07 空白支票管理制度范文

支票管理制度范文一、制度目的支票是一种常见的货币凭证，具有可转移性、兑付性和便利性等特点，因此需要建立科学的支票管理制度，明确各个环节的责任和流程，提高支票管理的效率和准确性，防范各类风险。

二、制度范围本制度适用于我单位所有有关支票的管理工作，包括开出、持有、兑现、销毁等环节。

三、支票开出1.开出支票的权限支票的开出应经过授权，具备开票权限的人员应遵守相关规定，确保支票的准确性和合法性。

2.填写支票的要求支票填写人员应根据相关要求填写支票，包括填写金额、收款人、开票日期等，并将支票存入相应的支票簿中。

3.签署支票的要求支票需要签署的人员应为授权人员，并保证签字的准确和合法性。

对于大额支票，应采取多人签字的方式，确保资金安全。

四、支票保管1.支票存放地点支票应存放在安全的地方，由专人保管，附设监控设备，确保支票的安全性。

2.支票保管要求支票保管人员应严格按照规定进行支票管理，包括定期盘点、记录等。

支票簿应进行编号，确保支票的审计可追溯。

3.支票保密措施支票保管人员应保密支票相关的信息，不得泄露给外部人员，确保支票不被盗用或篡改。

五、支票兑现1.支票兑现的权限支票兑现应经过授权人员，核对支票信息和账户余额，确保兑现的准确性。

2.支票兑现的程序支票兑现应按照规定的程序进行，包括核对支票和银行账户信息、登记兑现记录等。

兑现后的支票应及时销毁。

3.支票兑现额度限制根据财务部门的要求，对不同人员的支票兑现额度进行限制，防止滥用和风险。

六、支票挂失1.支票挂失申请对于遗失的支票，持有人应及时向财务部门提出挂失申请，附上相关证明材料。

2.支票挂失的审批财务部门收到挂失申请后，应核查相关证明材料，经过审核后，及时向银行挂失。

3.支票挂失的后续处理被挂失的支票如果被找到，应立即通知财务部门解除挂失，并进行相应的记录和通知。

七、支票销毁1.支票销毁的条件支票销毁应符合以下条件：支票过期、已经兑现、挂失等。

2.支票销毁的程序支票销毁应按照规定的程序进行，包括填写销毁记录、经过授权人员审核等。

空白票管理制度第一章总则第一条为了规范和加强空白票的管理，防止空白票的滥用和盗用，维护国家税收和财政秩序，保障社会公平公正，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有的空白票的领用、使用、存放和报废等管理。

第三条空白票是指各种有价证券、票据和凭证，如发票、收据、汇票、支票等。

空白票的管理原则是谨慎使用、科学管理。

第四条公司设立空白票管理委员会，负责空白票的管理工作，对空白票的领用、使用和存放等实行动态监管。

第五条公司要建立健全的空白票管理制度，并不断完善，确保其合理适用。

第六条各部门要根据本制度的规定，建立健全空白票管理制度，并不断完善，确保其严格执行。

第二章空白票的领用第七条企业员工领用空白票应当按照《空白票领用申请表》填写领用原因、数量和日期，并由部门经理审批签字。

第八条申领人应当按照《空白票领用登记簿》填写领用数量、日期、用途、领用人、审批人等详细内容，并由申领人和仓库管理员共同签字确认。

第九条企业委托财务人员领用空白票，应该由财务人员填写《空白票领用登记簿》并报财务主管审批签字。

第十条财务人员在领用空白票后，必须将领用登记簿报财务主管核对，确认后方可放行。

第三章空白票的使用第十一条员工使用空白票应当填写准确、清晰，无错漏，一票一用，严格按照规定使用。

第十二条使用空白票的公司员工必须按照公司的相关规定和要求，正确填写空白票的主要内容，包括开票日期、购买方名称、购买方纳税人识别号等。

第十三条财务人员领用空白票后要在空白票登记簿上做好领用记录，并在领用月底和年底进行盘点，确认使用情况。

第十四条对于发票金额较大和一次性领用的票据，财务人员要做好相关的备案工作，并在备案表格上做好记录。

第四章空白票的存放第十五条空白票是公司的贵重物品，必须存放在专门的票据保管室，严禁私自携带和存放。

第十六条空白票的存放室必须配备门禁系统和监控设备，确保空白票不被盗或遗失。

第十七条空白票存放室的钥匙由财务主管保管，必须保证钥匙不外借，不丢失。

支票管理制度范本一、前言为了保障公司的资金安全和提高财务管理的效率，制定支票管理制度是必不可少的。

此制度旨在规范公司支票的开具、使用和存储，确保支票的安全性和有效性。

二、支票的开具1. 支票必须由公司授权人员开具，并在支票头部注明公司名称、支票真实性质和金额。

2. 支票必须经过公司授权人员的签字或者盖章，方可生效。

三、支票的使用1. 支票只能用于公司的正常业务支付，禁止私自挪用或转让。

2. 支票的用途必须明确，必要情况下，应提供相应的支出证明。

3. 支票的使用应符合公司的财务预算和支付计划。

四、支票的保管1. 公司应设立专门的支票保管人员，负责支票的存储和管理。

2. 支票必须存放在安全的地方，存储过程中要做好登记和记录。

3. 支票保管人员必须确保支票的完整性和安全性，定期检查支票是否有任何篡改或遗失的情况。

五、支票的销毁1. 支票到期或者作废后，必须及时销毁，防止被盗用或滥用。

2. 支票销毁必须由公司授权人员或专门人员进行，销毁的过程应有证人，并及时做好相关记录。

六、违反支票管理制度的处理办法1. 对于违反支票管理制度的人员，将依照公司相关规定进行纪律处分，包括警告、记过、降级、解聘等。

2. 对于故意挪用、盗用或滥用支票的人员，将依法追究刑事责任。

七、制度的执行和修订1. 公司应定期对支票管理制度进行监督和检查，确保制度的有效执行。

2. 如果发现支票管理制度存在不完善或需要修改的问题，应及时修订并公告。

八、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改或补充的情况，应经公司授权人员批准后实施。

以上所述即为支票管理制度范文，公司员工必须遵守本制度的规定，并严格执行，如有违反者，将依法追究责任。

为保障公司资产安全和财务管理的顺利进行，请各部门和员工共同遵守。

支票管理制度范本（二）____支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

支票管理制度范文请注意，以下是一份支票管理制度范文供参考：支票管理制度一、背景和目的本公司为了规范经费发放和支出，加强财务管理，特制定本支票管理制度。

本制度旨在确保支票的安全性和合法性，保障公司财务的正常运作。

二、适用范围本支票管理制度适用于公司所有支票的发放、使用、报销和记录管理等方面。

三、支票的申领和发放1. 支票由财务部门统一管理和发放，必须经过授权人员批准；2. 申请人应填写《支票申领单》，并经上级审核后提交给财务部门；3. 财务部门审核申请人的资格，如无异议，向申请人发放相应金额的支票；4. 支票发放后，财务部门应及时记录支票号码、金额、用途等信息，并妥善保管支票相关资料。

四、支票的使用和报销1. 支票仅限于用于公司经费的支出，禁止私自转让或挪用；2. 支票使用时，必须在支票背面签字确认并注明用途；3. 如支票遗失或被盗，应及时向财务部门报告，并遵守财务部门的处理流程；4. 报销支票应由经费使用者填写《支票报销申请单》，并提供相关发票、票据等财务证明材料；5. 财务部门需对支票报销申请进行审核和核对，并及时办理相应的财务处理。

五、支票的记录和管理1. 财务部门应建立严格的支票记录和管理制度，确保支票信息的完整性和准确性；2. 每张支票均应在发放和报销后进行登记，记录支票号码、金额、使用日期、用途等详细信息；3. 财务部门应定期对支票进行核对和对账，及时发现并解决问题；4. 支票资料应妥善保管，防止遗失、泄露或损坏。

六、违纪与责任1. 如果发现个人或部门违规使用支票或有挪用行为，违规者将被追究相应的法律责任；2. 违规使用支票的个人应承担一切可能引起的经济损失；3. 如果发现财务部门管理不善导致支票遗失或损毁，财务部门应承担相应的责任。

七、附则本支票管理制度自颁布之日起执行，任何公司的支票相关事宜都必须依照本制度执行。

本制度如有任何修改，须经公司的相关部门批准后方可执行。

以上是一份支票管理制度的范文，仅供参考。

支票管理制度模版一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

支票管理制度范文请注意，以下是一份支票管理制度范文供参考：支票管理制度一、背景和目的本公司为了规范经费发放和支出，加强财务管理，特制定本支票管理制度。

本制度旨在确保支票的安全性和合法性，保障公司财务的正常运作。

二、适用范围本支票管理制度适用于公司所有支票的发放、使用、报销和记录管理等方面。

三、支票的申领和发放1. 支票由财务部门统一管理和发放，必须经过授权人员批准；2. 申请人应填写《支票申领单》，并经上级审核后提交给财务部门；3. 财务部门审核申请人的资格，如无异议，向申请人发放相应金额的支票；4. 支票发放后，财务部门应及时记录支票号码、金额、用途等信息，并妥善保管支票相关资料。

四、支票的使用和报销1. 支票仅限于用于公司经费的支出，禁止私自转让或挪用；2. 支票使用时，必须在支票背面签字确认并注明用途；3. 如支票遗失或被盗，应及时向财务部门报告，并遵守财务部门的处理流程；4. 报销支票应由经费使用者填写《支票报销申请单》，并提供相关发票、票据等财务证明材料；5. 财务部门需对支票报销申请进行审核和核对，并及时办理相应的财务处理。

五、支票的记录和管理1. 财务部门应建立严格的支票记录和管理制度，确保支票信息的完整性和准确性；2. 每张支票均应在发放和报销后进行登记，记录支票号码、金额、使用日期、用途等详细信息；3. 财务部门应定期对支票进行核对和对账，及时发现并解决问题；4. 支票资料应妥善保管，防止遗失、泄露或损坏。

六、违纪与责任1. 如果发现个人或部门违规使用支票或有挪用行为，违规者将被追究相应的法律责任；2. 违规使用支票的个人应承担一切可能引起的经济损失；3. 如果发现财务部门管理不善导致支票遗失或损毁，财务部门应承担相应的责任。

七、附则本支票管理制度自颁布之日起执行，任何公司的支票相关事宜都必须依照本制度执行。

本制度如有任何修改，须经公司的相关部门批准后方可执行。

以上是一份支票管理制度的范文，仅供参考。

支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。

支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。

支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。

2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。

3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。

4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。

5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。

6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。

支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。

2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。

普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。

3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。

预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。

4.设置支票、领取备查卡及时登记。

5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。

6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。

7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。

【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。

填写金额要无误,完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。

5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

支票管理制度范文尊敬的领导：根据公司现行的财务管理制度，为了加强对公司支票的管理，规范支票的发放和使用流程，防止支票的滥用和遗失，特制定了支票管理制度。

具体内容如下：一、支票的申请和发放1. 公司财务部门设立支票管理部门，负责支票的申请审批和发放。

2. 支票的申请由相关部门填写《支票申请表》，并附上相关证明材料后提交至财务部门。

3. 财务部门对支票申请进行审批，审批通过后，发放支票给申请单位。

二、支票的存放和保管1. 支票由财务部门统一进行编号，并记录在《支票登记簿》中，以便随时查阅。

2. 支票必须妥善保管，防止遗失和被盗。

支票在非工作时间应放置在财务部门的专用保险柜中。

3. 每张支票在发放时必须填写《支票领用登记表》，并由领用人签字确认，同时财务部门也要在《支票登记簿》中记录领用情况。

三、支票的使用和归还1. 支票的使用必须符合公司相关规定，不能用于违法活动或私人目的。

2. 使用支票时，领用人须填写《支票使用申请表》，明确使用用途和金额，并在支票上填写清晰的用途说明和金额，以便后续核对。

3. 使用完毕的支票必须及时归还财务部门，由财务部门核对使用情况，并在《支票登记簿》中进行记录。

四、支票的遗失和挂失1. 如果支票遗失或被盗，请立即向财务部门报告，由财务部门立即采取措施进行挂失，避免支票被他人使用。

2. 挂失后的支票不得再使用，必须重新申请和发放新的支票。

3. 若发现支票被盗用，应及时向公安机关报案，并配合调查工作。

以上是关于支票管理制度的基本内容，为了确保支票的安全和合理使用，各部门应严格按照制度执行。

如有违反制度或发现问题，请及时向财务部门汇报，共同维护公司的财务安全。

特此制定。

公司财务部门日期：。

2024年支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票应由指定的出纳员负责保管，不得转交他人。

2、使用现金支票时，需附有《借款单》（如已有____，则可直接填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额密封、加盖印章、填写日期、用途、登记编号。

领用人应在《现金支票领用登记簿》上签字备查。

3、支付后，凭____存根，____需由经办人签字、会计核对（如为购置物品，需由保管员签字）并由总经理审批。

填写金额需精确无误，完成后交由出纳员。

出纳员应统一编制凭证号，并按规定登记现金日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记簿上注销。

4、采用现金支票结算时，收到的现金支票应在当日填制《进账单》，连同支票送存银行。

根据银行盖章退回的《进账单》第一联及原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票的大小写金额必须完整，不得涂改。

如有错误，应立即加盖“作废”戳记，并重新签发正确的支票。

6、现金支票应为记名式，不得用于转账。

7、收到客户交来的空额（空白）支票，应先检查支票上是否有交换号码和签发单位的印鉴，当面填写完整的结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对于预留____的现金支票，应由客户填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人需仔细核对支票内容，自签发之日起有效期为____天（到期日为节假日的顺延）。

业务项目应与支票用途一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符。

若内容不符或支票残破，不得收取。

9、确保收取的支票填写无误并妥善保管，不得遗失或损坏。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应立即送交财务部出纳员，出纳员应按相关规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，需填写《借款单》，注明用途、金额，并按相关审批权限履行审批手续。

2、签发的转账支票必须填写收款单位名称、日期、用途、金额（或限额），不得签发空白支票或空额支票。

对于预留____的支票，应在出票时填写____。

2024年支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票应由指定的出纳员负责保管，不得转交他人。

2、使用现金支票时，需附有《借款单》（如已有____，则可直接填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额密封、加盖印章、填写日期、用途、登记编号。

领用人应在《现金支票领用登记簿》上签字备查。

3、支付后，凭____存根，____需由经办人签字、会计核对（如为购置物品，需由保管员签字）并由总经理审批。

填写金额需精确无误，完成后交由出纳员。

出纳员应统一编制凭证号，并按规定登记现金日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记簿上注销。

4、采用现金支票结算时，收到的现金支票应在当日填制《进账单》，连同支票送存银行。

根据银行盖章退回的《进账单》第一联及原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票的大小写金额必须完整，不得涂改。

如有错误，应立即加盖“作废”戳记，并重新签发正确的支票。

6、现金支票应为记名式，不得用于转账。

7、收到客户交来的空额（空白）支票，应先检查支票上是否有交换号码和签发单位的印鉴，当面填写完整的结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对于预留____的现金支票，应由客户填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人需仔细核对支票内容，自签发之日起有效期为____天（到期日为节假日的顺延）。

业务项目应与支票用途一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符。

若内容不符或支票残破，不得收取。

9、确保收取的支票填写无误并妥善保管，不得遗失或损坏。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应立即送交财务部出纳员，出纳员应按相关规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，需填写《借款单》，注明用途、金额，并按相关审批权限履行审批手续。

2、签发的转账支票必须填写收款单位名称、日期、用途、金额（或限额），不得签发空白支票或空额支票。

对于预留____的支票，应在出票时填写____。

第1篇一、引言空白支票是指签发时没有记载具体金额、收款人名称或指定用途的支票。

在我国，空白支票是一种常见的支付工具，具有便捷、灵活的特点。

然而，由于空白支票的特殊性，也带来了一系列法律问题。

本文将围绕空白支票的法律规定展开论述，旨在为读者提供有益的参考。

二、空白支票的定义与特征1. 定义根据《中华人民共和国票据法》第二十一条的规定，空白支票是指签发时未记载具体金额、收款人名称或指定用途的支票。

2. 特征（1）无金额限制：空白支票在签发时未记载具体金额，持票人可以在支票上填写任意金额。

（2）无收款人限制：空白支票在签发时未记载收款人名称，持票人可以在支票上填写任意收款人。

（3）无指定用途限制：空白支票在签发时未记载指定用途，持票人可以在支票上填写任意用途。

三、空白支票的法律规定1. 签发规定（1）真实合法：签发空白支票必须真实、合法，不得有欺诈、伪造等违法行为。

（2）有权签发：签发空白支票的人必须具有相应的权利和能力，如法定代表人、授权代表等。

（3）符合格式要求：空白支票的格式应当符合《中华人民共和国票据法》的规定。

2. 使用规定（1）合法使用：持票人应当合法使用空白支票，不得有欺诈、伪造等违法行为。

（2）不得滥用：持票人不得滥用空白支票，如冒领、冒用等。

（3）妥善保管：持票人应当妥善保管空白支票，防止遗失、被盗等风险。

3. 违法责任（1）签发违法：签发空白支票违反《中华人民共和国票据法》的，依法承担相应的法律责任。

（2）使用违法：持票人使用空白支票违反《中华人民共和国票据法》的，依法承担相应的法律责任。

（3）伪造、变造：伪造、变造空白支票的，依法承担相应的法律责任。

四、空白支票的案例分析1. 案例一：甲公司签发空白支票给乙公司，乙公司持票到银行兑现时，发现支票金额被篡改为100万元。

经调查，系乙公司员工丙伪造。

本案中，甲公司签发空白支票时未进行严格审查，存在过失；乙公司员工丙伪造支票，涉嫌犯罪。

支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。

. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。

. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。

财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。

. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。

. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。

. 3月内累计弹票超过3次的。

收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。

收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。

. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。

. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。

. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。

. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。

. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。

. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。

支票的管理规定范文第一条为加强支票管理，制定本办法。

第二条支票的领用1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。

2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。

不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。

3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。

4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。

第三条支票的使用1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。

2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。

4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。

5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

第四条支票的保管1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。

3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。

4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。