公司资金管理制度范本最新范文

公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。

第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。

第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。

第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。

第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。

第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。

第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。

第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。

第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。

第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。

第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。

第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。

第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。

第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。

第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。

第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。

第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。

第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。

第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。

第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。

第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。

第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。

第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

公司资金收支及账户管理制度范例一、目的为了规范公司的资金收支管理，确保资金使用的合理性和规范性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工。

三、资金申请与审批1. 资金申请应提交申请表，包括金额、用途、时间等详细信息，并由相关部门负责人签字确认。

2. 财务部门根据申请表进行审批，审批通过后才能进行资金支付。

四、资金支付方式1. 支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等形式，具体支付方式由财务部门决定。

2. 现金支付应有现金支取凭证，并由申请人和财务部门人员共同签字确认。

五、资金收支登记1. 财务部门负责对资金收支情况进行登记，并保留相应凭证和文件。

2. 每月末财务部门应制作资金收支报表，报告给公司高层。

六、账户管理1. 公司设立各类账户，包括银行账户、现金账户等，每个账户都应有相应的负责人。

2. 负责人应及时了解账户余额及变动情况，并定期向财务部门报告。

3. 财务部门应对账户进行定期核对，并做好账务管理。

七、违规处理1. 如发现违反本制度的行为，财务部门应及时通报相关人员，并依照公司规定进行相应追责。

2. 对于严重违反本制度的行为，公司有权采取相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、停职、开除等。

八、附则本制度由财务部门负责解释和修订，经公司高层批准后生效，并在公司内进行公示。

公司资金收支及账户管理制度范例（二）1. 综述：本制度旨在规范公司的资金收支管理和账户管理流程，确保公司资金的合理使用和安全保障。

所有涉及公司资金等相关工作人员必须遵守并执行本制度。

2. 资金收支管理：2.1. 资金收入1) 公司的资金收入主要来源于业务收入、股东投资、债权融资等途径；2) 所有资金收入必须及时入账，并与财务部门核对确认。

2.2. 资金支出1) 资金支出必须与公司经营活动和发展规划相符；2) 资金支出需要经过部门负责人审批，并附上相应的支出事由和预算；3) 支出款项必须通过公司指定的支付渠道进行支付，不得私自擅自使用现金支出。

资金管理制度〔精选47篇〕篇一：资金管理制度一、资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在消费经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原那么上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。

现金的支出须符合现金使用范围规定。

出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。

每日需对库存现金进展盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进展一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进展管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进展装订存档保管。

二、资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反应的职能部门。

其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反应到财务部。

对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。

无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权回绝办理。

2、资金支出必须根据审核完好无误的单据中金额进展支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原那么上需根据预算进展拨付。

同时，各部门对于资金支出应提早与财务部进展申请(1万元以内的资金支付，需至少提早一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提早两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细那么管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进展审批。

出纳人员根据上述审核完好无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原那么上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。

集团公司资金管理制度（精选3篇）集团公司资金管理制度篇11、目的为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。

集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、支平?表,以保证运营资金得到合理安排。

财务资金既指库存现金、银行存款及随时可以变现的有价证券,这部分资金是维系企业正常运营的基础。

因此,为保证运营资金的有序管理,特制定本办法。

2、应用范围适用于集团职能部门及各子公司。

3、职责3、1集团职能部门及各子公司负责本部门资金预算计划制定,由主管副总裁按规定要求逐级审批。

3、2集团职能部门及各子公司资金预算计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。

4、具体规定4、1集团各子公司应结合本公司实际情况编制完成年度经营预算管理计划书,并在此基础上,于每月28日之前,编制完成次月资金收、支预算表,逐月上报集团计财部分管会计一份,集团财务总监一份,主管副总裁一份。

财务总监分析汇总后上报总裁。

4、2集团计财部应于每月30日前编制完成次月资金来源与运用预算汇总表,并于次月3日前,编制完成各子公司上月实际与预算资金来源与运用分析表及汇总表。

分别报送子公司经理、集团财务总监、主管副总裁。

财务总监分析汇总后上报总裁。

4、3各子公司的收入计划(预算)依据本公司销售条件、劳务、收费协议以及收款期限等,预计可收(兑)金额编制。

4、4各子公司的资本性支出、原材料、工程劳务、商品采购支出计划(预算)依据本公司购置合同及工程进度、供货时间等,预计资金支出计划。

4、5各子公司经常费用的支出,包括销售费用、管理费用、财务费用依据以往实际发生额,结合本年度预算合理编制。

4、6月份资金预算计划未列的支出项目,超支金额在10000元以内的,须经主管副总裁批准,并加情况说明。

公司资产管理制度范本第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。

第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。

第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。

1、固定资产:单位价值____元以上(含____元)，或使用年限____年以上的有形资产。

2、低值易耗品:单位价值在____元以下(不含____元)的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限____年以下。

第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。

第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。

第六条固定资产、低值易耗品的购置:各部门提出采购要求，报综合部(资产管理员)审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。

第七条固定资产、低值易耗品的验收:采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存;对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。

第八条固定资产的发放:发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。

使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。

第九条低值易耗品的发放:发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。

专项资金管理制度模板范文一、总则为规范专项资金的管理，确保专项资金的合法、合规使用，提高资金使用效益，制定本制度。

本制度适用于笔者公司（以下简称“公司”）所有的专项资金管理。

二、资金管理的基本原则1. 合法合规：资金管理必须依法依规进行，不能违法违规操作。

2. 科学决策：资金使用必须经过合理论证和科学决策。

3. 预算管理：资金使用必须依据预算进行，严格控制预算执行情况。

4. 归口管理：资金使用必须归口管理，确保资金的集中使用和监督。

5. 公开透明：资金的使用必须公开透明，接受内外部监管和社会监督。

三、资金管理的组织机构公司设立专项资金管理委员会（以下简称“委员会”），负责统筹专项资金的管理和监督工作。

委员会由公司董事长（或总经理）担任主任，相关部门负责人及专项资金使用单位负责人担任委员，委员会设在公司行政部门下设的专员办公室。

四、资金管理的程序1. 预算编制程序（1）公司各部门根据业务需要，提出专项资金申请。

（2）专项资金申请经本部门审核，并报告给专项资金管理委员会。

（3）委员会根据专项资金申请和公司发展战略，制定年度专项资金预算。

（4）年度专项资金预算由公司董事会审批，纳入年度财务预算总表。

（5）公司财务部门根据年度专项资金预算，编制月度资金计划和年度资金计划，并报告给委员会。

2. 资金使用程序（1）专项资金使用单位根据资金计划进行资金申请。

（2）资金申请需填写《专项资金使用申请表》，明确资金使用的项目、金额、用途等信息，并附上必要的资料和证明。

（3）资金使用申请由资金使用单位负责人审核，并报告给委员会。

（4）委员会根据资金使用申请和资金计划，审核并决定是否批准资金使用。

（5）资金使用单位根据委员会的批准决定，按规定程序领取资金，并确保在规定期限内完成项目。

（6）资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，并提供相关的资金使用凭证和报告。

3. 资金监督和账务管理程序（1）委员会对资金使用单位进行监督和检查，确保专项资金的合规使用。

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

公司资金的管理制度范本5篇现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗?下面是小编为大家整理的公司资金的管理制度范本，欢迎大家阅读。

公司资金的管理制度范本篇1一、总则1、为加强我镇学校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，根据《中小学校会计制度》、《仁怀市中小学公用经费管理暂行办法》和省人民政府办公厅关于印发贵州省农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》（黔府办发[2011]134号）文件精神，结合我镇学校食堂的实际情况，特制定本制度。

2、学校食堂管理实行校长负责制。

各校要成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和班主任等组成，全面管理食堂的日常事务。

3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。

应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。

严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

4、本制度自20__年3月1日起试行。

二、财务管理1、规范学校食堂财务管理。

学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

不允许通过学校食堂搞“创收”、谋福利。

2、学校应建立食堂内部控制制度。

学校财务人员、物资采购员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长、或授权主管后勤的副校长、或授权总务主任。

审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。

对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。

4、学校食堂必须配备具有会计从业资格的专（兼）职财会人员，按照规定设置总账、日记账、明细账等，实行独立核算。

定期或不定期进行资产清查，但每年年底前必须进行资产清查。

做到账实、账账、账证相符。

5、加强食堂经营管理。

学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。

学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。

专项资金管理制度优秀范本第一章总则第一条为了加强专项资金的管理，确保专项资金的使用合法、合规、透明，提高资金使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有专项资金管理活动，包括资金申请、审批、使用、监督和检查等环节。

第三条专项资金是指由公司特别设立的、用于特定用途的资金，包括政府给予的补助资金、项目收益等。

第四条专项资金的管理原则包括合法性、规范性、透明性、高效性。

第二章资金管理机构第五条公司设立专门的资金管理机构，负责专项资金的统一管理和监督。

第六条资金管理机构由公司领导成员和相关部门的代表组成，公司领导成员任机构主任。

第七条资金管理机构负责制定相关的资金管理制度和流程，监督专项资金的使用情况，并及时向公司领导汇报。

第三章资金申请和审批第八条专项资金的申请应符合相关政策和规定，申请人应提交详细的申请材料，包括申请的原因、使用计划、预算等。

第九条申请人应经过资金管理机构的审核，并提供必要的说明和材料。

第十条资金管理机构对申请材料进行审查，包括申请的合理性、可行性和预算的合理性。

第十一条资金管理机构应在收到申请后的合理时间内作出审批决定，并将决定书面通知申请人。

第四章资金使用和监督第十二条资金接收人应按照批准的使用计划和预算，使用专项资金。

第十三条资金接收人需进行资金监督和控制，确保专项资金的使用符合相关政策和规定。

第十四条资金管理机构应对资金的使用情况进行定期和不定期的检查，及时发现问题并采取相应的措施。

第十五条资金管理机构应向公司领导和相关部门报告资金的使用情况。

第五章资金归集和归还第十六条专项资金的归集应按照相关政策和规定进行。

第十七条归集的专项资金应及时上缴到公司财务部门，并填写相应的归集凭证。

第十八条归还专项资金应按照相关政策和规定进行，归还支出应经过资金管理机构的审核。

第六章资金监督和检查第十九条公司领导和相关部门应加强对专项资金使用的监督和检查。

第二十条公司领导和相关部门应及时发现和纠正专项资金使用中的问题，提出相应的处理和改进措施。