趋势跟踪的精髓在于跟随 系统交易的根本在于坚持

操盘手的交易技巧趋势跟踪操盘手的交易技巧——趋势跟踪趋势跟踪是操盘手们在股票、期货或外汇等金融市场中常用的交易技巧之一。

通过分析市场趋势并跟随其走势，操盘手能够抓住市场的机会并获得更高的收益。

本文将介绍操盘手在趋势跟踪中所应注意的技巧和策略，帮助投资者更好地进行交易。

1. 趋势的定义与识别趋势是市场价格在一段时间内的持续走势方向，分为上升趋势、下降趋势和横盘趋势。

操盘手需要借助技术分析工具，如移动平均线、趋势线等，来识别市场中的趋势形态。

只有识别到趋势的存在，才能进行有效的交易操作。

2. 趋势跟踪的入场与出场操盘手应在市场趋势确立后的适当时机进行入场，并在趋势出现逆转信号时进行出场。

入场时机的选择可以借助于技术指标，如相对强弱指标、随机指标等，通过判断价格的涨跌幅度、交易量的增减等因素来确认适当的入场点位。

3. 止损与止盈策略在趋势跟踪中，操盘手需要设置止损和止盈位来规避风险并保护收益。

止损位的设置应基于市场的波动性和个人的风险承受能力，通常可以选择前期低点或高点作为止损位。

止盈位的设置则可以通过技术指标，如布林带、移动平均线等来判断。

及时止损和止盈是操盘手成功的关键。

4. 风险控制与仓位管理操盘手需要具备严格的风险控制和仓位管理能力。

在进行趋势跟踪交易时，应根据个人资金实力、市场预期风险和交易信心等因素，合理确定每次交易的风险承受范围和仓位规模。

切忌将所有资金投入一笔交易，以免造成巨大亏损。

5. 多重时间周期分析操盘手在趋势跟踪中还应综合多个时间周期的趋势分析，以增加交易的准确性和成功概率。

通过同时观察日线、周线和月线的走势，可以更好地把握趋势的持续性和力度，从而更精准地判断出入场点位。

6. 纪律与心态管理操盘手在趋势跟踪交易中需要保持纪律性和正确的心态。

不应被市场的噪音干扰，只需关注趋势的走势和交易计划的执行。

同时，要有耐心和毅力，坚守交易策略，不被市场的暂时波动而动摇。

7. 不断学习与总结趋势跟踪是一门综合性较强的交易技巧，操盘手应不断学习和总结经验，提高自己的交易能力和策略水平。

趋势跟踪的精髓是什么
趋势跟踪的精髓在于通过分析和观察市场中的趋势变化，来预测未来的价格走向或其他市场变动。

这种方法的核心在于追踪价格的趋势，并根据趋势变化来制定有效的投资或交易决策。

以下是趋势跟踪的精髓：
1. 分辨趋势：趋势跟踪的首要目标是正确地分辨市场中的主要趋势，包括长期（大趋势）、中期和短期趋势。

只有准确把握趋势的持续方向，才能进行有效的交易策略。

2. 确定支撑与阻力：趋势跟踪需要识别支撑位和阻力位，即价格在上升或下降过程中的关键位置。

这些位置可能会对价格产生强烈的影响，作为进入或退出市场的信号点。

3. 使用相关指标：趋势跟踪常常结合使用各类技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，来帮助确认趋势的持续性和转折点，并进一步指导交易决策。

4. 适应变化：趋势跟踪不仅需要跟随市场的长期趋势，还需要灵活适应市场的快速变化。

及时调整交易策略，根据新的趋势走向进行操作，是成功的关键。

5. 风险管理：趋势跟踪中的风险管理至关重要。

投资者需要设定适当的止损点
和盈利目标，并遵守严格的风险管理规则，以控制潜在的亏损风险。

总的来说，趋势跟踪的精髓在于准确地辨别和跟随市场的趋势，并在合适的时机进行买入或卖出的决策，从而获取更好的投资回报。

期货交易中的趋势跟踪策略介绍期货交易市场中，趋势跟踪策略是一种较为常见和有效的交易策略。

本文将对趋势跟踪策略的基本原理、实施步骤以及风险管理进行介绍，旨在帮助读者更加全面地了解和掌握这一策略。

一、趋势跟踪策略的基本原理趋势跟踪策略基于一个简单的假设，即市场的趋势在一定的时间内会延续下去。

这意味着，一旦确定了一个趋势的方向，就可以通过跟踪该趋势来进行交易。

在趋势跟踪策略中，交易者主要关注市场价格的变动，以判断出趋势的方向和强度。

二、趋势跟踪策略的实施步骤1. 趋势判断：首先，我们需要判断市场当前的趋势方向。

这可以通过技术分析工具来实现，如移动平均线、趋势线等。

交易者可以根据自己的交易周期选择适合的技术指标来判断趋势。

2. 信号生成：一旦确定了趋势的方向，接下来需要生成交易信号。

交易信号通常是以市场价格突破某个特定的水平或者指标的数值为基础的。

例如，当市场价格突破某个移动平均线时，就可以触发买入或卖出的信号。

3. 仓位管理：在趋势跟踪策略中，仓位管理非常重要。

交易者需要根据趋势的强度和自身的风险承受能力来确定每笔交易的仓位大小。

此外，逐步建仓和逐步离场也是一种常见的仓位管理策略。

4. 止损和止盈：风险管理是交易成功的关键。

在趋势跟踪策略中，设置合理的止损和止盈水平可以帮助交易者有效控制风险。

对于亏损的交易，及时出局是非常重要的。

三、趋势跟踪策略的优势与风险趋势跟踪策略具有以下几个优势：1. 简单易实施：只需要关注市场价格和趋势，无需过多的复杂分析。

2. 适应多种市场：趋势跟踪策略适用于各种市场，包括股市、商品市场和外汇市场等。

3. 利润潜力较大：如果能够抓住较长时间的趋势，趋势跟踪策略可以带来较高的收益。

然而，趋势跟踪策略也存在一定的风险：1. 假突破：市场价格可能出现暂时的突破，然后回调，这可能导致损失。

2. 无法适应震荡市：在市场缺乏明显趋势时，趋势跟踪策略可能导致频繁的交易和亏损。

3. 忽略基本面因素：趋势跟踪策略主要基于技术面的分析，可能忽略了市场的基本面因素。

海龟交易法在股票中的应用海龟交易法是由著名交易员理查德•丹尼斯和威廉•艾克哈特所发展并应用于股票市场的交易策略。

而海龟交易法在股票交易中的应用，是基于其独特的交易思想和方法，采用一系列系统化的规则和策略来进行股票交易，以实现稳定的盈利。

一、海龟交易法的基本原则1. 趋势交易：海龟交易法以趋势跟踪为核心，坚持“趋势就是朋友”的交易理念，即遵循市场的趋势进行交易，并长期持有走势良好的股票，以获取更稳定的盈利。

2. 多空策略：海龟交易法不仅追踪多头市场的趋势，还在空头市场进行交易，灵活应对市场的变化。

通过采用多空策略，可以在不同市场环境下实现盈利。

3. 严格止损：海龟交易法非常注重风险控制，对于每笔交易都设定严格的止损点，一旦触发止损条件就立即平仓。

这样可以有效降低风险，保护资金。

二、海龟交易法的应用步骤1. 策略选择：根据海龟交易法的原则和规则，选择适合自己的交易策略，包括趋势跟踪的入场信号、止损规则、盈利目标等。

2. 股票筛选：通过技术分析和基本面分析，筛选出符合海龟交易法要求的股票，包括趋势明显、流动性好、成交量稳定等特征的股票。

3. 入场点确定：根据选定的交易策略，确定适合的入场点，包括突破买入、回调买入等不同形式的入场信号。

4. 止损设置：在每笔交易中设置严格的止损点，一旦触发就立即平仓，有效控制风险。

5. 持仓管理：对于盈利的持仓，设置合理的止盈点，并严格执行盈利管理策略，保护利润。

6. 盈利回撤：一旦市场出现盈利回撤，不能贪心，要及时止盈，保护已获利润。

三、海龟交易法的优势与风险1. 优势：海龟交易法以其严密的交易规则和风险控制机制，可以帮助交易者在市场波动中保持稳健的盈利。

通过趋势跟踪和严格止损，可以在长期持有中获得较高的收益。

2. 风险：海龟交易法的风险在于，对于某些市场瞬时剧烈波动时，有可能产生止损过早或盈利回撤过大的情况，从而影响交易成绩。

四、海龟交易法的案例分析以某股票为例，根据海龟交易法的原则和步骤，进行交易分析。

趋势跟踪法趋势跟踪法又称为趋势分析法或趋势理论，是一种最基本的技术分析方法之一。

其核心思想是通过研究和分析市场价格的走势，找出市场的重要趋势，并以此为依据进行买入或卖出的决策。

趋势跟踪法的研究对象主要是市场的价格走势，而价格走势是由供需关系、市场主导力量以及市场情绪等多种因素综合所决定的。

通过趋势跟踪法，可以发现市场中的主要趋势，并根据它们来进行交易。

趋势跟踪法主要有两种类型，即上升趋势和下降趋势。

上升趋势是指市场价格在一段时间内持续上升的趋势，而下降趋势则是指市场价格在一段时间内持续下降的趋势。

在趋势跟踪法中，投资者需要通过观察市场价格的历史数据来找出市场中存在的上升趋势或下降趋势，并根据趋势的方向来决定买入或卖出的时机。

趋势跟踪法的核心理念是“趋势是朋友”，即在市场上，如果一个股票或商品的价格趋势明显，那么该趋势有很大可能在一段时间内持续存在下去。

因此，投资者可以通过趋势跟踪法来买入那些处于上升趋势中的股票或商品，并在达到一定盈利时卖出。

同样地，当市场价格处于下降趋势中时，投资者可以卖出或做空这些股票或商品，并在市场价格下跌时获利。

虽然趋势跟踪法在理论上看起来很简单，但实践操作却并不容易。

首先，确定一个有效的趋势并不容易，因为市场价格的波动性很大，很多时候会出现价格的震荡或反弹，从而使得趋势很难被准确识别。

其次，即便识别出了一个有效的趋势，确定买入或卖出的时机也很困难，因为市场价格的变化很难预测。

因此，在使用趋势跟踪法时，投资者需要结合其他技术分析工具和市场情况进行综合分析和判断，并且需要有相当的市场经验和敏锐的观察力。

另外，由于趋势跟踪法依赖的是价格走势，而价格走势受到众多因素的影响，如市场人气、市场情绪等，因此投资者需要对市场的基本面和市场热点有一定的了解和把握，以获得更准确的趋势判断。

综上所述，趋势跟踪法是一种基本的技术分析方法，通过研究和分析市场价格的走势，找出市场的重要趋势，并以此为依据进行买入或卖出的决策。

趋势跟踪的精髓是“截断亏损，让利润奔跑”...趋势跟踪的精髓是“截断亏损，让利润奔跑”，操作过程要求形成⼀个闭环，⾸先是看⼤趋势，然后是有明确的开仓、⽌损、⽌盈和仓位管理策略。

现在许多著名的操盘系统都是基于趋势跟踪的，⽐如海龟法则、单根均线法、双均线法甚⾄鳄鱼线等。

前⾯⼏年，不少私募期货操盘⼿都在⽤多品种60分钟的趋势跟踪，开始还是挣了⼀些钱，后⾯不好挣了。

趋势跟踪系统的参数也⼤多需要随市场⾏情和状态做出改变，⼀定的参数集合仅仅适合⼀段时间的⾏情。

趋势跟踪系统的利润曲线，如果⾛好基本都是台阶式上升，⾮常好看。

趋势跟踪的⼀个⽐较⼤的问题是，对操盘⼿的⼼理素质要求⽐较⾼，⾏情总是多变多次打击操盘⼿信⼼，右⼿长达数⽉时间甚⾄数年，很少有操盘⼿能在这种震荡中⽣存下来。

就算操盘⼿有神定⼒，客户也受不了，最后会迫于客户压⼒撤下来。

据有的基⾦操盘⼿说，他们的系统基本每天都要回测调整，我觉得这是个⽐较好的思路，⾄少给客户看起来你在积极想办法处理问题，其实这个调整也⽐较容易，不太难。

另⼀个⽐较印象深刻的是西蒙斯的壁虎操盘法，⼤奖章⽤计算机统计并监控市场上容易被疏忽的⼩异常，就像壁虎捕捉昆⾍⼀样，平时静⽌不动，⼀旦有机会就把猎物捕获，然后回归平静。

这个系统强调系统的⼩和多变。

最后再贴个某操盘⼿靠这个交易系统，⼀年从5000搞到40万，翻了80倍，全国期货⼤赛第⼆名。

我⽐较看好这个系统，系统重点：1.观察市场，看看⼀段时间内⾏情⼤的品种，有⼤的波幅就可以2.选好后，在⼀段时间内，就做这⼀个品种，⼀旦这个品种⾏情结束就换另外的品种3.选⼀个指标，⽐如macd，⽇内1分钟或者3分钟的K线，在指标⾛好时，且有⼈往上打，跟进去4.持有⼏分钟就出来5.如果有品种涨停，在刚涨停的时候，可以追同板块的联动品种6.如果龙头品种眼看要封不住涨停了，可以空较弱的关联品种7.通过模拟盘练⼿，⼀天胡乱打单⼦，⼀天300-500单8.⼤规模的训练，保证⾃⼰下单变成本能9.先对速度快的品种练⼿，然后实盘上个速度⼀般的品种，这样就不怕跟不上了总之，优秀的系统还是有不少，但是基本都不能拿来直接⽤，都要再优化评测，甚⾄再构架。

系统交易的初阶——趋势交易者路在何方.该论坛的文章我根本上阅读了一遍，再次感谢“清醒疯子〞兄提供的信息源！感谢帝国老弟以及众网友的辛勤耕耘！下面，针对趋势跟踪这个话题，谈一点我个人的看法：在这里，请允许我首先引用帝国老弟的一段话作为开场：“如果你找到的所有原因都指向同一个结论的话，则你很可能是为了迎合自己所处的位置或者是心理需求而失去了客观〞。

我很认同这句话，不过我想说的是，在认定趋势跟踪的有效性这个问题上，我们是否也犯了同样的错误以至于失去了客观呢.在这个问题上，评价我们终究是否失去客观的最强有力证据应该是什么呢.还是先从我的个人投机经历谈起吧，从股票到期货，再到外汇保证金，跨度正好10年。

以一个“半职业赌徒〞的身份介入投机市场以来，从概率问题入手，力图解决投机市场的问题，截止目前，自认为没有走过弯路。

对于“趋势跟踪〞的理念，我几乎是在入市的第一天就自动树立起来了，除最初的3到4年左右，由于受心态影响，执行力度不够而导致业绩时好时坏外，获利主要得益于后期的期货市场，可以说是“趋势跟踪〞理念的忠实践行者和受益者之一。

我的趋势跟踪理念与大家的并无二致，其实说白了就是一句话：“一个初始止损加上一个跟踪止损，很多时候，我都是在止损的同时反手开仓，然后又是一个初始止损和一个跟踪止损，如此循环不停，仅此而已〞。

在具体的参数设置上面，我的测试结果与帝国老弟的观点完全相吻合，只要是超出了交易本钱所允许的敏感区域，各参数的的最终收益将趋于一致，所以大家完全没有必要在这些细枝末节的问题上浪费哪怕是一丝一毫的精力。

我想说的是，大的思路和框架一旦确定，长期而言，最终收益都是差不到那里去的。

就是上面的这几句看似简简单单的“趋势跟踪〞的操作手法，让我在期货市场里尝到了不小的甜头，尽管没有实现复利增长，更没有赚到令人艳羡的资产，不过我个人还是挺满意的。

我深信自己的“顺势而为〞的理念简直是太完美了，因为无论从哪个角度讲，其哲学根底、数学根底都太结实了，在?走出幻觉，走向成熟?的整本书里面，试图说明的几乎全是这个问题，如果只允许我用5个字来概括这本书的内容，那就是——“趋势跟踪好〞，所以在这里，我就不多罗嗦了。

《趋势跟踪：顺势交易名家策略解读》【美】迈克尔*卡沃尔著前言1、趋势跟踪交易者是怎么在零和博弈中取得胜利的？2、为什么趋势跟踪的交易风格赚取了巨大利润？3、趋势跟踪交易者成功的哲学框架。

4、趋势跟踪的永恒法则。

5、趋势跟踪的世界性市场行为。

6、为什么趋势跟踪充满持久力？书中有解答吗？看完书我能回答吗？第一部分第一章、趋势跟踪1、趋势跟踪交易者，以价格为基础，不去尝试预测市场方向，他们的策略是，当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，参与已经发生的，而不是将要发生的。

他们知道自己是趋势跟踪交易者，而不是趋势预测者。

2、获利的喜悦和亏损的痛苦是真实的。

还需要考虑的就是，没有喜悦和痛苦的介入，能驾驭这些情感，是成为一名真正交易者的途径。

3、买入、卖出、清仓、止损、买入多少、分几次买、买几只股票、止盈……4、趋势跟踪的利润来源是市场价格的变动，这是趋势跟踪最根本的原则之一。

价格波动的影响和幅度无法被准确预测，这就是趋势跟踪能够起作用的原因。

5、趋势跟踪交易者产生显著的收益，因为他们的最终决策基于一个核心信息：价格。

在充满不确定性的市场环境中，如果我们的决策以单一的，简单而可靠的事实为基础，就会特别有效。

6、感性交易：交易者基于自己对市场的了解，和对目前市场环境的看法，或若干的其他因素，然后作出他们的买卖决策。

换句话说，他们使用自己的判断力做决策。

这些决策是主观的，无法保证交易者是否根据现实情况来判断，也可能受个人偏见的影响。

机械式交易：以一套被自动化的和客观设定的规则为基础。

规则来自于他们的市场看法或投资哲学。

要点：把主要的投资决策的环境量化，当面对交易决策的时候，甚至不能使用一点判断力。

7、趋势跟踪策略反对频繁的短线交易。

8、不管在开始的时候趋势看起来多么荒谬，不管趋势怎么发展，也不管在结束时，趋势看起来是多么的没有道理，我们都追随它。

9、冲浪者，研究波浪的波动，不会去问为什么波浪那样波动，而是为了在波浪到来的时候，驾驭它，或者可以尽可能长地驾驭它，然后在波浪改变方向之前，乘胜追击。

趋势跟踪系统趋势跟踪的精髓：在于你一直在跟！我们知道不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势，而市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态怎样的速度走，我们一般都只能在事后才完全知道。

但如果我们能够紧跟市场的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能获得不错的收益。

于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法，不少投资者也用此方法获得了盈利。

趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，永远不去预测它的下一拍，只是一直跟着没有跟丢就算赢了。

就好象你要跟踪一个重要人物，他从家里出来后往一个方向走了，你就要跟着走，不要判断他往那个方向去，是真心还是假意；中间他停顿下来吃饭，你最好也停顿下来，因为你不知道他吃完饭后继续往前走还是会回家，或是继续停留在饭店内；或者他中间折返了，你最好也随时准备跟着他折返，因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下马上就回来，还是直接回家了，或者也不回家继续往反方向走；保证不跟丢他的唯一方法就是一直跟着他，而不是判断他下一步会去哪里，然后选个自认为合适的路口等他。

在一个规定的阶段内，只要你一直跟着他，跟上了就是赢了，就完成了任务，就可以获得酬劳，中间他的折返、停顿或许让你不舒服，但你为了不丢失他、为了不失去最后的酬劳而必须陪他折返、停顿。

话说五百年前，黄金国金碧峰禅师忽见屋里晃动着两个影子，一道白光、一团墨点，如同悬置一般挪动。

他自知大限降临，那是黑白无常前来捉拿他。

金碧峰禅师仅那么一瞥，又沉浸在禅定之中。

夜色灌满了禅房，他的身体像墨块一样，融入夜之水中。

黑白无常明明看见金碧峰禅师的身影，却发现霎时没了痕迹。

他俩搜寻一遍，仅是个空空的禅房。

接连三天，黑白无常明确金碧峰禅师该在禅房，想着可以轻易得手，只是，禅师无踪无迹，仿佛那禅房是禅师的躯壳，去敲去摸，并无反应。

黑白无常便打听，不得不敬佩，禅师已修成正果，达到无物的境界，他俩已感到难以交差。

毕竟还没碰到过如此棘手的事情。

趋势交易的精髓是什么趋势交易的精髓是根据市场的趋势方向进行买入或卖出，以获得利润。

趋势交易是一种常见的交易策略，它认为市场会形成一定的趋势，投资者可以通过寻找并跟随这些趋势来取得成功。

趋势交易的精髓有以下几个方面：第一，辨识趋势。

趋势交易的第一步就是辨识出市场的趋势方向，即判断是上涨趋势还是下跌趋势。

有很多方法可以辨识趋势，例如使用技术指标如移动平均线、趋势线或布林带等，通过图表分析、统计数据和数量分析等手段来判断市场走势。

辨识出趋势的方向后，投资者就能更好地抓住市场的机会。

第二，进场与出场的时机。

除了辨识趋势，趋势交易还需要判断进场和出场的时机。

进场时机是指在趋势形成初期或确认后买入或卖出。

进场时机要注意市场的波动性和风险，选择适当的时机进行交易。

而出场时机则是在趋势反转或结束之前出售或平仓。

判断出场时机是趋势交易成功与否的关键，它需要投资者准确判断趋势的转折点，并设定止损位以控制风险。

第三，风险管理。

趋势交易最重要的是风险管理，也是保持长期盈利的关键。

投资者在进行趋势交易时，应设定止损位，并根据市场波动和投资组合的特点合理控制仓位。

同时，投资者需要时刻关注市场的变化，及时调整止损位和止盈位，以保证风险在可接受的范围内。

第四，纪律和耐心。

趋势交易需要具备纪律和耐心。

纪律是指按照事先设定的交易规则进行操作，不受情绪和市场的干扰。

投资者应严格遵守交易计划，不随意更改交易策略和止损位。

耐心是指等待趋势的形成和确认，并耐心等待合适的进场时机。

趋势交易并不总是有盈利的机会，但投资者通过耐心跟随趋势，能够抓住盈利的机会。

第五，学习和持续的改进。

趋势交易是一门艺术，需要不断学习和改进。

投资者可以通过学习各种技术分析方法、研究市场的基本面和宏观经济指标等提高自己的分析能力。

此外，投资者还可以通过和其他交易者的交流和分享经验来不断改善自己的交易策略和方法。

总结起来，趋势交易的精髓是辨识趋势，抓住趋势的机会，设定合理的止损位和止盈位，严格执行交易计划，并不断学习与改进。

趋势跟踪交易系统趋势跟踪交易系统是一种常见的交易策略，它基于市场趋势的变化来指导交易决策。

该系统的核心思想是，当市场处于明显的上升或下降趋势中时，交易者应该跟随趋势进行交易，以获取收益。

趋势跟踪交易系统有几个基本的要素。

首先，交易者需要选择一个适合的趋势指标来判断市场的走势，常用的指标包括移动平均线和相对强弱指标。

其次，交易者需要设定一个入场点和出场点，即何时买入和卖出。

通常，入场点是当市场价格突破某个重要的技术指标时，而出场点可以是价格突破反向技术指标或达到一定的收益目标和风险限制。

最后，交易者需要设定资金管理规则，包括交易头寸的大小以及止损和止盈位的设置。

趋势跟踪交易系统的优点之一是简单易用。

交易者只需根据指标的信号进行买卖操作，不需要进行复杂的分析和判断。

另外，该系统适用于不同的市场和资产类别，如股票、期货和外汇等，具有较好的适应性。

然而，该系统也存在一些局限性和风险。

首先，趋势跟踪交易系统常常会错过市场的反转点，因此可能无法及时退出盈利头寸或止损亏损头寸。

其次，该系统容易受到市场噪音的干扰，尤其在盘整和震荡市场中效果不佳。

另外，该系统需要有足够的资金来应对可能的连续亏损，因为长期的趋势跟踪交易往往会经历连续亏损的阶段。

为了有效利用趋势跟踪交易系统，交易者需要具有严谨的纪律和风险管理意识。

首先，交易者应该遵循系统的信号进行交易，不要凭感觉或情绪进行决策。

其次，交易者应该设定合理的止损位和止盈位，控制好风险水平。

最后，交易者应该持续进行系统的评估和优化，以适应市场的变化和调整系统的参数。

总之，趋势跟踪交易系统是一种简单有效的交易策略，可以在趋势市场中获取利润。

然而，交易者需要认识到其局限性和风险，并采取合适的风险管理措施，保持纪律和持续的优化工作，才能获得长期稳定的交易收益。

期货中国专访陈剑灵：成功的投资者都是系统化交易者陈剑灵：深圳拓瑞邦泽科技有限公司总经理，交易开拓者TradeBlazer实盘团队长职业交易员。

1993年接触中国A股市场，1998年开始在国内A股市场使用系统交易的方法进行投资，2000年转入国内商品期货市场，2005年在商品期货使用无人值守的程序化交易系统，平均年收益200%。

该程序化策略通过大量的组合，有效的降低了风险，资金增长稳定。

访谈精彩语录：市场充满了随机性，所以长期稳定盈利难度非常大。

交易策略的操作和执行是程序化交易的一个优势。

这个市场90%的投资者不能盈利，这个现象能不能改变？其实是不能改变的。

我们不应该去考虑甚至都不能想，让100%的客户都盈利。

对个体来说，他可以脱颖而出，但他后面会有一个巨大的亏损团队，它根本的原因是这个市场的博弈环境。

在这个市场里盈利，你必须要有优势，程序化交易或许是一种优势。

程序化就是把自己的交易规则定量化，但并不是所有的规则都能完全定量化。

我相信，在投资上成功的人，都是系统化交易者，虽然他不一定使用程序化交易。

（趋势跟踪的精髓在跟踪）你一直在跟，跟上了你就赢了，中间的折返、震荡所造成的亏损，这些都是必然的。

我的方式是相对随机入场。

最终不使用程序化交易，在计算机时代的结果就是你拿着大刀长矛和别人飞机大炮对打。

目前国内程序化交易，大机构使用的还很少，主要存在于一些中小型的投资者，而且大部分使用的都是投机的模型。

交易的主要因素不是程序怎么怎么好，而是他对市场怎么理解，自己形成一种规则在走。

我们跟其它的软件不一样，我们的重点在交易。

我认为三五年之后，一些大的机构和基金，他们也会使用程序化交易。

程序化的交易量或许可以占到整个市场的1/4，甚至1/3以上，这是我期待能够达到的水平。

期货中国1：首先感谢陈总在百忙之中能够接受期货中国网的专访，从05年开始，您使用程序化交易系统实现了平均每年200%以上的收益，请问，您使用的是一个程序化交易模型，还是多个模型的组合？是怎样的交易理念、投资策略和操作执行让您取得如此稳定的高收益？陈剑灵：我首先说一下这个200%的"收益"，实际上它从一个账户来说还不止这个数字。

《趋势跟踪》精华解读《趋势跟踪》：投机是指对不可知的未来的不确定情况的处理。

人类的每一种行为都是投机，因为它嵌入到了时间的变迁之中。

解读：我们很多交易者，搞不清自己的交易行为的属性，总是在投机和投资之间争辩，争辩将给自己的交易行为带去模糊的处理，这就是理念不清，行为不清，结果就会乱七八糟。

任何号称自己是投资者的人，其本质是对自己相信的信念（主观信念）的执着，而投机者这个名称绝非贬义，投机是对未来不确定性的处理，换句话说，就是对随时出现的风险的应对。

交易如此，生命亦复如是。

《趋势跟踪》：在过去几年里，公司和市场之间充斥着各种流言蜚语，公众把获利与市场操纵画等号，这是可以理解的。

然而，市场中有一些坚持操守、极为正直的交易者，他们年复一年地取得了惊人的回报。

我们强烈建议你分析他们的市场哲学和策略，这样你就能明白他们的成功从何而来。

如果你分析一下他们的信念和自我认知，你就能明白是什么让他们保持正直。

解读：市场中，特别是我们中国市场中，有许多人做交易无法盈利，就把责任推给了政府、公司、市场，他们认为是制度不好、公司有假、市场黑暗，造成了绝大多数市场参与者的亏损。

这种错不在我的人性问题，很难得到解决，因为这是与生俱来的天性。

《趋势跟踪》：强烈建议你去认真、仔细分析趋势交易者的市场哲学和策略，这样你就能够明白他们的成功从何而来了。

解读：这段话已经给学习者做出了很好的指引和启发，一个学习者所应该/必须具有的观察问题的正确视角。

《趋势跟踪》：你认为自己是投资者还是交易者？大多数人认为自己是投资者。

然而倘若你知道市场里的大赢家都自称是交易者的话，难道不想知道这是为什么吗？简单地说，他们不投资，他们只做交易。

投资者把资金或资本投入市场，比如股票和房地产，想着他们的投资会随着时间而增值。

一旦增值，这就是他们所谓的“投资”了。

投资者通常并没有应对投资贬值的计划，他们继续持有投资，希望价格扭转并回升。

一般来说，投资者在牛市里成功，在熊市里亏损。

期货交易中的趋势跟踪策略期货交易是一种金融衍生品交易方式，其交易对象为标的物的未来交割合约。

在期货市场中，投资者可以通过不同的交易策略来获取利润，其中趋势跟踪策略是一种常用且有效的交易策略。

本文将介绍期货交易中的趋势跟踪策略，并探讨其应用和优势。

一、趋势跟踪策略的定义趋势跟踪策略是指通过研究和分析期货市场中的价格趋势，来判断未来价格的走势，并根据判断结果进行交易的一种策略。

该策略的基本思想是“追涨杀跌”，即在市场行情向上或向下出现明显趋势时，投资者通过建立相应的头寸来参与市场，并在趋势转势之前退出以获取利润。

二、趋势跟踪策略的原理趋势跟踪策略的原理基于市场价格存在着一定的惯性，即价格的运动在一定时期内会延续。

通过技术分析和基本面分析等手段，投资者可以判断出市场的趋势，并建立相应的头寸进行交易。

在趋势跟踪策略中，投资者通常会使用一些技术指标来判断市场的趋势，如移动平均线、布林带、相对强弱指标等。

这些指标可以帮助投资者观察价格的走势，并判断市场是处于上涨、下跌还是横盘阶段。

当市场出现明显趋势时，投资者可以建立相应的头寸，参与市场并持有头寸直至趋势转势。

三、趋势跟踪策略的应用趋势跟踪策略在期货交易中有着广泛的应用。

投资者可以根据自己的风险偏好和交易目标，选择适合的期货品种进行趋势跟踪策略的实施。

在实施趋势跟踪策略时，投资者需要关注市场价格的走势和技术指标的变化，及时调整自己的交易头寸。

当市场处于上涨趋势时，投资者可以适量买入期货合约以获得利润。

而当市场处于下跌趋势时，投资者可以适量卖出期货合约来获利。

当趋势转势时，投资者需要及时平仓退出以避免亏损。

四、趋势跟踪策略的优势趋势跟踪策略的优势在于能够捕捉到市场的主要趋势，并利用这些趋势来获取利润。

与其他交易策略相比，趋势跟踪策略具有以下特点和优势：1. 适应市场变化：趋势跟踪策略可以在市场上涨和下跌的情况下都能获得利润，具有一定的适应能力。

2. 坚持纪律性：趋势跟踪策略在执行过程中需要严格遵守交易规则和纪律，减少了个人主观因素对交易决策的干扰。