第3章ERP系统初始化

用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

ERP财务初始化注意事项一、了解企业的财务流程和需求在进行ERP财务初始化之前，需对企业的财务流程进行全面了解，并与财务部门进行沟通，确保系统能够满足企业的实际需求。

同时，应充分了解企业的会计核算方法、税务政策和财务制度等相关要求，以便系统设置和数据处理符合法规要求。

二、对系统进行基本设置通过系统的基本设置，可以定义企业的基本信息、财务科目体系和会计核算方法等。

在进行基本设置时，要确保设置的科目体系和会计核算方法与企业的实际情况一致。

同时，还需设置各个会计科目的属性，如借贷方向、科目类型等。

三、建立企业的初始账户和期初余额建立企业的初始账户和期初余额是ERP财务初始化的重要环节。

首先，根据企业实际情况，确定需要建立的账户类型和账户属性。

然后，根据财务年度的汇总数据，录入企业的期初余额。

在录入期初余额时，需按照财务科目进行划分，并对余额进行逐笔核对和调整，确保准确无误。

四、设定财务核算期间财务核算期间是指企业按期汇总和报表统计财务数据的时间段，如月份、季度或年度等。

在进行财务核算期间的设定时，需根据企业的报表要求和财务管理的需要进行合理设定，以便后期财务处理和报表生成的准确性和规范性。

五、导入历史财务数据ERP系统实施之前，企业通常已经有了一段时间的财务数据。

为了保持数据的连续性和准确性，应将历史财务数据导入ERP系统中。

在导入历史财务数据时，需注意数据的正确性和完整性，同时还需与财务人员进行核对和调整，以确保数据的一致性。

六、进行系统测试和数据验证在完成ERP财务初始化之后，应对系统进行全面的测试和数据验证。

测试时，需模拟实际业务操作，检测系统的功能和性能是否满足需求。

数据验证时，需对系统中的核心财务数据进行核对和验证，确保数据的准确性和完整性。

七、开展培训和知识转移ERP财务初始化完成后，应对企业的财务人员进行培训和知识转移，以便他们能够熟悉和掌握系统的使用方法和操作流程。

培训内容应涵盖系统的基本功能、数据处理流程和操作规范等，以提高财务人员使用系统的能力和效率。

（ERPMRP管理)ERP系统需求说明书博瑞机械ERP系统需求说明书第1章编写目的4编写目的51.1编写目的51.1.1功能目的51.1.2需求了解51.2项目背景61.2.1管理控制系统61.2.2**制衣有限公司61.2.371.3适用对象及范围71.4设计依据71.5术语定义7第2章总体需求描述82.1设计思想82.1.1功能设计思想82.1.2结构设计思想82.2性能指标112.3运行环境112.3.1网络与布线系统112.3.2硬件环境142.3.3软件环境14第3章主要功能模块详细描述153.1系统架构153.1.1系统架构图153.2总体功能需求173.3各系统需求203.3.1仓库管理系统203.3.2销售管理系统233.3.3采购管理系统243.3.4财务管理系统253.3.5生产管理系统263.3.6外加工管理343.3.7报表中心343.3.8报警中心393.4基础设置与系统设置393.4.1基础设置内容393.4.2系统设置40第4章子模块详细功能描述414.1仓库管理系统414.1.1仓库维护414.1.2库区维护414.1.3形态转换（参见UFO）424.1.4物料类别维护424.1.5原材料维护424.1.6成品维护434.1.7仓库管理员维护434.1.8移仓单维护434.1.9移位管理444.1.10盘点单维护444.1.11采购收货管理444.1.12领料管理454.1.13退料单维护454.1.14调整单维护454.1.15成品入库单维护464.1.16成品出货单维护464.1.17样品赠送单维护474.1.18成品收料单维护474.1.19成品退库单维护474.1.20退货重整单维护484.1.21原材料退库管理484.1.22调拨单维护484.2采购管理系统494.2.1供应商维护494.2.2采购员维护494.2.3采购订单维护504.2.4采购管理系统查询、报表50 4.3生产管理系统514.3.1生产计划管理514.3.2物料需求管理514.3.3生产流程管理514.4销售管理系统514.4.1销售合约维护514.4.2销售订单维护524.4.3客户建档524.4.4销售业务员管理524.4.5退货申请单534.4.6收款单534.4.7退货单534.4.8销售管理系统查询与报表54 4.5系统维护544.5.1系统初始化544.5.2数据删除544.5.3数据导入544.5.4数据导出544.5.5用户组维护544.5.6用户维护554.5.7用户密码维护554.5.8用户权限维护554.5.9组权限维护554.6工作桌面56第5章其它性能要求565.1外部接口需求565.1.1用户界面565.1.2硬件接口565.1.3软件接口565.1.4通信接口565.2其它非功能需求575.2.1数据性能需求57第6章附件57附件586.1什么是5S?586.2为什么要推行5S,5S的作用有那些?586.35S推行有那些步骤?606.45S推行的场所有那些?616.55S具体如何实施?61 6.65S实施有那些方法?61第1章编写目的1.1编写目的为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求了解，并量化和明晰本系统的工作量和工作进度，特编写此说明书。

第3章 ERP系统初始化内容提要ERP系统初始化是企业使用ERP软件系统进行日常经营管理的基础，是一个将物质世界的实际企业转化为ERP系统中的数字化企业的过程。

本章实验涉及两个模块：系统管理与基础信息设置、基础数据设置与系统开账。

系统管理在系统中设置企业名称和对应的数据库账套，基础信息设置构建企业的经营模式和原则，各种基础数据设置勾画出数字企业运营蓝图，最后通过系统期初开账，完成整个系统初始化的全过程。

本章重点掌握ERP系统初始化的目的与方法；掌握系统管理的设置方法；掌握基础信息设置的基本方法；掌握基础数据设置的基本方法；了解基础设置与企业日常业务的相互关系。

3.1系统管理及基础信息设置本实验通过系统管理，完成公司数据库账套创建、本公司用户信息的录入及相应用户的权限授予，完成数字化企业搭建的第一步——建立数字公司名称、数据库账套及录入员工；通过基本信息管理子系统，针对企业的共用的基本信息和公共信息，将企业现行管理的特性、经营模式和组织原则等信息输入本系统中，完成数字化企业搭建的第二步——设置公司共用信息。

通过此实验，目的在于：z了解数字化企业构建过程；z了解ERP系统的集成思想和方法；z理解系统管理的主要目的、设置方法；z理解基础信息含义与作用；z理解基础信息设置的主要目的，掌握基础信息设置的基本方法。

623.1.1系统管理【实验要求】完成系统使用前期的登录控制，数据控制，完成对于系统操作组与实际组织架构权限的控制与设置。

主要包括：录入公司信息、录入用户信息、录入组信息、授予用户权限。

【实验资料】2007-01-01光华家具公司开始实施ERP，在软硬件环境搭建完成后，开始使用系统创建数据库。

公司组织结构主要包含采购部，销售部，库存部，财务部，生管部，信息部。

从系统角度设置一个操作组“办公椅家具组”，该操作组包含以下操作人员及操作权限：表3-1 系统操作人员及权限表登录者编号 登录者名称 可登入公司别 模块权限 有效码 001 蔡春 cd01 销售模组、存货模组 Y002 李文 cd01 采购模组、存货模组 Y003 刘争 cd01 存货模组 Y004 秦国庆 cd01 销售模组、应收模组 Y005 李丽 cd01 采购模组、应付模组、总账 Y006 杨科丰 cd01 全模块(超级用户) Y007 焦永涛 cd01 生产管理(工单、主生产排程、物料需求、产品结构、工艺)、存货YDS 系统管理者 超级管理员 Y【实验环境】时 点：2007-01-01操作人员：DS（安装系统时默认的系统管理员，相当于企业实施组主要负责人） 【实验步骤】第1步：录入多公司信息。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

ERP系统初始化方案编制： ___________审核： ___________批准： __________日期： ____________1、各系统模块启用前必须完成的资料42、实际业务处理前需要完成的资料51、物料 52、计量单位 63、仓库 64、客户 65、供应商76、职员71、 BOM 82、工艺路线81、初始库存92、初始暂估入库单103、初始未核销销售出库单104、初始暂估委外加工入库单105、初始未核销委外加工出库单106、初始未完结采购定单、销售定单10 1、初始未完结生产任务单、委外加工单11系统初始化资料分 2 部份：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部份资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部份资料可以在相应系统模块启用后录入。

各系统模块启用前必须完成的资料如下表：数据类别系统设置(启用后不可修改)静态数据动态数据系统模块供应链基础资料供应链供应链数据内容系统数量/金额核算方式、库存更新控制方式、凭证暂估冲回模式、辅助属性、计量单位、、仓库、部门、职员、费用、要素费用、币别、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料物料批号规则初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、初始未核销委外加工出库单数据引入全部支持从 EXCEL 文件引入初始库存支持从 EXCEL 文件引入系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。

静态数据的部份属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。

实际业务处理前需要完成的资料如下表：数据类别系统设置静态数据动态数据系统模块各模块基础资料采购管理销售管理仓存管理生产管理采购管理销售管理生产管理数据内容系统参数设置、用户权限设置、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程设计、多级审核设定计量单位、、仓库、部门、职员、费用、要素费用、币别、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料采购价格资料销售价格资料领料用途、其他入/出库分类、物料批号规则BOM初始未完结采购定单初始未完结销售定单初始未完结生产任务单1、对于某一具体的物料代码，如果其内部库存与采购、销售或者委外加工环节计量单位不一致，存在多计量单位，但之间的换算率是固定的，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组( 普通为物料库存计量单位所属的组)中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有4 (系统初始化方案)外购时用 KG 计量，其换算关系为 1KG＝3.5PCS ，则在“PCS”所属的计量单位组“数量组”中建立计量单位“KG(3.5)”(固定换算率为 3.5 ，注意代码及名称中包含换算率信息，既方便识别，又与“分量组”中的“KG”相区别)，将此物料的基本计量单位、库存计量单位设为“PCS”，采购计量单位设为“KG(3.5)”。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

财务软件的操作流程与系统初始化1<会计实务训练与考核>电算化部分上机指南目录第一章财务软件的操作流程 1第二章系统初始化 2第三章日常业务处理 7第四章 UFO报表 13第五章现金流量表 17用友财务软件应用指南用友ERP-U8是由用友软件股份有限公司开发的,是当前国内使用最多的软件,国内用户已近40万家,徐州用户近家。

用友ERP-U8的产品很多,包括财务产品、供应链产品、财务业务一体化、WEB 购销存、管理驾驶舱等等。

本次考核由于时间和手工操作内容的限制,我们只选择与手工操作配套的部分,即财务产品中的系统管理、总账系统和UFO报表等。

2财务软件的操作流程第二章系统初始化一、建立账套为实施企业建立一整套包括业务处理规则、证、账、表等的一套账。

这项工作在系统管理模块下完成。

系统管理模块提供了一个系统集中管理的操作平台,包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份,操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能。

系统管理的使用者为企业的信息管理人员:系统管理员(Admin)和账套主管。

第一步用户登录注册;①选【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】,进入系统管理模块;②选【系统】--【注册】,进入登录系统界面。

3在”操作员”栏:输入注册身份:admin↙在”密码”栏输入密码:密码为空,直接按回车键。

在”账套”栏:选入备选数据源。

第二步设置用户(建账前先指定用户,便于为所建账套指定账套主管);以系统管理员(Admin)身份注册后,选【权限】--【用户】, 增加两位用户:自己(账套主管)和合作者(负责审核凭证)第三步建立账套(考核中建立账套前先调整机器系统时间为20××.12.1);①以系统管理员身份注册后,选择【账套】--【建立】,输入账套信息:账套号:3位数字 (考核中同用户编号);账套名称:考核中为四方电机厂;账套路径:可为默认或自选(如C盘设还原卡,建议路径设为D或E); 启用会计期:新建账套将被启用的时间,具体到"月",考核为12月;会计期间设置:点选企业的实际核算期间(考核为12月份、不用选)。