下载文档原格式
供应链管理的基本操作以账套主管身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统。
供应链管理系统的业务处理流程一、供应链管理系统初始化（一）基础档案信息：在企业门户中，执行“基础信息|基础档案”命令，打开“基础档案”窗口→根据练习资料设置信息：存货分类、计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、采购类型、销售类型、收发类别、产品结构、费用项目等。
注意：在设置计量单位时，应先设置计量单位组，然后在不同的计量单位组下设置相应的计量单位。
1、存货分类：原材料产成品应税劳务：（1）运输费；（2）装卸费。
2、计量单位：存货的种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。
3、存货档案：4、仓库档案：5、收发类别：6、采购类型/销售类型：7、产品结构：8、费用项目：9、设置存货系统业务科目：从企业门户中进入存货核算系统→执行“初始设置|科目设置|存货科目”命令，进入“存货科目”窗口。
再执行“初始设置|科目设置|对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口。
（1）设置存货科目：（2）设置对方科目：1、应收款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户中进入应收款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应收款核销方式为“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，进入档案设置菜单：基本科目设置→结算方式科目设置→坏账准备设置→账龄区间设置→报警级别设置。
执行“设置|期初余额”命令，打开“期初余额—查询”对话框→单击“确认”，进入“期初余额明细表”窗口→单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框→选择“应收单”选项，单击“确认”，进入“应收单”窗口→按练习资料数据录入→完成后，单击“对账”按钮，与总账管理系统进行对账。
2、应付款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户进入应付款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应付款核销方式为“按单据”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，选择档案设置菜单设置：基本科目设置→结算方式科目设置→账龄区间设置→报警级别设置→录入期初数据→与总账系统对账。
单选题1. 以下（D）单据能关联销售订单生成。
A、采购订单B、采购入库单C、采购发票D、采购申请单2. 可进行单据反审核操作的人员有（B ）。
A、有审核权限的所有人员B、单据的原审核人C、系统管理员D、以上所有人员都可以3. 在〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖系统设置〗中的基本信息，哪些是不会显示在报表中的？（C）A、公司名称B、地址C、公司代码；D、系统名称4. 系统提供了很多种采购价格录入的方法，以下哪种不是？（D)A、新增采购价格B、按供应商组增加采购价格；C、按物料组增加采购价格；D、按供应商+物料增加采购价格5。
按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？(D）A、录入界面不同B、物料已经存在且完全一致，将会自动跳过,不会增加;C、启用最高限价，会逐一提示；D、是否支持非基本计量单位记录的录入6采购申请单上的使用部门指哪个部门?（C )A、采购部门B、生产部门;C、申请部门；D、仓库7。
通过关联销售订单生成采购申请上的建议采购日期是如何确定的？（B）A、当前操作日期; B、建议采购日期= 到货日期–提前期C、系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入;D、建议采购日期=到货日期-运输提前期8. 手工录入的采购申请上的到货日期是如何确定的？(A)A、到货日期=建议采购日期＋提前期B、系统将物料需求计划清单中的数据自动带入；C、若当前操作日期〉销售订单建议交货日期,则系统取当前操作日期；D、若当前操作日期〈=销售订单建议交货日期，则系统取销售订单建议交货日期，作为申购到货日期。
9采购申请单不可以哪个查询条件查询？（A）A、期间段B、审核标志；C、作废标志;D、关闭标志10以下哪个状态不是采购申请单的状态？(D）A、未审核；B、关闭;C、作废；D、反关闭11。
在采购申请单复制时,以下哪项是错误的？（B)A、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;B、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，进行必录项的检查；C、单据来源为手工录入;D、在初始化设置中，不提供复制功能12. 关于采购申请单合并，以下哪项是错误的？（C ）A、采购申请单合并时可以直接合并和按需求日期合并;B、按需求日期合并是需求日期相同的合并，不同的尽管物料相同,也不合并；C、直接合并是按相同的物料何需求日期直接合并;D、采购申请单必须全部是正常单据才能进行合并13。
受托代销业务处理受托代销是一种先销售后结算的模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。
受托代销的两种业务类型:●买断：企业将代销商品视为企业自负盈亏的商品进行销售●收取手续费:企业代销商品收取相应的代销费用以下为金蝶，用友的受托代销业务处理方法：1金蝶受托代销业务⏹受托代销收取手续费的应用流程●收到委托方发来的商品时，因为不要进行成本的核算，则直接做“虚仓入库单”入到代管仓中；●销售商品时，直接做“虚仓出库单”，从代管仓中将商品发出；●结算代销手续费受托方在商品销售后，按应收取的手续费确认收入，可以直接录入一张销售发票。
⏹视同买断的受托代销应用流程●手工录入销售方式为“受托代销”的销售订单；●根据销售订单下推受托代销方式的销售出库单；●根据出库单生成受托代销方式的发票，发票与出库单进行钩稽，然后进行帐务处理。
具体流程图如下：2用友受托代销业务 受托代销业务场景⏹受托代销业务流程●双方签订供销合同，其中用户为受托方，供货商为委托方，用户录入采购订单。
●委托方发货、受托方收货，采购部门填制受托代销到货单。
●用户仓库办理入库手续，填制受托代销入库单。
●受托方售出代销商品后，手工开具代销商品清单交委托方，委托方开具手工发票。
●受托方通过受托代销结算，系统自动生成采购发票和采购结算单。
⏹受托代销业务详细流程●受托代销—订单订单：可手工新增，也可参照采购计划、采购请购单、销售订单生成，只能参照受托代销存货。
受托代销—入库单受托代销入库单：可手工新增，也可参照订单、受托代销到货单；但只能参照订单未被到库单参照的记录，即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。
1.参照订单生成入库单，过滤界面勾选“受托代销”，表体记录只过滤出受托代销的记录2.参照到货单生成入库单，根据业务类型的不同分开生成入库单受托代销—结算受托代销结算：根据受托代销入库单进行受托结算，然后系统自动生成受托采购发票、采购结算单。
For personal use only in study and research; not for commercialuse供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
现代商贸工业用友ERPU 8系统供应链管理中委托代销业务的处理杨汇凯(浙江经济职业技术学院，浙江杭州310018)摘要：用友ERP — U 8系统中，供应链管理下的委托代销业务向来是初学者的难点和重点。
为此，结合教学实际，举例分别将双方的每一步操作进行详细的介绍，供初学者学习和业内同行参考0关键词：委托代销；买断；手续费中图分类号：F 23 文献标识码：A doi ：10. 19311/j . cnki . 1672-3198. 2016. 26. 0741视同买断方式下委托方受托方的业务操作案例一 :2016年7月1日，A 企业销售部的张H 与 B 企业签订委托代销合同(双方均为一般纳税人），委 托销售女式风衣200件，无税单价2Q 0元（库存单价 170元），总金额46800元。
合同约定这批货物为视同 买断方式委托代销。
月底，双方进行结算货款，结算方 式为转账支票。
当天货已经全部发出。
7月10日，B 企业销售代销商品女式风衣200件，无税单价230元。
以转账支票方式取得全部货款。
7月31日进行结算。
1.1 A 企业发出代销商品时的处理(1) 销售部人员在销售管理系统中镇制销售订单。
(2) 销售部人员在销售管理系统中根据销售订单 生成委托代销发货单。
(3) 仓储部人员在库存管理系统中根据代销发货单生成销售出库单。
(4) 财务部人员在存货核算系统中进行存货核算并生成凭证。
（下面金额的单位均为元）借:发出商品 34000(200 * 170 = 34000)贷:库存商品340001.2 B 企业收到代销商品时的处理(1) 采购部人员在采购管理系统中镇制采购订单。
(2) 采购部人员在采购管理系统中根据采购订单 生成采购到货单。
(3) 仓储部人员在库存管理系统中根据采购到货 单生成采购人库单。
(4) 财务部人员在存货核算系统中进行存货核算并生成凭证。
借:受托代销商品40000(200 * 200 = 40000)贷:受托代销商品款400001.3 B 企业销售代销商品时的处理(1) 销售部人员在销售管理系统中镇制销售订单。
