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K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
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金蝶K3工资模块操作步骤（新税法）
一、工资计算-国内（两次）
二、选中“累计应纳税所得额”列，点击“计算”按钮
点击“确定”按钮
按以下选好项目后，点“确定”
（1月份工资选期间：2018年12月——2019年1月）
（2月份工资选期间：2018年12月——2019年2月）以此类推，期初不变，只改期末
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三、接下来，选择“累计已预扣预缴税额”列，单击“计算”，
（1月份工资选期间：2018年12月——2018年12月）
（2月份工资选期间：2018年12月——2019年1月）以此类推，期初不变，只改期末
四、最后单击【保存】，关闭工资录入窗口，再打开【工资计算】功能，计算两次，计算后再打开【工资录入窗口】，即可看到累计应纳税所得额、和本期应预扣预缴税额等工资项目的计算结果。
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
最新金蝶K3软件操作技巧最新金蝶K3软件操作技巧金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
你知道金蝶金蝶K3软件有哪些操作技巧吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶K3软件操作技巧的知识，欢迎阅读。
一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。
选择所需的`摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码;3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;4、金额借贷自动平衡——"CTRL+F7”5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→ “全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTRL+H”即可;2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTRL+V”即可;三、凭证过账1、凭证过账→向导2、凭证反过账——"CTRL+F11”四、期末结账1、期末结账：期末处理→期末结账→向导2、期末反结账：CTRL+F12五、出纳扎账与反扎账1、出纳扎账：出纳→出纳扎账→向导2、出纳反扎账：CTRL+F9六、备份(磁盘或硬盘)1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)七、账套恢复源想用备份的账套数据(即相应的。
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
广西大学数信学院实验报告2010年10 月13日课程名称信息项目名称金蝶K3的使用实验者专业年级学号内容与要求过程与结果金蝶K/3工资管理系统采用多类别管理，可处理多种工资类型和完成各类企业的工资核算、工资发放、工资费用分配与银行代发等。
它能及时的反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表；还可以根据职员工资项目数据和比例计提基金，包括社会保险、医疗保险等社会保障基金的计提，并管理工资职员的基金转入、转出。
评语评分教师签名：年月日一．初始设置1．类别管理为了方便工资管理，可以将工资分为几种类别进行管理，如管理人员和计件工资人员等。
类别管理包括类别新增、编辑以及删除等操作。
登录金蝶系统，展开“人力资源”→“工资管理”→“类别管理”→新建类别。
新建“计件工资”与“管理人员”两个类别。
如图：2．部门管理在金蝶系统，展开“人力资源”→“工资管理”→“设置”→“部门管理”，系统弹出“部门”窗口，在部门窗口中添加“财务部”和“采购部”两个部门。
得到结果如图：在部门“浏览”窗口中可以对部门资料进行修改和删除。
3．银行管理若企业采用银行代发工资，在银行管理中要输入银行名称，然后在职员管理中录入每个职员的“银行账号”，以方便输出相应的银行代发工资表。
在金蝶系统，展开“人力资源”→“工资管理”→“设置”→“银行管理”，单击“新增”按钮，新增银行信息。
如图：4．职员管理职员管理是将帐套中需要进行工资计算的职员信息获取到相应的工资类别下。
在金蝶系统，展开“人力资源”→“工资管理”→“设置”→“职员管理”，添加职员肖志向、陈静信息。
如图：5．项目设置项目是工资管理中的重要组成部分，它是计算工资时需要的一些计算和判断的数据。
⑴在金蝶系统，展开“人力资源”→“工资管理”→“设置”→“项目设置”，系统弹出“工资核算项目设置”窗口，选中“基本工资”项目，单击“编辑”按钮，系统弹出该项目的“修改”窗口。
金蝶K3系统工资模块设置方法工资系统学习提纲:一、基础设置1、设置工资类别2、设置系统维护3、设置部门信息4、设置职员信息5、设置币别6、设置银行信息二、工资设置1、设置工资项目2、设置计算方法三、日常处理1、数据录入2、个人所得税3、费用分配4、银行代发5、月末处理四、报表管理1、输出工资条2、输出工资发放表3、输出工资汇总表4、输出工资统计表5、输出费用分配表6、输出工资配款表7、人员结构分析五、变动处理一、类别管理工资类别是指用于工资核算的分类处理，定义时可按部门、人员类别、计算标准等不同方式分类进行设定。
（一）新建类别在进入工资系统主界面时，系统会要求选择一个工资类别。
因此，首先可通过“打开工资类别”窗口中“类别向导”根据需要新建一个工资类别。
如图：类别名称：用户可按工资的分类进行设定类别名称。
如：在职人员工资多类别：建立汇总类别时，可选择此项，则此类别只能查看数据。
是否银行代发：表示是否进行银行代发工资的处理。
是否代扣所得税：系统是否进行代扣个人所得税的处理。
是否扣零：此项只有以现金发放工资时才使用。
而且还要设定计算公式才可实现。
建立工资类别完成后，通过“打开工资类别”单击“选择”按钮，选择所需工资类别。
例：建立一个名为“在职人员工资”的工资类别，并设定银行代发工资和代扣所得税。
操作要点：1、企业可根据不同分类，如按部门、人员类别、不同计算标准设定所需的工资类别进行工资数据处理。
2、设置新的工资类别时，应注意工资类别分为单类别（独立的类别）和汇总类别，单类别用于核算工资数据的，汇总类别是可以汇总多个单类别的工资数据进行汇总查看的，只能查看，不能进行工资数据的计算工作。
因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别，否则此类别为汇总类别，只能查看不能进行工资数据的计算工作。
3、进入工资系统时，注意选择所需的工资类别进行数据处理，否则无法在工资系统中进行操作。
二、维护进入工资系统主窗口后的第一个工作就是进行工资子系统模块的系统参数设置。
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
K3工资系统操作指引特别注意：工资数据的录入要严格遵循以下流程，否则工资系统工资录入界面数据与工资发放表报表数据不一致：上期数据全部审核→审核完的工资数据录入表导出留存→工资系统结账→总账系统结账→人员变动处理（离职人员变动处理）→人员变动处理（职员属性变动处理）→整理新增人员资料→通过BOS平台导入新增职员→在工资系统导入总账系统新增职员→导出当期工资数据录入表（无工资数据空表）→在导出的工资数据录入表录入当期工资数据→当期工资数据导入工资系统→审核。
一、初始化：1、新建工资类别：人事管理→工资管理→类别管理→新建类别→录入拟建工资类别名称→选择是否多类别(否) →选择币别→下一步→完成。
2、依据公司管理架构在系统中设置和录入部门资料。
系统设置→基础资料→公共资料→部门→新增→上级组→录入编码、名称→保存→退出→刷新→选取新增的上级组→新增→逐一录入明细部门编码、名称、部门属性、成本核算类型等→保存→退出。
注意部门属性和成本核算类型选项的正确性（部门属性为车间，成本核算类型选基本生产部门）。
部门如果是多级（例如装配车间下设清洗、压盖、注脂等诸多二级部门），则先要设置部门上级组（如：装配车间），再在该组下设置明细部门；部门如果仅为一级部门（如董事会，下无明细机构）则直接新增部门（省掉部门上级组的录入）；部门如果很多，也可以通过BOS平台导入。
3、将部门资料导入工资系统：人事管理→工资管理→类别管理→选择类别→选取类别→选择→设置→部门管理→导入→总账数据→全选→导入部门资料也可在工资系统直接逐一录入：人事管理→工资管理→设置→部门管理→新增→录入部门资料→保存→退出。
4、依据公司实际情况，事先规划和确定好工资表项目，包括基础资料（如姓名、入职日期等）项目和工资数据（如工资基数、基本工资等）项目。
5、依据已确定的工资表基础资料项目（工资表非数据项目，如：二级部门、工作属性、工资特征等），在系统设置→基础资料→公共资料→职员，维护职员属性：增加、修改或删除职员属性项：系统设置→基础资料→公共资料→双击职员→右键左边根目录职员→属性→增加、修改、或删除。
K/3财务系统练习无锡金蝶学习扣扣群一六七三九三零四一总帐系统练习一建帐目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。
资料：（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）（一）新建公司机构及帐套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡（yygt ai djd my）3、帐套号：01.014、帐套名：非凡工业（djd my a og）5、帐套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置帐套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng）2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB3、帐套启用期间：2001年01月01日（三）添加用户练习二帐套初始化目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
资料：一、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)二、设置总帐系统参数设置“本年利润”科目代码对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号三、系统资料维护（二）增加凭证字为“记”字。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（3）新增“职员”资料：（六）会计科目维护（1）增加会计科目操作要点：(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
(2)在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。
金蝶K3操作总结1. 简介金蝶K3是一款全面的企业管理软件，提供了丰富的功能和强大的数据处理能力。
本文将总结金蝶K3的操作要点，帮助用户更好地使用该软件。
2. 登录与退出•登录：打开金蝶K3软件，输入用户名和密码后点击登录按钮即可成功登录。
•退出：在金蝶K3主界面点击右上角的“退出”按钮，或者使用快捷键Alt+F4即可退出软件。
3. 菜单导航金蝶K3的菜单导航位于软件的左侧，包含了许多功能模块，如销售管理、采购管理、财务管理等。
用户可以根据自己的需要点击相应的菜单进行操作。
4. 基础数据管理•新增数据：在相应的模块下，点击“新增”按钮，填写相关信息后保存即可新增一条数据。
•修改数据：选中要修改的数据，点击“修改”按钮，修改相关信息后保存即可更新数据。
•删除数据：选中要删除的数据，点击“删除”按钮，确认删除即可删除数据。
5. 报表查询与导出金蝶K3提供了丰富的报表查询和导出功能，帮助用户更好地分析和统计数据。
- 报表查询：在相应的模块下，点击“查询”按钮，可以根据条件查询相应的数据报表。
- 报表导出：在报表查询结果界面，点击“导出”按钮，选择导出格式（如Excel、PDF等）即可将报表导出到本地。
6. 单据处理金蝶K3中的单据处理是指对于业务流程中的单据进行操作的功能。
- 新建单据：在相应的模块下，点击“新建”按钮，填写相关信息后保存即可新建一份单据。
- 审核单据：在单据列表中选中要审核的单据，点击“审核”按钮，审核通过后该单据将变为已审核状态。
- 反审核单据：在单据列表中选中要反审核的单据，点击“反审核”按钮，反审核成功后该单据将变为未审核状态。
7. 快捷键操作金蝶K3提供了一些常用的快捷键操作，可以大大提升用户的操作效率。
- Ctrl + N：新建单据 - Ctrl + S：保存 - Ctrl + Z：撤销 - Ctrl + F：查找 - Ctrl + P：打印8. 数据备份与恢复为了保证数据的安全性，金蝶K3提供了数据备份和恢复功能。
金蝶K/3简明操作指南目录总帐系统 (1)固定资产系统 (2)工资系统 (4)报表系统 (5)总帐系统一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数二、总帐日常处理1、新增凭证K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要= --借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等双击金额栏—调用计算器2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除.3、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
4、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计。
四、总帐期末处理*1、自动转帐操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证2、结转收支结余操作流程：K3主控台—进入帐套—财务会计--总帐系统—结帐—清理结算注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中结余科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“结余”科目，则报“未指定结余科目或科目不存在，不能进行清理结算”的错误3、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突固定资产系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（修购基金信息）一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片中预计使用期间指的是月份数卡片中的相关概念：a、入帐日期：固定资产购入后登帐日期b、费用分配科目：固定资产提修购基金所计入的费用科目，必须指定最明细科目c、原币金额：固定资产购入入帐的金额d、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等e、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的修购基金反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提修购基金财务会计—固定资产--期末处理--计提修购基金5、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置（主窗口--设置）1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入报表系统系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）C--期初余额Y--期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、报表重算（数据--报表重算，F9）二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式--表属性单元融合：格式--单元融合2、设置页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数设置：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*4、设置表页格式--表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*5、报表的引入、引出文件--引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）和excel文件等。
