费用结算工作流程

财务结算流程财务结算是企业日常经营管理中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金流动、账务核对、费用支付等重要环节。

一个完善的财务结算流程能够有效地保障企业的财务安全，提高财务管理效率，保证企业的正常运转。

下面将介绍一般企业的财务结算流程及其注意事项。

1. 财务凭证的收集与整理。

财务凭证是财务结算的基础，包括各种收据、发票、银行对账单等。

在进行财务结算时，首先需要对这些财务凭证进行收集和整理，确保凭证的完整性和准确性。

同时，要对凭证进行分类归档，以便后续的核对和审计工作。

2. 账务核对与调整。

在收集和整理完财务凭证后，接下来需要进行账务核对和调整工作。

这包括对账务的录入、对账、调整、反对账等环节，确保账务的准确性和真实性。

同时，要及时发现和纠正账务错误，确保账目的真实性和合规性。

3. 费用支付与报销。

在完成账务核对和调整后，企业需要进行费用支付和报销工作。

这包括对员工的工资、福利、报销款项的支付，对供应商、合作伙伴的款项支付等。

在进行费用支付和报销时，需要严格按照企业的财务政策和流程进行，确保资金的安全和合规性。

4. 财务报表的编制与分析。

最后，企业需要对财务结算的结果进行总结和分析，编制财务报表。

这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，能够直观地反映企业的财务状况和经营成果。

同时，要对这些报表进行深入分析，发现问题和风险，并及时采取措施加以应对。

在进行财务结算流程时，企业需要特别注意以下几点：1. 内部控制的建立和执行，确保财务结算的合规性和真实性；2. 财务人员的专业素养和职业操守，确保财务结算的准确性和可靠性；3. 财务政策和流程的完善和执行，确保财务结算的规范性和高效性；4. 对财务数据的保密和安全，确保财务结算的安全性和稳定性。

总之，财务结算流程是企业经营管理中至关重要的一环，企业需要高度重视和严格执行财务结算流程，确保企业的财务安全和稳健发展。

只有建立完善的财务结算流程，企业才能有效地管理和运用资金，提高财务管理效率，实现可持续发展。

结算流程一、结算前的准备工作：1、按合同台帐归纳所有商户的结算时间并制表，财务将该表传递信息组，信息组根据时间表打印商户时段销售清单，信息组将该单交财务处做商户结算凭据。

2、根据销售额由财务预算结算资金。

3、根据结算时间逐一列出商户名单并附各项费用扣费明细，便于结算使用。

二、结算1、百货部商户结算：依据各商户台帐内容，并根据销售情况日报表,各组长核对签字，经百货部经理签字后交财务部，与财务帐面金额核对，扣除各项应扣费用后由财务填制商户结算清单，由制表人、商户分别签字后，交审核人审核签字，转财务总监签批后，由商户交业务总经理助理签字后财务方可付款。

2、超市联营户结算：财务部依据信息组打印的日期段销售清单，销售清单由该区采购主管签字交采购经理签字，转财务与合同台帐核实结算方式、扣除各项应扣费用，算出结算金额后填制商户结算清单，由制表人、商户分别签字后，交财务主管签字后，转财务总监签批后，由商户交业务总经理助理签字后财务方可付款。

3、自采与经（代）销结算：①自采与经销的商户以签字齐全的商品验收入库单（收货组长→收货员→验收员→录入员→供应商→加盖信息已核章），由信息组打印供应商进销存报表（信息组主管签字）：⑴7日、15日、30日实销实结提供 /a采购明细报表（日期段）b采购退货单（日期段）c供应商结算单（日期段）⑵7日、15日、30日结清提供 /a采购明细报表（日期段）b采购退货单（日期段）⑶上打下付款、货到付款提供 / a采购明细报表（日期段）b采购退货单（日期段）c供应商库存单由各区采购主管签字后交采购部经理审核签字，转财务结算人员认真核对商品验收入库单及发票，并填制供应商结算清单，交财务主管复核签字，转财务总监签批后，由商户交主管业务的总经理助理审批后交总经理签批，财务方可付款。

②代销商户结算，财务依据商品验收入库单、采购退货单及供应商日期段结算单（信息主管、该区采购主管必须签字）采购经理签字，与合同台帐核实结算方式、算出结算金额后收回商户相应金额的商品验收入库单（金额允许正负差10%，如果差额超出300元/户必须由财务总监签字认可，差额应在商户下次结算时补齐），填制商户结算清单，由制表人、商户分别签字后，交财务主管签字后，转财务总监签批后，由商户交业务总经理助理签字后财务方可付款。

财务结算流程财务结算是企业的财务管理中重要的一环，也是一个比较繁琐的过程。

财务结算流程的整体流程包括多个环节，下面将简要介绍一下财务结算流程。

首先，财务结算流程的第一步是准备结算材料。

准备结算材料包括准备各项财务凭证、账户对账单、原始凭证等。

这些材料是进行财务结算的依据，也是结算流程中最基础的一部分。

第二步是登记账簿。

在完成结算材料的准备后，需要将这些材料按照一定的顺序，依次登记到对应的账簿中。

这些账簿包括现金日记账、银行存款日记账、购销存货明细账、固定资产账等。

登记账簿是财务结算的核心步骤，能够记录和掌握企业的财务状况。

第三步是结算准备工作。

在登记账簿完成后，需要进行一系列的结算准备工作。

这些工作包括计算利润、计提各项费用和税金、核对银行存款余额等。

这些工作能够帮助企业了解自身的财务状况，并为下一步的结算工作做好准备。

第四步是财务结算。

在完成准备工作后，可以进行财务结算。

财务结算包括计算各项费用和应付账款、计算利润和税金、核对银行存款余额等。

通过财务结算，能够清晰地了解企业的财务状况和盈利能力。

第五步是财务报表的编制和填报。

财务报表是企业向内外部进行财务信息披露的重要手段。

财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

在结算流程中，需要对这些财务报表进行编制和填报，以呈现企业的财务情况。

第六步是财务审计和结算审查。

在完成财务报表编制和填报后，需要对财务报表进行审计和结算审查。

通过审计和审查，能够确保财务报表的准确性和可靠性，并为企业的决策提供依据。

最后一步是财务结算结果的使用。

在完成审计和审查后，可以将财务结算结果用于企业的经营管理和决策。

这能够帮助企业了解自身的财务状况，并为未来的经营决策提供依据。

综上所述，财务结算流程是一个比较繁琐的过程，包括准备结算材料、登记账簿、结算准备工作、财务结算、财务报表的编制和填报、财务审计和结算审查以及财务结算结果的使用等多个环节。

这些环节相互依存，共同构成了财务结算流程。

工程项目结算流程工程项目结算是指在工程项目完工后，根据工程合同和相关规定，对工程所涉及的各项费用进行核算和结算的过程。

工程项目结算流程是一个非常复杂的过程，需要严格按照相关规定和程序进行操作。

下面将详细介绍工程项目结算的流程。

一、结算准备阶段结算准备阶段是指在工程项目接近或完工前，开始进行相关工作的阶段。

主要包括以下几个步骤：1.工程数据的搜集和整理：对工程项目涉及的所有数据和资料进行搜集和整理，包括合同、施工图纸、施工记录、质量验收记录等。

2.工程量的计量和计价：对工程项目涉及的各项工程量进行计量和计价，包括用量测量、取样化验和价格调查等。

3.补充合同的签订：如果在工程项目进行过程中发生变更或追加工程内容，需要与业主进行补充合同的签订，明确相关费用和付款方式。

4.检查和鉴定：对工程项目进行检查和鉴定，确保施工质量满足合同要求，能够顺利进行结算工作。

二、施工结算阶段施工结算阶段是指在工程项目完工后，根据工程合同和相关规定，对工程所涉及的各项费用进行核算和结算的阶段。

主要包括以下几个步骤：1.编制结算报告：根据工程量、施工情况和合同约定，编制结算报告，并附上相关的资料和证明文件。

2.审核和审定：结算报告由施工单位提交给监理单位或业主单位进行审核和审定，确保结算内容和金额的准确性。

3.支付和结算：经过审核和审定后，业主单位按照合同约定和相关规定支付相应的款项给施工单位，并完成结算手续。

4.工程质量评定：对工程项目进行质量评定，确认工程项目的质量是否符合相关标准和要求，作为结算的依据之一三、决算阶段决算阶段是指工程项目结算结束后，进行决算工作的阶段。

主要包括以下几个步骤：1.编制决算报告：根据结算报告和相关资料，编制决算报告，明确工程项目的总成本和利润。

2.审核和审定：决算报告由监理单位或业主单位进行审核和审定，确保决算内容的准确性和合法性。

3.归档和存档：决算报告和相关资料经过审核和审定后，归档和存档，作为工程项目的重要参考文件。

结算制度流程模板范本一、引言为了加强企业的财务管理，规范各项财务收支行为，确保财务信息的真实、完整和准确，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本结算制度流程。

二、适用范围本流程适用于企业各部门、各分支机构的财务结算工作，包括销售收入、采购成本、费用报销、员工薪酬等各种财务收支的结算。

三、结算原则1. 真实性原则：各项财务收支必须真实反映企业的经济业务，不得虚构、隐瞒、虚报。

2. 合法性原则：各项财务收支必须符合国家相关法律法规和政策规定，不得违法违规。

3. 及时性原则：各项财务收支必须按时进行结算，确保财务信息的时效性。

4. 准确性原则：各项财务收支必须准确无误，确保财务信息的真实性。

四、结算流程1. 收入结算流程（1）销售部门根据销售合同和销售订单，开具销售发票，将销售款项收回。

（2）财务部门根据销售部门提供的销售发票，进行收入确认，录入财务会计系统。

（3）财务部门在核对销售款项无误后，将销售收入记入相应会计科目，同时开具收入证明。

（4）财务部门定期与销售部门对账，确保销售收入的准确性。

2. 成本结算流程（1）采购部门根据采购计划，与供应商签订采购合同，并办理采购付款。

（2）财务部门根据采购部门提供的采购发票，进行成本核算，录入财务会计系统。

（3）财务部门在核对采购款项无误后，将采购成本记入相应会计科目。

（4）财务部门定期与采购部门对账，确保采购成本的准确性。

3. 费用报销流程（1）员工根据企业规定，提交费用报销申请，附上相关证明材料。

（2）部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性和合理性。

（3）财务部门对审批通过的报销申请进行核算，录入财务会计系统。

（4）财务部门在核对报销款项无误后，将费用记入相应会计科目。

4. 员工薪酬结算流程（1）人力资源部门根据员工考勤记录、绩效考核结果等，编制薪酬发放表。

（2）财务部门对薪酬发放表进行审核，确认薪酬的准确性和合规性。

工程施工经费结算一、工程施工经费结算的流程1. 收集项目资料：首先要收集工程项目的各种施工资料，包括工程合同、工程进度表、工程周报、施工现场照片等，以便后续的经费结算工作。

2. 初步审查：根据施工合同和实际施工情况进行初步审查，了解在施工过程中可能存在的额外费用，并对施工费用进行初步估算。

3. 结算编制：在初步审查的基础上，根据实际施工情况编制工程施工经费结算表，详细列明各项施工费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。

4. 结算审核：工程施工经费结算表需要经过项目管理部门和财务部门的审核，以确保结算的合理性和准确性。

5. 结算报审：经过审核后，将施工经费结算表报送给相关主管部门审批，取得相关部门的批准后才能进行结算支付。

6. 结算支付：经过审批后，将工程施工经费结算支付给施工单位，完成工程施工经费结算的过程。

二、工程施工经费结算的方法1. 标准单价法：根据工程项目的合同价格以及施工过程中的实际情况，按照标准单价计算施工费用，最后结算时以实际完成的工程量为依据，计算出实际施工费用。

2. 直接成本法：直接成本法是根据实际发生的成本来计算工程施工费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费等，最后根据实际完成的工程量来确定施工费用。

3. 工程量清单法：工程量清单法是根据施工合同中的工程量清单和对应的工程量计算价格，最后结算时按照实际完成的工程量来确定工程施工费用。

4. 政府指导价法：政府指导价是指国家规定的各种工程施工材料和人工的价格，可以根据政府指导价来确定工程施工费用，最后再根据实际完成的工程量进行结算。

三、工程施工经费结算的注意事项1. 充分了解工程合同：在进行工程施工经费结算前，要充分了解工程合同中的相关内容，包括工程量、施工期限、施工标准、费用结算方式等，以便合理确定工程施工费用。

2. 合理控制施工费用：在实际施工过程中，要合理控制施工费用的发生，做到节约用材、控制人工及设备成本，保证施工费用的合理性和有效性。

公司IT系统维护费用结算及财务决算流
程介绍
背景介绍
为了确保公司IT系统的正常运行和持续优化，我们需要对IT 系统维护费用进行结算和财务决算。

本文档将详细介绍公司IT系统维护费用的结算流程以及财务决算流程。

IT系统维护费用结算流程
1. 收集维护费用信息：IT部门将按照预算和实际支出情况，收集各项与IT系统维护相关的费用信息，包括硬件设备维护费用、软件维护费用、人工维护费用等。

2. 核对费用信息：财务部门将对收集到的费用信息进行核对，确保准确无误。

3. 编制费用结算报告：财务部门根据核对后的费用信息，编制IT系统维护费用结算报告。

4. 审批费用结算报告：财务部门将费用结算报告提交给相关领导进行审批。

5. 结算费用：经过审批后，财务部门将根据费用结算报告中的数据，结算IT系统维护费用。

财务决算流程
1. 记账凭证录入：财务部门将完成的费用结算报告上的数据录
入记账凭证中。

2. 凭证审核：财务部门将录入的记账凭证进行审核，确保凭证
的准确性和合规性。

3. 财务决算编制：根据审核通过的记账凭证，财务部门进行财
务决算的编制工作，包括收入、支出、资产、负债等方面的计算和
总结。

4. 财务决算审批：财务部门将编制好的财务决算报告提交给相
关领导进行审批。

5. 决算公告发布：经过审批后，财务部门将财务决算报告的摘
要发布给公司内部以及外部相关方。

以上就是公司IT系统维护费用结算及财务决算流程的介绍。

通过规范的流程，能够确保费用结算和财务决算的准确性和可靠性，为公司的运营和决策提供有力支持。

费用结算方案背景介绍：在现代商业社会中，费用结算是企业经营活动中必不可少的环节。

对于企业来说，合理的费用结算方案可以确保财务稳定，并能提高企业的竞争力。

因此，设计一个科学合理的费用结算方案对于企业的发展至关重要。

一、费用分类费用结算方案中首先需要对费用进行分类。

根据不同的特点和性质，将费用分为直接费用和间接费用两大类。

1. 直接费用：指与生产和销售直接相关的费用。

这些费用通常能够明确地与特定的产品或服务相联系，并能够直接计算到产品或服务的成本中。

直接人工费、直接材料费、直接销售费等都属于直接费用。

2. 间接费用：指与生产和销售间接相关的费用。

这些费用无法直接与特定的产品或服务相联系，并不能够直接计算到产品或服务的成本中。

例如，管理费用、研发费用、间接销售费用等都属于间接费用。

二、费用计算方法费用结算方案中的费用计算方法通常根据不同的费用类型进行选择。

以下介绍几种常见的费用计算方法。

1. 直接费用计算方法：- 直接人工费用计算方法：根据工作岗位和工作时间来计算，例如每小时薪酬乘以工作时间。

- 直接材料费用计算方法：根据材料的使用量和单价来计算，例如材料的总成本除以使用量。

- 直接销售费用计算方法：根据销售活动的具体情况和费用发生时间来计算，例如销售费用的总额除以销售数量。

2. 间接费用计算方法：- 固定成本法：根据固定成本的特点，将其按照一定比例分摊到各个产品或服务上，例如按照销售额或产能来分摊。

- 可变成本法：根据可变成本的特点，将其按照实际使用情况来分摊到各个产品或服务上，例如按照直接人工或直接材料的使用量来分摊。

- 综合成本法：综合考虑固定成本和可变成本的特点，根据实际情况来确定分摊比例。

三、费用核算流程费用核算流程是指费用结算方案中的一系列流程和步骤。

以下是一种常见的费用核算流程示例。

1. 费用预算：企业在每个会计期间开始前需进行费用预算。

通过预测销售、生产和其他相关因素，制定预算计划，包括直接费用和间接费用预算。

公司结算流程通知
各部门负责人及相关员工：
为了规范公司的财务管理，提高资金使用效率，现对公司结算流程做出以下通知和规定：
一、结算权限
费用报销：
普通员工需由部门经理或以上级别主管审核报销申请；
部门经理及以上级别人员需由财务部经理审核报销申请。

付款审批：
各部门主管在规定的预算范围内可自行审批付款；
预算范围外需要总经理批准。

开票与收款：由财务部门统一管理，相关部门需提前向财务部门报备。

二、流程操作
费用报销：
费用报销需填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；
待填写完整后，交由部门主管审批并签字；
部门主管审批完毕后，提交至财务部进行支付。

付款审批：
发生付款情况需先在《付款申请单》中填写相关内容，并附上相关凭证；
部门主管在预算范围内可审批并签字；
预算范围外需提交给总经理审批。

开票与收款：
相关部门在开具或接收发票时，应提前通知财务部门，由财务统一操作。

三、备案要求
所有费用报销、付款申请等文件必须妥善保存，作为公司财务支出的凭证；
财务部每月对各项结算操作进行汇总归档，并做好按月归档备份工作。

以上规定自下发之日起正式执行，请各位严格执行。

对违反结算流程规定的行为，公司将视情节轻重进行相应处理。

希望各部门遵守规定，共同维护公司财务管理的秩序和规范。

特此通知。

公司管理处
2022年10月1日。

工程实施方案费用结算流程一、概述工程实施方案费用结算流程是指在工程实施过程中，对各项费用进行核算、计算和对账，最终确定实际支付给各方的费用情况。

费用结算是工程实施管理中非常重要的环节，直接关系到工程的成本控制和效益评估，同时也是保障各方合法权益的重要措施。

二、费用结算主体1. 业主单位：负责投资方面的费用结算工作，包括项目投资的预算、实际支付的资金等。

2. 施工单位：负责进行施工的企业，需要对施工过程中的各项费用进行结算和核算。

3. 监理单位：负责对施工过程进行监督和管理，需要对施工单位提交的费用进行审核和确认。

4. 设计单位：负责对工程设计进行编制和修改，需要按照工作量对设计费用进行结算。

5. 供应商：提供工程所需材料和设备的企业，需要对所提供的产品进行费用结算。

三、费用结算流程1. 施工单位与供应商结算流程（1）确认进度款支付：按照合同约定和实际工作进度，施工单位向业主单位提出申请，经审核确认后支付进度款给施工单位。

（2）供应商提供货款结算：供应商按照合同约定提供货物，向施工单位提出结算申请，经审核确认后支付货款给供应商。

2. 设计单位结算流程（1）按照设计进度阶段性结算：设计单位根据合同约定按阶段向业主单位提出设计费用结算申请，经审核确认后支付设计费给设计单位。

3. 监理单位结算流程（1）工程监理费结算：监理单位根据实施监理工作所需的费用向业主单位提出费用结算申请，经审核确认后支付监理费给监理单位。

四、费用结算的流程细节1. 费用结算依据（1）合同约定：各方在签订合同时，应当明确工程费用结算的相关事项，包括结算方式、支付时间、结算标准等。

（2）实际工作量：费用结算应当以实际工程施工、设计、监理工作量为准，不能超出实际发生的费用。

（3）财务凭证：各方在结算过程中，应当提供真实有效的财务凭证，包括发票、收据、结算单等。

2. 费用结算程序（1）申请结算：各方应当按照合同约定的时限和要求，向对方单位提出费用结算申请，提供必要的资料和凭证。

工程结算流程工程结算流程是指在工程项目完成后，根据合同要求和实际工程完成情况，对工程项目进行结算的一系列过程和步骤。

下面将介绍一下工程结算的基本流程。

第一步：准备工作在进行工程结算之前，应对相关资料进行整理和归档工作。

这些资料包括工程项目的合同、施工图纸、设计文件、工程量清单、报价文件、工程变更单等。

第二步：结算编制结算编制是根据合同和实际工程完成情况，按照一定的方法和标准，对工程项目进行量统计、价格计算、费用分摊等作业。

首先，对工程项目进行量的检查和清单的编制。

然后，根据工程量清单中的单位工程价格（或定额价格），计算各单位工程的综合单价和综合价款。

最后，进行各项费用的分摊和核算，计算结算金额。

结算编制的原则是按合同约定进行，以实物结算为主，重计算。

第三步：报审与审核结算编制完成后，需要进行报审与审核。

报审是指将结算编制结果报送给业主进行审查。

审核是指业主对结算编制结果进行审核，核实其准确性、合理性和依据。

第四步：调整与易地根据业主的审查意见，对结算编制结果进行调整和修改。

这些调整和修改可能涉及工程量的增减、价格的调整和费用的修改等内容。

同时，根据调整结果的变化，重新进行结算编制。

第五步：结算审核经过调整和修改后，再次进行结算审核。

结算审核主要是对调整后的结算编制结果进行再次核实，确保其准确、合理、完整。

第六步：签证与签订结算审核完成后，需要进行签证与签订。

签证是指工程项目施工单位按照业主要求，对结算编制结果进行确认。

签订是指双方在结算编制结果的基础上，签订工程结算协议，确认结算金额和结算时间。

第七步：结算支付在工程结算协议签订后，业主按照协议约定向施工单位支付结算金额。

结算支付可以分期或一次性支付，具体方式可以根据实际情况协商确定。

总结起来，工程结算流程包括准备工作、结算编制、报审与审核、调整与易地、结算审核、签证与签订、结算支付等步骤。

每一步都有其特定的任务和操作，且需要各方之间的协调合作。

出租车公司工作人员的收费与结算流程一、收费流程在出租车公司中，工作人员的收费流程包括以下几个环节：1. 服务开始：当乘客上车后，司机工作人员应向乘客展示计价器，并确保计价器的正常运行。

2. 行驶里程：计价器将记录车辆的行驶里程。

在行驶过程中，司机工作人员应确保按照道路交通法规合理行驶，并提供良好的服务体验。

3. 停车等待：当车辆在路途中受到不可抗力或乘客要求暂停行程时，司机工作人员可以按照规定的停车等待费率收取费用。

4. 服务结束：当乘客到达目的地后，司机工作人员应在计价器上停止计费，并告知乘客应付的费用。

二、费用结算流程出租车公司的费用结算流程可分为以下几个步骤：1. 结算单据：司机工作人员应向乘客提供正式的收费结算单据，包括行程里程、等候时间、停车费等相关费用明细。

2. 付款方式：乘客可以选择不同的付款方式，如现金、移动支付等。

司机工作人员应提供方便快捷的付款方式，并给予乘客相应的找零或支付确认。

3. 费用归属：乘客支付的费用将归属于出租车公司，工作人员只能收取由公司规定的费用，不得私自收取额外费用。

4. 结算周期：出租车公司会设定结算周期，例如每日结算或每周结算。

司机工作人员需在结算周期内将所收费用上交给公司。

三、结算问题与解决办法在收费与结算流程中，可能会出现一些问题，如乘客对费用产生疑问、计价器故障等情况。

以下是一些常见问题及解决办法：1. 费用争议：如果乘客对费用产生疑问，司机工作人员应耐心解答，并向乘客出示明细单据以证明费用的合理性。

2. 计价器故障：如果计价器故障，司机工作人员应立即通知公司并将车辆送至指定的维修点进行修理。

3. 费用丢失：如有收费现金遗失情况，司机工作人员应及时向公司报备，确保账目的准确。

4. 结算延迟：如因公司原因导致结算延迟，司机工作人员应与公司沟通并妥善解决。

结论：出租车公司工作人员的收费与结算流程是确保乘客收费公正、司机工作人员收入合理的重要环节。

通过规范的收费流程和有效的解决办法，可以提升乘客满意度，保障工作人员的权益。

费用结算工作流程及指引工作流程一、冲差1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，假如是就要依照财务(叶翠云)处提供的返利单〔小梁总已批的〕按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。

如客户有专门要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。

2、降价冲差：依照降价差额〔需小梁总同意〕打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方：A、客户开折让证明B、客户退回我司往常发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具托付书〔托付书需给发货组及财务各一份〕，在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具物资验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户依照退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具物资验收单，我处收到验收单后再依照报告内容区分是单纯的退货依旧退货补发依旧退货平帐，假如是单纯的退货就直截了当办理退货手续应能够了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，依照明细表的单价办理此次退货平帐。

3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具物资验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单〔微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处〕。

4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%办退货。

如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管〔FB4A、FB4B〕20元/米，柜机5米管〔FB5A〕30元/米。

5、残机退货收修理费：领导在报告中注明要扣修理费的就要收客户退货修理费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算修理费，售后部出具残机责任区分统计表和修理费通知书，依照这些资料打修理费单〔正数单〕，此份单需财务开发票收对方钱。

财务结算流程简介财务结算流程是指企业或组织在一定时间内，对业务活动所产生的经济业务进行核算、结算的一系列活动。

财务结算流程通常包括：准备工作、业务发生、单证制作、记账凭证、账务处理、财务报表、审核认证、会计核算、税务处理、结账结算等环节。

流程步骤1. 准备工作在进行财务结算流程之前，需要做好以下准备工作：•制定财务结算计划：根据企业的经营规模和特点制定年度、季度或月度财务结算计划。

•了解业务情况：对企业的销售、采购、生产等业务情况进行了解，以便制作财务报表时能够准确反映企业的经营状况。

•设计财务档案：建立完整、规范的财务档案系统，包括收入、支出、资产和负债等方面。

2. 业务发生业务发生指企业在经营活动中的各种业务行为，如销售、采购、生产等。

在业务发生的过程中需要准确地记录业务的时间、地点、内容和金额等信息。

3. 单证制作单证制作是指按照财务制度和会计原则，按照业务实际发生的情况制作各种单证，主要包括进销存单据、费用凭证、资产凭证等。

制作单证的目的是为了记录企业的业务内容，为后续的会计处理提供依据。

4. 记账凭证记账凭证是指按照会计准则、会计政策和会计原则编制的各项资金凭证，补充业务发生和单证制作过程中漏掉的信息，完成了对企业经济业务的起始记录。

记账凭证主要包括：收入凭证、支出凭证、转账凭证、减值准备凭证、利润分配凭证等。

5. 账务处理账务处理主要是对企业发生的经济业务信息进行分类、登记、审核和汇总处理。

在账务处理中，需要按照科目分类规则将各项经济业务信息进行整理、管理和登账。

6. 财务报表财务报表是企业在一定期间内经济生活的反映和总结。

通常包括资产负债表、损益表、现金流量表。

财务报表是公司财务状况的重要信息途径，对于外部投资者、分析师等具有重要的决策意义。

7. 审核认证审核认证是为了保证企业的财务报表真实、准确和可靠，遵守会计法律法规及会计职业道德，保障企业的股东权益和社会公众的利益。

审核认证的主要任务包括：检查财务报表的真实性、完整性、准确性和合规性，检查各项财务指标是否符合预期。

第一章总则第一条为加强我院费用结算管理，确保费用结算的准确、及时、合规，提高医院经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有涉及费用结算的部门和人员。

第三条费用结算应遵循合法、合规、准确、及时的原则。

第二章费用结算流程第四条费用结算流程如下：1. 费用发生：各部门在费用发生时，应详细记录费用发生的具体事项、金额、时间等，并保留相关原始凭证。

2. 费用审核：财务部门收到费用发生报告及原始凭证后，应进行审核，确保费用合规、合理。

3. 费用审批：财务部门根据审核结果，提交给相关领导审批。

4. 费用支付：审批通过后，财务部门按照审批意见办理支付手续。

5. 费用核算：财务部门将已支付的费用进行核算，确保账务准确。

第三章费用结算要求第五条费用结算要求如下：1. 严格审核费用发生的真实性和合理性，杜绝虚假费用。

2. 严格按照国家法律法规、医院规章制度和财务制度进行费用结算。

3. 确保费用结算的及时性，避免因拖延导致资金损失。

4. 保管好费用结算的相关凭证，以便查询和审计。

5. 对费用结算过程中出现的问题，应及时报告并采取措施予以解决。

第六章责任与处罚第七条费用结算责任人：1. 费用发生部门负责人：负责确保费用发生的真实性和合理性。

2. 财务部门负责人：负责费用结算的审核、审批和支付。

3. 财务部门工作人员：负责费用结算的具体操作。

第八条费用结算处罚：1. 对违反本制度规定，造成经济损失的，按相关规定追究责任。

2. 对故意隐瞒、伪造、篡改费用结算凭证的，一经查实，给予警告、记过或降级等处分。

3. 对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，给予相应处分。

第九章附则第十条本制度自发布之日起施行，由财务部门负责解释。

第十一条本制度如与国家法律法规、医院规章制度相抵触，以国家法律法规、医院规章制度为准。

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1. 参保登记，参保人到医保中心登记参保信息，包括身份信息、联系方式等。

工作流程及指引工作流程一、冲差1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。

如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。

2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方：A、客户开折让证明B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。

1、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。

2、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%办退货。

如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。

3、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。

业务部门财务结算流程业务部门财务结算流程是指业务部门从业务操作完成后，将有关财务数据进行结算的过程。

以下为一般业务部门财务结算流程的组成部分：1. 收集业务数据：业务部门在日常运营过程中产生大量的业务数据，包括销售订单、采购订单、发票、付款单等。

这些数据需要定期收集并整理，以便进行后续的财务结算。

2. 验证数据准确性：在进行财务结算前，需要对收集到的业务数据进行验证，确保其准确性和完整性。

此步骤通常需要与其他部门（如销售、采购、财务等）进行协调，确保数据一致。

3. 编制结算报表：根据收集到的业务数据，业务部门财务人员需要编制结算报表，记录和归类各项财务数据。

结算报表一般包括收入、支出、应收账款、应付账款等信息。

这些报表可以根据业务部门的需求进行定制。

4. 核对账目：在编制结算报表后，需要进行账目核对。

这一步骤主要是确保结算报表中的数据与业务部门的实际情况一致。

如发现数据不一致或错误，需要及时纠正。

5. 结算款项：根据结算报表中的应收账款和应付账款信息，业务部门财务人员需要与相关部门或客户进行核对和结算。

这包括支付应付账款、收取应收账款、发起付款申请等。

6. 归档和备份：结算完成后，业务部门财务人员需要对相关财务文件进行归档和备份。

这是为了保证财务数据的安全性和可追溯性，便于以后的审计和查询。

7. 存档和汇总：对于一段时间内的财务结算数据，业务部门财务人员需要进行存档和汇总。

这样可以方便后续分析和报告，提供给上级部门或管理层参考。

总之，业务部门财务结算流程是一个确保财务数据准确性和完整性的过程。

通过对业务数据的收集、验证、编制结算报表、核对账目、结算款项、归档和备份等步骤的执行，可以确保业务部门的财务工作得到有效的管理和控制。

这样不仅可以提高财务工作效率，也可以减少错误和风险的发生，提升企业的财务管理水平。

会议结账流程
一、会议费用概述
会议费用主要包括场地租赁费、设备租赁费、餐饮费、住宿费、交通费等。

在会议结账前，需要明确各项费用明细，以便进行核对和结算。

二、结账前准备工作
1. 会议结束后，负责结账的工作人员需要收集所有相关的费用账单，包括场地租赁费、设备租赁费、餐饮费、住宿费、交通费等。

2. 核对账单是否与会议费用预算相符，如有差异，需查明原因并做相应调整。

3. 确认参会人员名单及费用分摊情况，以便进行结算。

三、账单核对与确认
1. 将收集到的账单进行分类整理，按照费用类型进行分类。

2. 仔细核对每项费用明细，确保账单的准确性和完整性。

如有疑问，需及时与供应商沟通并核实。

3. 确保所有账单都有参会人员的签字确认，以便后续结算。

四、结算方式选择
1. 根据会议预算和合同约定，选择合适的结算方式，如银行转账、支票等。

2. 按照约定的结算时间和方式进行付款操作，确保款项及时到账。

五、付款操作
1. 根据账单明细和结算方式，填写付款申请单或支票等支付凭证。

2. 将付款申请单或支付凭证提交给财务部门进行审核和付款操作。

3. 确保付款信息准确无误，避免出现付款错误或延迟的情况。

六、发票与收据处理
1. 确保所有供应商都提供正规的发票或收据，以便进行财务报销和入账。

2. 对发票或收据进行妥善保管，避免遗失或损坏。

如有需要，需向税务部门申请开具正式发票。