企业融资方案案例

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项目融资方案设计

一、融资背景

 M公司现有闲置资金2亿元，根据投资机构建议，欲投资与某一实业项目。

 该项目年产A产品50万吨，其主要技术和设备拟从国外引进。厂址位于城市郊区，占用农田30公顷。靠近铁路、公路、码头，水路交通运输方便；靠近主要原料、燃料产地，供应有保证，水电供应可靠。

 该项目拟两年建成，三年达产。投产当年生产负荷达到设计生产能力的40%，第二年达到60%，第三年达产；生产期按10年计算。

二、投资主体

• 项目管理公司：由项目发起人投资建立

• A公司：其主营业务是同产品A相类似的商品，因此对A产品的生产、经营有丰富的经验

• B公司：是商品销售公司，具有庞大的销售网络，有利于产品的推广和销售

• M公司：项目发起人

• C公司：风险投资公司

• D公司：A产品的主要原材料供应商

• 工程公司：承当项目的建设、设备安装等工程

• 贷款银团

三、投资结构

 建设期：一人有限责任公司

 M公司按《公司法》规定，投资组建项目管理公司，拥有其100%的股权

 项目管理公司成立后，发行可转换债权用于项目的建设资金和前期流动资金的投资，期限2年，利率为2%

 A公司购买其中50%的可转换债券，B公司购买20%可转换债券，C公 2 34司认购其中20%的可转换债券，剩余10%由M公司自己持有

 生产期：有限合伙制结构

 2年后，项目建成并投产。A公司行使转换权，持有项目管理公司50%的股权，成为项目管理公司的普通合伙人；B公司同样行使权利，成为项目管理公司的有限合伙人

 C公司和M公司不行使转换权，按期收回本息

 D公司购买C、M公司所持有的债权，并行使转换权，拥有项目管理公司30%的股权，成为该公司的另一个有限合伙人

项目管理公司发行债券数额的确定：

• 建设期固定资产投资估算5亿，第一年生产期的原材料、燃料费用，职工工资及福利，以及固定资产折旧和无形资产摊销，发行债权应付的利息，第一年和第二年的流动资金投入，减去M公司2亿元的闲置资金所需的资金总额

高新技术企业融资案例分析

高科技是社会所需要的，但高新技术企业想要发展好却并不是那么容易，高科技新产业，也是代表着新区域，高风险高投入，资金需求大，融资一般来说很难，当然成功的还是有的，今天我们就一起来看看高新技术企业融资案例分析。

▲一、融资案例分析

1、企业概况

A公司成立于2007年1月。是一家基于图形图像、语音技术、立足于创意产业的高新技术企业,是多加通讯公司的全网服务提供商,是运营商指定的短信息综合服务商。地处中关村科技园,基于其自主研发的客户端软件,公司为企业、机构及商务个人提供全方位的短信息综合服务。已通过“高新技术企业”、“软件企业”认证,并获得了“高新技术企业”称号。在科技部与北京市创新基金、风险投资基金的支1.建立科学的融资决策流程;加大内源融资比重;在近几年内建议采取零股利政策,积极发展银行关系,提高公司资产中的贷款比例;在适当的时候引入风险投资;争取在两年只能在创业板块上市。2.合理制定短期、中长期融资策略,坚持正确的融资组合策略,适时测算判断最佳资本结构,及时调整融资过程出现的问题。3.其他。 持下,得到了充分的发展,多次荣获优秀创新企业与创新产品奖项。自成立以来,A公司先后与北京大学、中国人民大学、中国农业大学、中国移动、中国农业银行、中国光大银行等国内知名度较高的高校、企业建立起了良好的战略合作伙伴关系。

2、融资背景

A公司拥有高新技术企业认证、软件产品认证、软件企业认证,从而也享有高新技术企业和软件企业相应的税收减免等优惠。公司的客户群体较为稳定,合作伙伴又都是国内知名的大学、知名企业,战略合作关系良好,作为支撑后盾的自有技术力量也比较强大,但是,众多崛起的竞争对手的出现,让企业面临着各种挑战,从企业发展的角度,公司需要更多优质资金的融入。

3、就A公司的发展历程、融资经历为案例,针对其在融资问题上出现的各种问题进行深入的分析和总结

工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目

融资方案

集团有限公司

编制时间：二〇一七 年 十二 月 一、 公司简介

集团有限公司介绍：

集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在 程项目。

二、 项目基本情况

1、区域经济介绍

工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于 内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。

2、项目概况 本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。

本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。

3、项目进展

本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。

企业融资案例分享

在著名科幻片《回到未来》中，布朗博士从2015年返回地球，蹲在厨房垃圾桶寻找能使“时光机器”启动的能源。今日看来，上世纪80年代的电影是疯狂的，就像有些人曾对内燃发动机的支持者嗤之以鼻一样，但至少这一笑话揭示了一个公认的真理:总有一天，由石油燃料驱动的汽车可能只会出现在博物馆，与木乃伊为伴。

现在有一个公司，将加速这一进程。它的名字叫“Tesla

Motors”，是目前全球唯一能产完全由电池驱动、零排放的电动车并具备批量生产能力的电动车公司。1月29日，它向美国证监会递交了首次公开发行一亿美金股票的招股说明，为其进一步商业化发展和加深全球合作铺路。

尽管还只是一个Start-up(创业新项目)，但Tesla已让全球汽车业发疯。去年底，通用副总裁的一次咆哮上了《纽约客》：“通用所有天才都说锂电池技术应是十年后的事，丰田对此也表示同意，但为什么加州两个完全不懂汽车业的小青年居然能做到，而我们却不能?”

作为一个技术先锋，它至少证明了两件事：第一，电动车是有可能的，且不需在性能、设计上做出妥协;第二，为“更快乐驾车”和“社会责任”两个理由而购买电动车的需求，大大存在。

不过，它也面临一些棘手问题，电动车是一门昂贵无比的生意，Tesla目前已经花费了近7亿美元的投资和政府贷款，在风险资金、产业资本和政府高额贷款不断“充血”下，多年来Tesla财务状况仍显捉襟见肘，此番融资1亿美元，能否改变电动汽车的未来?

加州“怪胎”

故事发生在加州，而非美国汽车业“老巢”:底特律。

看过纪录片《谁杀死了电动车》的人都知道，上世纪90年代，为降低汽车尾气对环境的危害，加州曾通过《零排放法案》，通用也在1996年推出了革命性的EV1电动汽车，但因国内众多顶级石油巨头及通用内部的利益博弈，通用终以其未能迎合消费者需求为由，关闭了这一计划。

四年之后，信仰之战打响:有关Tesla的历史，简直就是“硅谷精神”的代表，它集结了构造一个硅谷神话所需的几乎所有要素：从聪明绝顶的技术牛人、一掷千金的风头大佬到千奇百怪的经营策略;气质上，亦相当符合“硅谷传统”：靠技术驱动天不怕地不怕，让旧势力震惊，并向世人展示新世界蓝本。