2014年度全国金融企业财务决算报表软件操作手册1前言简介《2014年度全国金融企业财务决算报表软件》是北京久其软件股份有限公司研制开发的一套集数据收集、分析应用等功能于一体的数据管理型软件，其界面清晰、操作简单、功能齐全实用，具有较强的数据存储、管理功能。
报表是各种会计、业务信息的集合体，作为数据信息的一种载体形式，其重要性日益被人们所认识。
通过编制合理的报表，管理者可以全面系统的了解情况，从而及时地发现问题，快速做出决策，并采取有效的措施予以改进和完善。
久其公司经过多年与客户的合作，积累了丰富的实践经验，制作出优秀、专业的报表处理软件。
在软件的设计和开发过程中，得到了来自各方面的帮助和支持，并提出了许多宝贵意见，在此深表感谢！技术特点一、可自定义公式体系。
二、数据指标开放，提供多种查错方式。
三、数据库与软件相分离，指标体系与数据相分离，确保了数据的安全性。
四、采用本地标准数据库，成本低、效率高。
五、系统运行速度快、准确率高。
六、全部采用面向对象方法设计，易于维护、扩充。
主要功能一、可进行决算数据收集工作。
二、可装入其他任务参数，完成各类数据上报工作。
三、可完全自定义表内、表间的审核、运算公式。
四、能实现各种复杂打印要求。
五、可进行多级数据采集、运算、审核、汇总。
六、可多角度查询数据，实现多维数据分析。
七、对数据进行分类汇总、对比。
八、数据库的备份、非正常数据库的维护。
本书结构本书是为《2014年度全国金融企业财务决算报表软件》配套编写的，是一本诠释“2014年度全国金融企业财务决算报表软件”所有功能的全面的说明手册。
内容包括了系统、任务的安装、启动，并以大量的图解进行说明，适合对软件功能及操作不熟悉的各类用户。
本书主要依据单位使用流程，来介绍各模块的使用方法，共分五章：第一章系统初始，介绍软件、任务的安装。
第二章基层单位操作流程，主要介绍基础单位操作流程，包括：数据的填写、审核、报表打印及数据上报。
2014年度部门决算报表审核要点说明财政版）一、审核附件 .............1、检查纸质附件是否齐全2、检查电子附件是否齐全 二、全套表审核流程 .............1、查看审核工作记录表2、查看对账单 ........3、封面审核 ..........4、口径审核 ..........5、公式及模板审核 ....6、套表审核 ..........☆财决☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决 ☆财决☆财决 ☆财决 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附 ☆财决附☆财决附 ☆财决附 01表 ..........................................................01-1 表 ......................................................02表 ..........................................................03表 ..........................................................04表 ..........................................................05-1 、 05-2 表 .........................................06-1 表、 06-2 表 .....................................07、08、08-1 、08-2 表 ..........................09表、 10表、 10-1 表、10-2 表、11表 12表 ...............................................................01表 ......................................................02表 ......................................................03、附 04 表 .........................................05表 ......................................................06表 ......................................................07、附 07-1 表 ......................................11 1215 16 16 17 17 19 19 20 20 20 （中央单位填报，略） . ☆财决附 08表 ...................☆填报说明附表CS05表20 20 20 审核附件1、检查纸质附件是否齐全1）审核工作记录表2）部门决算报表（A3 纸双面打印，并按照封面、上报文件、财政拨款及非税收入核对表、填报说明（说明附表）、分析报告、决算报表的顺序装订）三）其他由各级财政部门根据自身需要自行确定2、检查电子附件是否齐全1）上报文档《填报说明》《分析报告》注意附件名称和格式要规范（名称统一为《填报说明》、《分析报告》，格式统一使用Word 文档格式），尤其是《填报说明》，是全面审核报表的必需附件，必须同时送审。
2014年决算工作公告（第03期）通过内外网发布湖北省2014年度部门决算软件及参数。
一、软件及参数安装使用在内外网下载《2014年度湖北省部门决算报表软件》（附件1）后，按照《2014年度湖北省部门决算报表安装说明》（附件2）进行软件及参数安装。
安装完毕后进入决算报表软件，今年省直和市县单位统一使用同一个参数，即选择“2014年度湖北省部门决算报表”作为当前任务，开始决算报表数据填列。
关于软件的详细操作可参考《2014年部门决算报表软件用户手册》（附件3）。
二、参数说明对比财政部参数，我省增加部分报表，主要在软件“省加报表”标签下，详细内容见《2014年度湖北省部门决算编制手册》（下简称编制手册）。
现将相关事项提示如下：1．封面省级单位：“预算管理级次”一律选择“20省级”，“隶属关系”选择“420000湖北省”。
市县级单位：“预算管理级次”分别选择“30地（市）级”或“40县级”或“50乡镇级”，“隶属关系”按编制手册第11页规定正确选择。
上述两项封面指标填报正确很重要，因为软件会根据“预算管理级次”判断并显示相应级次单位需要填报的报表。
例如，如果单位封面“预算管理级次”填列“20省级”，则软件中“省加报表”才会出现鄂财预补01表和鄂财预补02表（仅供省直单位填报），同时不会出现鄂财库补05表（仅供市县单位填报）。
2．报表填报顺序省级单位注意先填报封面，再填报鄂财预补01表和鄂财预补02表，再填报财决01－1表。
因为鄂财预补01表和鄂财预补02表填报的“年初预算”栏分功能分类科目等数据会自动运算到财决01－1表。
其他报表填报顺序见编制手册第173页或软件提示。
3．“财政拨款核对”表主要供各级财政部门在审核单位部门决算时进行财政性资金核对使用。
利用软件自动提数功能，将需要进行核对的财政性资金（包括年初预算等），从部门决算各表中提取到本表，统一（省直以一级部门为单位）进行核对。
主要核对内容及要求等详见编制手册（报表部分第57页）。
