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证券代码：600909 证券简称：华安证券
华安证券股份有限公司
2020年3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2020年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券股份有限公司母公司（以下简称“华安证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2020年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会 2020年4月9日。
三特索道2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为11,808.29万元，与2019年三季度的8,834.01万元相比有较大增长，增长33.67%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为6,220.98万元，与2019年三季度的8,518.29万元相比有较大幅度下降，下降26.97%。
2020年三季度销售费用为707.08万元，与2019年三季度的758.33万元相比有较大幅度下降，下降6.76%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年三季度管理费用为3,178.12万元，与2019年三季度的2,576.74万元相比有较大增长，增长23.34%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为20.48%，与2019年三季度的10.76%相比有较大幅度的提高，提高9.72个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用支出水平相对提高，企业经济效益明显改善，管理费用支出合理。
2020年三季度财务费用为2,095.1万元，与2019年三季度的2,615.33万元相比有较大幅度下降，下降19.89%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，三特索道2020年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
华安证券2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供2,623,902.68万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,467,335.97万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕4,091,238.65万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,623,902.68万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,770,642.54万元，实际已经取得的短期带息负债为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为3,208,570.24万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,245,255.2万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,318,625.14万元，当前实际的带息负债合计为900,971.83万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
国信证券2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为328,930.07万元，与2019年三季度的146,333.33万元相比成倍增长，增长1.25倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年三季度管理费用为225,850.21万元，与2019年三季度的139,493.24万元相比有较大增长，增长61.91%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为37.89%，与2019年三季度的41.85%相比有较大幅度的降低，降低3.96个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
三、资产结构分析2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
四、偿债能力分析从支付能力来看，国信证券2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为14,526,843.3万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析国信证券2020年三季度的营业利润率为55.04%，总资产报酬率为4.82%，净资产收益率为12.75%，成本费用利润率为143.29%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为18,412,412.28万元，经营资产的收益率为7.13%，而对外投资的收益率为151.20%。
从企业内外部资产的盈利情况来看，对外投资的收益率大于内部资产收益率，内部经营资产收益率又大于企业实际贷款利率，说明对外投资的盈利能力是令人满意的。
尽管投内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
华安证券2020年三季度财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年三季度利润总额为44,789.58万元，与2019年三季度的42,250.41万元相比有所增长，增长6.01%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。
二、成本费用分析
2020年三季度管理费用为37,210.75万元，与2019年三季度的30,107.68万元相比有较大增长，增长23.59%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为42.13%，与2019年三季度的40.38%相比有所提高，提高1.75个百分点。
管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。
管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。
三、资产结构分析
2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
四、偿债能力分析
从支付能力来看，华安证券2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为3,135,200.31万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析
华安证券2020年三季度的营业利润率为50.62%，总资产报酬率为3.04%，净资产收益率为10.00%，成本费用利润率为117.64%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为3,727,350.76万元，经营资产的收益率为4.80%，而对外投资的收益率为97.99%。
尽管投资收益有较大幅度的增长，但对外投资总额也增幅较大，相对来看，对外投资业务的盈利能力并没有提高。
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
