金蝶K3实施常见问题及快速解决方案

金碟财务软件,让管理更简单1）：购进商品应填写入库单，结转成本应填写出库单。

2）：有销售无购货发票时，结转成本时先暂估商品入库,待发票开出后 ,应先红冲暂估 ,再做成本结转。

3）:本年利润统一在年末一次性结转到未分配利润.4）：入库核算时，各种核算功能之间区别外购入库核算注意核算钩稽期间在本期、已审核、未记帐的采购发票；存货估价入帐主要核算本期、已审核、未记帐、未与发票钩稽或者钩稽期间不在本期的外购入库单；自制入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的产品入库单、盘盈入库单;其他入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的其他入库单。

5）：月度结账主要事项:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况.方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务"、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”,然后修改，再进行“审核"。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算.第一步：入库核算。

1）：外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”.根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐"。

2）：存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据.如果正常，可直接退出。

3）：自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈"、“盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库"、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库"、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

金蝶K3常见问题终极解决手册第一章k3的安装及卸载问题1.1K3安装所需要的环境⑴查看k3各个版本的发版说明。

⑵通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境。

1.2K3对于sql语言排序规则的要求在SQL的安装过程中SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chinese_PRC。

1.3 在安装SQL Server SP3，出现无论用windows认证还是混和认证，都出现密码错误的情况。

查看临时目录下的sqlsp.out，会发现以下描述：[TCP/IP Sockets]Specified SQL server not found.[TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect())。

这是由于SQL Server SP3的一个小bug，在安装sp3的时候，没有监听tcp/ip端口，可以按照以下步骤进行：⑴打开SQL server客户器网络实用工具和服务器网络工具，确保启用的协议中包含name pipe，并且位置在第一位。

⑵确保[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo] "DSQUERY"="DBNETLIB". 如果没有，请自己手工建立。

⑶停止mssql。

⑷重新进行安装。

1.4SQL Server安装过程中出现“以前进行的程序创建了挂起的文件操作，运行安装程序前，必须重新启动”。

重启机器，再进行安装，如果发现还有该错误，请按下面步骤：⑴在开始->运行中输入regedit。

⑵到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ PendingFileRenameOperations 位置，记录注册表项值中的文件名称。

金蝶K3问题总结和解决办法一、问题描述客户端运行，提示：该数据正在被修改，无法编辑？解决方法1、关闭杀毒软件； 2、用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件； 3、在数据库的该套帐实体中的表中清空t-funcontrol的内容二、问题描述10.3供应链中订单与发票上如果为外币，汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率？解决方法：如果外币折算方式为原币*汇率＝本位币，则系统带出的为币别中设定的汇率，如果外币折算方式为原币/汇率＝本位币，则带出的汇率＝1/设定汇率。

应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。

三、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单?解决方法：1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题。

四、问题描述登陆K3客户端，发现少了很多功能模块？解决方法：1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。

2、可能系统中病毒，杀毒后重装客户端。

五、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法：单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。

六、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法：单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。

七、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？解决方法：双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。

如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。

八、问题描述仓存模块的盘点作业，在打印物料盘点表时，显示的表格和字体都太小了，可否调整字体显示大小。

金蝶K3常见问题〔二〕问题描述在存货核算系统，期初本钱调整后，是需要相应的做本钱调整的凭证的，这个凭证一般是做生产本钱的调整。

那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在本钱管理系统，是不参与计算的，那么这局部的本钱转移在本钱管理系统本期没有完成。

那么在本钱管理系统的本钱结转本钱后，可能生产本钱科目会有余额，但这个余额又不是在产品，解决方法：通过“期初在产品本钱调整单录入〞功能实现。

四十三、本钱管理:生产领料无法指定本钱对象问题描述生产领料另用的同一个物料无法指定本钱对象，但此用料是对应某几个产品的本钱对象，在实际本钱中怎么处理此问题解决方法：用户在指定本钱对象时选择来两个及以上本钱对象时，系统会自动将其设为本钱对象组。

四十四、本钱管理:缺少按照实际材料本钱进展分摊的标准问题描述在目前本钱分配中，缺少按照实际材料本钱进展分摊的标准。

比方有些企业的制造费用，是按照本钱对象的实际材料本钱进展分摊的。

企业没有定额材料本钱，按照产量或者工时进展分摊也不近合理。

目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。

解决方法：如果用户一定要实现这个功能，建议对材料本钱分配之后的数据引出，进展加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准单元。

用户还可以对历史材料本钱进展分析，定义出比拟合理的系数，用此系数接合投入产量组成的分配标准用于制造费用的分配。

四十五、本钱管理:在“在产品分配标准设置〞中分配标准设置问题描述在“在产品分配标准设置〞中分配标准设置为“只计算原材料本钱〞，同时“材料本钱分配标准〞设置为“完工产品按BOM计算〞。

在本钱计算时，没有出现在BOM 中的材料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承当任何共耗材料费用，这是十分不合理的，这局部费用至少要按照完工产量来分配。

解决方法： K/3本钱系统在在产品分配标准设置中，材料本钱分配标准为“完工产品按BOM计算〞，那么完工产品本钱将按BOM构造中的定额用量计算，剩余局部放在在产本钱中；这也是和“完工产品按BOM计算〞的名称相符的；提单所述应用场景，存在有共耗材料未设到BOM中，应用该材料本钱分配标准就不太适宜，提供几种解决方法供参考： 1、把共耗材料核定出BOM定额，加到Bom中，再使用该方法； 2、更换材料本钱分配标准，如使用“参与分配标准列分配〞即按完工与在产产量分配，共耗局部费用就会完工和在产都有承当； 3、升级到V11版本,使用"在产品按材料盘点计算",在产品材料盘点确定在产品本钱,倒扣计算出完工产品本钱,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量.四十六、本钱管理:材料本钱无法分配问题描述材料本钱无法分配解决方法：系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定义分配标准：定额材料1=材料定额*〔本期投入产量+期初在产品产量〕。

金蝶K3常见问题（一）一、总账:多栏账期初数据不能正确显示问题描述生产成本科目下设直接材料、直接人工、制造费用三个明细科目，每个科目下设工程项目作为核算项目，帐套是11月建帐，在初始数据录入中录入了期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。

当启用帐套后，这个生产成本科目的多栏帐中的每个明细科目没有余额，只有借方，贷方发生额解决办法：只要将系统参数设置-总帐参数设置里的多栏帐损益类科目期初余额从余额表取数及多栏帐成本类科目期初余的从余额表取数就能解决这个问题了二、总账:凭证套打的时候,\记账凭证\几个字不能列印问题描述10.4的软件,有些用户使用科目余额表会出错,凭证套打的时候,\记账凭证\几个字不会打印.有些用户会出现很怪的问题.解决办法：可以试一下在数据库里继续执行deletefromt_useprofile,非得无法化解，在继续执行前恳请先将账套备份，三、总账:总账凭证查询问题叙述在总账展开(科目<>库存商品)时,照样可以把存有库存商品的科目过滤出来,在展开(不等同于<>)条件采用的时候,都会发生不恰当的表明结果,解决办法：可以设置会计科目<>库存商品且对方科目<>库存商品可以实现您的需求。

四、总账:凭证现金流量选定问题描述凭证借:银行存款50借:财务费用_利息-50指定这张凭证的流量指定不了解决办法：可以通过指定流量时将金额重算一下，经负数的改为正的即可五、总账:核算项目与科目组合表引出错误问题叙述核算项目与科目女团表中查阅条件如果只挑选借方总计发生额或贷方总计发生额，带出excel时字段错行。

解决办法：在10.4的用户手册里说明核算项目与科目组合表无论是打印预览还是引出都只支持选择两个或者两个以上的取数条件的，软件目前在打印预览及引出中不支持选择一个查询条件的功能。

六、总账:手工打印汇率风险损益的凭证，无法恰当打印问题描述需要手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入，要求必须输入原币金额，需系统自动结转损益是不需要输原币金额的，希望总部能更改下程序限制。

［工作］金碟K3财务软件问题解决方案金碟财务软件，让管理更简单1)：购进商品应填写入库单，结转成本应填写出库单。

2）：有销售无购货发票时，结转成本时先暂估商品入库，待发票开出后 ,应先红冲暂估，再做成本结转。

3）：本年利润统一在年末一次性结转到未分配利润。

4)：入库核算时,各种核算功能之间区别外购入库核算注意核算钩稽期间在本期、已审核、未记帐的采购发票;存货估价入帐主要核算本期、已审核、未记帐、未与发票钩稽或者钩稽期间不在本期的外购入库单;自制入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的产品入库单、盘盈入库单;其他入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的其他入库单。

5):月度结账主要事项:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

第一步:入库核算。

1）：外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

2):存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部"，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

3):自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本"、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据"，对没有单价的“暂估入库"、“其他入库”、“自制入库"、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代.方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新"，系统会提示有多少条单据被更新。

一、常见问题1.当前使用的用户与其他用户有冲突解决方法：打开软件，在系统左上角,【系统】→【系统k/3客户端工具包】→【系统工具】→【网络控制工具】弹出登录界面后输入密码登录后把里面的任务全部清除即可。

2.当前使用的总站点数已经超过最大用户许可数解决方法：打开软件，依次从,【系统设置】→【系统设置】→【系统使用状况】→【系统使用状况】弹出界面清除里面的任务即可。

3.如何将以前帐套的基础资料批量导入新建的账套中解决方法：打开软件，在系统左上角,【系统】→【系统k/3客户端工具包】→【BOS平台】→【BOS数据交换平台】，弹出登录界面登录后，【基础资料】→【新建任务】→【下一步】→【导出并导入基础资料数据】→【下一步】，选择要导出的帐套，并输入具有相关权限用户名和密码（最好使用系统管理员:administrator）,→【下一步】→选择需要导入的帐套，→【下一步】，选择需要导入的基础资料打勾，然后再点【下一步】，【下一步】，【下一步】，完成后退出即可。

4.如何查询报表解决方法：报表打开之后，最上面一行菜单栏选择【下一步】→【公式取数参数】在弹出的对话框中左边一列选择年份、开始期间和结束期间，如下图示，然后确定。

→【数据】→【报表重算】即可查询出需要选择期间的报表。

5.备份帐套解决方法：打开帐套管理图标（服务器那台电脑），选择需要备份的账套后，点【备份】，在弹出的对话框中备份路径选择想把帐套备份到哪个文件夹里面，文件名称为F账套名称+当前日期，然后点确定即可6.帐套添加操作用户解决方法：用系统管理员权限登录账套后，【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】→【用户管理】→【新建用户】，在弹出的对话框中，用户页签输入用户姓名，认证方式选择密码认证，输入登录密码即可，用户权限分配方法为选中这个用户，点击上面的【功能权限管理】，这里面直接给用户分配权限7.修复软件解决方法：【开始】→【程序】→【金蝶K3 WISE创新管理平台】→【添加或删除金蝶K3】→【修复】（注：在修复之前要退出360安全卫士、杀毒软件、金山毒霸等病毒防护软件）8.卸载软件解决方法：【开始】→【程序】→【金蝶K3 WISE创新管理平台】→【添加或删除金蝶K3】→【卸载】（注：卸载完成后要重启下电脑）9.引入许可件打开【帐套管理】→左上角【系统】→【系统使用状况】→【控制】→【软件许可申请】→【引入K3许可文件】把许可文件引入，然后点【正版验证】即可。

金蝶ERP-K3（财务部分）常见问题及解决方案1、凭证填制完成后,无法进行保存解答：凭证无法保存的原因有多种，如会计科目设了按照核算项目核算的，没有将所有核算项目内容填列完毕、会计凭证不平衡、设定了在填制凭证时应当指定现金流量而没有进行指定、会计凭证中没有预先所指定的凭证字中应有的会计科目等2、对凭证进行了新增、修改、删除等有关操作之后退出，仍然只能看见修改前的内容。

解答：对凭证进行了上述操作之后，一定要刷新才能显示修改后的内容.3、无法在总账系统内进行往来业务核销、往来对账及账龄分析的工作。

解答：在企业有应收应付系统的情况下，往来业务管理只需在应收应付处做就可以，不存在上述问题，而要在总账系统完成上述工作，必须预先做如下两处处理：（ 1）“维护”--〉“系统参数”——〉“总账”-—>“启用往来业务核销";(2）科目维护处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算,并在“往来业务核算”处打“√"。

4、在总账系统初始化新增明细科目时,出现提示名称或代码已经存在,问是否继续。

解答:这是由于科目代码、科目名称的最明细内容有可能重复，如果确认没有问题，直接保存并继续录入.5、在结束初始化前，系统会将所输入的各项累计数、期初余额进行试算平衡，在进过检查，各项输入无误的情况下，系统总是显示“试算不平衡”。

解答：上述问题常存在于多币种核算的企业,在设有多币种进行核算时，试算平衡前应当在“初始余额录入”栏窗口的上部“币别”处单击下拉框箭头选择并单击“综合本位币”,再进行试算平衡。

6、在总账系统使用后，遇特殊情况欲反初始化，但是无法完成。

解答： K/3系统提供总账反初始化的功能，但是只有总账系统在第一期的时候才能够进行，否则不可以,如果需要反初始化,建议一定要慎重。

7、在总账系统使用中，想对某科目进行删除，但是无法成功删除.解答:只有未被使用,没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才能删除，否则,系统不允许删除.8、在总账系统各类业务都已经完成的情况下,进行结账,显示与其它系统发生冲突.解答：在实际操作中，如果其他系统参数设置了“与总账系统同步"，则需要其他系统先结账，总账才能结账,亦可在其他系统中取消“与总帐系统同步”，否则系统将报错。

金蝶K3常见问题及处理方法[2]50、自动转凭证格式丢失错误描述：使用年结工具后，原来设置的自动转凭证格式丢失问题原因：自动转帐凭证格式不能结转到新帐套处理方法：从原数据库表Glrecur、Glrecurentry 中手工导入到目标账套中51、卡片无法新增错误描述：增加固定资产卡片时，录入一个代码后，提示该代码已经存在，但在固定资产清单及折旧明细表中并没有找到该卡片。

问题原因：固定资产卡片在Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录要求匹配一致。

该代码其中一张或几张表中有记录，但在另外的表中没有记录。

处理方法：确认该代码已经无效后，在每张表中将该记录找出来删除后，再增加固定资产卡片。

52、固定资产清单无法查询卡片记录错误描述：固定资产卡片在固定资产清单中看不到，但在折旧明细表中可以看到问题原因：1）在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后，在凭证查询中修改了凭证日期等表头信息；2）在固定资产相关表中的记录信息不匹配。

处理方法：如果是1）的原因，则只需要反结帐反过帐回去，在固定资产变动资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可；如果是2）的原因，则需要将Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录修改或补充一致。

53、无法显示工资数据错误描述：录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白问题原因：用Check 检查，发现Padata 的索引和关系丢失；该表中有许多重复值处理方法：备份Padata 表后删除，导入该表，再将数据复制回去；最后利用Check 添加后，数据正常帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第7 期54、银行日记账无法显示数据错误描述：在录入港币（HK）的银行记帐后，在日记帐中看不到数据问题原因：在日记帐明细帐Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前含有空格处理方法：将Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前的空格去掉即可55、出纳业务忘记输入期初数据错误描述：启用出纳业务后，发现没有录入期初数据，如何录入问题原因：进行后台数据补输处理方法：在Trbankchkbal(对帐单余额表）和Trbankjnlbal（出纳科目余额表）中分别手工添加它们的期初数即可56、账套参数修改错误错误描述：可以正常打开帐套，但是在修改帐套选项后保存时，系统提示：在保存帐套参数时遇到错误，操作失败。