账簿启用及交接记录表

最全面的内帐交接表------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx公司财务交接一. 1、公司资产元，明细情况如下：（1）、银行存款元；（2）、其他应收款元；（3）、应收账款元；分别有以下往来客户账户：（4）、固定资产元；分别有以下固定资产：（5）、累计折旧贷方余额元。

2、公司负债元，明细情况如下：（1）短期借款元；（2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户：（3）、其他应付款元；（4）、应付工资元；（5）、应付福利费元；（6）、其他长期负债（住房周转金）元。

3、所有者权益元，明细情况如下：（1）、实收资本元；（2）、资本公积元；（3）、未分配利润借方余额元。

4、营业外收入元；5、管理费用元。

二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书三、公司职工信息表：四、未处理账务：1、应收及应付各有哪些？2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？4、是通过银行收付款还是现金收付款？5、是否有现金日记账本和银行日记账本？6、用现金付款必须有法人签字才生效？7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。

9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。

应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。

财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的'划分：xx年X月X日前的出纳责任事项
由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。