财务付款流程及说明

财务报账和付款流程
一、费用报销程序：
报销人先整理填写发票、单据（用“费用报销单”为封底面用胶水粘好，在费用报销单写上费用项目、金额、签名，报销的单据、发票背面要签名，若有证明人的也要在单据、发票签名）部门经理签名财务审核总经理批准（或总经理受权人）出纳接受报销人报销
二、购入零配件报销程序：
报销人填写“费用报销单”（内附请购单、进仓单、发票或单据）采购组初核会计审核会计主管审核总经理批准（或总经理受权人）出纳接受报销人报销
三、建筑工程申请付款程序：
设备车间履行签订合同（设备车间主任、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）设备车间验收工程完工结算单（设备车间、部门经理、总经理（总经理受权人）、施工方签名）财务初核财务主管复核财务开出请付单总经理批准出纳付款
四、采购申请付款程序：
采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款
五、备注：
1、若因特殊原因未取得发票或单据，要凭公司认可的支付证明单报销。

2、报账期限为7天，若有特殊原因需延期的，要凭部门经理确认并说明原因。

财务部门报销付款制度
一、背景
随着公司规模的逐步扩大，公司内部的财务管理越来越复杂。

为了规范公司内
部的报销和付款流程，提高财务管理效率和准确性，制定本报销付款制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有员工的报销和付款流程。

三、报销申请流程
1.员工在报销前应提前阅读公司报销政策，确保报销内容符合政策规定。

2.员工填写报销单，务必填写清晰、准确，如有误差可能会影响报销的
进程。

3.填写完毕后，报销单需要经过部门主管审核，确保报销的合法合规。

4.报销单经过部门主管审核后，交由财务部门审核，如果财务部门审核
通过，则进入付款环节。

四、付款流程
1.财务部门审核通过后，将报销款项打入员工指定的账户中。

2.如果报销款项超出公司规定的范围，则需要经过高层领导批准后才能
付款。

3.在付款过程中，需要与银行建立良好的合作关系，确保款项的及时到
账和资金安全。

五、注意事项
1.报销单需要填写清晰、准确，务必按照公司制度规定的范围和政策报
销。

2.报销单需要经过部门主管审核和财务部门审核，确保报销的合法合规。

3.财务部门需要与银行建立良好的合作关系，确保资金安全和及时到账。

六、总结
制定本报销付款制度，有助于规范公司内部的报销和付款流程，提高财务管理效率和准确性。

我们希望员工们严格遵守该制度，确保公司内部财务管理的合法合规。

公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务.报销时填写费用报销单(见附表一）.非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务，也包括其他对公付款业务。

报销时应填写支出凭单（见附表二）。

员工办理公司业务需要预借款项时,应填写借款单（见附表三）。

员工出差归来进行差旅费用报销时，应填写差旅费报销单（见附表四）。

二、付款报销流程1．人员请款前应按票据粘贴要求（见附件五，增值税专用发票抵扣联严禁粘贴），将报销票据粘贴完整后，填写对应单据,所有付款单据均分为上下两部分，上半部分填写各类报销发票汇总发生金额,下半部分填写实际支出的详细发生金额，上下两部分金额必须相等。

2．请款人员按部门、经手人填写对应付款单据后（研发部人员还应填写研发立项项目编号），按金额大小区分不同审批流程：一、5000元以下报销，办公室、技术部、研发部、质量部、生产部、营销部、财务部分别由分管经理、财务经理审批。

5001—10000元报销除上述人员签字外，需由副总经理审批。

10000元以上报销由总经理审批。

二、审批完成后将报销单交由财务部出纳进行报销，出纳人员根据签批完整的合格付款单金额进行付款.三、重点注意事项1．所有可取得的增值税类发票，除招待业务外,报销人员应要求对方优先开具增值税专用发票，其次开具增值税普通发票。

进行报销时，对于取得的增值税专用发票需在发票联背面填写经手人姓名。

2．差旅费报销标准及流程参见《差旅费管理办法》（见附件六）。

3．报销人员在报销以下费用时还应在付款单后附下列资料：报销快递费提供邮递单据,单据书写清晰，缺少单据不予报销.报销长途运费（市外）时提供双方盖章运输合同，缺少合同不予报销；报销短途运费(市内)时提供库房开具的收货确认单（见附件七），缺少合同不予报销。

报销大量办公用品时填写办公用品明细清单（见附表八)，如发票中已包含采购明细,则不用填写清单，缺少清单不予报销。

公司财务相关付款流程规定一、概述付款流程是公司财务管理中的一项重要工作，是保证企业资金安全和合理运用的重要环节。

本文将对公司财务付款流程进行规定，确保企业财务工作的规范性和高效性。

二、付款权限申请1.任何部门或员工需要向财务部申请付款权限，申请人需要填写《付款权限申请表》，详细说明申请理由和金额，同时需要提供相关证明材料。

2.财务部对申请表进行审核，核实申请金额的合理性与真实性。

3.审核通过后，财务部将向申请人颁发相应的付款权限，并记录在财务授权系统中。

付款权限包括金额限制和支付方式等信息。

三、付款申请1.所有支付需经过付款申请流程，包括借款、采购、工资等各类支付。

2.部门经理或相关授权人员在确保有足够预算的情况下，需填写《付款申请单》，并附上相应的支撑材料。

3.付款申请单需包含以下信息：支付目的、金额、供应商或收款方信息、付款方式等。

4.申请单需连同相关凭证（如合同、发票、工资单等）一并提交给财务部进行审核。

四、付款审核1.财务部收到付款申请单后，进行审核。

2.财务部在审核过程中，需要检查申请单的合规性、金额是否合理、相关凭证是否齐全等。

3.如发现问题或需要补充材料，财务部将与申请人进行交流并提出修正意见。

4.审核通过后，财务部将在付款系统中录入相应付款信息，并将相关信息传递给出纳。

五、付款操作1.出纳收到财务部传达的付款信息后，核对相关信息，包括付款金额、收款方信息等。

2.将付款信息输入付款系统，并留存相关记录以备查核。

3.出纳将付款凭证（支票、汇票等）制作完成，并在付款凭证上进行相应记录。

4.出纳将付款凭证交付相关人员确认，并保留相应的经手签名。

5.出纳将已出纳的付款凭证归档并备份，以备查验。

六、付款完成确认1.财务部在核对付款凭证与相关记录无误后，将付款完成信息反馈给申请人。

2.申请人核对反馈内容，并确认付款已完成。

七、付款跟进1.财务部需定期进行付款跟进，确保所有付款到达正确的收款方。

公司的财务的付款流程第一步：申请付款企业内部部门或员工需要进行项支出时，首先需要填写一份付款申请单。

申请单上需要包含以下内容：1.申请人姓名及部门；2.付款对象的名称；3.付款金额；4.付款原因及相关支出事项的详细说明；5.支付方式（现金、支票、银行转账等）。

第二步：审核付款财务部门接收到付款申请单后，将进行审核。

审核的内容主要包括：1.申请单的合法性和有效性的审核；2.申请人是否有权申请付款的核实；3.付款金额是否合理；4.是否需要额外的审批流程。

第三步：审批付款如果申请通过了财务部门的审核，接下来需要进行审批。

审批的流程可能因公司不同而有所区别，但一般会包括以下环节：1.申请人直属上级的审批；2.部门负责人的审批；3.公司高层管理人员的审批；4.财务主管或总经理的最终审批。

第四步：支付准备当付款申请通过了审批后，财务部门开始准备付款事宜。

具体的准备工作包括：1.根据付款方式，准备相应的支付工具，如填写支票信息、办理银行转账等；2.根据付款对象的要求，准备相关的付款文件或证明材料；3.登记付款记录，包括付款日期、金额、付款对象等信息。

第五步：付款执行财务部门在做好准备后，执行付款。

具体操作包括：1.根据付款方式，办理相应的支付手续，如出具支票、执行银行转账等；2.根据付款对象的要求，将付款文件或证明材料交付给对方；3.记录付款信息，包括付款凭证、付款通知等。

第六步：核对和审计财务部门会定期对付款信息进行核对和审计，以确保付款的准确性和合规性。

具体的工作包括：1.对付款记录进行对账，确保付款金额与实际发生的支出一致；2.对付款凭证和付款通知进行归档和保存；3.如果有需要，参与外部审计机构对付款流程的审计。

以上是一个常见的财务付款流程，每个企业可能会根据自身的情况进行适当的调整和优化。

同时，公司应建立相应的内部控制制度，确保财务付款流程的合规性和有效性。

付款流程及流程说明本文档旨在介绍付款流程以及相应的流程说明，以便于确保支付过程的顺利进行。

1. 付款流程概述付款流程是指完成支付的步骤和相关要求。

下面是付款流程的概述：1. 申请付款：申请人向财务部门递交付款申请，包括付款金额、付款原因等信息。

申请付款：申请人向财务部门递交付款申请，包括付款金额、付款原因等信息。

2. 审核与批准：财务部门对付款申请进行审核，确认信息的准确性和合规性，并由授权人员批准付款。

审核与批准：财务部门对付款申请进行审核，确认信息的准确性和合规性，并由授权人员批准付款。

3. 付款准备：财务部门根据批准的付款申请准备付款所需的相关文件和信息。

付款准备：财务部门根据批准的付款申请准备付款所需的相关文件和信息。

4. 付款执行：财务部门按照付款申请和准备的付款信息，通过合适的支付方式进行付款。

付款执行：财务部门按照付款申请和准备的付款信息，通过合适的支付方式进行付款。

5. 付款记录：财务部门记录付款日期、金额以及相关的付款信息。

付款记录：财务部门记录付款日期、金额以及相关的付款信息。

6. 付款确认：收款方确认收到款项，并向财务部门提供确认凭证。

付款确认：收款方确认收到款项，并向财务部门提供确认凭证。

2. 流程说明2.1 申请付款申请人需要填写付款申请表格，包括以下信息：- 付款金额：填写需要支付的金额。

- 付款原因：简要说明付款的目的或用途。

- 收款方信息：提供收款方的姓名/公司名称、银行账户信息等。

2.2 审核与批准财务部门接收到付款申请后，将对申请表格中的信息进行审核，确保付款申请的合规性和准确性。

审核通过后，授权人员将对付款申请进行批准。

2.3 付款准备一经批准，财务部门将准备付款所需的相关文件和信息，包括但不限于：- 或付款通知书，用以确认付款的合法性。

- 收款方银行账户信息，用以确定正确的转账账户。

- 相关支付方式的准备，例如银行汇款、电子支付等。

2.4 付款执行财务部门根据批准的付款申请和准备的付款信息，执行付款动作。

财务付款制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理的法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条付款审批流程1. 付款前，由申请付款的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位账号、单价、总金额、及相对应的收款单位发票号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。

未按流程审批的财务部不得付款。

2. 支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由申请付款的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失；并请接收人签收，以便于以后的核对工作。

否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。

第三条工资发放公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬（15日）。

根据实际情况，可采取现金发放或打卡方式。

第四条单据及票据的管理所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。

财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。

若无故拖延或遗忘，处以200元罚款。

第五条现金管理1. 现金支付限额为100元以下，超过100元必须使用转账支票，使用前由经办人填写付款申请单，写明对方单位全称，购物名称，金额数，经园长同意后才可领取转账支票或汇票。

2. 严禁现金支付给个人，特殊情况下需经总经理批准，并做好相关记录。

第六条差旅费报销1. 教职工因公出差的差旅费，按有关规定限额。

出差人员填制好报销单凭证，由财务人员审核，经园长审批后方可报销。

2. 差旅费报销必须凭据实报，严禁虚报、多报。

第七条财产管理1. 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

2. 对公司财产的购建、保管和使用情况进行监督，防止浪费、滥用和损失。

财务付款制度及审批流程为了加强公司内部管理，规范公司日常费用报销及付款管理，结合本公司具体情况特制定本制度。

本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务付款分为日常费用报销、付款申请支付两大类,以下分别说明相关的管理制度和审批流程。

一、日常费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费等。

（一）费用报销的一般规定1.一定要有原始票据。

原始票据为正规发票或行政事业单位收费票据。

2.报销要及时，无特殊原因，经办人应办理完业务七天内填制《报销单》送达财务部。

3.填写报销单应注意：准确填写《报销单》中费用报销日期和报销内容，报销内容、性质和后附单据应该保持一致；注明附件张数和金额；金额大小写完全一致（不得涂改）。

（二）费用报销审批流程：（三）审批职责：经办人：按照财务规范要求和规定的时间填写《报销单》，不得涂改，并附上相关的报销发票或单据，对报销金额及所附原始凭证真实性负责。

部门主管：审核费用产生的真实性、合理性，若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务部：审核报销的费用金额是否准确，是否符合报销标准，单据或票据是否符合财务规范要求，若不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

总经理：审批报销费用，若不符合要求，立即退回财务部，由财务部跟进处经办人填制《报销单》总经理审批财务审核部门主管审核出纳报销理。

二、付款申请支付管理制度付款申请包括采购定金、预付货款、结算货款、各项费用支付等。

（一）付款申请支付一般要求1.填写《付款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《付款申请单》金额不一致时，注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；2.已付过定金或预付款的，把已付的定金或预付款在《付款申请单》中标明；3.办理《付款申请单》要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》（支付采购定金或预付款可只附这一项）； （2）对方开具的发票。

资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度.同时由于资金付款涉及面广,不仅面向公司内部各个用款部门,而且还与众多的供应商和客户打交道,各方面处理不好,很容易引起误解,甚至会影响公司形象.从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑,现根据公司实际情况,本着方便、可行、效率的原则,对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项.资金处负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导.会计处负责具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向资金处提供编制计划所需的帐户资金余额及供应商和客户欠款情况.各资金用款部门应配备专职或兼职的资金计划员,资金计划员名单应到资金处备案,资金计划员接受资金处业务方面指导,并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况,同时负责客户协调沟通工作.2 审批内容和审批权限资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划.年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划.各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批,根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批,审批责任由授权人承担.资金处和相关用款部门才能依据批准的计划严格落实.付款审批单计划内资金项目在落实过程中,对于各用款部门按计划提交的付款审批单,总经理和各分管副总不在具体审批单上签字.但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字.财务总监和资金处长须在具体付款审批单上签字,特殊情况财务总监审批签字后,无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批,付款审批单可直接交出纳办理,事后业务经办人必须补办有关手续.总之,付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字,财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字.出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款.计划外的付款的审批单笔计划外付款超过50万元以上包括50万元,周累计超过200万元上的包括500万元必须由总经理、分管副总和财务总监及上述人员书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理.单笔计划外付款在1万--50万元以上不包括50万元,周累计付款在5万元---200万元不包括200万元之间的必须由分管副总和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理单笔计划外付款超过1万元以下包括50万元,周累计付款在10万元不包括10万元之间的必须由部门处长级别的负责人和财务总监及其书面授权的其他人员签字后,资金处审核签字后,会计处出纳予以及时办理.特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任.出差借款包括备用金的审批总经理原则上不签字审批.借款每人在10000元包括10000元以上,分管付总或其书面委托的其他人员和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批.借款每人在1000元--10000元不包括10000元之间,部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在借款单签字审批.借款每人在1000元不包括1000元以下,部门主管处长级负责人和财务总监或其委托的其他人员必须在借款单签字审批.所有的借款必须经会计处主管根据制度进一步审核.特殊紧急借款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任其他费用支付非采购和工程性支出的审批总经理原则上不签字审批.费用支付每笔在50000元包括50000元以上,分管付总或其书面委托的其他人员和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批.费用支付每笔在500元--50000元不包括50000元之间,部门主管处长级负责人和财务总监及其书面授权的其他人员必须在费用单签字审批.费用支付每笔在500元不包括500元以下,部门主管处长级负责人和财务总监或其委托的其他人员必须在借款单签字审批.费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准,审查单据合理性和合法性,并在会计审核处签字,出纳在审查以上手续齐全后上予以支付.特殊紧急付款的可以由财务总监及其书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任财务部门内部资金付款和费用审批对于财务部门内部借款和费用支出,单笔金额超过5000元包括5000元,应经总经理或总经理书面授权人员同意.单笔金额在200元--5000元不包括5000元,应经由财务总监、会计处长或资金处长同时签字审批.单笔金额超过200元不包括200元以下的,应经分管处长签字同意费用审核人员首先按照公司制度和有关费用标准,审查单据合理性和合法性,并在会计审核处签字,出纳在审查以上手续齐全后上予以支付.特殊紧急付款的可以由财务总监书面授权的其他人员安排付款,事后业务经办人必须及时补办手续,否则财务总监及其书面授权的其他人员和出纳承担相关责任不涉及资金支付的业务的审批对于非涉及资金支付的发票或其他单据入帐业务,部门主管处长级负责人签字审批,财务分管业务人员审核签字.特殊说明： 对于车间生产部门,部门主管处长级负责人必须是公司总调度室主任调度级别管理人员,车间主任单独签字无效.3 付款流程按照以上审批权限,规定的付款流程如下：业务流程中每一步由资金使用部门资金计划员负责传递借款流程其他费用流程4 资金付款计划的编制编制依据各资金用款部门计划员根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度,编制资金用款申请表,资金用款申请表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处.会计处专人提供工程客户和供应商的最新欠款余额.会计处出纳提供最新帐户余额.销售部门提交收款计划.收款计划必须由部门处长级负责人审批签字后提交给资金处资金处根据以上资料编制资金付款计划计划编制时间年度计划：每年11月20日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下年度计划.季度计划：每季度末所在的月15日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下季度计划.月度计划：每月20日前,各资金用款部门计划员向资金处提交下月计划.周计划：每周星期四前,各资金用款部门计划员向资金处提交下周计划.相关资金付款部门必须按照合同及其他文件,结合下期业务开展情况,认真仔细部门编制付款计划,在规定的期限内报送资金处.逾期引起的一切相关责任由资金付款部门承担.资金处负责将批准的周计划自批准之日起2日内反馈给给资金用款部门,1日内将计划交会计处出纳安排付款.资金处负责将批准的月计划自批准之日起5日内反馈给给资金用款部门,3日内将计划交会计处出纳安排付款资金处负责将批准的季度计划自批准之日起7日内反馈给给资金用款部门,5日内将计划交会计处出纳安排付款资金处负责将批准的年度计划自批准之日起10日内反馈给给资金用款部门,7日内将计划交会计处出纳安排付款.同时资金处和资金付款部门负责直接向客户解释付款安排事宜会计处不再负责直接向客户解释付款安排事宜.5 费用付款审批报销：每周星期一下午和星期四上午,财务部受理费用报销.但转帐单据及发票入帐受理不收此时间限制.特殊情况由财务部处长级以上领导安排办理.其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行.6 责任资金用款部门负责延报计划引起的一切责任,同时对数据填报质量负责,填报主观失误及部门审核失误,将追究部门负责人责任.资金处负责资金筹集和统筹调度,承担安排失误及反馈延误的责任.会计处对编制计划所需的并且由会计处负责提供的资料负责,并对准确性负责.同时出纳负责及时按计划付款.7 财务部负责解释对本制度的解释.以前与本规定的相悖的制度作废.本制度自批准之日起执行.附件：资金付款计划申请表经营付款类资金付款计划申请表工程设备付款类。