会计信息系统实用教程(金蝶ERP-K-3)第5章 报表与财务分析系统

金蝶ERP K/3财务操作流程广州市汇朗信息技术有限公司贰零壹贰年肆月K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

2010年7月K/3系统财务培训系统财务培训（（上）报表系统—金蝶软件（中国）有限公司武汉索软培训中心金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心我们将要学到的：1.系统预设报表的使用2.报表格式的设置3.报表公式的设置4.报表系统中一些特殊功能的使用金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心第一章系统预设报表的使用•预设报表是指由软件系统预先设置好格式预先设置好格式，，几乎不需要用户修改或只能做限定修改的报表定修改的报表。

金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心预设报表有哪些预设报表有哪些？？1.资产负债表2.利润表3.利润分配表4.……金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心预设报表的操作技巧1.打开报表模板2.报表另存3.报表查询常用功能介绍金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心例：利用模板制作资产负债表•利用报表系统自带的工业企业《资产负债表》模板制作一份相应的报表作一份相应的报表，，了解取数公式含义及简单的制作方法。

金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心利用模板制作报表的步骤•选择相应行业报表模板并打开•将报表从模板另存至报表系统•切换至显示数据状态进行数据重算•检查报表公式检查报表公式，，修改报表格式•保存修改后的报表金蝶软件金蝶软件（（中国中国））有限公司武汉分公司培训中心操作要点操作要点：：通常进入具体的报表界面后通常进入具体的报表界面后，，一定要将报表切换到显示数据的状态的状态，，进行报表重算进行报表重算，，否则在报表界面里将看不到数据或看到的不是正确的报表数据。

第五篇财务分析系统（F5）第一章：财务分析系统操作（F5-1）财务分析是财务治理的重要组成部份，是企业对已有的财务状况和经营功效及以后前景的一种评判和决策分析。

本系统采纳多种数学模型和计算方式，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、打算、操纵提供普遍的帮忙。

金蝶财务软件的财务分析要紧提供了报表分析、指标分析、因素分析和预算治理的内容，用户能够依照系统提供的各类分析工具，对自己的财务状况进行一个比较全面的分析，了解公司的财务状况的经营收益，为投资决策提供有力的依据。

本章的目的当完本钱章的学习以后，您将能够做以下情形：把握财务分析系统的系统设置把握如何利用金蝶系统进行报表分析、指标分析和因素分析把握财务分析系统各具体操作第一节：系统设置（F5-1-1）本节要紧讲述了对财务分析系统中工作界面、多账套治理和系统默许参数等进行设置的时期，是利用财务分析系统前必需的操作。

金蝶财务分析默许的显示界面分为两大部份，左侧为菜单操作部份，用于选择菜单，右边为工作区。

在编制和分析报表时，若是想只显示工作区，以提供更多的操作空间，那么能够单击“操作”菜单下的“显示工作区”选项。

财务分析可对多种数据进行财务分析，待分析的数据源是通过“多账套治理”来实现进行配置治理，单击[操作]菜单，选定多账套治理，系统弹出多账套治理设置的窗口，在此窗口能够对账套进行新增、内容修改和删除。

“配置名”：为配置的名称，金蝶报表与财务分析取数公式提供了多账套取数功能，不同账套的区分确实是以此配置名进行区分的。

“账套名”：配置所对应的账套名称，具体说明见下：“类型”：该配置所对应的数据库类型，目前支持C/S 数据库和Access 数据库两种类型。

“利用状态”：显示该配置是不是可正常利用或无法利用的状态信息。

显示工作区设置：多账套管理：系统除多账套治理外，还有“设置默许取数账套”的功能。

选择“操作”菜单中“设置默许取数账套”，选择默许账套。

报表与分析报表与分析系统概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。

还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。

报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。

报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。

打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。

在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。

目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。

在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数；与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数；与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。

在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。

其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM 函数，可以进行求和的计算等。

本系统的特点：本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便报表基本操作本章详细介绍了报表系统的各个具体功能以及在实际工作中的运用。

按功能菜单划分，共有9个主菜单，分别为〖文件〗、〖编缉〗、〖视图〗、〖插入〗、〖格式〗、〖工具〗、〖数据〗、〖窗口〗、〖帮助〗。

本章主要介绍与本系统相关的一些操作。

其他的一些基本功能的操作，如打印、打印预览等，属于WINDOWS的基本操作功能，将不做介绍。

金蝶K3报表系统操作使用说明金蝶K3报表系统操作使用说明K3财务结果报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。

表间取数：REF_F多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCTC--期初余额Y--期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等）3、切换到数据状态（视图--显示数据）4、报表重算（数据--报表重算，F9）注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式--表属性单元融合：格式--单元融合定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整）2、设置页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、取数"fx"--ACCT如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式）求和：SUM4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页格式--表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*6、报表的引入、引出文件--引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）*7、批量填充工具--批量填充现金流量表系统系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定）一、定义报表方案方案中的“引入”是版本升级处理若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL 进行多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修改现金项目主表、副表项目的增加、修改特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）六、T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？（1）不产生的现金项目--（错）某一项选择该项，右键--选择现金项目--取消所选项目（2）X 项--（错）Y项选择该项，右键--选择现金项目--X 项八、附表编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表项目中右键—锁定值注：附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的九、报表输出版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出总帐中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量项目的增加、修改等3、指定现金流量项目A、根据凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表。