四)印鉴： 1.xx公司财务处转讫印章⼀枚。

2.xx公司财务处现⾦收讫印章⼀枚。

3.xx公司财务处现⾦付讫印章⼀枚。

(五)交接前后⼯作责任的划分：199x年x⽉x⽇前的出纳责任事项由朱xx负责。

19xx年x⽉x⽇起的出纳⼯作由⾦xx负责。

以上移交事项均经交接双⽅认定⽆误。

(六)本交接书⼀式三份，双⽅各执⼀分，存档⼀份。

移交⼈：朱xx(签名盖章)接管⼈：⾦xx(签名盖章)监交⼈：迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x⽉x⽇【会计⼯作交接表清单模板】。

出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）13.贷款卡X张。

14.u盘X个。

15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。

会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。

采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X 册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3 年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的账簿有：1. 材料采购明细账本2. 应付购货款明细账本3. 应付包装物料押金明细账本4. 包装物明细账本5. 暂估入库明细账本6. 材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年月日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。

移交人：吴XX （签章）接管人：武XX （签章）监交人：郭XX （签章）总会计师：纪XX （签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王XX因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。