U8+财务报表操作

用友政务U8（B版）操作教程第一部分软件安装1、把软件光盘放入光驱，打开光盘，找到setup.exe双击启动安装程序2、在安装界面上，点【安装】按钮3、在“软件许可协议”界面，点【同意】按钮4、指定软件的安装路径，强烈建议不要安装在C盘，指定好安装路径后点【下一步】按钮5、选择安装选项，选择完后点【安装】按钮6、如果没有安装过数据库，系统出现如下提示，请指定安装Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine （简称MSDE ）的路径，以及设置数据库管理员密码，设置完成后点【确定】按钮。

特别注意：（1）安装路径一定不能指定在C 盘，建议设置为D:\ Microsoft SQL Server（2）此处设置的密码是数据库的密码，如果设置一定要记住，建议为空，不设置密码 （3）安装软件时建议暂时关闭相关安全软件（杀毒和防火墙软件）7、继续安装过程，大约需要几分钟时间，直到出现如下提示，表示软件安装过程已经结束，点【是】重新启动计算机结束安装并生效。

第二部分 建立账套1、单击〖开始——所有程序——用友GRP －U8××财务管理软件（××版）——后台数据管理工具〗菜单2、在“登录数据库服务器”窗口上中录入服务器名（本机可用一点或127.0.0.1表示）、用户名（数据库用户名，系统默认为系统管理员sa ），口令（数据库用户对应的密码，一般未设密码），输入完成后点【确认】按钮3、如果第一次进《后台数据管理工具》，则系统会出现如下提示，该出现提示时，请点【确定】按钮建立软件所需的系统数据库。

4、新建账套点“账套管理”页右边的【新建账套】按钮5、录入“账套号”、“账套名称”、“单位代码”、“单位名称（简）”、“账套启用年度”后点【创建】按钮后系统开始建账。

6、建立账套数据库完成后将会提示“新建账套完成”提示，直接点【确定】按钮，然后出现“新账套已经建立，现在需要设置账套参数吗？”信息，请点【确定】按钮。

u8报表操作流程
U8报表的操作流程如下：
1. 打开电子报表-报表编制。

2. 点击表样，如果看不到表样的话，可以点击上面的视图-报表树。

3. 根据单位性质选择符合单位的表样树。

4. 点击打开资产负债表，点击左上角眼镜图标进行编制，即可查询资产负债表。

5. 点击左上角文件-导出-Excel文件，选好路径和输入文件名导出即可。

6. 打印之前可以做一些打印设置，点击文件-页面设置，可以将上边距加大，左、右、下边距缩小一些，点击水平居中。

7. 需调整好列和行的宽度和高度，列和行的高度和宽度可以手动拖动调整。

可以调整打印在一页，设置完成之后可以点击文件-打印预览查看。

8. 设置完成之后就可以打印了，点击左上角文件-打印，其他的报表也是一样的设置。

U8报表操作手册1．打开[企业应用平台]后，在左边的侧边栏[业务工作]里，打开[财务会计]目录树，双击[UFO 报表]。

2．打开[UFO报表]窗口。

3．在[UFO报表]窗口里，点击[文件]菜单栏里的[打开]菜单，或直接点击[打开]的图标；选择“U8报表”所在的文件夹路径，打开要查看的报表。

4．打开报表以后，如“资产负债表”，在“格式”状态下（左下角显示为红色“格式”字样），这时有取数的单元格都显示为“公式单元”，表示报表的状态是在“格式”显示状态下。

这时报表打开完毕。

5．显示具体公式的操作：在“格式”显示状态下，双击报表里单元格的“公式单元”，打开“定义公式”的窗口，查看公式的明细。

另，在报表的菜单栏下的空白处，也可显示“公式单元”的具体明细。

6．报表演算的操作（即查看报表具体明细）：在“数据”状态下（左下角为红色的“数据”字样；假如报表当前状态为“格式”状态，一定要先点击左下角的红色字样“格式”，把状态改变为“数据”状态，即左下角的变为红色“数据”字样）,打开菜单栏上的[数据]—[关键字]—[录入]菜单,弹出“录入关键字”的窗口，编辑报表的年月，再“确定”，报表自动演算。

（注，在点击“确定”后，系统会弹出“是否重算第一页”，选择“是”，报表进入自动演算状态。

）报表演算后显示出报表具体明细数据，这时报表的左下角自动变为红色“数据”字样，表示报表的状态是在“数据”显示状态下。

另，在“格式”状态下，点击报表左下角的红色“格式”字样，也可把报表转为“数据”状态，但要注意的是这样的转换操作只能显示出当前所在月份的“数据”状态；要查看以前月份的报表数据，就只能通过“录入关键字”的方式来进行。

同样，在“数据”状态下，点击报表左下角的红色“数据”字样，也可把报表转为“格式”状态。

第1章财务报表财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。

一、术语说明【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。

从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。

系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字：◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称；◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号；◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值；◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值；◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值；◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。

【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。

在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。

【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。

在数据状态下不能修改报表的格式。

在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据：◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。

例如：资产负债表、损益表等。

◆表体：是由很多单元格组成的。

单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。

行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。

【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。

U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。

如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。

2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。

注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。

否则只能本人修改自己做的凭证。

3、删除凭证：先作废，后整理。

找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。

注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。

如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。

二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。

2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。

3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。

审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。

三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。

1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。

2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。

签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。

１此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。

此选项可不选，由客户自行决定。

一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。

(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。

银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

最新U8总账报表及固定资产操作流程XXXX公司—财务部2018年4月1日目录1、总账系统 (4)1.1凭证管理 (4)1.1.1. 凭证录入 (4)1.1.2. 凭证修改 (4)1.1.3. 凭证删除 (4)1.1.4. 凭证审核 (5)1.1.5. 出纳签字 (5)1.1.6. 凭证打印 (5)1.1.7. 凭证查询 (5)1.1.8. 转账凭证定义 (5)1.1.9. 转账凭证生成 (5)1.1.10. 记账与取消记账 (6)1.2出纳管理 (6)1.2.1. 现金日记账 (6)1.3月末处理 (6)1.3.1. 期末对账 (6)1.3.2. 期末结账 (6)1.4账薄查询、打印 (7)1.4.1. 总账 (7)1.4.2. 明细账 (7)1.4.3. 往来账 (7)1.4.4. 多栏账 (7)2、报表系统 (8)2.1报表简介 (8)2.1.1. 术语说明 (8)2.2报表计算 (9)2.3报表打印设置 (9)2.4格式设计 (10)2.5公式简介 (11)3、固定资产系统 (11)3.1初始设置 (11)3.1.1. 资产类别 (11)3.1.2. 增减方式 (12)3.1.3. 卡片项目设置 (12)3.1.4. 卡片格式设计 (12)3.1.5. 原始卡片录入 (13)3.2.日常处理 (13)3.2.1.新增资产 (13)3.2.2.减少资产 (13)3.2.3.原值增减 (14)3.2.4.部门转移 (14)3.2.5.调整累计折旧 (14)3.3.期末处理 (15)3.3.1.折旧计算 (15)3.3.2.月折旧额调整 (15)3.3.3.凭证处理 (15)3.3.4.月末结账 (16)1、总账系统1.1 凭证管理1.1.1.凭证录入1．凭证录入流程：如图1-1-1图1-1-12．操作过程：点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。

点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。

U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。

(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。

期间损益结转填制凭证审核凭证记账结账出纳签字主管签字如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。

(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。

1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。

首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。

F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。

-是切换红蓝字。

2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。

在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。

这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。

但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。

用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。

下面是使用用友U8做账的详细流程。

1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。

在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。

2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。

新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。

3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。

审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。

审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。

4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。

用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。

5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。

6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。

期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。

用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。

7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。

用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。

用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。

使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。

但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。

JT集团集团财务与合并报表应用方案一、在用友ERP软件集团财务与合并报表模块中大体操作流程为：具体操作步骤：1、下发科目：登陆软件，选择001账套，选择【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据下发】如下图：提示按【开始】进入下图界面：点击左上角的【新邮件】出现下图所示界面：双击通讯录列表中分子公司然后点击确认，选择需要下发的基础档案，即科目：若将图中【只导改动档案】选择，则下发的科目将是所有改动过的科目档案；若不将图中【只导改动档案】选择，则下发的将是所有科目档案。

选择好以后按确定。

进入：再点击导出。

这时，将回到下发文件界面：双击图中红色圆框【选择】，选择一栏中会出现“Y”字样，再点击发送—开始。

最后提示发送成功后该档案就已经成功下发了。

2、接收下发档案：各分子公司进入账套后点击【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据接收】--【开始】，在右上角找到：选择其中的“局域网”，然后点击下图红框所示【下载】将会出现集团总公司下发的基础档案资料，同样双击选择栏，使之出现“Y”字样，然后点【接收】出现注意：图中红框中【是否作为本企业档案】不要选，【是否另存用于档案对照】必须选择，其中【覆盖】、【追加】与字面意思相同，若下发的文件是改动的档案则只需选择追加即可；若下发的文件是所有档案，则不选择追加，只选择覆盖，不可两个同时选择。

追加不影响以前对照的数据，而覆盖会将以前对照数据全部清空，需要重新对照。

3、数据对照：各分子公司进入各自账套后点击【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据对照】再选择科目点击修改，然后将各自公司的末级科目对照为集团总公司的末级科目：对照完毕后点击保存。

所有分子公司对照完毕以后，总公司就可以抽取各分子公司的期初余额、凭证等数据了。

4、数据抽取：进入集团总公司001账套，点击【集团应用】--【集团财务】--【设置】--【数据抽取】进入：上图界面中显示了全部分子公司及集团本部名称，在【是否抽取】一栏中选择，若选“是”则表示抽取该分子公司的数据，选“否”则不抽取该分子公司数据。

u8用友财务软件教程U8用友财务软件教程1. 简介U8用友财务软件是一款专为中小企业设计的财务管理软件。

它通过集成财务核算、成本管理、资金管理、票据管理等功能，帮助企业实现财务信息的全面管理和掌控，提高财务决策的效率和准确性。

本文将为您介绍U8用友财务软件的基本操作和功能。

2. 系统安装与配置在开始使用U8用友财务软件之前，首先需要进行系统的安装和配置。

您可以从U8用友官网下载安装程序，并按照引导进行安装。

安装完成后，需要进行基本的系统配置，包括设置企业信息、财务科目、部门、人员等。

这些配置将影响到日后的财务管理过程，因此务必仔细进行。

3. 会计凭证录入与核对U8用友财务软件提供了便捷的会计凭证录入功能，您可以根据企业的实际财务交易情况，将凭证录入到系统中。

在录入过程中，系统会自动根据财务科目和金额进行校验，确保录入的凭证的正确性。

完成凭证录入后，还可以进行核对，即与银行对账单等财务凭证进行比对，及时发现和纠正错误。

4. 财务报表生成与分析U8用友财务软件支持各类财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

您可以根据需要选择不同的报表，并设定报表的时间段和范围。

生成的报表可以以表格形式呈现，也可以导出为Excel或PDF格式。

通过对财务报表的分析，您可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。

5. 成本管理与控制U8用友财务软件还提供了强大的成本管理功能，帮助企业掌握成本分配和成本控制。

通过设定成本中心和成本项目，您可以将企业的成本按照不同的维度进行管理和分析。

此外，软件还支持成本核算，用于计算企业产品或服务的成本，并提供成本效益的分析报告，帮助企业优化成本结构，提高利润和竞争力。

6. 资金管理与预算控制U8用友财务软件提供了全面的资金管理功能，包括银行存款、贷款、企业债券、股票等的管理。

通过建立资金计划和预算，您可以对企业的资金流动和使用情况进行全面的掌控，及时预防和解决资金短缺和风险。

利用用友UFO系统可以编制对外报表又可以编制内部报表，还可对报表进行审核和汇总，也可根据预定格式生成报表，它是报表数字处理的工具，它的任务是涉及报表的格式和编辑的公式从总账和其他业务系统中取得有关的会计信息并自动编制会计报表的数据。

笔者通过学习用友UFO报表系统，对如何快捷的掌握UFO系统以及如何灵活运用UFO系统总结如下操作程序：首先，编制对外报表的操作程序：1、打开或新建会计报表。

在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。

2、选择会计报表模板。

由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。

在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。

3、修改格式。

如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。

可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。

具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。

4、试算（输入关健字和确定账套）。

表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。

如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。

如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

利用用友UFO系统可以编制对外报表又可以编制内部报表，还可对报表进行审核和汇总，也可根据预定格式生成报表，它是报表数字处理的工具，它的任务是涉及报表的格式和编辑的公式从总账和其他业务系统中取得有关的会计信息并自动编制会计报表的数据。

笔者通过学习用友UFO报表系统，对如何快捷的掌握UFO系统以及如何灵活运用UFO系统总结如下操作程序：首先，编制对外报表的操作程序：1、打开或新建会计报表。

在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。

2、选择会计报表模板。

由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。

在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。

3、修改格式。

如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。

可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。

具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。

4、试算（输入关健字和确定账套）。

表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。

如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。

如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。

用友财务软件U8实际操作教程1.安装和登录2.设置企业基本信息登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。

点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。

3.设置账套和科目在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。

账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。

点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。

4.新建凭证在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。

点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。

完成后点击保存按钮即可。

5.凭证审核和记账新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。

点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。

6.生成报表在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。

点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。

同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。

7.进行报表分析生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。

可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。

可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。

总结：以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。

U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。

通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。

U8系统操作手册一、账套管理1.1建立账套1.1.1账套与年度账的区别（1）账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。

换句话说，在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

（2）年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。

把企业数据按年度划分，称为年度账。

用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。

这样，对不同核算单位、不同时期的数据，就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

1.1.2 创建账套执行‘账套’|‘建立’命令，打开‘创建账套’对话框。

1.1.3输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。

账套号：必须输入，本例输入账套号‘001’。

账套名称：必须输入，本例输入账套名称‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C：\U8SOFT\Admini，用户可以人工更改，也可以利用按钮进行参照输入，本例取用系统的默认路径。

启用会计期间：必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为‘当前会计期间’即可。

是否集团账套，是否使用OA：不选择。

输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行单位信息设置。

1.1.4 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。

企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。

本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行核算类型设置。

1.1.5 输入核算类型本币代码：必须输入，本例取用系统默认值‘RMB’。

本币名称：必须输入，本例取用系统默认值‘人民币’。