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会计费用核销总结汇报会计费用核销总结汇报一、引言会计费用核销是会计工作中非常重要的一项工作，它涉及到企业的财务管理和财务决策。
会计费用核销的准确与否直接影响到企业的财务报表真实性和财务分析的可靠性。
本次汇报旨在总结过去一段时间内的会计费用核销工作，提出改进方案，以提高会计核销的准确性和效率。
二、核销工作总结1.核销凭证准备不周：在过去的一段时间内，发现会计核销凭证的准备不够周全，有时候没有及时归档凭证，导致查询的时候耗费较多的时间和精力。
2.会计核销错误率较高：在核销的过程中，发现有一定的会计核销错误率，主要表现为核销工作中的计算错误和输入错误。
3.缺乏专业知识的人员参与核销工作：会计核销是一项技术含量较高的工作，需要具备一定的会计专业知识和实际操作经验。
过去一段时间，发现参与核销工作的人员中，有一部分人员的专业知识较为薄弱，对核销工作的操作不够熟练。
三、改进方案1.加强凭证管理：建立规范化的凭证存档和归档制度，确保会计核销凭证准备得到有效管理。
同时，建立电子凭证管理系统，方便查询和检索核销凭证。
2.加强培训和提高人员素质：提高参与核销工作的人员的会计专业知识水平，加强对会计核销操作流程和方法的培训，提高核销工作的准确性和效率。
3.完善核销流程：依托信息化技术，优化核销流程，减少人工操作错误，提高核销的准确性。
同时，建立内部审计制度，对核销工作进行监督和审查，及时发现和纠正存在的问题。
4.加强沟通与协调：加强与其他部门的沟通与协调，了解各项费用支出情况，及时核销相关费用，确保核销工作的及时性和准确性。
四、不足与展望本次汇报主要总结了过去一段时间内的会计费用核销工作，发现了一些问题，并提出了相应的改进方案。
但是我们也要认识到，会计核销工作是一项重复性较强的工作，对人员要求较高，需要保持高度的警惕性和准确性，进一步提高核销的准确性和效率。
同时，我们要积极应对财务管理的新要求，关注会计核销的质量和效率，始终保持良好的财务风险管理，为企业的发展提供有力的支持。
材料核销工作总结
材料核销工作是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资金使用和支出，对企业的财务状况和经营活动起着至关重要的作用。
在过去的一段时间里，我们团队在材料核销工作中取得了一定的成绩，同时也遇到了一些问题和挑战。
在此，我将对我们团队在材料核销工作中的总结和反思进行分享。
首先，我们团队在材料核销工作中取得了一些成绩。
我们加强了与供应商的沟
通和合作，及时了解和核实材料的采购情况，确保了材料核销的准确性和及时性。
我们建立了健全的材料核销制度和流程，规范了材料的采购、领用和核销流程，提高了工作效率和准确性。
我们加强了对材料核销工作的监督和检查，发现并及时纠正了一些问题，保障了企业的利益和财务安全。
然而，我们也面临着一些问题和挑战。
首先，材料核销工作中存在着一些漏洞
和风险，例如材料的重复领用和核销、虚假材料的采购和报销等，这些都需要我们进一步加强监督和管理。
其次，材料核销工作中的流程和制度还需要进一步完善和优化，以适应企业发展的需要和变化。
最后，我们团队在材料核销工作中还需要加强培训和学习，提高自身的能力和素质，更好地完成工作任务。
总的来说，材料核销工作是一项重要的工作，它关系到企业的财务状况和经营
活动。
我们团队在这方面取得了一些成绩，但也面临着一些问题和挑战。
我们将继续努力，加强监督和管理，完善流程和制度，提高自身素质和能力，更好地完成材料核销工作，为企业的发展和稳定做出贡献。
物资核销工作总结
物资核销工作是企业管理中非常重要的一项工作，它涉及到企业资产的管理和使用情况，直接关系到企业的财务状况和运营效率。
在过去的一段时间里，我们对物资核销工作进行了全面的总结和分析，现总结如下：
首先，我们加强了对物资核销流程的规范和管理。
通过建立完善的物资核销制度和流程，明确了物资核销的责任人和流程，使得物资核销工作更加规范和高效。
同时，我们也加强了对物资核销流程的监督和检查，确保每一笔核销都符合规定并且合理。
其次，我们加强了对物资核销数据的分析和利用。
通过对物资核销数据的深度分析，我们发现了一些物资使用不合理的情况，并及时采取了相应的措施进行调整和改进，从而提高了物资的利用率和降低了企业的成本。
另外，我们也加强了对物资核销人员的培训和指导。
通过定期的培训和指导，我们提高了物资核销人员的专业水平和工作能力，使得他们能够更好地完成物资核销工作，减少了因为操作不当而导致的错误和遗漏。
最后，我们还加强了对物资核销结果的评估和总结。
通过对物资核销结果的评估和总结，我们发现了一些问题和不足之处，并及时进行了整改和改进，使得物资核销工作更加完善和高效。
总的来说，通过对物资核销工作的总结和分析，我们不仅发现了一些问题和不足之处，也找到了一些改进和提高的方法和措施。
相信在今后的工作中，我们将会更加注重物资核销工作，不断提高物资核销的质量和效率，为企业的发展和运营提供更好的保障。
核销工作总结核销工作是一项非常重要的工作，它涉及到公司资金的流动和支出。
核销工作不仅需要高度的责任感，还需要精准的数据处理能力和严谨的工作态度。
在过去的一段时间里，我们团队在核销工作上取得了一些成绩，也遇到了一些挑战。
在这篇文章中，我将对我们的核销工作进行总结，并提出一些改进的建议。
首先，让我们来看一下我们团队在核销工作上取得的成绩。
在过去的几个月里，我们成功核销了大量的支出和收入，确保了公司财务数据的准确性和完整性。
我们建立了一套完善的核销流程，包括审批、登记、对账和结算，确保每一笔资金流动都能够被清晰地追溯和核实。
我们还加强了与其他部门的沟通和协作，及时获取相关的支出和收入信息，确保核销工作能够顺利进行。
然而，我们也面临着一些挑战。
首先是数据的准确性和完整性。
在核销工作中，有时会出现遗漏或错误的情况，导致数据不够准确和完整。
其次是流程的优化和效率。
我们的核销流程还存在一些繁琐和耗时的环节，需要进一步简化和优化。
最后是人员的培训和素质。
核销工作需要具备一定的财务知识和数据处理能力，我们需要加强对员工的培训和提升，确保他们能够胜任核销工作。
为了解决这些问题，我提出以下改进建议。
首先是加强数据的核对和验证。
我们可以引入一些自动化的工具和系统，帮助我们及时发现和纠正数据的错误和遗漏。
其次是优化流程和提升效率。
我们可以对核销流程进行全面的审视和调整，简化繁琐的环节，提升核销工作的效率和质量。
最后是加强人员的培训和提升。
我们可以组织一些培训和学习活动，帮助员工提升财务知识和数据处理能力，确保他们能够胜任核销工作。
总的来说，我们团队在核销工作上取得了一些成绩，也面临着一些挑战。
通过对核销工作的总结和改进建议，我相信我们团队能够进一步提升核销工作的质量和效率，为公司的发展做出更大的贡献。
银行核销工作总结
银行核销工作是银行业务中非常重要的一环，它涉及到客户的资金流动和账户
余额的准确性，对于银行的稳健经营和客户信任至关重要。
在过去的一段时间里，我有幸参与了银行核销工作，并深感其重要性和复杂性。
在这篇文章中，我将总结一下银行核销工作的一些经验和教训。
首先，银行核销工作需要高度的专业性和细致性。
在进行核销工作时，我们需
要对每一笔交易进行仔细的核对和比对，确保账户余额的准确性。
这需要我们对银行业务和相关法规有深入的了解，以及对数据和交易记录的敏锐观察力和分析能力。
同时，我们也需要高度的耐心和细心，不能因为繁琐和重复的工作而出现疏忽和错误。
其次，银行核销工作需要高度的责任感和团队合作精神。
在进行核销工作时，
我们需要对自己的工作负责，不能因为一时的马虎而导致客户账户出现问题。
同时，我们也需要和团队成员密切合作，共同完成核销工作。
只有团队成员之间相互协作，才能确保核销工作的准确性和高效性。
最后，银行核销工作需要不断的学习和提升。
银行业务和相关法规都在不断变
化和更新，我们需要及时了解最新的政策和规定，不断提升自己的专业水平和技能。
同时，我们也需要不断总结工作中的经验和教训，及时调整和改进工作方法，以提高核销工作的质量和效率。
总的来说，银行核销工作是一项非常重要和复杂的工作，需要我们具备高度的
专业性、细心和耐心，同时也需要我们具备高度的责任感和团队合作精神。
只有不断学习和提升，才能更好地完成银行核销工作，确保银行业务的稳健经营和客户的信任。
一、报告标题结算核销工作总结报告二、报告时间2023年X月X日三、报告背景本报告旨在对2023年度结算核销工作进行总结，分析工作成效，查找不足，为今后工作提供参考和改进方向。
四、工作概述1. 工作内容本年度结算核销工作主要包括以下内容：（1）核对各类结算凭证，确保数据准确无误；（2）审核各项业务费用，确保合规性；（3）跟踪处理核销业务，提高核销效率；（4）定期进行财务报表分析，为领导决策提供依据。
2. 工作目标（1）确保结算数据的准确性和合规性；（2）提高核销效率，降低核销成本；（3）加强风险防控，降低财务风险；（4）提升团队协作能力，提高整体工作效率。
五、工作成效1. 数据准确性提高通过严格执行核对制度，本年度结算数据准确率达到了98%以上，较上年同期提高了2个百分点。
2. 核销效率提升通过优化核销流程，本年度核销业务平均处理时间缩短了20%，核销成本降低了15%。
3. 风险防控成效显著本年度共发现并处理违规业务3起，有效防范了财务风险。
4. 团队协作能力增强通过开展团队建设活动，团队成员间的沟通与协作能力得到显著提升。
六、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分业务流程不够优化，存在重复操作现象；（2）个别员工业务素质有待提高，对业务规则掌握不够熟练；（3）风险防控意识有待加强。
2. 改进措施（1）优化业务流程，减少重复操作；（2）加强员工培训，提高业务素质；（3）强化风险防控意识，定期开展风险排查。
七、工作展望1. 进一步优化结算核销流程，提高工作效率；2. 加强员工队伍建设，提升整体业务水平；3. 强化风险防控，确保财务安全；4. 深化团队建设，提高团队凝聚力。
八、结语2023年度结算核销工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
在新的一年里，我们将继续努力，改进工作方法，提高工作效率，为公司的持续发展贡献力量。
一、前言随着企业业务的不断拓展，费用核销工作在企业财务管理中扮演着越来越重要的角色。
为了确保企业财务的规范运作，提高费用核销的准确性和效率，我在过去的一段时间里，对费用核销工作进行了深入研究和实践。
现将费用核销工作总结如下：二、工作回顾1. 规范费用报销流程为了提高费用核销的准确性，我首先对费用报销流程进行了梳理和规范。
对报销单据的填写、审批、审核、支付等环节进行了详细规定，确保每一步骤都有据可依，提高工作效率。
2. 加强费用报销审核在费用报销审核过程中，我严格按照公司财务制度及相关法律法规，对报销单据的真实性、合规性进行审核。
对于不符合规定的报销，坚决不予核销，确保公司财务安全。
3. 优化费用核销系统为了提高费用核销的效率，我积极推动费用核销系统的优化。
通过引入先进的财务软件，实现了费用报销的自动化处理，减少了人工操作环节，降低了出错率。
4. 开展费用核销培训为了提高全体员工的费用核销意识，我定期组织费用核销培训，讲解费用报销的相关政策、规定和注意事项。
通过培训，员工对费用核销有了更深入的了解，提高了费用核销的准确性。
5. 加强费用核销数据分析我通过对费用核销数据的分析，及时发现问题，为领导决策提供依据。
针对发现的问题，及时调整费用核销策略，提高费用核销效果。
三、工作成效1. 费用核销准确率显著提高通过加强费用核销审核和优化费用核销系统，费用核销准确率得到了显著提高，减少了公司财务风险。
2. 费用报销流程更加规范经过规范费用报销流程，员工对报销流程有了更清晰的认识，报销手续更加便捷，提高了工作效率。
3. 费用核销效率得到提升通过优化费用核销系统，实现了费用报销的自动化处理，减少了人工操作环节，提高了费用核销效率。
4. 员工费用核销意识增强通过开展费用核销培训，员工对费用核销有了更深入的了解，费用核销意识得到增强。
四、总结过去的一段时间，我在费用核销工作中取得了一定的成绩。
在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自身业务水平，为公司财务管理的规范运作做出更大贡献。
核销的工作总结
核销工作总结。
核销工作是企业财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的资金流动和财务稳定。
在过去的一段时间里，我有幸担任核销员的工作，通过这段经历，我对核销工作有了更深入的了解和认识。
首先，核销工作需要高度的责任感和细心的态度。
在核销过程中，每一笔交易都需要仔细核对，确保凭证的真实和准确性。
一旦出现错误，可能会对企业的财务造成严重的影响，因此核销员需要对自己的工作负责到底，严格按照规定的程序和标准进行操作。
其次，核销工作需要具备一定的财务知识和技能。
核销员需要熟悉企业的财务制度和相关法规，了解各种财务凭证的处理方法和核销规定，具备一定的财务分析能力和审计技巧。
只有具备了这些知识和技能，才能够做好核销工作，确保企业财务的准确性和合规性。
另外，核销工作也需要良好的沟通和协调能力。
在核销过程中，可能会涉及到多个部门和人员的合作，需要与相关部门和人员进行及时的沟通和协调，解决核销过程中出现的问题和矛盾，确保核销工作的顺利进行。
总的来说，核销工作是一项非常重要的工作，需要核销员具备高度的责任感和细心的态度，具备一定的财务知识和技能，以及良好的沟通和协调能力。
只有具备了这些条件，才能够做好核销工作，确保企业的财务稳定和健康发展。
希望在今后的工作中，我能够继续努力，不断提升自己的核销能力，为企业的发展贡献自己的力量。
核销员工作总结
作为一名核销员，我深刻理解这项工作的重要性和责任。
核销员是公司财务管
理中不可或缺的一环，我们的工作直接关系到公司的财务安全和稳定。
在过去一段时间的工作中，我总结了一些核销员的工作经验和感悟，希望能够与大家分享。
首先，作为核销员，我们需要具备严谨的工作态度和细致的工作精神。
每一笔
款项的核销都需要经过仔细的核对和审查，任何一点疏忽都可能导致财务上的问题。
因此，我们需要时刻保持警惕，确保每一笔核销都是准确无误的。
其次，作为核销员，我们需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。
在核销的
过程中，我们需要与其他部门的同事进行密切的合作，及时了解到公司各方面的情况，以便做出正确的核销决策。
良好的沟通和团队合作能力可以帮助我们更好地完成核销工作，并且为公司的财务管理提供更好的支持。
最后，作为核销员，我们需要具备快速学习和适应能力。
随着公司业务的不断
发展，核销工作也会不断面临新的挑战和变化。
我们需要不断学习新知识，不断提升自己的核销技能，以适应公司业务的发展需求。
总的来说，作为一名核销员，我们的工作不仅仅是简单的核销款项，更是在为
公司的财务安全和稳定保驾护航。
只有具备严谨的工作态度、良好的沟通能力和团队合作精神，以及快速学习和适应能力，我们才能更好地完成核销工作，为公司的发展贡献自己的力量。
希望我们每个核销员都能不断提升自己，为公司的财务管理做出更大的贡献。
资料核销工作总结
资料核销工作是企业管理中非常重要的一项工作，它涉及到企业的财务管理、资产管理以及合规性管理等方面。
在过去的一段时间里，我们团队经过不懈努力，取得了一些成绩，也积累了一些经验。
在这里，我将对我们的资料核销工作进行总结，希望能够为今后的工作提供一些参考和借鉴。
首先，我们在资料核销工作中注重了规范化管理。
我们建立了完善的资料核销制度和流程，明确了责任人和操作流程，确保了资料核销工作的规范性和有效性。
这为我们的工作提供了有力的保障，也为后续的工作奠定了基础。
其次，我们在资料核销工作中注重了精细化管理。
我们对每一笔资料核销都进行了仔细的审核和核对，确保了资料的真实性和准确性。
我们还建立了严格的档案管理制度，对核销的资料进行了分类、整理和归档，确保了资料的完整性和可追溯性。
再次，我们在资料核销工作中注重了信息化管理。
我们利用现代化的信息技术手段，建立了电子化的资料核销系统，实现了资料的快速录入、查询和统计，提高了工作效率和准确性。
我们还加强了对系统的维护和更新，确保了系统的稳定性和安全性。
最后，我们在资料核销工作中注重了团队合作。
我们建立了高效的团队协作机制，明确了各岗位的职责和协作关系，促进了团队成员之间的沟通和协作。
我们还加强了对团队成员的培训和交流，提高了团队成员的专业素养和工作能力。
总的来说，我们在资料核销工作中取得了一些成绩，也积累了一些经验。
但是我们也清醒地认识到，资料核销工作是一个长期的、持续的过程，需要我们不断地总结经验、改进工作，不断地提高工作质量和效率。
希望我们能够在今后的工作中继续努力，取得更好的成绩。
核销工作总结出口退税审核系统升级后，今年的进料加工年度核销操作有所变化，现将年度核销操作流程下发如下：企业可以选择在每年完成12月、1月、2月和3月免抵退税申报审核结束后进行进料加工年度核销申报，年度核销申报一经开始，必须完成上年所有年度核销申报、审核事项，才可以进行下一个月的免抵退税申报。
企业必须在所属期201604月免抵退税申报前完成上年年度核销申报审核工作。
第一步分局操作：分局操作人员在审核系统“出口退税管理工作规范——出口退税申报——出口退税申报反馈——进料加工核销反馈”模块，录入企业代码和核销年度，反馈本年需要核销的手册以及相关手册进出口报关单数据。
第二步企业操作：企业先读入第一步的反馈数据后，再进行手册核销申报1、进入申报系统，通过【申报系统操作向导】→【进料向导】→【进料加工数据采集】→【免抵退核销申报录入】录入2016年核销手册的数据。
2、通过申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【生成进料加工申报】→【生成进料加工数据】生成进料加工核销申报电子数据。
第三步分局操作：1、取得企业的正式申报盘电子数据文件。
2、在审核系统“出口退税管理工作规范——出口退税申报——进料加工核销”模块，录入“企业代码”后回车，再点击“下一步”。
3、点击“选择文件”，选择企业上报的上述加密zip 文件。
提示“数据保存成功！”，就表示数据已读入审核系统。
4、点击“提交意见”后，再点击“反馈”键，生成反馈信息给企业。
5、点击“结束流程”，完成本年核销手册的实际分配率反馈操作。
第四步企业操作：1、企业在进料加工向导第四步，读入上述第三步的反馈信息后，取得实际分配率反馈确认表的数据，再在“进料向导”第四步撤消企业进料加工申报数据。
2、按照2016年4月14日邮件“进便函[2016]6号”及2016年5月14日邮件“进便函[2016]10号”的表与表之间逻辑关系，填写表1、表2、表3，一致的方可生成正式申报数据进行核销申报。
5、通过申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【生成进料加工申报】→【生成进料加工数据】生成进料加工核销申报电子数据。
6、通过申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【打印进料加工报表】模块，打印相关报表。
第五步分局操作：1、取得企业的正式申报盘电子数据文件。
2、在审核系统“出口退税管理工作规范——出口退税申报——进料加工核销”模块，录入“企业代码”后回车。
3、勾选企业上报的纸质资料，再点击“下一步”。
4、点击“选择文件”，选择企业上报的上述加密zip 文件。
提示“数据保存成功！”，就表示数据已读入审核系统。
5、核查“实际分配率反馈表”中各个手册的“实际分配率”栏内容是否合理，特别是有否超出0-1之间的范围，排除疑点后可点击打印“受理通知”。
对超0-1分配率的，点击“不予受理”，结束流程，将资料数据退回企业重新核对。
6、点击“推送”键，将数据、资料转交审核岗。
7、审核岗点击“审核”，核对生成的“核销确认表”中的实际分配率的数据是否在0-1范围内，对在0-1之间范围内，但存在明显偏高、偏低或与企业之前已核销手册分配率出现较大差异时，应提请企业重新核对或说明相关情况。
如判断分配率合理，点击“推送”键，将数据推送至复审岗。
8、复审岗核对数据无误后，点击“推送”键，将数据转交申报受理岗“发放”。
9、申报受理岗点击“打印”键，可以打印核销表给企业，同时点击“反馈”键，将数据反馈给企业。
点击“推送”键结束流程。
第六步企业操作：企业在系统读入税务机关反馈信息后，才可进行下一个月的免抵退税申报。
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。
积极做好2016年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。
现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。
发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。
我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。
6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成。
年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。
并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。
使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。
为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。
确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。
票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。
尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。
因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、2016年度工作计划1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。
一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对XX年年度度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。
我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。
工人个人工作总结工人个人>工作总结在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们>会计出纳部的每一名员工都有自已的>收获，都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。
在平时的工作中我能严格遵守财务>规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。
