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1 水平分析

合并项目 2012年 2011年 变动额 变动率（%） 对总资产影响（%）

流动资产：

货币资金 3,073,187,883.20 3,234,915,085.07 -161,727,202.00 -5.00 -0.33

结算备付金

拆除资金

交易性金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00 -0.002

应收票据 14,050,215.41 7,670,940.00 6,379,275.41 83.16 0.01

应收账款 277,326,827.44 405,954,206.23 -128,627,378.80 -31.69 -0.26

预付款项 1,417,447,462.34 1,761,126,460.95 -343,678,998.00 -19.51 -0.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 12,191,498.41 12,976,262.28 -784,763.87.00 -6.05 -0.001

应收股利

其他应收款 2,628,194,263.62 2,306,935,223.22 321,259,040.00 13.93 0.66

买入返售金融资产

存货 23,472,966,928.66 23,306,862,914.25 166,104,010.00 0.71 0.34

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 30,895,365,079.08 31,037,441,092.00 -142,076,020.00 -0.46 -0.29

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产 8,431,847,917.68 9,361,665,703,86 -929,817,786.00 -9.93 -1.90

比较资产负债表单位名称：查验人员：日期：索引号：所属时期或截至时间：复核人员：日期：金额单金额百分比金额百分比货币资金0.000.000.000.0%关注短期借款0.000.000.000.0%关注短期投资0.000.000.000.0%关注应付票据0.000.000.000.0%关注应收票据0.000.000.000.0%关注应付账款0.000.000.000.0%关注应收账款0.000.000.000.0%关注预收账款0.000.000.000.0%关注减:坏帐准备0.000.000.000.0%关注应付工资0.000.000.000.0%关注应收账款净额0.000.000.000.0%应付福利费0.000.000.000.0%关注预付账款0.000.000.000.0%关注应付股利0.000.000.000.0%关注其他应收款0.000.000.000.0%关注未交税金0.000.000.000.0%关注存货0.000.000.000.0%关注其他未交款0.000.000.000.0%关注其中:原材料0.000.000.000.0%其他应付款0.000.000.000.0%关注 在产品0.000.000.000.0%预提费用0.000.000.000.0%关注 半成品0.000.000.000.0%一年内到期的长期负债0.000.000.000.0%关注 产成品0.000.000.000.0%流动负债合计0.000.000.000.0% 分期收款发出商品0.000.000.000.0%长期借款0.000.000.000.0%关注 包装物0.000.000.000.0%应付债券0.000.000.000.0%关注 低值易耗品0.000.000.000.0%长期应付款0.000.000.000.0%关注待摊费用0.000.000.000.0%关注其他长期负债0.000.000.000.0%关注待处理流动资产净损失0.000.000.000.0%关注长期负债合计0.000.000.000.0%流动资产合计0.000.000.000.0%递延税款贷项0.000.000.000.0%关注长期投资0.000.000.000.0%关注负债合计0.000.000.000.0%固定资产原值0.000.000.000.0%关注实收资本0.000.000.000.0%关注减:累计折旧0.000.000.000.0%关注资本公积0.000.000.000.0%关注固定资产净值0.000.000.000.0%盈余公积0.000.000.000.0%关注固定资产清理0.000.000.000.0%关注其中:公益金0.000.000.000.0%在建工程0.000.000.000.0%关注未分配利润0.000.000.000.0%关注待处理固定资产净损失0.000.000.000.0%关注所有者权益合计0.000.000.000.0%固定资产合计0.000.000.000.0%无形资产0.000.000.000.0%关注递延资产0.000.000.000.0%关注其他长期资产0.000.000.000.0%关注固定及无形资产合计0.000.000.000.0%递延税款借项0.000.000.000.0%关注资产总计0.000.000.000.0%负债及所有者权益合计0.000.000.000.0%结果负债及所有者权益本年数增加(减少)金额排序比率排序结果金额排序比率排序上年数资产上年数本年数增加(减少)

编制单位：年月 日资 产行次年初数期末数负债及所有者权益流动资金流动负债： 现金及银行存款1　短期存款

贵金属3　短期储蓄存款 存放中央银行款项4　向中央银行借款 存放同业款项5 同业存放款项 存放联行款项6 联行存放款项 拆出资金7 拆入资金 短期贷款8 应解汇款 进出口押汇9 汇出汇款

应收利息10 应付利息

减：坏帐准备11 应付工资

应交税金

其他应收款13 应付股利

贴现14 有价证券15 其他应付款

一年内到期的长期投资16 发行短期债券

其他流动资产17 预提费用

流动资产合计180.000.00 职工奖励及福利基金

长期资产： 一年内到期的长期负债

中长期贷款19 其他流动负债

逾期贷款20 流动负债合计 减：贷款呆帐准备21长期负债： 长期投资22 长期存款 长期储蓄存款一年以上应收款项24 保证金固定资产： 发行长期债券 固定资产原价25 长期借款资 产 负 债 表 减：累计折旧26 一年以上的应付款项 固定资产净值270.000.00 长期负债合计其他负债： 筹建期间汇兑收益

递延投资收益

固定资产清理31 递延税款贷项

在建工程： 其他递延贷项

在建工程32 待转销汇兑收益

长期资产合计330.000.00 其他负债合计无形资产： 负债合计 场地使用权34所有者权益：

工业产权及专有技术35 资本总额（货币名称及金额）

其他无形资产36 实收资本（非人民币资本期末金额 ）

无形资产合计370.000.00 其中：中方投资（非人民币资本期末金额 ）

其他资产： 外方投资（非人民币资本期末金额 ）

开办费38 减：已归还投资

筹建期间汇兑损失39 资本公积

递延投资损失40 储备基金

递延税款借项41 企业发展基金

其他递延支出42 利润归还投资

待转销汇兑损失43 本年利润

未分配利润

其他资产合计450.000.00 所有者权益合计

资产总计460.000.00 负债及所有者权益总计

单位：元项 目 年末数 年初数

流动资产：

货币资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计 - -

单位负责人：资 产 负 债 表（一）

2019年12月30日

编制单位：XXXXX有限公司

财务负责人: 单位：元项 目年末数年初数流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费

应付利息 应付股利 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股

永续债 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）

专项储备 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计

单位负责人：编制单位：XXXXX有限公司

财务负责人:资 产 负 债 表（二）

2019年12月30日