U8C帐套建立及客户化设置

帐套设定说明一、进入系统管理准备建立帐套1、点击开始―――程序―――用友ERP－U8普及版 V3.0―――系统服务―――系统管理.2、在弹出的界面中单击“系统”菜单下的“注册”按钮，并在操作员处输入“admin”点击确定按钮，进入系统管理的操作界面。

二、建立帐套及模块启用1、进入进入建立界面2、建立●帐套信息：操作说明：A、帐套号：系统自动产生，也可手工编号，例如：本帐套是一套用来演示的帐套，并不是正试帐套，我们可以将此帐套号改为999，或998，以避免占用了001这个编号B、帐套名称：输入本帐套的名称，即本帐套的说明，比如：我们第一帐套是用来管理总帐的，我们可以将其名称设为：XX公司帐务帐，第二套帐是我们的存货帐，则可以将其名称改为：XX公司业务帐。

这样，避免了本公司人员进错帐套C、帐套路径：即本套帐所产生的数据库文件（数据）的存放位置，该处操作可由客户方系统管理员来进行设置，建议不要将其放在操作系统所在的盘符中D、启用会计期：该处是设置本帐套的启用时间的，比如：我们启用时间为2007年11月1日，则我们在初始化的时候，将输入10月底的余额，且可以根据本企业自身结帐时间来进行设置，如本企业是每月18号进进扎帐处理，则可以将启用日期改为18号，则系统在18号之后，自动计入下月数据。

单位信息帐套信息建立好之后，点击下一步，将进入单位信息界面，如上图操作说明：本界面可以录入客户的一些基本信息，如单位的名称，简称，地址，发人代表，税号等，填制完毕之后，进入下一步●核算类型说明：本币代码及名称：本帐套的本币代码，如本帐套是以美元做为的本币，则应在此写上$符号，本币名称写为：美元企业类型：单选，工业或商业，选择工业，则可以在业务中处理成品入库，及领产出库的业务。

行业性质：选择本企业现行或是通过软件将要进行的会计制度帐套主管：本帐套的负责人，选择（该处要在权限――用户中已经设置了之后才能选择）按行业性质预置科目：默认为勾选，勾选，则系统会自动按您选择的行业性质建立一部份会计科目●基础信息在对核算类型设置完毕之后，点击下一步，进入基础信息设置界面，如上图操作说明：存货是否分类：勾选，确认存货是否分类进行管理，如本企业的存货，可分类为：原料，半成品，产成品三类客户是否分类：勾选，确认客户是否进行分类管理供应商是否分类：同上有无外币核算：勾选，确认本套帐务有无外币核算所有选项设置完成后，点击完成，会弹成下图提示：点击是，开始建立帐套。

U8系统管理建帐操作U8系统是一种基于单据的企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。

对于初次使用U8系统的企业来说，建帐操作是非常关键的，它涉及到系统的基础设置和数据的导入等工作。

下面将从以下几个方面详细介绍U8系统中的建帐操作。

一、基础数据设置：在进行建帐操作前，首先需要进行一些基础数据的设置，包括企业基本信息、财务期间设定、科目设置、往来单位设置等。

其中，财务期间设定是非常重要的，它涉及到系统的财务结账和报表编制等问题。

在财务期间设定中，需要设定财务年度、期间数量、期初日期等信息。

二、科目余额导入：建帐操作的一个重要环节是导入科目余额。

企业在使用U8系统前，通常会有原有的财务数据，包括期初资产、负债、收入和费用等信息。

为了能够在U8系统中进行正常的财务管理，需要将这些数据导入系统中。

在U8系统中，可以通过Excel工具将科目余额一次性导入系统，并自动生成相应的凭证。

三、票据设置：U8系统能够自动生成各种单据，包括采购单、销售单、财务凭证等。

在建帐操作中，需要对各种单据进行设置，包括单据头、单据尾、行设置等。

单据头主要是对单据的基本信息进行设置，包括单据编号规则、单据名称、单据类型等。

单据尾则是对单据的附加信息进行设置，如审批意见、备注信息等。

行设置则是对单据中每一行的字段进行设置。

四、权限设置：建帐操作需要对不同用户设置不同的权限。

在U8系统中，可以根据角色或人员对用户进行权限设置。

权限设置包括对菜单权限、操作权限和数据权限的设置。

菜单权限是对用户所能够访问的菜单进行设置，操作权限是对用户所能够进行的操作进行设置，数据权限则是对用户所能够访问的数据进行设置。

通过权限设置，可以保证系统中的数据安全和管理的规范性。

五、数据导入：建帐操作的最后一步是将企业原有的数据导入到U8系统中。

这些原有的数据包括基本信息、客户资料、供应商资料、库存信息等。

在导入数据时，需要注意数据的格式和准确性。

为了确保数据的正确导入，可以使用U8系统提供的数据导入工具，通过Excel表格将数据一次性导入到系统中。

学生实验报告（三）一、实验综述1、实验目的及要求掌握U8管理软件的基本功能；建立指定单位的帐套；使用财务软件进行基础数据设置。

2、实验仪器、设备或软件设备：计算机软件：Windows XP + SQL Server2000 + ERP U871二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）1在新建帐套之前，我们要打开数据库的服务器管理，登陆U8的系统管理。

在试验一的时候已经注册了，我们只需登陆到20110516-1235这个服务器。

2.点击权限->角色添加两个操作员：陈明和王晶。

3. 然后点击新建帐套，进入系统服务/系统管理，然后输入一下帐套信息。

4.我们打开U8里面的企业应用平台，输入密令，可以登入，然后在系统管理里面进行刷新，就可以看到下面的图，就说明我们新建帐套成功。

5.点击系统服务->系统管理，在权限中的权限项里面为王晶设置操作权限。

而对王晶增加为所有的操作权限。

6.点击系统服务->权限->数据权限控制设置。

我们启用几个模块，分别为，总账，公司对账，客户管理管理和结算中心管理。

7.我们在设置部门档案以及人员档案。

进入企业应用平台->设置->基础档案。

点击机构人员->部门档案。

设置部门档案数据。

这里负责人是不能填的，因为我们还没有添加人员档案，等待人员档案添加完才可以返回来再设置部门档案里面的负责人。

8.添加人员档案。

9.然后我们设置开户银行。

进入企业应用平台->设置->基础档案->收付结算->本单位开户银行。

对开户银行进行设置。

10.然后单击结算方式进行设置结算方式。

我们分为三种：现金支票，转账支票和其他。

11.对记账本位币设置。

点击财务->外币设置。

12.对客户分类进行设置。

点击客商信息->行业类别。

我们分为三个：长期客户，中期客户，短期客户。

13.对供应商分类进行设置。

点击客户信息->供应商分类。

14.对客户以及供应商档案进行数据录入。

用友U8账套步骤一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友ERP-U8操作流程用友软件操作流程第一章建账流程一、建立账套点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】，打开系统管理→ 点击【系统】→ 点击【注册】，弹出系统注册对话框，在【操作员】框输入“admin” → 点击【确定】按钮，即以系统管理身份登录进入系统。

仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【建立】打开账套信息对话框→ 输入账套号/账套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）→ 点击【下一步】按钮→输入单位名称/单位简称→ 点击【下一步】按钮→ 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择行业性质为“如新会计制度科目”（一经确定不可更改）→点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类）→ 点击【完成】按钮→ 设置分类编码方案/按【确认】按钮→设置小数点位数/按【确认】按钮→ 创建账套完成，并询问是否进行系统启用设置，回答【是】，则弹出【系统启用】对话框，单击【总账】系统前的复选框，设置启用时间。

二、设置权限1．添加用户：仍在系统管理的界面点击【权限】菜单下的【用户】，系统弹出用户管理对话框，单击【增加】按钮，系统弹出【增加用户】对话框，输入编号、姓名等信息，单击【增加】按钮即可保存用户信息。

2. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】→ 点击【权限】打开操作员权限对话框→ 在画面右上角选择所需账套→在左边选择所需操作员→ 点击【增加】按钮打开增加权限对话框→在总账分类或在右边选择明细权限的选择框中打“√”即表选中→ 按【确定】按钮即可。

3．设置账套主管：仍在操作员权限对话框→ 在左边选择所需操作员→在画面右上角选择所需账套→ 在账套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章账套日常维护一、账套备份（账套数据输出）仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【输出】打开账套输出对话框→ 选择需输出账套点击【确认】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）→ 打开选择备份目标对话框→ 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹→ 点击【确定】按钮即完成备份。

电算化操作流程一：初始化账套1、以admin进入系统管理2、增加人员：权限----用户----增加（注意：增加主管要选择角色为账套主管）3、建账：账套----建立----输入账套名称----账套启用日期为xxxx年1月1日----单位名称，行业性质，外币，科目编码，启用模块，客户、供应商、存货按要求自己选择，4、财务人员权限设置：（权限----权限----选择账套----选择操作员----修改）会计权限：拥有总账、报表的权限，但不包括出纳签字、凭证审核、恢复记账前状态、月末结账。

出纳权限：出纳签字、出纳5、增加明细科目：设置----会计科目----增加（参照期初余额表有编码的科目）指定科目：会计科目----编辑----指定----现金——现金，银行存款——银行存款，流动资产——设置出纳签字：设置----选项----编辑----凭证----选择出纳凭证必须由出纳签字----确定6、凭证类别：设置----凭证类别----收、付、转（由主管完成）7、结算方式：设置----结算方式----增加（根据需要，由主管完成）二：期初余额录入：设置----期初余额（由主管完成）三：业务处理（进入时间选择x月最后一天）1、会计填制凭证2、出纳签字3、主管审核凭证4、主管对凭证记账5、会计结转期间损益（期末----转账定义----期间损益----凭证类别—转账凭证----本年利润科目----确定）6、会计完成期间损益凭证生成（转账生成----选择期间损益结转----选择收入----全选----确定----保存凭证；再选择支出进行结转）7、主管对期间生成的凭证进行审核、记账8、主管进行月末结账（期末----结账----下一步）9、以后月份相同操作注意：录入凭证制单时候日期要与业务日期一致，注意收付转四：银行对账：（出纳完成）1、调整方向：（出纳----银行对账银行对账期初录入----方向）2、银行对账银行对账期初余额录入（出纳----银行对账银行对账期初录入）3、录入银行对账单（银行对账----银行对账单----增加）4、银行对账：（银行对账----银行对账单----对账----对账条件不包括结算方式相同）5、核销银行账6、生成余额调节表（银行对账----余额调节表查看----查看）。

用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。