银行出纳的工作职责（精选5篇）

出纳岗位的职责内容范文一、基本职责1. 负责公司日常收支款项的管理与核对；2. 协助制定公司资金运营计划，并保证实施；3. 及时准确录入、汇总和报送公司各类财务数据；4. 负责资金账户的管理与监控，确保账户资金的安全性和准确性；5. 协助进行现金流量预测和资金调度，合理掌握公司的资金使用状况；6. 负责公司的日常银行业务，如开户、调账、兑换外币等；7. 编制、审核和分析财务报表，提供相关财务数据以支持经营决策；8. 进行外币兑换和外币收付，并对外币资金进行核对和管理；9. 跟踪和核对公司应收账款和应付账款，及时进行催收和支付；10. 组织并参与公司财务审计工作，配合审计师的工作；11. 做好相关财务文件和凭证的归档和保管工作。

二、日常操作1. 负责日常资金收付款工作，包括日常现金收付、银行转账、票据兑付等；2. 确保资金收付款流程的规范化和安全性；3. 对所有收入和支出进行准确分类和核对，确保账目的准确性；4. 进行日常资金余额和账户余额的监控与对账，及时发现和解决异常情况；5. 负责办理资金的归集、划拨和调拨，确保资金的合理利用；6. 确保公司资金账户的正常使用，及时解决资金账户的异常问题；7. 负责监督和管理公司资金的结算和清算工作；8. 协助上级进行财务数据的收集、核对和整理；9. 定期对资金调度情况进行统计和分析，提供相关报表和数据；10. 负责开展公司的现金管理工作，包括现金预测、库存现金管理等；11. 组织并参与日常的资金结算和核对工作。

三、财务管理1. 参与公司财务决策的制定和执行，为决策提供相关财务分析和数据；2. 协助制定和执行公司财务政策和流程，确保财务工作的规范和有效性；3. 编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 参与公司年度预算的制定和执行，协助监控和控制公司的预算执行情况；5. 参与公司审计工作，包括内部审计和外部审计，配合审计师的工作；6. 监督和管理公司的应收账款和应付账款情况，及时进行催收和支付；7. 根据公司财务政策和流程，开展财务稽核，确保公司财务合规性；8. 参与公司税务事务的处理，确保公司税务申报和缴纳的及时性和准确性；9. 参与公司资金筹措和投资决策，提供相关财务分析和建议。

出纳工作职责出纳工作职责（通用15篇）出纳工作职责1职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的.其他任务。

任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳工作职责21、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的.工作。

出纳工作职责31、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、协助财会文件的'准备，归档和保管。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责41、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的做好账务处理;2、按要求及时限完成纳税申报工作;3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的'问题提出改进建议和措施;5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工出纳工作职责51、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。

2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。

3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。

4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。

5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。

二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。

出纳工作的职责概述职责：1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;7、完成由公司安排的其他工作。

任职资格：1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;2、____年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4、熟悉操作E____cel、Word等Office办公软件;5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。

出纳工作的职责概述（2）出纳是负责企业或组织财务管理的重要职位之一。

出纳的主要职责是处理企业或组织的日常财务活动，包括收款、支付、核对账目、记录会计凭证等。

出纳在整个财务管理体系中扮演着重要的角色，对企业或组织的财务状况和健康度具有直接影响。

以下是出纳工作的职责概述：1. 现金管理：出纳负责管理企业或组织的现金流，确保现金的安全。

包括接受和支付现金、兑换外币、管理银行存款、处理现金流入流出的记录和报告等。

2. 收款管理：出纳负责接收企业或组织的所有收款，包括现金、支票、银行转账等。

出纳需要核对每笔款项的准确性和完整性，确保款项的及时入账。

3. 支付管理：出纳负责处理企业或组织的支付事务，包括付款给供应商、员工工资、税费等。

出纳需要根据企业或组织的支付政策和流程进行付款，并确保支付的准确性和及时性。

4. 账目核对：出纳负责核对企业或组织的账目，确保账目的准确性和完整性。

出纳需要与银行对账，核对银行的存款、借款、利息等信息，并与企业或组织的账目进行核对。

出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。

2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。

3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。

出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。

必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。

下面将详细介绍出纳的岗位职责。

1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。

包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。

2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。

包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。

3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。

包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。

4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。

5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。

包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。

6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。

包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。

7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。

包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。

出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。

出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。

本文将对出纳岗位的职责进行规范。

二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。

2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。

出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;以下是精心收集整理的出纳的主要工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳的主要工作职责11. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;5. 完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责21、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;6、合同的录入、归档及付款执行的填办;7、档案管理;8、财务私章管理;9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责31、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责41、费用报销单据审核;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的主要工作职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位的职责内容（集锦6篇）出纳岗位的职责内容第1篇负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报；负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作；严格依照公司规定的款项审批权限进行付款、报销；管理闲置资金，订立理财计划，提高资金收益率；帮助会计完成现金流复核、报税及开票事宜；完成领导交办的其他任务。

出纳岗位的职责内容第2篇管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护；负责公司与银行收付款及其它结算业务适时与收款方联系，确认款项收讫；按时精准核实各类银行账务，适时清算未达账目款项；负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证；负责结汇资料准备适时递交给银行；完成财务主管布置的其他任务。

出纳岗位的职责内容第3篇1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销；2、售票：手工售卖、商家沟通（收几张票）、平台票务对接（结账等等），培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常；3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票；4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金；出纳岗位的职责内容第4篇1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，适时登记现金、银行日记帐；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；5、帮助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；6、搭配公司财务工作7、领导布置的其他事项出纳岗位的职责内容第5篇1、日常结算：依据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支出计划。

3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，帮助会计编制银行余额调整表。

出纳日常工作岗位职责(15篇)出纳日常工作岗位职责【篇1】1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

出纳日常工作岗位职责【篇2】1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

出纳日常工作岗位职责【篇3】1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;7、负责资金、资产的`管理工作;8、完成上级交给的其他财务工作。

出纳日常工作岗位职责【篇4】1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;6、每年工商年检，每年海关年审的申报;7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;8、采购、销售合同的审核盖章 ;9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;10、总经理安排的其他工作。

出纳日常工作岗位职责【篇5】1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

银行出纳员岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳工作职责和内容1.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。

每月编制银行存款余额调节表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。

出纳工作职责和内容（2）包括：1. 负责日常的现金收付款工作，包括收取现金、支票、银行汇款等，并做好相应的记录和对账工作。

2. 执行公司的资金管理政策和流程，确保资金安全和有效利用。

3. 负责处理日常的银行业务，包括存款、取款、查询账户余额等。

4. 管理和更新公司的现金流量表，及时报告资金状况。

5. 定期与银行进行对账工作，核对银行账户余额，解决账户出入不平等问题。

6. 负责日常账务处理，包括录入凭证、核对账目、审核报销单据等。

7. 准备和提交相关财务报表，如现金流量表、银行对账单等。

8. 协助财务部门进行财务分析和预算工作。

9. 监管和管理现金库存，确保现金安全和防范欺诈风险。

10. 与供应商、客户等进行日常的支付和收款对接工作。

11. 协助审计工作，提供相关的财务数据和凭证。

12. 协助制定和执行公司的财务政策和流程。

总的来说，出纳工作的职责是管理和监督公司资金流动，确保资金安全和有效使用，同时负责处理银行业务和账务处理工作。

出纳工作职责和内容（3）可以总结为以下几个方面：一、财务管理：1. 负责收入和支出的核对和记录，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 编制日常收支报表和财务分析报告，为公司决策提供数据支持。

3. 管理银行账户和现金流，确保资金的安全和合理使用。

4. 负责制定和执行公司的财务制度和流程，确保财务管理的规范化和高效性。

出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。

;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。

要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金。

总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。

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出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

出纳会计工作职责主要内容1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。

并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。

月末核对银行存款和银行对账单。

支付相关货款;2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容（2）出纳会计的工作职责主要包括以下内容：1. 现金管理：负责公司的现金管理，包括现金收款、支付和存储。

确保现金流的顺畅，遵循公司的财务规定和制度。

2. 银行对账：负责与银行对账，核对银行存款和日常资金流动的准确性，确保与银行账户的余额一致。

3. 收款和发票管理：负责公司的收款工作，包括收取现金、支票、银行转账等收款方式，保证所有收款的准确性和及时性。

同时，负责管理和归档发票，确保发票的完整性和准确性。

4. 报销和付款管理：负责报销管理工作，包括审核和处理员工的报销申请，确保报销流程的规范和准确性。

同时，负责处理公司的付款事项，包括向供应商付款、支付员工工资等。

5. 财务记录和报表：负责记录和维护公司的财务相关记录，包括现金流水账、收付款凭证、发票等。

同时，负责编制财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。

6. 税务申报和纳税管理：负责公司的税务申报工作，包括报送各种税金申报表和报告，确保及时纳税，并遵守税务法规和规定。

7. 监督和风险控制：负责监督和控制公司的财务风险，确保财务活动的合规性和规范性。

及时发现和解决财务问题，并提供相关的风险管理建议。

出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。

二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。

六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。