采购发票核销

付款 核销 采购发票 采购订单 DR：应付帐款 CR：现金 DR：应付暂估款 应交税金 CR：应付帐款 DR：原材料 CR：应付暂估款 库存审核 销售发货单 销售订单 销售发票 核销 收款 存货记帐 DR：销售成本 CR：产成品 DR：应收帐款 CR：销售收入 应交税金 DR：现金 CR：应收帐款
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票

ERP供应链采购考试试题部门：姓名：一、单选题（每题1分，共23分）1、以下（ A ）单据能关联采购申请单生成。

A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、销售订单2、可进行单据反审核操作的人员有（ B ）。

A、有审核权限的所有人员;B、单据的原审核人;C、系统管理员;D、以上所有人员都可以3、在录入单据时，要进行即时库存查询，用快捷方式（ D ）。

A、F6 ;B、F7 ;C、F8 ;D、F124、以下不属于采购系统主要单据的是（ C ）A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、采购发票5、以下哪种单据可以进行拆单操作（ C ）A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、收料通知单6、某订单某物料的数量为100，该条目（1）被采购入库单直接关联了10个；（2）被收料通知单关联了40个；（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个,则订单上“入库数量”为（ C ）个；A、10;B、20;C、30;D、407、以下哪种单据可以对未审核的多张单据合并生成一张单据的工作（ D ）。

A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单8、如果由原有的采购申请单自动生成采购订单应进行哪种操作（ D ）。

A、上查;B、下查;C、上推;D、下推9、单据反审核的快捷方式是（ C ）。

A、F4 ;B、F7 ;C、SHIFT+F4 ;D、SHIFT+F710、仓库调拨单能够进行的业务是（ B ）。

A、虚仓之间的调拨;B、实仓之间的调拨;C、代管仓之间的调拨;D、虚实仓之间的调拨11、以下（ D ）单据能关联销售订单生成。

A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单12、通过关联销售订单生成采购申请上的建议采购日期是如何确定的？（B ）A、当前操作日期;B、建议采购日期= 到货日期–提前期;C、系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入;D、建议采购日期=到货日期-运输提前期13、在采购申请单复制时，以下哪项是错误的？（B ）A、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;B、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，进行必录项的检查;C、单据来源为手工录入;D、在初始化设置中，不提供复制功能14、哪些采购申请单可以下推生成采购订单？（C ）A、未审核;B、审核且关闭;C、审核未关闭;D、作废15、以下哪些不是物料的采购方式（D ）A现购; B赊购; C直运采购; D委外加工入库16、采购订单上的关联数量指的是什么？（B ）A、订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量;B、订单被收料通知单、采购入库单两个单据关联、而最终传递到入库单的数量;C、订单被采购发票关联的数量;D、采购申请单传递到采购订单上的数量17、在采购订单变更中，订单数量为100，关联数量为20，开票数量为60，则变更后的订单数量可以是多少？（D ）A、30;B、40;C、50;D、7018、外购入库单上的物料的数量是什么？（B ）A、采购订单的订单数量;B、采购订单上的关联数量;C、采购订单上的订单数量减去关联数量;D、采购订单上的订单数量减去入库数量;19、以下哪种单据类型不是外购入库单的源单类型? （D ）A、采购订单;B、收料通知单;C、发运单;D、采购发票20、赠品类型虚仓入库单，哪些项不是必须录入的项目？（A ）A、单价;B、物料;C、单位;D、数量21、一张外购入库单一次能拆分成几张单据？（A ）A、2;B、4;C、6;D、822、采购申请单不可以哪个查询条件查询？（A ）A、期间段;B、审核标志;C、作废标志;D、关闭标志23、外购入库单的采购方式有很多，以下哪个不是？（B ）A、现购;B、直运采购;C、赊购;D、受托入库二、多项选择题（每题2分，共38分）1、采购申请单下推生成的订单，执行哪些操作可以查询到？（BC ）A、单击采购申请单序时簿的"上查”;B、单击采购申请单序时簿的"下查”;C、采购订单序时簿;D、单击采购订单序时簿的"上查”2、采购订单的源单类型有哪些？（BC ）A、无;B、采购申请单;C、采购合同;D、销售订单3、以下（ ABCD ）单据可以关联其他单据生成。

采购发票生成---增加-根据采购订单生单确定，然后根据入库单结算。

一般是手工结算，
采购发票与入库单进行结算，传递到应付模块，应付对发票进行审核
1：采购发票生成
2：采购结算
点采购结算—手工结算
点击选单
点过滤，确定，进入明细
点击刷入，刷入入库单明细
点击刷票，刷入发票明细
然后选择相对应的发票明细和入库单明细。

点击，确定
结算成功
在结算单列表可查询
3：应付对发票的审核：
采购发票与入库单进行结算，传递到应付模块，应付对发票进行审核进入应付模块，点击制单处理，发票制单，点击确定
选择要制单的发票明细，点击制单
出现凭证，点击保存。

一、报告概述尊敬的领导：根据我国《票据法》及相关法律法规的规定，为维护公司财务秩序，规范票据管理，现将我公司票据核销申请事项报告如下：一、票据基本情况1. 票据类型：银行承兑汇票2. 票据号码：XXXXX3. 出票日期：XXXX年XX月XX日4. 到期日：XXXX年XX月XX日5. 出票人：XXX公司6. 收款人：我司（XXXX公司）7. 票面金额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）8. 付款人：XXX银行二、票据核销原因1. 交易背景：我司于XXXX年XX月XX日与XXX公司签订《采购合同》，约定我司向XXX公司采购一批原材料，总价款为人民币壹拾万元整。

2. 付款方式：根据合同约定，我司采用银行承兑汇票方式支付货款。

3. 票据流转：我司于XXXX年XX月XX日向XXX银行申请开具银行承兑汇票，并由XXX公司承兑。

4. 票据到期：XXX银行于XXXX年XX月XX日收到XXX公司支付的票款，并通知我司票据到期。

5. 核销原因：由于我司与XXX公司业务往来已结束，且该笔款项已由我司支付，故申请核销该银行承兑汇票。

三、票据核销依据1. 《中华人民共和国票据法》2. 《银行承兑汇票业务管理办法》3. 我司与XXX公司签订的《采购合同》4. XXX银行开具的银行承兑汇票5. XXX银行的通知函四、核销流程及手续1. 我司财务部门对票据进行审核，确认票据的真实性、合法性和有效性。

2. 我司财务部门填写《票据核销申请表》，并附上相关票据资料。

3. 我司财务部门将《票据核销申请表》及相关票据资料提交给公司审批。

4. 公司领导审批通过后，我司财务部门将《票据核销申请表》及相关票据资料提交给XXX银行。

5. XXX银行审核通过后，将核销结果通知我司财务部门。

五、核销后的处理1. 我司财务部门将核销后的票据存档，以备查阅。

2. 我司财务部门根据核销结果，调整公司财务账目。

3. 我司财务部门将核销结果通知相关部门，确保公司财务数据的准确性。