支票收取管理制度

现金支票管理制度1. 前言为加强企业财务管理，在管理流程和财务流程方面完善管理措施，提高管理效能，特制定本《现金支票管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于企业全部业务、部门及职能人员。

3. 收支现金支票的管理3.1 现金支票的保管1.现金支票应由出纳人员统一保管，进行编号、登记、加盖验收章并存放于保险柜。

2.现金支票的保管人员应具有一定的财务专业知识，且不得私自将现金支票开具给他人。

3.对于散发或临时开具的现金支票，应当进行备案登记，确保现金支票的安全。

3.2 现金支票的开具1.现金支票应按照财务部门或者公司的相关规定进行开具。

2.现金支票应准确填写开票人、收款人和金额等内容，并加盖公章。

3.现金支票的金额不得超出账户余额。

3.3 现金支票的核销1.现金支票应于收款后，尽快进行核销，确保账目的准确性。

2.现金支票的核销应按照公司相关规定进行，并应留存相关的凭证和记录。

3.对于未核销的现金支票，应及时关闭，确保账目的准确性。

4. 现金支票管理的监管4.1 现金支票管理的监督机构公司设立现金支票管理监督机构，由财务部门负责监督现金支票管理工作。

4.2 现金支票管理的监督方式对于现金支票的开具、核销、保管等环节，监督机构应按照公司相关规定进行检查，并对违规现象及时予以纠正。

4.3 现金支票管理的内部审计公司应定期进行内部审计，对于现金支票的管理情况进行审计，对重大违规行为及时进行追究责任。

5. 现金支票管理的制度完善公司应不断完善现金支票管理制度，切实加强财务流程和管理流程的监督实施，促进公司正常经营。

同时，公司应针对实际情况，及时调整和完善现金支票管理制度，确保其科学、规范、有效运行。

6. 结论本公司的现金支票管理制度，是公司进行财务管理工作的重要依据，它的制定和实施，不仅解决了企业财务管理中存在的问题，而且为公司健康发展打下了基础。

本制度的有效运行需要各部门和职能人员的共同协作，确保公司各项工作的正常开展。

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。

1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。

2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。

2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。

二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。

3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。

4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。

4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。

5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。

5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。

三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。

6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。

7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。

7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。

8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。

8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。

四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。

9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。

10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。

10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。

五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。

11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。

行政单位支票管理制度主要包括以下内容：
1. 支票的签发和领取：支票的签发和领取必须遵循相关规定，包括支票的填写规范、支票的签发范围、领用支票的程序等。

2. 支票的使用和保管：支票使用人必须遵守支票的使用规定，如正确填写支票、妥善保管支票、及时报销支票等。

同时，行政单位需要建立支票保管制度，确保支票的安全性和完整性。

3. 支票的报销和审核：支票报销必须经过审核和审批程序，确保支票报销的合法性和合规性。

同时，行政单位需要对支票报销进行监督和管理，避免出现不必要的风险和损失。

4. 支票的作废和销毁：作废和销毁支票必须遵循相关规定和程序，确保支票的安全性和保密性。

同时，行政单位需要对作废和销毁的支票进行登记和存档，以备后续审计和检查。

5. 违规行为的处理：对于违反支票管理制度的行为，行政单位需要进行相应的处理，如警告、罚款、解除合同等。

同时，行政单位需要加强对员工的教育和培训，提高员工对支票管理制度的认识和遵守意识。

总之，行政单位需要建立完善的支票管理制度，确保支票管理工作的规范化和科学化，保障单位资金的安全性和完整性。

公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。

第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。

第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。

第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。

第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。

第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。

第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。

第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。

2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。

3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。

4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。

5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。

第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。

2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。

3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。

4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。

5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。

支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。

第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。

第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。

第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。

现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。

第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。

支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。

第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。

第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。

第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。

第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。

支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。

支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。

支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。

2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。

3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。

4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。

5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。

6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。

一、总则为了规范支票收据管理，提高收据管理效率，防止因收据遗失、滞留等问题造成的损失，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有收据管理方面的工作，包括支票领用、存放、使用、归档等方面。

三、收据领用1. 持有院方对外付款、动支、资金借贷等需要开具支票的单位，应当向财务部门提出书面申请，注明用途、金额及领用数量。

2. 财务部门收到申请后，审核确认后由专人出具支票，同时由领用单位在支票领用台账上签字确认。

3. 领用单位领取支票后，应当妥善保管，不得私自挪用、转借他人。

四、支票使用1. 领用单位在使用支票前，应当先在支票上填写领款人、金额、用途等相关信息，并在支票使用登记表上填写相应信息。

2. 支票使用时，应当及时报备财务部门，由财务部门进行审批确认，并在支票使用登记表上签字确认。

3. 明确规定支票使用范围，严禁私自挪用、转让支票，一经发现，将严格追究责任。

五、支票存放1. 未使用的支票应当妥善保管，存放在银行保险柜中，并妥善保管好保险柜的钥匙。

2. 支票存放台账应当每日更新，记录支票的领用、使用、存放等情况，并进行汇总归档。

六、支票归档1. 支票归档由财务部门负责，按照支票的领用、使用情况进行归档分类，并做好支票存储目录。

2. 归档后的支票需定期进行清点核对，发现问题及时进行处理，做好异常情况的备案工作。

3. 支票归档应当按照一定的期限进行保管，过期或已使用完的支票应当及时报废处理，并在台账上做好相应记录。

1. 财务部门应当对支票领用、使用、存放、归档等工作进行定期的监督和检查，对发现的问题及时进行处理。

2. 定期组织对支票管理制度进行专项培训，提高相关人员对支票管理制度的理解和遵守程度。

3. 对于严重违反支票管理制度的行为，财务部门将按照公司的相关规定进行严肃处理。

八、支票管理制度的宣传1. 公司应当定期在内部刊物或会议上宣传支票管理制度，提醒全体员工重视支票管理工作，并鼓励员工积极监督他人的行为。

一、总则为了加强学校财务管理，规范支票使用，保障学校资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国票据法》及相关财务制度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的支票使用和管理。

三、支票的使用1. 支票的开具（1）各部门、各单位因公需要支付款项时，应填写《支票领用申请单》，经主管领导审批后，由财务部门开具支票。

（2）开具支票时，应填写真实、完整的收款人名称、金额、用途等信息。

2. 支票的领取（1）领取支票时，应出示身份证和《支票领用申请单》。

（2）领取人应在支票背面签名，并注明领用日期。

3. 支票的支付（1）支付款项时，应出示支票、发票、收据等相关凭证。

（2）支付款项后，领取人应在支票背面签名，并注明支付日期。

四、支票的管理1. 支票的保管（1）领取人应妥善保管支票，不得随意折叠、涂改、损毁。

（2）支票遗失或被盗，应及时报告财务部门，并办理挂失手续。

2. 支票的核销（1）支付款项后，领取人应及时将支票送回财务部门核销。

（2）财务部门应在支票背面注明核销日期，并由经办人签名。

3. 支票的归档（1）支票领用、支付、核销等相关资料，应按年度归档保管。

（2）归档资料应完整、清晰，便于查阅。

五、违规处理1. 未经批准开具、使用支票的，一经发现，立即停止其支票使用资格，并追究相关责任。

2. 擅自涂改、损毁、伪造支票的，依法承担法律责任。

3. 丢失支票未及时报告的，依法追究相关责任。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度的实施，学校将进一步加强财务支票管理，确保学校资金安全，提高资金使用效益，为学校教育教学事业的发展提供有力保障。

2024年公司支票、银行转账管理制度是公司为了规范和加强对支票和银行转账的管理而制定的一套制度，在公司的日常运营中起到重要的作用。

本文将对该制度进行详细阐述。

一、制度背景随着科技的进步和金融手段的发展，支票和银行转账已经成为企业日常资金管理的常见方式。

然而，由于金融诈骗和内部操作失误的风险，公司需要建立一套规范的管理制度来确保资金安全，并提高财务管理的效率。

二、制度目的该制度的目的是建立一个清晰的审核流程和内部控制，以确保支票和银行转账的合法性和准确性，防范金融欺诈和内部失误，保护公司的资金安全。

三、支票的管理1.支票的开具（1）支票的开具必须符合公司的授权范围；（2）支票必须由财务部门核实资金充足并确认支付事项的合法性后进行开具；（3）支票上必须清晰明确填写收款人名称、金额、日期等信息；（4）支票必须由授权人签字，并在公司财务系统中进行记录。

2.支票的兑现（1）支票的兑现必须严格按照公司规定的流程进行，包括审核、复核和出纳付款；（2）支票的兑现必须核实收款人身份和账户信息，并进行录入和登记；（3）对于大额支票，公司可以考虑设置多级审核和审批机制，提高安全性。

3.支票的保管（1）支票必须妥善保管在专用的支票保管柜中，仅限授权人员处理；（2）支票的使用必须有明确的用途和合法性，禁止私自挪用；（3）支票的使用要及时登记记录，以便后续查询和对账。

四、银行转账的管理1.银行转账的申请（1）银行转账的申请必须经过授权和核实，并在公司财务系统中进行记录；（2）申请表格必须填写明确的受款人信息、金额和用途等，并附上相应的证明文件；（3）申请表格必须由授权人签字，并经过财务部门的审核和复核。

2.银行转账的审核（1）银行转账的审核必须严格按照公司规定的审核流程进行，包括审核人员的轮岗和复核；（2）审核人员必须核实转账申请的合法性、准确性和资金充足性，同时核对相应的证明文件；（3）对于涉及大额转账的申请，公司可以考虑设置多级审核机制，提高安全性。