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应付会计的工作总结应付会计的工作总结（通用9篇）应付会计的工作总结 1一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：一、完成的工作1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的'知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
应付会计的工作总结作为一个应付会计，我的工作主要是负责公司财务中与供应商、债权人以及其他相关方的应付款项相关事宜，以下是我的工作总结。
一、应付账款管理我主要负责管理公司所有的应付账款，包括对账单管理、付款管理以及催款管理。
在对账单管理中，我要核对供应商的发票和我们的采购订单是否一致，避免因为错漏信息而产生付款纠纷。
在付款管理方面，我要及时处理各种付款事宜，如本地银行汇款、国际汇款或者支票支付等。
在催款管理方面，我要催促供应商按照支付期限及时收取应付款项。
二、应付账款日记账处理与应收账款日记账一样，我还需要维护应付账款的日记账，以便管理应付账款的流动性。
每月末我都会进行应付账款日记账的确认，确保数据准确无误，并对差错进行调整。
三、与供应商沟通在与供应商沟通方面，我需要和供应商建立和维护良好的关系，以便在出现问题时能够及时解决。
这包括处理付款问题、延期付款、价格协商等等。
四、应付账款监控应付账款监控是我的日常工作重点之一，我要时刻关注供应商的付款情况，并及时跟进应付账款余额。
同时我要紧盯应付账款的风险，预警来自供应商的信用危机或债务违约风险，以便及时采取措施。
五、应付账款报告我还需要向公司中高层管理层及其他部门提供应付账款报告。
报告中要包括关于应付账款的详细信息，如供应商名称、账单金额、付款日期等等。
这些数据可以帮助管理层全面了解公司资金的流向和财务状况，并及时做出决策。
六、参与应付账款的相关项目应付账款涉及到公司的财务运营的重要组成部分，因此我也有机会参与到与应付账款相关的项目中。
这些项目主要包括科技升级、供应商管理系统优化等等，我要积极参与并提出建议，以确保项目能够按时完成。
总结来说，作为一名应付会计，我要管理公司的应付账款、维护供应商关系、监测应付账款风险以及制作相关报告。
我的工作需要严谨的态度、高效的执行力、具备一定的财务知识及沟通能力。
通过我的努力，能够帮助公司降低风险、提高管理效率和服务质量。
2024应付会计工作总结
2024年应付会计工作总结
在2024年的应付会计工作中，我首先负责了各项应付款项的管理和处理。
我负责审核和处理供应商的发票，并确保其与订单和合同的内容一致。
我还审查和处理公司的各项费用报销，包括员工报销、差旅费报销等。
在应付会计工作中，我以准确和及时记录和处理所有付款为目标。
我确保根据到期日及时支付供应商，并与供应商保持良好的合作关系。
我严格遵循公司的财务政策和程序，确保所有付款符合公司的规定。
为了更好地管理应付款项，我与其他部门保持密切合作。
我与采购部门合作，确保采购订单和发票的匹配，并解决任何差异。
我与财务部门合作，确保正确分类和登记所有付款。
在2024年，我还着重关注了应付款项的分析和报告。
我定期生成应付款项的报表，并对付款的趋势和模式进行分析。
我通过分析数据，发现付款的潜在问题，并提出改进措施。
我向管理层提供有关应付款项的详细报告，帮助他们做出决策和制定战略。
总的来说，2024年的应付会计工作中，我专注于准确和及时处理各项付款，并与供应商和其他部门保持良好的合作关系。
我通过分析和报告数据，为公司提供了有关应付款项的关键信息。
我对于财务政策和程序的遵守非常严格，并始终保持高度的工作效率和准确性。
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应付会计工作总结范文（优秀模板12篇）应付会计工作总结范文第1篇往来会计年终工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
2023应付会计工作总结
2023年应付会计工作总结
在2023年，作为应付会计，我的主要职责是负责处理公司的应付账款和费用。
以下是我的2023年应付会计工作总结：
1. 准确记录和处理应付账款和费用：我准确记录和处理了公司的应付账款和费用，确保按时支付供应商和承包商，并及时反映在财务报表中。
我严格遵守了公司的政策和程序，确保所有的付款都是合法和合规的。
2. 存档和管理相关文件：我负责存档和管理与应付账款和费用相关的文件和记录，包括发票、合同和付款凭证等。
我确保所有文件的安全和完整性，并能够随时查阅和检查。
3. 协调供应商和承包商关系：作为应付会计，我与供应商和承包商保持良好的沟通和合作关系。
我及时回复他们的询问和请求，并解决可能出现的问题和纠纷。
4. 协助月度和年度财务审计：我积极参与月度和年度财务审计工作，提供必要的支持和文件，回答审计师的问题，并确保审计顺利进行。
5. 参与公司项目和流程改进：我积极参与公司的项目和流程改进，提出建议和意见，以优化应付会计流程和效率。
我和其他部门密切合作，确保信息的准确性和一致性。
通过我的努力和贡献，公司的应付账款和费用得到了有效管理和控制，财务报表的准确性得到了保障。
在2023年，我取得了良好的工作成绩，并为公司的发展做出了积极贡献。
我将继续努力提升自己的专业知识和技能，为公司的成功贡献更多。
一、工作概述在过去的一年里，我担任应付会计一职，主要负责公司的应付账款管理工作。
在这一年中，我严格按照公司的财务管理制度，认真履行职责，努力提高工作效率，确保了公司应付账款管理的规范化和高效化。
现将我的工作总结如下：一、工作完成情况1. 应付账款核算（1）及时准确地完成各月应付账款的核算工作，确保了公司财务数据的准确性。
（2）根据采购合同、入库单、付款申请等单据，及时进行应付账款的确认和入账。
（3）对已付款的应付账款进行核销，确保公司财务数据的真实性。
2. 付款申请与审批（1）认真审核付款申请，确保付款申请的合法性和合规性。
（2）根据公司财务政策和审批流程，对付款申请进行审批，确保付款的及时性和准确性。
（3）跟踪付款进度，确保付款及时完成。
3. 对账与催款（1）定期与供应商进行对账，确保应付账款数据的准确性。
（2）对逾期未付款项进行催款，降低公司财务风险。
（3）对特殊情况下的付款进行协商，确保公司利益最大化。
二、工作亮点1. 提高工作效率通过优化工作流程，提高工作效率，缩短了应付账款核算周期，提高了财务数据的及时性。
2. 降低财务风险通过严格的审核和审批流程，降低了公司财务风险，确保了公司资金安全。
3. 加强与供应商的沟通通过与供应商的定期沟通，提高了应付账款管理的透明度，促进了双方的合作关系。
三、学习与成长1. 业务知识学习（1）深入学习财务管理制度，提高自身业务水平。
（2）关注行业动态，了解最新的财务政策和法规。
2. 个人素养提升（1）加强职业道德修养，树立良好的职业形象。
（2）注重团队协作，提高沟通能力。
四、不足与改进1. 不足（1）对部分财务政策的理解不够深入，导致工作中出现偏差。
（2）对部分业务流程的掌握不够熟练，影响了工作效率。
2. 改进措施（1）加强业务知识学习，提高自身业务水平。
（2）加强与同事的沟通交流，学习优秀的工作经验。
总结：在过去的一年里，我充分发挥应付会计的职责，努力提高工作效率，确保了公司应付账款管理的规范化和高效化。
作为应付会计的工作总结
应付会计的工作总结。
作为一名应付会计，我的工作主要是负责公司的应付账款管理和支付工作。
在
这个岗位上，我需要处理大量的账目和资金，确保公司能夵及时支付供应商和服务商的款项，并且保持良好的信誉。
首先，我需要及时准确地记录和核对所有的应付账款信息。
这包括各种发票、
合同和其他相关文件，需要仔细核对每一笔款项的金额和付款截止日期。
同时，我也需要与供应商和服务商保持良好的沟通，及时了解他们的需求和付款情况。
其次，我需要确保公司有足够的资金来支付应付账款。
这就需要我与财务部门
密切合作，及时预测和规划公司的资金流动，确保不会出现资金短缺的情况。
同时，我也需要及时向管理层汇报应付账款的情况，提出合理的建议和解决方案。
最后，我需要保证公司的支付工作能够按时、准确地完成。
这就需要我与银行
和其他金融机构保持良好的合作关系，确保支付工作能够顺利进行。
同时，我也需要协助财务部门进行账务核对和审计工作，确保公司的财务状况符合法规要求。
总的来说，作为一名应付会计，我需要具备细致认真的工作态度，良好的沟通
能力和团队合作精神。
只有这样，我才能够胜任这个岗位，为公司的发展做出积极的贡献。
希望未来我能够在这个岗位上不断提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。
应付会计工作总结7篇第1篇示例：应付会计工作总结随着经济的发展和企业规模的不断扩大，企业的财务管理变得越来越复杂，应付会计作为财务管理中的重要一环，承担着记录、核对、结算和报告企业应付账款等工作。
在过去的一年里，我在公司担任应付会计一职，虽然经历了许多挑战和困难，但我也取得了不少进步。
在这里，我将就过去一年的工作进行总结，总结经验，找出不足，为今后的工作提供参考。
我在过去一年的工作中完成了大量应付账款的记录和核对工作。
针对不同的交易对象，我按照企业制定的应付账款管理制度，及时、准确地登记并核对进项账单，确保信息的准确性，为企业的财务决策提供准确、可靠的依据。
我也学会了如何根据实际情况调整应付账款的账龄，及时清理过期账款，有效控制风险，保障企业资金的正常流动。
在应付会计工作中，我也积极配合其他部门开展相关工作，与供应商和合作伙伴建立了良好的合作关系。
在处理账户问题和纠纷时，我始终坚持以客户为中心的原则，及时与相关部门和供应商沟通，寻求解决方案，确保账款的及时结清，提升了企业形象和信誉度。
在这个过程中，我也意识到了团队合作的重要性，只有通过团队的协作，才能更好地完成工作任务，提高工作效率。
我在过去一年的工作中也不断学习和提升自己的专业能力。
我积极参加公司组织的培训课程和财务知识的学习，了解最新的会计法规和财务制度，不断提高自己的理论水平和实际操作能力。
通过不断地学习和实践，我深化了对应付会计工作的理解，提升了自己的综合素质和能力水平。
在工作中，我也遇到了一些困难和挑战。
在处理大额账款支付和风险控制方面，我曾经出现过一些纰漏和失误，给公司带来了一定的损失。
但通过及时的整改和反思，以及与风险管理部门的有效沟通和协作，我成功地解决了这些问题，并从中吸取了教训，提高了自己在处理类似问题时的应变能力和风险意识。
我在过去一年的应付会计工作中取得了一定的成绩，并得到了领导和同事的认可。
但我也清楚地意识到，自己还存在很多不足之处，需要继续努力学习和提升自己的专业能力，提高工作效率和质量。
第1篇随着岁月的流转，我们又迎来了一年一度的总结时刻。
在过去的一年里，应付会计部门在公司的整体运营中扮演着至关重要的角色。
在此，我将对本年度的工作进行简要回顾，并对未来的工作进行展望。
一、工作回顾1. 制度建设与完善本年度，我们针对应付账款管理制定了多项制度，如《应付账款管理制度》、《付款审批流程》等，旨在规范应付账款的管理流程，提高资金使用效率。
2. 供应商关系维护我们注重与供应商的沟通与协作，通过定期召开供应商座谈会，了解供应商的需求和困难，及时调整付款计划，确保双方关系和谐稳定。
3. 账务处理与核对在日常工作中，我们严格按照财务制度进行账务处理，确保每笔应付账款的真实性、准确性和及时性。
同时，定期与供应商核对账目，减少错账、漏账现象的发生。
4. 风险防控针对应付账款管理中可能存在的风险，我们制定了相应的防控措施，如设立风险预警机制、加强内部控制等，确保公司资金安全。
5. 信息化建设为提高工作效率，我们积极推进应付账款管理信息化建设，实现了应付账款数据实时查询、审批流程线上流转等功能。
二、工作亮点1. 提高资金使用效率通过优化付款流程，缩短付款周期，本年度公司资金使用效率得到显著提高。
2. 降低财务风险通过加强风险防控，本年度公司应付账款风险得到有效控制，未发生重大财务风险事件。
3. 提升团队凝聚力在紧张的工作中，我们注重团队建设，通过开展各类活动，增强部门凝聚力，提高员工满意度。
三、展望未来1. 持续优化制度根据公司发展需要，不断完善应付账款管理制度，提高管理效率。
2. 加强供应商合作深化与供应商的合作关系，共同应对市场变化，实现互利共赢。
3. 提升信息化水平继续推进应付账款管理信息化建设，实现数据共享、流程优化。
4. 强化风险防控加强风险意识，提高风险防控能力，确保公司资金安全。
总之，过去的一年，应付会计部门在公司领导的关心和支持下，取得了一定的成绩。
在新的一年里，我们将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
作为应付会计的工作总结
作为一名应付会计，我每天都面临着各种各样的挑战和任务。
从处理供应商账单到与内部部门沟通，我必须保持高效和准确地完成工作。
在这篇文章中，我将总结一下我的工作内容和经验，希望能够给其他从事同样工作的人一些启发和帮助。
首先，作为应付会计，我必须及时处理所有的供应商账单和付款请求。
这意味着我需要与供应商保持良好的沟通，确保他们提供的账单准确无误。
同时，我还需要与内部部门协调，确认所有的账单都得到了批准并且符合公司的政策和流程。
这需要我具备良好的沟通能力和耐心，以确保一切顺利进行。
其次，我还需要处理所有的付款事务。
这包括准确地记录每一笔付款，确保付款的及时性和正确性。
同时，我还需要与银行和财务部门协调，以确保资金的充足和支付的顺利进行。
这需要我具备高度的细心和责任感，以确保公司的资金得到妥善管理。
此外，作为应付会计，我还需要处理一些其他的任务，比如处理供应商的对账单、协助财务部门进行月度和年度结算等。
这需要我具备良好的时间管理能力和多任务处理能力，以确保所有的工作都能够及时高效地完成。
总的来说，作为应付会计，我需要具备良好的沟通能力、细心和责任感、时间管理能力和多任务处理能力。
这些都是我在工作中不断提升和锻炼的能力，也是我在工作中取得成功的关键。
希望我的经验和总结能够给其他从事同样工作的人一些启发和帮助。
应付会计工作总结目录第一篇：应付会计工作总结第二篇：应付会计工作内容第三篇：应付会计工作职责第四篇：应收应付会计的工作职责第五篇：酒店成本及应付会计工作程序正文第一篇：应付会计工作总结时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。
如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每第1 页共28 页一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.第二篇：应付会计工作内容工作内容清单1、每日结转进货期报表（采购系统f-9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4-8）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f-9结转z2:应付发票）。
月初付款厂商。
3、制作预付款付款单（采购系统a-4）4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。
（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。
采购系统f-9，结转z2：应付发票。
5、托工对账、（采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。
采购系统f-9结转z2：应付发票、立账。
6、收集增值税抵扣联，扫描认证。
7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。
采购系统f-9结转12：其他应付单69：其他应付折让8、月底暂估托工费用。
（托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统c-4，结转其他应付单。
9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。
11、进口增值税发票认证。
通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。
12、进口资料延期付汇登记。
:///asone/ 機構代碼：714043651用戶代碼：ba/01用戶密碼：yzc714043651/yzc71404365113、进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
第三篇：应付会计工作职责应付会计工作职责一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。
承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。
做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。
（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。
用其他会计科目核算相关费用。
）九、清理各项购(我们一定会做的更好：)货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证第四篇：应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作6.定期进行应付及预付款项的对账7.分析应付款项的账龄及偿还情况一、全面清理，分类建档。
企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。
在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。
应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。
二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。
要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。
要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。
三、加强对客户资信的管理。
要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。
在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。
四、严格按合同组织生产和销售。
企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。
对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。
要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。
五、建立销售回款责任制。
企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。
凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。
六、严格赊销管理。
要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。
要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。
同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。
七、强化信用观念，积极支付到期的债务。
企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。
要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。
对有纠纷的货款，要依法核对帐务，及时提供欠款凭据，落实债权债务。
凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。
八、及时消化处理呆坏帐。
要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。
对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。
对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。
对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。
要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。
对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。
对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。
.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。
如支票发票等。
如财务应收款开出去的发票金额–收到的钱对公。
而业务的应收款则开出去的销售单提单的金额–收到的钱包括现金帐。
这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。
从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。
业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。
中的打印技巧一、打印到文件想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装，怎么办?我们可以在的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。
二、打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。
具体操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。
三、打印附加信息如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。
那就点击的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。
在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。
设置完成后点击确定，就可以开始打印了。
如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。
