畅捷通技术期刊2013年04期(总第一三〇期)-T3专刊

期初余额试算不平衡的分析及维护中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2013）06-000-02摘要总账系统初始化时，需要录入各账户的期初余额。

期初余额试算不平衡，其后果非常严重，应尽快查找原因并修正错误的数据。

本文结合用友畅捷通t3财务软件，分析了产生错误的原因，并详细阐述了错误数据的维护修改方法。

关键词试算平衡原因维护在用友畅捷通t3财务软件中，总账系统初始化时，需要录入各账户的期初余额。

它主要实现两大功能，一是录入科目期初余额，二是核对期初余额，并进行试算平衡。

初学者由于对系统不太熟悉，操作不流畅，在进行期初设置时，一些不经意的修改或粗心大意，会造成期初余额试算不平衡，并导致总账与辅助总账、总账与明细账核对有误，最终不能进行记账，其后果非常严重。

因此，在发现试算不平衡后，应尽快查找原因并修正错误的账务数据。

一、原因分析试算平衡，是指在借贷记账法下，利用借贷发生额和期末余额（期初余额）的平衡原理，检查账户记录是否正确的一种方法。

包括余额试算平衡和发生额试算平衡，其目的是为了检查和验证账户记录的正确性，以便及时发现错误并予以更正。

在用友畅捷通t3财务软件的操作中，期初余额不平衡，原因主要有以下三方面：1、金额录入错误。

在录入期初余额时，操作员粗心大意或疏忽，输入了错误的数据，致使试算不平衡。

这是最为常见的错误类型。

2、科目属性设置错误。

基础设置中会计科目的设置涉及内容较多，除了科目名称和代码外，还有科目类型、科目性质、外币核算、数量核算、辅助核算等较多信息需要设置。

其中任何一项设置不对，都可能引起期初余额试算不平衡。

3、不当修改引起数据差错。

在录入完期初余额后，操作员才发现基础设置存在问题，未做妥善处理就直接进入基础设置，对相关项目进行修改，造成系统期初数据出现混乱，导致期初余额试算不平衡。

二、数据维护修改（一）金额输入错误的维护。

1、末级科目余额修改。

末级科目的期初余额栏显示为白色底纹。

T3-企业管理信息化软件教育专版一、基本信息畅捷通T3企业管理信息化教育专版是面向中职院校教育的专用软件，旨在训练学生熟悉企业管理信息化业务处理，涵盖了企业常用的应用，通过教学、练习和考核的有机结合，为全国小企业输送合格人信息化管理专才此系统为教育部全国职业院校技能大赛中职组会计技能比赛的技术支持平台根据企业常用业务，专版提供了财务、财务业务一体化两种方案，并配以课程、教材及考核，全面用于教学，主要功能如下：财务部分：【总账】总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。

企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

【往来管理】客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。

加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。

【现金银行管理】现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。

【出纳通】出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。

【票据通】票据通可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。

【所得税汇算】汇算通是基于基础财务数据，自动执行税收政策、自动处理财税差异并自动生成纳税申报表的实用工具软件，被称之为智能化的“电子税务师”、企业申报纳税的“好帮手”。

畅捷通T3财务软件在财务处理中的应用作者：顿卉来源：《商场现代化》2013年第07期摘要：在信息技术快速发展的当下，财务软件的出现正如会计发展史上的里程碑。

财务软件对传统会计的确认基础、计量标准、核算内容及至整个财务会计的理论框架都产生了巨大的影响，同时会计工作也在各类财务软件的应用下愈来愈简洁、直观、系统。

关键词：财务软件会计信息影响历经20余年的风风雨雨，财务软件也伴随着新技术、新趋势完成了一次次的嬗变。

企业要发展必须注重加快企业信息化的进程，必须构建一个能迅速感知所处环境、察觉竞争者挑战和客户需求的信息体系。

如何开发最实用最高效的财务软件，成为企业界与财务软件行业共同关注的焦点问题。

一、财务软件的发展阶段及存在问题1992年以前，国内的财务工作还是以简单的手工核算为主，工作繁琐，劳动量大。

自财务软件诞生年以来，财务工作的得到了大大的提升。

1.财务软件的发展阶段。

第1代财务软件：单项处理软件。

这种财务软件是基本上运行在DOS操作平台，主要解决的就是记账和报表处理的效率。

第2代的财务软件：核算型财务软件。

财务软件从简单的核算发展为以管理为目的，通过核算实现财务管理的财务软件。

它是核算型软件向管理软件发展的过渡时期。

第3代财务软件：管理型财务软件也称为决策型软件。

融合了财务预算，财务分析，财务决策，领导查询等决策分析，如：用友，金蝶，智点财务软件。

第4代财务软件：业务整合型财务软件。

为了适应电子商务的发展，是国际财务管理软件技术发展的主流趋势，它实现了财务管理和业务流的整合。

2.目前财务软件在设计中的常见问题。

第一，财务软件的通用性导致不能适应企业的个性需求。

现在大多财务软件都是由计算机程序员开发的，他们缺乏会计核算和财务决策能力。

而这些程序设计是基于通用的会计处理模式上开发的，不能满足如零售批发业和部分缴纳营业税企业的会计分期处理需求。

第二，审计作用不能体现。

财务软件的功能不仅是记录上机人员的操作情况，更重要的是对企业的计划执行，内部控制及会计报表的合法性、公允性进行审计。

T+标准版V13.0版本发布产品发版说明畅捷通信息技术股份有限公司2019年01月目录1.产品概述 (4)2.产品应用特色 (5)2.1.系统管理 (5)2.2.采购管理 (5)2.3.委外管理 (6)2.4.销售管理 (6)2.5.客户管理 (8)2.6.订货商城 (8)2.7.电商通 (10)2.8.零售管理 (10)2.9.会员管理 (12)2.10.微信营销 (12)2.11.促销管理 (12)2.12.库存核算 (13)2.13.移动仓管 (13)2.14.生产管理 (13)2.15.往来现金 (14)2.16.出纳管理 (14)2.17.总账 (14)2.18.T-UFO (15)2.19.多公司管理 (15)2.20.固定资产 (16)2.21.云应用 (16)2.22.协同办公 (16)2.23.移动应用 (17)2.24.升级工具 (18)2.25.技术特点 (18)3.目标用户 (18)4.产品名称及版本号 (18)5.产品主要功能变化 (19)5.1.系统管理 (19)5.1.1.系统管理 (19)5.1.2.单据 (20)5.1.3.打印 (21)5.1.4.报表 (21)5.1.5.其他 (21)5.2.基础档案 (21)5.3.采购管理 (22)5.4.销售管理 (23)5.5.委外管理 (25)5.6.客户管理 (26)5.7.订货商城 (28)5.8.往来现金 (28)5.9.零售管理 (31)5.10.会员管理 (32)5.11.微信营销 (32)5.11.1.微信营销标准功能 (32)5.11.2.微信营销增值应用 (34)5.12.促销管理 (37)5.13.库存核算 (37)5.14.移动仓管 (37)5.15.配货管理 (39)5.16.生产管理 (40)5.17.总账 (41)5.18.TUFO (42)5.19.多公司管理 (43)5.20.出纳管理 (44)5.21.固定资产 (44)5.22.移动应用 (44)6.运行环境 (45)6.1.软件环境 (45)6.2.硬件环境 (46)6.3.推荐配置说明 (47)6.4.云部署推荐配置说明 (52)7.低版本升级 (52)7.1.T+版本升级 (52)7.1.1【企管通专业版】11.3及之后版本升级路线 (52)7.1.2【企管通专业版】11.3之前版本升级路线 (52)7.2.POS端数据升级 (52)8.产品授权加密 (54)9.注意事项 (55)9.1 安装卸载注意事项 (55)9.2客户端使用注意事项 (55)1.产品概述T+结合畅捷通100多万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。

T+标准版V12.0产品发版说明畅捷通信息技术股份有限公司2015年4月目录：1.产品概述32.产品应用特色52.1.系统管理52.2.基础档案62.3.销售管理72.4.采购管理82.5.零售管理92.6.会员管理112.7.促销管理112.8.库存核算122.9.生产管理132.10.往来现金132.11.出纳管理142.12.总账142.13.固定资产162.14.云应用162.15.协同办公172.16.手机移动应用172.17.技术特点183.目标用户184.产品名称及版本号185.产品主要功能变化185.1.普通用户系统管理185.1.1.选项设置185.1.2.收入成本配比195.1.3.功能启用195.2.基础档案195.3.销售价格管理205.4.采购销售管理215.5.零售管理215.6.会员管理225.7.促销管理235.8.库存核算235.9.往来现金255.10.出纳管理275.11.总账275.12.固定资产295.13.TUFO报表315.14.协同办公315.15.其他316.运行环境337.产品授权加密438.注意事项451.产品概述T+结合畅捷通100多万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。

产品应用功能包括：采购管理、库存核算、销售管理、零售管理、促销管理、会员管理、生产管理、往来现金、固定资产、出纳管理、总账、T-UFO；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业一体化管理。

客户应用价值：①、提高工作效率，加强内部管控根据您的企业管理要求，量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率；通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务，高效处理日常任务。

T3业务通专业版V11.2版产品发版说明(增量)畅捷通软件有限公司2011年3月目录：1.产品应用特色⏹增加了采购发票、销售发票立账流程，满足更多用户需求⏹灵活的消息中心，为用户提供及时、准确消息提示⏹丰富、细化了权限功能，使权限控制更方便⏹Portal中增加了待处理业务、消息提示功能，提高办公效率⏹支持采购损耗业务处理⏹支持销售报价、销售预测业务⏹支持销售客户与结算客户不同的业务⏹提供多角度的库存分析报表⏹收付款业务同时支持多种收付款方式⏹灵活的预收款经管，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收2.目标用户⏹小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业。

⏹一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下。

3.产品名称及版本号产品名称：T3业务通专业版版本号：11.24.产品主要功能4.1.业务特征4.1.1.立账单据⏹支持业务单据作为立账单据，适合以进货时或发货时就确定结算依据的企业。

⏹支持发票作为立账单据，适合以收到采购发票或开出销售发票时确定结算依据的企业。

4.1.2.收付款⏹在收付款业务中，对于超收款部分自动转为预收款、超付款部分自动转为预付款⏹在收付款业务中，可以使用预收款、使用预付款4.1.3.自定义项⏹字符自定义项支持值来源为基础档案属性、自定义档案。

例如在字符自定义项中可以取得单据中往来单位档案的“分管人员”的属性。

⏹数值自定义项支持值来源为基础档案属性和公式计算。

例如在数值自定义项中可以取得单据明细存货的“参考成本”属性。

⏹自定义项支持设置字段小数位数。

可以为每一个自定义项设置小数位数。

4.1.4.采购损耗⏹支持合理损耗业务处理。

⏹可以在入库、结算、开票等多环节确认损耗的业务，适合不同业务场景。

⏹支持损耗流转，操作更方便。

⏹支持后续确认的损耗自动更新前期确认的损耗，处理更智能。

4.1.5.辅助工具条⏹根据不同单据的业务要求增加了辅助工具条功能⏹复制到剪贴板：将选中的单据明细数据复制到剪贴板⏹另存为Excel模板：将当前单据结构保存为Excel文件⏹价格查询：查询光标所在行存货的价格。

高端技术在左信息化管理在右—用友T6财务业务一体化在中机科技的应用江西奈尔斯—西蒙斯—赫根赛特中机有限公司是由江西中机科技产业有限公司和德国奈尔斯－西蒙斯－赫根赛特股份有限公司合资组建的中德合资股份制企业，公司位于国家级南昌高新开发区工业园内，重点服务于轨道机车车辆制造与维修业、汽车工业、航空制造业、船舶制造业、工模具业等领域，其产品主要有不落轮车床、轮对故障自动诊断系统和以“轮对数控动平衡自动去重机床”为龙头的轨道机车车辆零部件数控加工、检测和组装设备的全套铁路车轴、车轮、轮对、侧架、摇枕的加工组装设备等。

管理瓶颈难牵德国高端技术之手江西省中机科技产业有限公司在与德国合资前，虽然已经为全国铁路机车车辆、汽车、农机等行业的近百家大中型骨干企业提供了近百种、1000 多台光、机、电一体化的组合专用机床设备、检测设备、组装线设备。

然而中国铁路的高速发展，无论是在铁路提速和发展重载、高速列车的过程中对全套铁路关键数控自动诊断设备都提出了更高的技术要求。

企业要实现更高的发展目标，研发出在市场上更具有竞争力的高科技产品是企业长足发展、成为行业“领头兵”、扩大国际市场的必要条件。

当众多的企业在激烈的市场竞争中探索企业发展之路时，江西省中机科技产业有限公司得到了江西省政府的大力支持。

2006年10月在铁道部的统一部署下与具有百年历史的德国奈尔斯－西蒙斯－赫根赛特股份有限公司正式合作。

江西省中机科技产业有限公司与德国的合作的初衷就是，借鉴德国在机床制造方面的世界领先技术和优势。

同时，利用德国最新的生产和质量控制设备和前沿尖端的机床和服务能力也能为企业的后续发展注入了新的生命力，把企业的产品技术和产品质量上一个新的台阶，与世界一流技术并驾齐驱，也使得企业未来的发展有了强有力的竞争优势。

然而，就在企业还沉静在与世界一流技术的德国企业合作的自豪感中的时候，在企业内部管理上出现了很多“水土不服”的现象，内部管理上出现了暴露出一些问题，这让企业的决策者们措手不及。

目录（电梯，点击目录可直达）【采购订单流转生成采购入库单，数量会变化】 (1)【知识共享1】项目总账合计行显示 (2)【知识共享2】主计量和辅计量换算有问题 (2)【采购订单流转生成采购入库单，数量会变化】采购订单流转生成采购入库单，数量会变化，造成无法采购结算。

追踪探索：经查询发现填写的入库单表体中有两条连续的并且存货编码、规格、名称完全一致的存货，这样的存货在流转生成发票时，系统会自动将其累积到一条记录中。

这样系统就会自动累积存货011sdx的数量。

在这过程中就会造成累计数量出错，这样结算的时候就导致出现异常报错。

解决方案：解决此问题一个方案是采用手动结算，将其少的部分变成非合理损耗。

另一个方案是升级到T3用友通标准版10.8.1，该版本已经解决此问题。

【知识共享】问题现象：项目管理中，查询项目总账时，合计数结果总在最后一行中显示，没有在合计行中显示。

原因分析：账套项目大类“工程项目”，项目编码是中文，项目总账是按编码排序，用中文编码的项目就会排到合计下面。

解决方案：将“工程项目”的项目编码更新成阿拉伯数字或字母，涉及表有总账GL_accvouch凭证明细表，GL_accass辅助账表，Gl_bfreq常用凭证表。

以fitemss02项目为例，执行下列语句，注意替换“新项目编码”。

执行语句前请备份数据。

update GL_accvouch set citem_id='新项目编码' where citem_class='02'update GL_accass set citem_id='新项目编码' where citem_class='02'update Gl_bfreq set citem_id='新项目编码' where citem_class='02'update fitemss02 set citemcode='新项目编码'问题现象：存货使用辅计量，做一段时间业务后，该存货的主计量和辅计量换算有问题，原来是1:10，现在该存货主计量和辅计量变为1:10.5，需要将存货数据恢复正常，如何操作？原因分析：换算率有一个特殊性：当一个计量单位（主计量或是辅计量）出空时，对应的另一个计量单位也会出空。