2018-中间业务出纳岗位职责-word范文模板 (1页)

出纳岗位的职责内容范文一、基本职责1. 负责公司日常收支款项的管理与核对；2. 协助制定公司资金运营计划，并保证实施；3. 及时准确录入、汇总和报送公司各类财务数据；4. 负责资金账户的管理与监控，确保账户资金的安全性和准确性；5. 协助进行现金流量预测和资金调度，合理掌握公司的资金使用状况；6. 负责公司的日常银行业务，如开户、调账、兑换外币等；7. 编制、审核和分析财务报表，提供相关财务数据以支持经营决策；8. 进行外币兑换和外币收付，并对外币资金进行核对和管理；9. 跟踪和核对公司应收账款和应付账款，及时进行催收和支付；10. 组织并参与公司财务审计工作，配合审计师的工作；11. 做好相关财务文件和凭证的归档和保管工作。

二、日常操作1. 负责日常资金收付款工作，包括日常现金收付、银行转账、票据兑付等；2. 确保资金收付款流程的规范化和安全性；3. 对所有收入和支出进行准确分类和核对，确保账目的准确性；4. 进行日常资金余额和账户余额的监控与对账，及时发现和解决异常情况；5. 负责办理资金的归集、划拨和调拨，确保资金的合理利用；6. 确保公司资金账户的正常使用，及时解决资金账户的异常问题；7. 负责监督和管理公司资金的结算和清算工作；8. 协助上级进行财务数据的收集、核对和整理；9. 定期对资金调度情况进行统计和分析，提供相关报表和数据；10. 负责开展公司的现金管理工作，包括现金预测、库存现金管理等；11. 组织并参与日常的资金结算和核对工作。

三、财务管理1. 参与公司财务决策的制定和执行，为决策提供相关财务分析和数据；2. 协助制定和执行公司财务政策和流程，确保财务工作的规范和有效性；3. 编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 参与公司年度预算的制定和执行，协助监控和控制公司的预算执行情况；5. 参与公司审计工作，包括内部审计和外部审计，配合审计师的工作；6. 监督和管理公司的应收账款和应付账款情况，及时进行催收和支付；7. 根据公司财务政策和流程，开展财务稽核，确保公司财务合规性；8. 参与公司税务事务的处理，确保公司税务申报和缴纳的及时性和准确性；9. 参与公司资金筹措和投资决策，提供相关财务分析和建议。

出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。

2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。

3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。

4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。

5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。

二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。

出纳的岗位职责范本一、负责日常资金管理出纳是公司日常资金管理的核心岗位，主要职责是负责公司的现金收付、银行存取款等资金管理工作。

具体职责包括：1.落实财务政策与流程：根据公司的财务政策和流程，执行日常资金管理工作，包括收款、付款、报销等事项，并确保财务操作符合公司的规定。

2.现金收付管理：负责公司现金收付的管理，接收和核实各部门的现金款项，及时进行记录和对账，确保付款和收款的准确和及时性。

3.银行存取款管理：负责公司银行存取款的管理，按照公司的规定办理存取款业务，并核对银行账户余额，及时上报财务部门。

4.票据交付和保管：负责公司票据（包括支票、汇票等）的接收，核对以及保管工作，确保票据的安全和完整性。

5.资金结算和对账：负责公司资金结算和银行对账工作，与银行进行资金调拨和结算，并及时核对账单，确保账目的准确性。

6.资金调度和利用：根据公司的资金需求和流动状况，合理调度和利用公司的资金，确保资金的最优化利用。

7.定期报表编制：负责编制公司的资金相关报表，如现金流量表、资金余额报表等，及时上报给财务部门。

二、财务数据处理和核对出纳还负责公司财务数据的处理和核对工作，确保财务数据的准确性和完整性。

具体职责包括：1.财务数据录入和记录：负责将公司的财务数据进行录入并进行记录，包括收支款项、票据信息等，确保数据的准确和完整。

2.财务数据核对：负责核对公司财务数据，与相关文件和凭证进行比对，确保数据的一致性和准确性。

3.财务账目审核：负责审核和审定公司相关财务账目，包括固定资产的折旧、减值以及其他财务项目的处理，确保财务账目的准确和合规。

4.财务报告编制：负责编制公司的财务报告，包括月度财务报表、年度财务报表等，并及时上报给财务部门。

5.税务申报和缴纳：负责公司的税务申报和缴纳工作，确保按照法律法规的规定及时、准确地完成税务申报和缴纳。

三、资金监管和风险控制出纳在日常工作中需要对公司的资金进行监管和风险控制，确保公司资金的安全和稳定。

出纳的主要岗位职责模版出纳是负责企业或机构日常收支和资金管理的职位。

以下是出纳主要岗位职责的一个模板，详细描述了出纳的各项工作职责。

一、日常资金管理：1. 负责管理企业现金，监控每日资金流动情况；2. 负责制定现金管理策略和流程，并根据情况及时调整；3. 组织、协调公司内部各部门间的资金调度，确保资金的充分利用；4. 定期进行资金预测和预算，及时上报公司财务部门；5. 跟踪企业的收入和支出情况，定期报告财务状况。

二、日常收支处理：1. 负责公司的收款工作，包括现金收款和电子支付收款；2. 监控公司的应收账款，及时催收逾期款项；3. 负责处理公司的付款工作，审批和执行各项支付申请；4. 确保所有收支凭证的合规性和准确性，及时录入财务系统；5. 定期进行账务核对和对账工作，确保账务的准确性。

三、银行业务处理：1. 负责与银行的日常对接工作，包括账户管理、资金划转等；2. 对接银行办理开设、注销、变更企业的各类银行账户；3. 负责银行票据的管理和处理，包括支票、汇票等；4. 跟踪银行账户的余额和交易，确保账户的安全和及时充足；5. 负责处理银行的相关事务，如开具证明、查询账户余额等。

四、财务报表和分析：1. 准备和编制公司的日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表等；2. 分析财务报表的数据，及时发现问题和风险，并提出改进方案；3. 跟踪和分析公司的经营指标和财务数据，定期向财务部门报告；4. 协助财务部门进行财务预测和预算编制工作；5. 参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和复核。

五、税务和风险管理：1. 配合财务部门进行税务申报和纳税工作；2. 定期跟进税务政策的变化，确保公司的纳税合规；3. 参与风险管理工作，包括制定和执行风险控制策略；4. 协助财务部门进行内部审计和风险评估。

以上是出纳主要岗位职责的一个模板，实际工作中可能会根据具体企业的需求和规模有所差异。

出纳需要有较强的财务和数学基础，熟悉会计和税法的相关规定，具备良好的沟通和协调能力，能够处理复杂的收支情况和处理突发情况。

出纳岗位职责样本一、职责概述出纳是财务部门中的一员，主要负责公司的现金、银行存款及相关款项的管理工作。

其职责包括日常现金的收付、财务凭证的审核与记账、银行存款的管理、对外支付的管理、现金流的预测与管理等。

二、具体职责1. 现金收付管理1.1 根据公司规定，对外收取现金款项，并开具相应的收款凭证。

1.2 定期清点现金库存，确保账面现金与实际库存一致，并做好现金管理记录。

1.3 对内进行出纳付款，确保各项款项的及时支付，并做好相应的付款凭证。

2. 财务凭证审核与记账2.1 审核公司内各部门的费用报销申请，确保申请的合法性和准确性。

2.2 根据审核结果，进行相关财务凭证的记账工作，确保账目的准确无误。

2.3 定期抽查财务凭证的正确性，及时发现并纠正错误，并做好相应的调整工作。

3. 银行存款管理3.1 负责公司银行账户的开设和注销工作，并及时更新相关记录。

3.2 定期与银行核对公司账户的余额，确保账面余额与银行余额一致。

3.3 负责公司资金的划付与归集工作，确保资金的及时调拨与使用。

3.4 对公司银行账户的交易及时记录，并做好相应的调账工作。

4. 对外支付管理4.1 负责处理公司对外付款的相关手续，确保付款的及时性和准确性。

4.2 根据公司规定，审核外部供应商的发票和付款申请，确保付款的合法性和准确性。

4.3 跟踪并核对公司的对外付款，确保支付与合同或者协议的一致性。

5. 现金流预测与管理5.1 根据公司业务情况和资金使用计划，对公司的现金流进行预测与管理。

5.2 及时调整和优化公司的资金结构，确保资金的合理运作。

5.3 根据公司资金需求，合理安排现金及银行存款的使用，提高资金的利用效率。

6. 其他职责6.1 协助财务部门完成相关报表和财务分析工作。

6.2 对于财务方面的问题，提供相应的咨询和答疑。

6.3 参与公司的会计核算、审计和税务申报等相关工作。

三、岗位要求1. 具备一定的财务基础知识，熟悉相关财务软件的使用。

公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。

2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。

3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。

4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。

5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。

6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。

7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。

8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。

9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。

10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。

公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。

1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。

2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。

3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。

第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。

1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。

2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。

3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。

第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。

1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。

2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。

3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。

第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。

出纳人员岗位职责范文岗位名称：出纳人员岗位职责：1. 负责日常的现金收付及银行业务的办理，包括收取现金、存取款、办理付款等工作。

2. 对公司的现金流状况进行日常监控和管理，确保现金余额充足，并及时向上级汇报。

3. 负责核对和记账日常的收支款项，保证每笔款项的准确性和完整性。

4. 负责编制和维护公司的财务报表，包括日记账、银行对账单和现金流量表等。

5. 参与公司财务预算的制定和执行，协助管理层掌握公司的财务状况。

6. 协助财务部门完成相关的财务审计工作，包括提供所需的凭证和资料。

7. 负责与银行和其他金融机构的联系和沟通，及时了解相关的银行业务政策和操作要求。

8. 定期进行现金清点和对账，确保资金的安全和准确性。

9. 配合财务部门完成其他相关的工作任务。

任职要求：1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务和银行业务的相关知识。

2. 具有一定的财务或出纳工作经验，熟悉财务报表的编制和分析。

3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作Excel、Word等办公软件。

4. 具备较强的沟通能力和团队合作意识，能够与其他部门进行良好的合作和协调。

5. 具有较强的责任心和抗压能力，能够承受工作压力并高效完成工作任务。

6. 具备良好的分析能力和问题解决能力，能够独立思考和解决工作中的问题。

7. 具备良好的保密意识，能够妥善保管和管理公司的财务资料和机密信息。

出纳人员岗位职责范文（2）作为公司的出纳人员，主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金的收支管理，监控公司的现金流量并及时报告给上级主管。

负责监督并执行公司的现金收付政策，确保现金的安全和正确性。

2. 银行业务：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、汇款、资金调拨等，并协助处理与银行的对账工作。

确保资金的流动性和正常运作。

3. 记账和财务报表：负责公司财务的日常记账工作，包括现金记账、银行存款记账、发票的入账等。

协助编制公司的财务报表，确保财务数据的准确性和及时性。

出纳岗位职责范围内容范本一、出纳岗位职责概述出纳是一个负责处理公司现金操作和财务事务的重要职位。

他/她负责现金的收付和记录，并负责核实各种支付和收款的准确性。

出纳还与其他部门进行密切合作，协调各项财务活动，确保公司的财务管理处于正确和合规的轨道上。

出纳的职责涉及到精确计算和记录财务交易，执行日常银行业务，处理账户记账，并进行月度和年度财务报告。

出纳还需要维护良好的现金控制程序，确保现金和其他贵重财务物品的安全性。

以下是一个出纳岗位职责的范本，包括了一般性的职责和具体的任务细则。

具体的职责范围可能因不同公司的需求而有所不同，但这个范本可以作为出纳岗位职责的起点参考。

二、出纳岗位职责范本2.1 日常账务处理1. 根据公司财务政策和操作程序，记录和处理日常的现金收付和其他财务交易。

2. 确保所有交易的准确性和完整性，并确保遵守公司的会计准则和法规要求。

3. 维护精确的资金流量表，及时更新并提供给相关部门。

4. 对银行账户余额进行调查核对，并解决异常差异。

2.2 现金管理1. 负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，并及时报告经理有关款项安全的隐患。

2. 编制现金预算，监控现金流量，并根据需求提供资金供应。

3. 管理公司的现金日记账，确保与银行对账单相符。

4. 根据公司政策和程序，及时处理对收款的确认和清理。

2.3 银行业务处理1. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，并处理所有银行业务。

2. 确保公司账户的准确性和安全性，并协助完成账户的开立、注销和变更手续。

3. 每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异。

4. 根据需要负责与各类金融机构联系，了解和掌握最新的金融产品和服务。

2.4 财务报告1. 根据公司要求准备月度和年度财务报告。

2. 收集、整理并评估财务数据，确保账目的准确性和一致性。

3. 协助审计师进行年度审计，提供所需财务文件和数据。

4. 根据需要协助编制预算和财务分析报告。

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳员岗位职责范文出纳员是企业中负责财务和支付工作的岗位之一，主要职责包括：1. 日常收支管理：负责记录和管理公司的日常收入和支出情况，核对账单和票据，确保准确性和合规性。

2. 资金管理：负责日常资金的收付、储备和使用，包括现金、支票、银行存款等，管理企业资金流动和银行账户。

3. 财务报表处理：根据财务部门的要求，记录和整理相关财务数据，提交各类财务报表，如收入报表、成本报表、税务报表等。

4. 银行业务处理：与银行进行日常的业务往来，包括存取款、汇款、结算、支付等，确保与银行的账务一致性。

5. 费用核算：负责费用的核算和审核，与其他部门进行费用核对，确保费用的合理性和准确性。

6. 信息录入和整理：负责将相关收支数据录入系统中，整理和归档相关票据和资料。

7. 财务数据分析：根据需要，对财务数据进行分析，提供相关的财务分析报告和建议。

8. 税务处理：负责相关税务事务的处理，如缴纳税金、提供相关税务资料等。

9. 内部控制：负责制定和执行相关的内控措施，确保财务信息的安全和准确性。

10. 协助审计：配合内外部审计工作，提供相关的财务数据和资料，协助完成审计任务。

综上所述，出纳员的主要责任是管理企业的资金流动和财务支付，确保财务的合规性和准确性。

出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。

2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。

3.负责银行业务办理，包括存款、取款、转账等操作，并及时更新银行存款余额。

4.负责制定和执行公司的付款计划，按时支付各类费用和款项。

5.核对并记录公司的现金流动情况，保持现金账户的平衡。

6.管理和监督公司的票据和金融资产的使用情况，确保合理有效地利用公司资金。

7.协助编制和审核财务报表，并提供相关的数据和支持材料。

8.按时按点提供给上级领导财务数据分析、报表和相关财务情况的解释说明。

9.负责定期对银行账户进行调帐和核对，确保账户的准确性。