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财务结算流程财务结算是企业日常经营管理中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金流动、账务核对、费用支付等重要环节。
一个完善的财务结算流程能够有效地保障企业的财务安全，提高财务管理效率，保证企业的正常运转。
下面将介绍一般企业的财务结算流程及其注意事项。
1. 财务凭证的收集与整理。
财务凭证是财务结算的基础，包括各种收据、发票、银行对账单等。
在进行财务结算时，首先需要对这些财务凭证进行收集和整理，确保凭证的完整性和准确性。
同时，要对凭证进行分类归档，以便后续的核对和审计工作。
2. 账务核对与调整。
在收集和整理完财务凭证后，接下来需要进行账务核对和调整工作。
这包括对账务的录入、对账、调整、反对账等环节，确保账务的准确性和真实性。
同时，要及时发现和纠正账务错误，确保账目的真实性和合规性。
3. 费用支付与报销。
在完成账务核对和调整后，企业需要进行费用支付和报销工作。
这包括对员工的工资、福利、报销款项的支付，对供应商、合作伙伴的款项支付等。
在进行费用支付和报销时，需要严格按照企业的财务政策和流程进行，确保资金的安全和合规性。
4. 财务报表的编制与分析。
最后，企业需要对财务结算的结果进行总结和分析，编制财务报表。
这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，能够直观地反映企业的财务状况和经营成果。
同时，要对这些报表进行深入分析，发现问题和风险，并及时采取措施加以应对。
在进行财务结算流程时，企业需要特别注意以下几点：1. 内部控制的建立和执行，确保财务结算的合规性和真实性；2. 财务人员的专业素养和职业操守，确保财务结算的准确性和可靠性；3. 财务政策和流程的完善和执行，确保财务结算的规范性和高效性；4. 对财务数据的保密和安全，确保财务结算的安全性和稳定性。
总之，财务结算流程是企业经营管理中至关重要的一环，企业需要高度重视和严格执行财务结算流程，确保企业的财务安全和稳健发展。
只有建立完善的财务结算流程，企业才能有效地管理和运用资金，提高财务管理效率，实现可持续发展。
结算流程一、结算前的准备工作：1、按合同台帐归纳所有商户的结算时间并制表，财务将该表传递信息组，信息组根据时间表打印商户时段销售清单，信息组将该单交财务处做商户结算凭据。
2、根据销售额由财务预算结算资金。
3、根据结算时间逐一列出商户名单并附各项费用扣费明细，便于结算使用。
二、结算1、百货部商户结算：依据各商户台帐内容，并根据销售情况日报表,各组长核对签字，经百货部经理签字后交财务部，与财务帐面金额核对，扣除各项应扣费用后由财务填制商户结算清单，由制表人、商户分别签字后，交审核人审核签字，转财务总监签批后，由商户交业务总经理助理签字后财务方可付款。
2、超市联营户结算：财务部依据信息组打印的日期段销售清单，销售清单由该区采购主管签字交采购经理签字，转财务与合同台帐核实结算方式、扣除各项应扣费用，算出结算金额后填制商户结算清单，由制表人、商户分别签字后，交财务主管签字后，转财务总监签批后，由商户交业务总经理助理签字后财务方可付款。
3、自采与经（代）销结算：①自采与经销的商户以签字齐全的商品验收入库单（收货组长→收货员→验收员→录入员→供应商→加盖信息已核章），由信息组打印供应商进销存报表（信息组主管签字）：⑴7日、15日、30日实销实结提供 /a采购明细报表（日期段）b采购退货单（日期段）c供应商结算单（日期段）⑵7日、15日、30日结清提供 /a采购明细报表（日期段）b采购退货单（日期段）⑶上打下付款、货到付款提供 / a采购明细报表（日期段）b采购退货单（日期段）c供应商库存单由各区采购主管签字后交采购部经理审核签字，转财务结算人员认真核对商品验收入库单及发票，并填制供应商结算清单，交财务主管复核签字，转财务总监签批后，由商户交主管业务的总经理助理审批后交总经理签批，财务方可付款。
②代销商户结算，财务依据商品验收入库单、采购退货单及供应商日期段结算单（信息主管、该区采购主管必须签字）采购经理签字，与合同台帐核实结算方式、算出结算金额后收回商户相应金额的商品验收入库单（金额允许正负差10%，如果差额超出300元/户必须由财务总监签字认可，差额应在商户下次结算时补齐），填制商户结算清单，由制表人、商户分别签字后，交财务主管签字后，转财务总监签批后，由商户交业务总经理助理签字后财务方可付款。
财务结算流程财务结算是企业的财务管理中重要的一环，也是一个比较繁琐的过程。
财务结算流程的整体流程包括多个环节，下面将简要介绍一下财务结算流程。
首先，财务结算流程的第一步是准备结算材料。
准备结算材料包括准备各项财务凭证、账户对账单、原始凭证等。
这些材料是进行财务结算的依据，也是结算流程中最基础的一部分。
第二步是登记账簿。
在完成结算材料的准备后，需要将这些材料按照一定的顺序，依次登记到对应的账簿中。
这些账簿包括现金日记账、银行存款日记账、购销存货明细账、固定资产账等。
登记账簿是财务结算的核心步骤，能够记录和掌握企业的财务状况。
第三步是结算准备工作。
在登记账簿完成后，需要进行一系列的结算准备工作。
这些工作包括计算利润、计提各项费用和税金、核对银行存款余额等。
这些工作能够帮助企业了解自身的财务状况，并为下一步的结算工作做好准备。
第四步是财务结算。
在完成准备工作后，可以进行财务结算。
财务结算包括计算各项费用和应付账款、计算利润和税金、核对银行存款余额等。
通过财务结算，能够清晰地了解企业的财务状况和盈利能力。
第五步是财务报表的编制和填报。
财务报表是企业向内外部进行财务信息披露的重要手段。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在结算流程中，需要对这些财务报表进行编制和填报，以呈现企业的财务情况。
第六步是财务审计和结算审查。
在完成财务报表编制和填报后，需要对财务报表进行审计和结算审查。
通过审计和审查，能够确保财务报表的准确性和可靠性，并为企业的决策提供依据。
最后一步是财务结算结果的使用。
在完成审计和审查后，可以将财务结算结果用于企业的经营管理和决策。
这能够帮助企业了解自身的财务状况，并为未来的经营决策提供依据。
综上所述，财务结算流程是一个比较繁琐的过程，包括准备结算材料、登记账簿、结算准备工作、财务结算、财务报表的编制和填报、财务审计和结算审查以及财务结算结果的使用等多个环节。
这些环节相互依存，共同构成了财务结算流程。
工程项目结算流程工程项目结算是指在工程项目完工后，根据工程合同和相关规定，对工程所涉及的各项费用进行核算和结算的过程。
工程项目结算流程是一个非常复杂的过程，需要严格按照相关规定和程序进行操作。
下面将详细介绍工程项目结算的流程。
一、结算准备阶段结算准备阶段是指在工程项目接近或完工前，开始进行相关工作的阶段。
主要包括以下几个步骤：1.工程数据的搜集和整理：对工程项目涉及的所有数据和资料进行搜集和整理，包括合同、施工图纸、施工记录、质量验收记录等。
2.工程量的计量和计价：对工程项目涉及的各项工程量进行计量和计价，包括用量测量、取样化验和价格调查等。
3.补充合同的签订：如果在工程项目进行过程中发生变更或追加工程内容，需要与业主进行补充合同的签订，明确相关费用和付款方式。
4.检查和鉴定：对工程项目进行检查和鉴定，确保施工质量满足合同要求，能够顺利进行结算工作。
二、施工结算阶段施工结算阶段是指在工程项目完工后，根据工程合同和相关规定，对工程所涉及的各项费用进行核算和结算的阶段。
主要包括以下几个步骤：1.编制结算报告：根据工程量、施工情况和合同约定，编制结算报告，并附上相关的资料和证明文件。
2.审核和审定：结算报告由施工单位提交给监理单位或业主单位进行审核和审定，确保结算内容和金额的准确性。
3.支付和结算：经过审核和审定后，业主单位按照合同约定和相关规定支付相应的款项给施工单位，并完成结算手续。
4.工程质量评定：对工程项目进行质量评定，确认工程项目的质量是否符合相关标准和要求，作为结算的依据之一三、决算阶段决算阶段是指工程项目结算结束后，进行决算工作的阶段。
主要包括以下几个步骤：1.编制决算报告：根据结算报告和相关资料，编制决算报告，明确工程项目的总成本和利润。
2.审核和审定：决算报告由监理单位或业主单位进行审核和审定，确保决算内容的准确性和合法性。
3.归档和存档：决算报告和相关资料经过审核和审定后，归档和存档，作为工程项目的重要参考文件。
结算制度流程模板范本一、引言为了加强企业的财务管理，规范各项财务收支行为，确保财务信息的真实、完整和准确，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本结算制度流程。
二、适用范围本流程适用于企业各部门、各分支机构的财务结算工作，包括销售收入、采购成本、费用报销、员工薪酬等各种财务收支的结算。
三、结算原则1. 真实性原则：各项财务收支必须真实反映企业的经济业务，不得虚构、隐瞒、虚报。
2. 合法性原则：各项财务收支必须符合国家相关法律法规和政策规定，不得违法违规。
3. 及时性原则：各项财务收支必须按时进行结算，确保财务信息的时效性。
4. 准确性原则：各项财务收支必须准确无误，确保财务信息的真实性。
四、结算流程1. 收入结算流程（1）销售部门根据销售合同和销售订单，开具销售发票，将销售款项收回。
（2）财务部门根据销售部门提供的销售发票，进行收入确认，录入财务会计系统。
（3）财务部门在核对销售款项无误后，将销售收入记入相应会计科目，同时开具收入证明。
（4）财务部门定期与销售部门对账，确保销售收入的准确性。
2. 成本结算流程（1）采购部门根据采购计划，与供应商签订采购合同，并办理采购付款。
（2）财务部门根据采购部门提供的采购发票，进行成本核算，录入财务会计系统。
（3）财务部门在核对采购款项无误后，将采购成本记入相应会计科目。
（4）财务部门定期与采购部门对账，确保采购成本的准确性。
3. 费用报销流程（1）员工根据企业规定，提交费用报销申请，附上相关证明材料。
（2）部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性和合理性。
（3）财务部门对审批通过的报销申请进行核算，录入财务会计系统。
（4）财务部门在核对报销款项无误后，将费用记入相应会计科目。
4. 员工薪酬结算流程（1）人力资源部门根据员工考勤记录、绩效考核结果等，编制薪酬发放表。
（2）财务部门对薪酬发放表进行审核，确认薪酬的准确性和合规性。
工程施工经费结算一、工程施工经费结算的流程1. 收集项目资料：首先要收集工程项目的各种施工资料，包括工程合同、工程进度表、工程周报、施工现场照片等，以便后续的经费结算工作。
2. 初步审查：根据施工合同和实际施工情况进行初步审查，了解在施工过程中可能存在的额外费用，并对施工费用进行初步估算。
3. 结算编制：在初步审查的基础上，根据实际施工情况编制工程施工经费结算表，详细列明各项施工费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
4. 结算审核：工程施工经费结算表需要经过项目管理部门和财务部门的审核，以确保结算的合理性和准确性。
5. 结算报审：经过审核后，将施工经费结算表报送给相关主管部门审批，取得相关部门的批准后才能进行结算支付。
6. 结算支付：经过审批后，将工程施工经费结算支付给施工单位，完成工程施工经费结算的过程。
二、工程施工经费结算的方法1. 标准单价法：根据工程项目的合同价格以及施工过程中的实际情况，按照标准单价计算施工费用，最后结算时以实际完成的工程量为依据，计算出实际施工费用。
2. 直接成本法：直接成本法是根据实际发生的成本来计算工程施工费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费等，最后根据实际完成的工程量来确定施工费用。
3. 工程量清单法：工程量清单法是根据施工合同中的工程量清单和对应的工程量计算价格，最后结算时按照实际完成的工程量来确定工程施工费用。
4. 政府指导价法：政府指导价是指国家规定的各种工程施工材料和人工的价格，可以根据政府指导价来确定工程施工费用，最后再根据实际完成的工程量进行结算。
三、工程施工经费结算的注意事项1. 充分了解工程合同：在进行工程施工经费结算前，要充分了解工程合同中的相关内容，包括工程量、施工期限、施工标准、费用结算方式等，以便合理确定工程施工费用。
2. 合理控制施工费用：在实际施工过程中，要合理控制施工费用的发生，做到节约用材、控制人工及设备成本，保证施工费用的合理性和有效性。
公司IT系统维护费用结算及财务决算流
程介绍
背景介绍
为了确保公司IT系统的正常运行和持续优化，我们需要对IT 系统维护费用进行结算和财务决算。
本文档将详细介绍公司IT系统维护费用的结算流程以及财务决算流程。
IT系统维护费用结算流程
1. 收集维护费用信息：IT部门将按照预算和实际支出情况，收集各项与IT系统维护相关的费用信息，包括硬件设备维护费用、软件维护费用、人工维护费用等。
2. 核对费用信息：财务部门将对收集到的费用信息进行核对，确保准确无误。
3. 编制费用结算报告：财务部门根据核对后的费用信息，编制IT系统维护费用结算报告。
4. 审批费用结算报告：财务部门将费用结算报告提交给相关领导进行审批。
5. 结算费用：经过审批后，财务部门将根据费用结算报告中的数据，结算IT系统维护费用。
财务决算流程
1. 记账凭证录入：财务部门将完成的费用结算报告上的数据录
入记账凭证中。
2. 凭证审核：财务部门将录入的记账凭证进行审核，确保凭证
的准确性和合规性。
3. 财务决算编制：根据审核通过的记账凭证，财务部门进行财
务决算的编制工作，包括收入、支出、资产、负债等方面的计算和
总结。
4. 财务决算审批：财务部门将编制好的财务决算报告提交给相
关领导进行审批。
5. 决算公告发布：经过审批后，财务部门将财务决算报告的摘
要发布给公司内部以及外部相关方。
以上就是公司IT系统维护费用结算及财务决算流程的介绍。
通过规范的流程，能够确保费用结算和财务决算的准确性和可靠性，为公司的运营和决策提供有力支持。
费用结算方案背景介绍：在现代商业社会中，费用结算是企业经营活动中必不可少的环节。
对于企业来说，合理的费用结算方案可以确保财务稳定，并能提高企业的竞争力。
因此，设计一个科学合理的费用结算方案对于企业的发展至关重要。
一、费用分类费用结算方案中首先需要对费用进行分类。
根据不同的特点和性质，将费用分为直接费用和间接费用两大类。
1. 直接费用：指与生产和销售直接相关的费用。
这些费用通常能够明确地与特定的产品或服务相联系，并能够直接计算到产品或服务的成本中。
直接人工费、直接材料费、直接销售费等都属于直接费用。
2. 间接费用：指与生产和销售间接相关的费用。
这些费用无法直接与特定的产品或服务相联系，并不能够直接计算到产品或服务的成本中。
例如，管理费用、研发费用、间接销售费用等都属于间接费用。
二、费用计算方法费用结算方案中的费用计算方法通常根据不同的费用类型进行选择。
以下介绍几种常见的费用计算方法。
1. 直接费用计算方法：- 直接人工费用计算方法：根据工作岗位和工作时间来计算，例如每小时薪酬乘以工作时间。
- 直接材料费用计算方法：根据材料的使用量和单价来计算，例如材料的总成本除以使用量。
- 直接销售费用计算方法：根据销售活动的具体情况和费用发生时间来计算，例如销售费用的总额除以销售数量。
2. 间接费用计算方法：- 固定成本法：根据固定成本的特点，将其按照一定比例分摊到各个产品或服务上，例如按照销售额或产能来分摊。
- 可变成本法：根据可变成本的特点，将其按照实际使用情况来分摊到各个产品或服务上，例如按照直接人工或直接材料的使用量来分摊。
- 综合成本法：综合考虑固定成本和可变成本的特点，根据实际情况来确定分摊比例。
三、费用核算流程费用核算流程是指费用结算方案中的一系列流程和步骤。
以下是一种常见的费用核算流程示例。
1. 费用预算：企业在每个会计期间开始前需进行费用预算。
通过预测销售、生产和其他相关因素，制定预算计划，包括直接费用和间接费用预算。
公司结算流程通知
各部门负责人及相关员工：
为了规范公司的财务管理，提高资金使用效率，现对公司结算流程做出以下通知和规定：
一、结算权限
费用报销：
普通员工需由部门经理或以上级别主管审核报销申请；
部门经理及以上级别人员需由财务部经理审核报销申请。
付款审批：
各部门主管在规定的预算范围内可自行审批付款；
预算范围外需要总经理批准。
开票与收款：由财务部门统一管理，相关部门需提前向财务部门报备。
二、流程操作
费用报销：
费用报销需填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；
待填写完整后，交由部门主管审批并签字；
部门主管审批完毕后，提交至财务部进行支付。
付款审批：
发生付款情况需先在《付款申请单》中填写相关内容，并附上相关凭证；
部门主管在预算范围内可审批并签字；
预算范围外需提交给总经理审批。
开票与收款：
相关部门在开具或接收发票时，应提前通知财务部门，由财务统一操作。
三、备案要求
所有费用报销、付款申请等文件必须妥善保存，作为公司财务支出的凭证；
财务部每月对各项结算操作进行汇总归档，并做好按月归档备份工作。
以上规定自下发之日起正式执行，请各位严格执行。
对违反结算流程规定的行为，公司将视情节轻重进行相应处理。
希望各部门遵守规定，共同维护公司财务管理的秩序和规范。
特此通知。
公司管理处
2022年10月1日。
工程实施方案费用结算流程一、概述工程实施方案费用结算流程是指在工程实施过程中，对各项费用进行核算、计算和对账，最终确定实际支付给各方的费用情况。
费用结算是工程实施管理中非常重要的环节，直接关系到工程的成本控制和效益评估，同时也是保障各方合法权益的重要措施。
二、费用结算主体1. 业主单位：负责投资方面的费用结算工作，包括项目投资的预算、实际支付的资金等。
2. 施工单位：负责进行施工的企业，需要对施工过程中的各项费用进行结算和核算。
3. 监理单位：负责对施工过程进行监督和管理，需要对施工单位提交的费用进行审核和确认。
4. 设计单位：负责对工程设计进行编制和修改，需要按照工作量对设计费用进行结算。
5. 供应商：提供工程所需材料和设备的企业，需要对所提供的产品进行费用结算。
三、费用结算流程1. 施工单位与供应商结算流程（1）确认进度款支付：按照合同约定和实际工作进度，施工单位向业主单位提出申请，经审核确认后支付进度款给施工单位。
（2）供应商提供货款结算：供应商按照合同约定提供货物，向施工单位提出结算申请，经审核确认后支付货款给供应商。
2. 设计单位结算流程（1）按照设计进度阶段性结算：设计单位根据合同约定按阶段向业主单位提出设计费用结算申请，经审核确认后支付设计费给设计单位。
3. 监理单位结算流程（1）工程监理费结算：监理单位根据实施监理工作所需的费用向业主单位提出费用结算申请，经审核确认后支付监理费给监理单位。
四、费用结算的流程细节1. 费用结算依据（1）合同约定：各方在签订合同时，应当明确工程费用结算的相关事项，包括结算方式、支付时间、结算标准等。
（2）实际工作量：费用结算应当以实际工程施工、设计、监理工作量为准，不能超出实际发生的费用。
（3）财务凭证：各方在结算过程中，应当提供真实有效的财务凭证，包括发票、收据、结算单等。
2. 费用结算程序（1）申请结算：各方应当按照合同约定的时限和要求，向对方单位提出费用结算申请，提供必要的资料和凭证。
费用结算工作流程 Final revision by standardization team on December 10, 2020.
工作流程及指引
工作流程
一、冲差
1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶
翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。
如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。
2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方：
A、客户开折让证明
B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组
及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。
二、退货：
1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收
单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收
单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务
核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证
科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。
4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%
办退货。
如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、
FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。
5、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货维
修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。
维修费通知书正本需寄一份给客户，统计表和通知书正本连同维修费的提单一起给财务，复印件自已留一份底。
三、调货
所有的调货都需经过部门领导同意后才可以调货。
调出方提供调出产品的单价交由财务核实，调入方的单价按现行正常的发货单价（需同业务员确认），我处收到调入方提供的正本收条同连同已核单价交由财务单证科打商品调拔单，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
四、串号
1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。
业务员指出串号的具体型
号和数量经领导同意调帐后我处方可进行处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型号）用负数单表示（备注栏注明冲发货串号），以补货或退回发票冲抵的方式平帐；多收的型号（错误的型号）用正数表示（备注栏注明补发货串号），以我司开发票或对方将错收型号退回工厂的方式平帐。
B、退货串号：实际退货与退货补发的型号不一致时就需办理退货串号。
先按实际退货型号打
退货单“—”数单，再按此型号打一份“+”数单（补退货串号），接下来按补发的型号打一
份“—”数单（冲退货串号），此份退货串号单（“—”数）单复印一份给发货补货平帐。
五、其它注意事项：
1、如客户退回我司所开发票，需要注销或注销重开的我处就要把此份发票
复印一份给财务单证科，通知他们此张发票注销。
2、有的客户在当地办理折让证明时需要我司提供一份证明，我处只要复印
一下当时所打的冲单直接交给审核科开具证明，正本寄给办事处。
3、客户开具折让证明的要求：
A、我司名称和税号要正确。
B、货物名称要写清。
C、金额要正确，进货退出栏要写明单价、数量、金额、税额（单价为不含
税单价，数量按实际退货数量，金额+税额=退货的实际金额。
索取折让栏
的金额+税额=冲差的总金额。
D、购货单位盖公章，税所盖公章或业务章（章一定要清晰）。
E、退货：数据填在进货退出栏；冲差：数据填在索取折让栏。
F、折让证明的有效期为3个月。
G、经办人和办证日期要填写。
H、数量如果注明为一批的，需要对方提供一份明细清单。
4、客户寄回发票或折让证明到我司平帐时需注意：
A、当月帐务平帐：只要把当月已打的冲单连同发票或折让证明一起给财
务。
B、跨月帐务平帐：先查实财务每月提供的库存结存明细表，如明细表上有
反映此笔帐款，就按明细填写红字出仓单，发票或折让证明连同蓝色联出
仓单及明细表一起给财务，自已留底的为红色联出仓单及明细表。
特例：折让证明寄回是办冲差的，无论是当月的还是以前的都要把当时打的
冲单找出来一起给财务。
注意：自己留底的白色联冲单一定要记得拿回来做好存档。
5、客户开发票的要求：
A、我司名称、纳税人识别、地址、电话、开户行及帐号资料要正确。
B、货物名称、数量、金额要正确。
C、要盖发票专用章。
D、收款人、复核、开票人都要写明（收款人和复核人可以为同一人，但是
开票人和收款人或复核人不能为同一人）
E、发票有效期不能超过3个月。
六、运费结算及审核
1、运费结算的周期从发货日期到运费结算日期中间间隔45天（比如要结6
月1日~6月15日的运费，汇款日期为7月31日）。
2、审核运费单要注意的事项：
首先要对运输公司提供的发货回执单进行审核：签收单位是否与发货单位一致，如不一致
需要委托书；收货数量是否正确，如不正确要运输公司赔付及采取相应的改正措施；运输
周期需提供给财务梁羽处。
最后统计汇总本期运费，在规定时间内给予结算给各运输公司。
3、运输赔款打单要点：每月需汇总一下当月出现的运输问题，如需赔款立
即通知运输公司赔
付。
按运输公司实际赔款型号和数量先交由发货组做计划再交由单证科打单，运输公司为
正数单（现款现货）全部商品作价（但赔付微波炉附带的赠品不作价）；丢失货物的代理
商办退货打负数单，发货时作价的就作价打退货单，发货时不作价的就不作价打退货单，
此份单打好后要复印一份给发货组补货。
二、工作指引
1、条理清晰，数理清楚。
2、认真仔细，准确无误。
3、不厌其烦，多动脑筋。
4、灵活变通，反应灵敏。
5、加强沟通，工作顺畅。
如果能够掌握以上几点，在处理以上工作的时候就会有刃有余，轻松自如了。
三、工作职责：
1、快速处理各种冲差、退货、调货、串号。
2、解决日常调货、退货过程中出现的各种问题。
3、协助公司财务单证工作及对帐工作。
4、协助业务员及客户进行帐务的核对及帐务的结算。
5、在规定时间内结算运输费用。
6、监控运输质量，提出改进意见。
康晓艳 2004年7月22日。
