成本中心主数据维护操作手册V1.1

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明此流程描述成本要素主数据维护流程的需要。

本流程是创建会计科目主数据流程的继续。

本流程目的是规范公司成本要素管理，便于开展成本分析、管理和考核。

次级成本要素在CO内部使用而不影响FI过帐，主要用于成本分摊中使用。

次级成本要素与收入成本费用类科目无关。

所属流程组：管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：会计科目发生变化且管理会计分摊需要时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明初级成本要素是管理会计（CO）模块中用来记录费用的科目，即与财务会计（FI）模块中的科目相联系，又有区别，这两个模块就是通过初级成本要素相互关联的。

一般来讲，在SAP中所有的总帐中的成本费用科目都被要求创建成为初级成本要素。

这样，当输入一个总帐的费用分录时，系统会要求输入一个成本中心，即表示此时系统已将该初级成本要素分配给了某一成本中心。

当然管理会计中只有该要素的金额，而不是像总帐的记录是通过双边分录来实现的，因此某成本心的费用报表是各个成本要素总汇。

成本要素是记录发生了什么事(What),成本中心是记录在哪里发生的(Where)。

次级成本要素：体现CO内的费用流动，与FI的费用科目没有联系，原始成本费用的分摊及内部作业交换所运用的成本要素。

次级成本要素主要用于CO内部分摊用，不会产生FI的会计凭证。

次级成本要素编码规则：第一位7代表次级成本要素，二，三位代表成本要素类别（42，43），第四至六位为流水号001-99942：费用分摊要素，主要用于费用分摊循环，如制造部门的公共费用分摊到各个车间；43：内部作业分配要素（主要用于作业类型）1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》初级成本要素编码同损益类会计科目编码；次级成本要素如上表所列；2. 业务流程2.1. 业务流程图初级成本要素开始是否为初级成本要素20会计科目主数据维护流程10结束创建初级成本主数据30会计科目主数据维护申请单次级成本要素：开始填写次级成本要素数据类别申请单10次级成本要素数据类别申请单审核次级成本要素主数据申请单20审核是否通过30创建、修改次级成本主数据40结束2.2. 流程步骤与说明次级成本要素2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计。

目录一、维护物料主数据 (1)1、创建物料 (1)2、修改物料 (8)3、显示物料 (11)4、标记删除 (11)5、扩展物料 (12)6、报表 (13)二、维护供应商主数据 (16)1、创建供应商 (16)2、修改供应商 (24)3、显示供应商 (25)4、扩展供应商（T-CODE:XK01） (25)5、报表(T-CODE:ZMMCODE3) (26)三、扩展物料库存地 (27)5、维护批次 (29)A)创建批次 (29)B)更改批次 (30)C)显示批次 (30)一、维护物料主数据1、创建物料路径：后勤－物料管理－物料主记录－物料－创建TCODE：MM01或直接在红圈处直接键入MM01回车即进入创建物料的初始屏幕：物料：填写物料编码行业领域：点击红框的下拉菜单，选择C 化学工业物料类型：点击下拉菜单选择物料类型：MAIN 基本材料回车。

我们以物料TJ_TEST为例说明。

回车进入下一画面：选择相应的维护视图（基本数据1，基本数据2，销售组织数据1，销售组织数据2，销售：一般/工厂数据，对外贸易出口，销售文本，采购，对外贸易进口，采购订单文本，工厂数据/存储1，工厂数据/存储2，会计1，会计2，成本评估1，成本2）。

回车进入下一画面：工厂：点击红圈处的按钮，选择工厂：TJ01（表示天津特油工厂） 库存地点:选择工厂下的库存地点。

销售机构和分销渠道选填：销售机构选择工厂下的销售机构TJSO ，分销渠道选工厂下的70非贸易销售。

回车！在基本数据1视图里，要填写物料描述，基本计量单位（点选使用物料时最方便的最小单位）和物料组（即物料号的前三位）。

在以后的屏幕里，凡是有这个图标的均为必填项，如未填写，按回车后在屏幕的左下角会出现提示：。

直到把所有必填项全都填写完整，按回车才会到下一个屏幕。

我们还可以按这三个按钮来选择屏幕（如下图所示），当然也要在当前屏幕填写完整以后，否则还会出现上述提示。

填写物料描述，基本计量单位，及选择物料组。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范因组织机构变动而进行的成本中心维护流程，确各公司代码下成本中心（组）维护流程能科学、有序的进行。

此流程描述成本中心主数据分步骤维护的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

成本中心主数据用于记录各单位经营费用。

所属流程组：管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：各公司组织机构管理部门根据组织机构的变动，下发公司组织结构变更文件，触发成本中心（组）的增减变更。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明成本中心成本中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。

用于考核其所发生的成本和费用。

成本中心会计的主要目的是对发生在某组织机构内的费用进行识别和归集；费用以单个组织区域即成本中心来追踪，也就是说成本中心是费用控制的责任单位；可以对成本中心未来费用进行计划，以此作为基础，通过计划费用与实际费用之间的比较，来对成本中心的业绩进行考核。

一个成本中心只能默认一个功能范围，如果成本中心的费用类型会涉及到多个功能范围，可以考虑增加一个成本中心代码，或者手工更改，也可以期末做成本中心的再分配。

成本中心的类型定义为以下几类：研发部门、销售部门、管理部门、生产部门。

功能范围功能范围主要是根据费用的功能特征来对费用进行细分，来出具满足管理需要的损益报表的。

目前根据企业业务需要设置研发费用、销售费用、管理费用、制造费用4类功能范围。

启用功能范围之后，实务中启用的会计科目将会大大减少，变得更加简洁、统一和规范。

功能范围侧重确定费用的功能属性，用于快速简洁出具财务报表；而成本中心类型主要用于控制成本中心的一些属性，决定成本中心可以使用的范围或使用的方式等，并且与功能范围建立了约束关系。

成本中心标准层次结构：一般同组织结构，填写上一级成本中心组，各SAP上线单位的成本中心主数据详见《成本中心清单》。

成本中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。

Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册名称：成本中心主数据维护操作手册文档号:KUM—CO—004定稿日期：2008-10-29版本号：V1。

01。

目的：介绍维护成本中心主数据的操作规程。

2. 适用范围：天普成本中心维护。

3. 相关流程：流流流流流流流4。

内容概述：成本中心的新增、修改、冻结、删除。

5. 操作步骤：5.1 维护标准层次双击进入维护画面如下:选中某层次节点，点击右键，选择“创建组(较低级别）".进入以下界面：输入组代码和名称.完成后点保存,系统出现以下画面：5.2 创建成本中心范例：创建成本中心:泸州产线系统路径会计—控制—成本中心会计—主数据—成本中心-单个处理—创建事务码KS01双击,进入维护画面如下：输入成本中心代码;有效起止日期输入完成按回车键，进入以下界面：输入名称、描述、负责人，选择成本中心类型、层次结构范围、业务范围，按保存。

系统提示。

5。

3 更改成本中心范例：更改成本中心：苏州质量部系统路径会计-控制-成本中心会计-主数据—成本中心—单个处理过程—更改事务码KS02双击进入以下界面:输入成本中心代码，回车进入下一界面：修改名称和描述后点击保存,系统提示。

5.4删除成本中心范例: 删除成本中心:苏州二线系统路径会计—控制—成本中心会计-主数据—成本中心—单个处理过程-删除事务码KS04双击进入如下画面：选择“测试执行"，点击执行。

进入如下画面：只有当成本中心在所选期间不存在任何交易数据（已过帐计划数据或实际数据），才可以删除。

5。

5 创建成本中心组范例: 创建成本中心组:苏州销售费用系统路径会计—控制-成本中心会计-主数据-成本中心组—创建事务码KSH1双击进入以下界面：输入成本中心组代码，回车进入以下界面:输入成本中心组描述。

点击成本中心组代码,点击,进入以下界面：输入成本中心代码，点击保存，系统提示。

文档目的明确成本中心的分类与使用,正确核算公司损益适用范围适用于北京公司所有部门管理规范1、成本中心的具体分类：考核用成本中心和非考核用虚拟成本中心；9900票据制作限于总帐会计使用。

2、成本中心的维护程序：（1）涉及成本中心的新增以及名称改变的，统一由人力资源部通过正式的文件传递给财务经理；（2）财务经理审核通过后交总帐会计增加相应的成本中心；（3）成本中心若不再使用，可根据实际情况给予冻结，除次年过新帐外，一般不允许删除。

3、费用计入成本中心的方式：费用分为直接计入成本中心、分摊计入成本中心、计入非考核成本中心不再分摊三种方式。

每年年初根据新的费用项目，需要确定一次费用计入成本中心的方式。

一般情况下，公司总部租赁费、电话费、物业费、暖气费、制冷费、水电费暂时计入行政部成本中心，由行政部根据工位面积分摊计入各成本中心；4、分产品的费用中心分摊比例，年初一次性录入，在公司人员结构变动不大的情况下，每年维护一次。

5、在没有特殊说明的情况下，财务根据原始单据的直接计入相应的成本中心；跨成本中心的费用需要在原始单据上注明，除分摊的公共费用及广告费外，跨成本中心的需要部门经理签字认可。

6、成本中心编码规则、成本中心标准层次的设定，基金中心的编码规则，成本中心与基金中心的对应规则、成本中心组的维护规则、基金中心负责人（co经理）变更的维护考核措施：1、接到成本中心维护申请后，应在半个工作日内维护完毕2、正确运用考核与非考核成本中心3、费用分摊时注意费用分摊的成本中心与金额的准确性4、违反上述规定，由部门开具《绩效考核提示单》；每月累计三次以上，将《绩效考核提示单》交人力资源部；对严重违规的情况将立即提交人力资源部。

参照业务流程。

附件1 Array中国中煤能源集团有限公司主数据管理平台系统操作手册文档说明本文档是中煤信息技术（北京）有限公司为中国中煤能源集团有限公司（简称：中煤集团）主数据管理平台项目专门撰写的系统管理员操作手册。

文档控制文档作者：寇军创建日期：2017-04-06确认日期：控制编码：CHINACOAL-MDM-VAL-10当前版本：1.1更改记录：文件归档:目录一、引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2参考资料 (5)1.3通用操作 (5)1.3.1快捷查询和查询按钮 (5)1.3.2提报数据的查询 (6)1.3.3查看数据审批流程 (6)1.3.4被退回数据的查询 (7)二、主数据管理 (9)2.1物资主数据管理 (9)2.1.1物资编码申请 (9)2.1.2物资编码审核 (13)2.2供应商主数据管理 (15)2.2.1供应商申请 (15)2.2.2供应商审核 (20)2.2.3供应商地址 (21)2.2.4供应商地址审核 (25)2.3客户主数据管理 (26)2.3.1客户申请 (27)2.3.2客户审核 (29)2.3.3客户地址 (30)2.3.4客户地址审核 (34)2.4财务主数据管理 (35)2.4.1财务公司 (35)2.4.2财务成本中心 (38)2.4.3财务主科目 (44)2.4.4财务子科目 (48)2.4.5财务产品段 (52)2.4.6财务项目段 (54)2.4.7财务合同段 (58)2.4.8财务生产环节（只有启用生产模块的单位使用） (63)2.4.9财务往来单位 (66)2.5银行主数据管理 (70)2.5.1银行信息 (70)。

主数据目录1.1成本中心 (2)1.1.1创建成本中心 KS01 (2)1.1.2创建成本中心组 KSH1 (6)1.1.3修改成本中心 KS02 (9)1.1.4修改成本组中心组 KSH2 (11)1.1.5删除成本中心 KS04 (12)1.1.6显示成本中心 KS03 (16)1.1.7显示成本中心组 KSH3 (18)1.2作业类型 (20)1.2.1创建作业类型KL01 (20)1.2.2修改作业类型 KL02 (22)1.2.3显示作业类型 KL03 (23)1.2.4删除作业类型 KL04 (25)1.3计划作业价格 (29)1.3.1维护计划作业价格 KP26 (29)1.3.2显示计划作业价格 KP27 (31)1.4自制作成本发布 (33)1.4.1物料成本估算-单个 CK11N (33)1.4.2物料成本估算-批量 CK40N (36)1.4.3物料成本标记以及发布 CK24 (43)1.1成本中心1.1.1创建成本中心 KS011.1.1.1事务代码和路径>输入事务代码KS01 在命令菜单行中，或双击命令>单击按钮或按键盘回车1.1.1.2过程进入后的屏幕显示如下：点击‘’进入后的屏幕显示如下：进入后的屏幕显示如下：点保存操作说明：1.1.2创建成本中心组 KSH1 1.1.2.1事务代码和路径>输入事务代码KSH1 在命令菜单行中，或双击命令>单击按钮或按键盘回车。

1.1.2.2过程进入后的屏幕显示如下：操作说明：进入后的界面显示如下：操作说明：1.1.3修改成本中心 KS021.1.3.1事务代码和路径>输入事务代码KS02 在命令菜单行中，或双击命令>单击按钮或按键盘回车1.1.3.2过程进入后的屏幕显示如下：操作说明：点保存1.1.4修改成本组中心组 KSH21.1.4.1事务代码和路径>输入事务代码KSH2 在命令菜单行中，或双击命令>单击按钮或按键盘回车。

XXXX Chemicals SAP 用户操作手册
名称:作业类型主数据维护操作手册
文档号：KUM-CO-005
定稿日期：2008-11-17
版本号：V1.1
1. 目的：
介绍维护作业类型主数据的操作规程。

2. 适用范围：
xxxxx作业类型维护。

3. 相关流程：
流流
流流
4. 内容概述：
作业类型的新增、修改、冻结、删除。

5. 操作步骤：
5.1创建作业类型
范例: 建立作业类型：蒸汽作业
双击进入以下画面：
输入活动类型代码，有效起止日期。

回车进入以下界面：
输入名称、描述，选择作业单位、成本中心类型、作业类型类别、成本要素分配、价格标志、实际活动类型类别、实际价格标志，点保存。

系统提示。

5.2 更改作业类型
范例:更改作业类型：制造费用
系统路径会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理过程-更改事务码KL02
双击进入以下界面：
输入活动类型代码，回车进入以下界面：
修改名称和描述后点保存，系统提示。

5.3 删除作业类型
范例: 删除作业类型：蒸汽
系统路径会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理过程-删除事务码KL04
双击进入以下界面：
输入作业类型代码，点执行，进入以下界面：
点按钮，进入下一界面：
点退出。

Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册名称:物料主数据会计及成本视图维护操作手册文档号：KUM-CO-002定稿日期：2008-11-17版本号：V1.11．目的：在系统中维护物料主数据的会计和成本视图，指导相关人员在系统中的实际操作。

2．适用范围：天普物料主数据的维护。

3．相关流程：采购部指定人员在4．内容概述：维护物料主数据，会计和成本视图信息由财务部门负责提供，SAP输入人员根据物料主数据维护表录入系统。

5、操作步骤：5．1创建物料主数据范例：扩充产成品物料100096的会计和成本视图。

会出现如下画面，在物料一栏输入物料代码。

回车，会出现如下画面，由于此物料已存在，系统自动带出其所属行业领域“化学工业”和物料类型“赫克力士物料”。

在选择视图框中选择要维护的视图：然后点击，会看到如下界面：这里需要输入相应的工厂代码。

点，会进入视图“会计1”：在这一视图中，我们首先需要维护“评估类”。

点击“评估类”栏位旁边的，出现以下可选项：其中，自制产成品应选择“PROD 生产的物料”，自制半成品应选择“WIP 在制品”，原材料应选择“PURC 采购的物料”，包装材料选择“PACK 包装物料”，备品备件选择“SPAR 采购的/生产的备件”，试制开发物料应选择“DEVL 开发的物料”。

接下来维护“价格控制”字段：自制产成品和半成品应选择“S 标准价格”，原材料、包装材料、备品备件和试制开发物料应选择“V 移动平均价格/周期单价”。

“价格单位”一栏，自制成品和半成品输入“100”。

“价格控制”为“S”的物料应维护“标准价格”，以作为以后物料出入库的价格。

“价格控制”为“V”的物料则应维护“移动平均价”。

此外，对于原材料和包装材料，还应维护“未来价格”和“有效起始期”栏位，以作为今后对自制产成品和半成品进行标准成本估算中材料的取价。

“未来价格”信息应由采购部提供。

待以上栏位信息都维护完毕后，回车，进入下一界面：在“会计2”视图中，我们不需要维护相关信息，点击回车进入下一界面：在“成本1”视图中：对于自制半成品和产成品，“用QS的成本估算”一栏前面的勾应该选上，这样才能对这些物料进行带数量结构的标准成本估算。

SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。

订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├ 订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。

预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。

1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。

2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。

3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。

上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。

修改配置后，预算输入界面变为：状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。